Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
По окончании посетите средневековую баню и магазин местных мастеров.
В данной таблице представлено, сколько экскурсий (туров) фирма планирует продавать в данном месяце и по данному направлению.
Для осуществления данной деятельности фирма заключает договорные отношения с такими предприятиями как:
Предприятия размещения:
· гостиницы «Эдем», «Яссы», «Туркестан»
· «Центр обслуживания туристов»
Предприятия питание:
· рестораны, кафе Renaissance, Астана, Ай Моменто, Дофина, Кок-Сарай, Аспан, Караван.
Транспортные перевозки:
· автобусный парк.
Санатории:
· «Здоровье Железноводск», «Мойылды», «Жансая»,
Учебные заведения:
· «Международный Казахско-Турецкий Университет Имени Ходжа Ахмета Ясави»
2.5. Финансовый план
План по заработной плате
Годовой фонд оплаты труда
| Должность | Количество | Заработная плата (тг.) | ||||
| В месяц на 1 человека (в тг.). | В год | |||||
| Директор | 90 000 +% | 1 080 000 +% | ||||
| Старший менеджер | 70 000 +% | 840 000 | ||||
| Главный бухгалтер, кассир | 65 000 | 780 000 | ||||
| Менеджер | 45 000 +% | 540 000 +% | ||||
| Экскурсоводы | 65 000 | 2 340 000 | ||||
| Гид-переводчик | 60 000 | 720 000 | ||||
| Водители | 45 000 | 1 080 000 | ||||
| Уборщица | 20 000 | 240 000 | ||||
| ИТОГО | 635 000 +% | 7 620 000+% | ||||
Единовременные расходы
| Статья расходов | Стоимость, тенге |
| Регистрация ТОО (устав, решение и приказ на руководителя, печать) | 19 000 |
| Регистрация товарного знака | 15 000 |
| Дополнительные расходы | 10 000 |
| Подключение интернета, телефонии и телевидения | 5 000 |
| Создание фирменного стиля | 10 000 |
| Создание и регистрация сайта | 8 000 |
| Итого: 67 000 тг. |
Мебель для офиса
| Наименование | Количество, шт | Цена за 1 единицу, тг | Итого, тг |
| Столы с приемными местами | 15 000 | 60 000 | |
| Кресла для сотрудников | 5 000 | 25 000 | |
| Стулья для посетителей | 10 000 | ||
| Шкаф для одежды | 38 000 | 38 000 | |
| Вешалка | 7 500 | ||
| Доска для информации | 3 500 | ||
| Диван для посетителей | 80 000 | 80 000 | |
| Журнальный столик | 10 000 | 10 000 | |
| Сейф | 29 000 | 29 000 | |
| Зеркало | 3 000 | 3 000 | |
| Обеденный стол | 10 000 | 10 000 | |
| Рамки для фотографий и документов | 3 000 | ||
| Растения | 1 200 | 7 200 | |
| Итого: 286 200 тг. |
Оборудование для офиса
| Наименование | Количество, шт | Цена за 1 единицу, тг | Итого, тг |
| Ноутбук | 80 000 | 240 000 | |
| Телефон | 5 990 | 17 970 | |
| Телефон-факс | 4 990 | 4 990 | |
| Принтер 3 в 1 | 16 500 | 33 000 | |
| Кондиционер | 62 990 | 62 990 | |
| Диспенсер | 20 000 | 20 000 | |
| Аптечка | 2 700 | 2 700 | |
| Часы | 1 800 | 1 800 | |
| Канцелярские принадлежности | - | - | 20 000 |
| Микроволновая печь | 20 500 | 20 500 | |
| Электрический чайник | 3 900 | 3 900 | |
| Холодильник | 45 000 | 45 000 | |
| Картины | 1 500 | 7 500 | |
| Швабра | 1 000 | 1 000 | |
| Веник и совок | |||
| Итого: 265 310 тг. |
Затраты на рекламу
| Наименование | Цена за 1 месяц | Итого за 1 год | |
| Визитки | 1 000 | 12 000 | |
| Реклама по интернету | 8 000 | 96 000 | |
| Реклама по телевидению (бегущая строка) | 59 500 | 714 000 | |
| Буклеты | 1 000 | 12 000 | |
| Фирменные конверты для туристских документов | 1 500 | 18 000 | |
| Реклама в газете | 48 000 | 576 000 | |
| ИТОГО: | 119 000тг. | 1 428 000 тг. | |
Ежемесячные расходы
| Статья расходов | Стоимость, тенге | ||
| Аренда помещения | 150 000 | ||
| Услуги связи | |||
| Интернет | |||
| Вода | |||
| Канцелярские товары | |||
| Прочие административные расходы | |||
| Заработная плата персонала | 635 000+% | ||
| Аренда автобусов | 450 000 | ||
| Полиграфия | |||
| Заправка картриджей | |||
| Реклама | 119 000 | ||
| Коммунальные услуги | |||
| Непредвиденные расходы | |||
| Налоги | 200 000 | ||
| Итого: 1 697 000 тг. | |||
Калькуляция тура (экскурсии)
| Тип экскурсии | Автобус, Тг | Услуги экскур-совода, Тг | Количество человек в группе | Общая стоимость, тг | Комиссия, 30 %, тг | Итого на 1 экскурсанта, тг |
| Обзорная, групповая | 50 000 | 15 000 | 105 000 | 31 000 | ||
| Обзорная, индивидуальная | 25 000 | 13 500 | 1-10 | 38 500 | 16 500 | |
| Тематические | 70 000 | 35 000 | 1-30 | 150 000 | 45 000 |
Глава 3 Эффективность предприятия
Эффективность предприятия
Открытие туристско-экскурсионной фирмы в данном регионе выгодно. Также стоит отметить, что рынок конкуренции будет не велик, большинство экскурсионных услуг предлагают обыкновенные люди, не предприятия. Официальная регистрация, предоставления пакета документов, подтверждающих тур, либо экскурсию дает преимущество в конкуренции в данном регионе.
Предприятие будет рентабельным, так как спрос, в соответствии с предыдущими годами, увеличивается это связано с развитием инфраструктуры в данном регионе. Если только в 2013 году Туркестан посетили 700 000 паломников. По статистике эта цифра увеличивается с годом. В связи с открытием туристско-экскусионной фирмы, работающей в популярных в данном регионе направлениях, это число увеличится. Профессиональное оказание услуг благоприятно скажется на рынке туризма.
| Месяц | Культурно-познавательные | Этно-графический | Паломнический | Научный, учебный | Экологический | Рекреационный | Итого за месяц |
| Январь | |||||||
| Февраль | |||||||
| Март | |||||||
| Апрель | |||||||
| Май | |||||||
| Июнь | |||||||
| Июль | |||||||
| Август | |||||||
| Сентябрь | |||||||
| Октябрь | |||||||
| Ноябрь | |||||||
| Декабрь | |||||||
| ИТОГО: | 11,125 |
Эффективность предприятия рассчитывается по формуле:
Эффективность = результаты / затраты
Результаты (сколько экскурсий планируется продать за месяц):
Средняя стоимость экскурсии 4666тг. (5500+5000+3500/3)
Количество проданных экскурсий за год 11 125
Результаты за год 4660 * 11 125 = 51 842 500тг.
Ежемесячные затраты предприятия 1 697 000тг.
Затраты за год 1 697 000 * 12 = 20 364 000тг.
Эффективность = 51 842 500/20 364 000 = 2,5
Налогооблагаемая прибыль предприятия
51 842 500-20 234 000 = 31 478 000тг.
31 478 000 – (10%) 3 148 800=28 330 200тг.
Чистая прибыль предприятия – 28 330 200тг.
Заключение
Овладение техникой бизнес - планирования становится сегодня актуальной задачей предпринимателей. Начиная свою деятельность, они должны ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. Бизнес-план является основой предпринимательской деятельности и представляет собой комплексное исследование различных сторон работы фирмы. В связи с этим актуальность вопросов бизнес - планирования, особенно в условиях рыночной экономики, не вызывает сомнений.
В моей курсовой работе представлен бизнес-план туристско-экскурсионной фирмы ТОО «Караван». Основными направлениями деятельности ТОО "Караван" является прием и обслуживание туристов, оказание экскурсионных, культурно-зрелищных, рекреационных и других услуг.
На примере бизнес-плана туристско-экскурсионной, рассматриваются такие важнейшие аспекты функционирования туристической фирмы, как выбор организационно-правовой формы туристической фирмы, маркетинг и реклама, проблемы финансирования, кадровые вопросы и ряд других аспектов, связанные с успешным функционированием турфирмы.
Исходя из полученных результатов планирования и подбора высококвалифицированных специалистов туристической фирмы "Караван". можно судить о том, что данная туристическая фирма будет иметь высокий спрос на свой предлагаемый продукт.
Литература
1. Республика Казахстан. Правительство. Программа «Развитие Туркестана как духовного, культурного и туристического центра Казахстана» 2007-2015 годы.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан.
3. Закон «О туристической деятельности РК».