Характеристика объекта. Гостиница «Волжская» расположена в Кировской районе города Самары по улице Алма -
Гостиница «Волжская» расположена в Кировской районе города Самары по улице Алма - Атинская. Общая площадь гостиницы – 1000 кв.м.
Режим работы – круглогодично.
Количество человек в штате – 7.
Всего в гостинице будет 20 номеров, все с полными удобствами.
Площадь одноместных номеров составляет – 140 кв.м.
Двухместных – 300 кв.м.
Трехместных – 80 кв.м.
Номера «Люкс» - 50 кв.м.
Площадь вестибюля и служебных помещений – 100 кв.м.
Также в гостинице расположен ресторан общей площадью – 330 кв.м.
Характеристика здания гостиницы:
· Планировка здания обеспечивает рациональную организацию обслуживания, комфорт и отвечает функциональным требованиям;
· Объем, площадь здания, используемые материалы и оборудование соответствуют современным требованиям.
На территории гостиницы имеется автомобильная стоянка, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице, так и посторонние лица.
Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п.
Состав помещений гостиницы:
По функциональному назначению в гостинице выделены: группа помещений вестибюля, жилая часть, помещения бытового обслуживания, служебные и технические помещения.
В вестибюлегостиницы выделяют: входную зону, зоны приема (регистрации гостей и оформления документов), ожидания, отдыха и сбора организованных групп, информации, телефон, банкоматов, вход в бытовое обслуживание, коммуникационную зону.
Гостиница будет предлагать следующие категории номеров, все с полным санузлом:
Номер «одноместный »
Площадь жилой зоны – 20 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1 гостя.В номере находятся: стандартная полутора спальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, трюмо, ж/к телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной. раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « двухместный»
Площадь жилой зоны – 30 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1-2 гостей. В номере находятся: две кровати с постельными принадлежностями, полотенца, 2 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV , интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « трёхместный»
Площадь жилой зоны – 40 кв. метров. Номер предназначен для размещения 2-3 гостей.В номере находятся: две кровати (1 односпальная ,1 двуспальная) с постельными принадлежностями, полотенца, 3 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « люкс»
Площадь жилой зоны – 50 кв. метров
Спальня: большая двуспальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, две прикроватных тумбочки, стол, зеркало.
Гостиная: мягкая мебель, тумбочка, телевизор, журнальный столик, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет.
Холл: встроенный шкаф, холодильник, набор посуды, чайник.
Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
На цокольном этаже планируется разместить:
1) Прачечную. Она должна обеспечить гостей чистым бельем.
2) Служебные, технические и дополнительные бытовые помещения для
обеспечения работы гостиницы.
Аренда помещения:
Общая площадь гостиницы 1000 кв.м
Стоимость 1 кв.м – 500 рублей.
1000 кв м. * 500 руб. =500 тыс. руб. в месяц.
6 000 тыс. руб. в год.
Заёмные средства 17 000 тыс. рублей получены в коммерческом банке под 12 % годовых на 4 года.
Таблица 2 - Единовременные затраты гостиницы
| Статья расхода | Сумма, тыс. руб. | Примечание |
| Дополнительные работы по отделке помещения, взятого в аренду | 4 000 | Отделка помещений |
| Приобретение мебели и предметов дизайна | 3 019 | Для жилых и нежилых помещений |
| Компьютерное оборудование (2 компьютера и 4 ноутбука) | Для дополнительных услуг | |
| Слаботочное оборудование (прокладка телефонной сети, кабельного телевидения, сети интернет, системы обеспечения безопасности) | Дополнительные телефоны, сети, пр. | |
| Приобретение оборотных средств | 5 230 | Средства сангигиены. |
| Лицензирование | - | |
| Изготовление печатей, штампов | - | |
| Изготовление вывески | - | |
| Установка сигнализации | - | |
| Итого: | 12 914 |
Таблица 3 – Оснащение гостиницы
| Комплектация номера | Количество | Цена руб | Сумма руб. | Амортизационноые отчисления % | Сумма руб |
| 1. Кровать полутора спальная | 12 000 | 228 000 | 45 600 | ||
| 2. Кровать двуспальная | 16 000 | 48 000 | 9 600 | ||
| 3. Диван | 30 000 | 120 000 | 120 000 | ||
| 4. Шкаф для одежды | 5 700 | 131 100 | 26 220 | ||
| 5. Стол | 3 500 | 70 000 | 14 000 | ||
| 6. Тумбочка прикроватная | 1 800 | 61 200 | 12 240 | ||
| 7. Стул | 1 000 | 40 000 | 8 000 | ||
| 8. Столик журнальный | 2 200 | 6 600 | 1 320 | ||
| 9. Трюмо | 6 500 | 130 000 | 26 000 | ||
| 10. Зеркало туалетное | 1 000 | 25 000 | 5 000 | ||
| 11. Зеркало комнатное | 1 500 | 52 500 | 10 500 | ||
| 12. Шторы | 30 комплектов | 2 500 | 75 000 | 15 000 | |
| 13. Жалюзи | 3 500 | 14 000 | 2 800 | ||
| 14. Тюль | 1 200 | 36 000 | 7 200 | ||
| 15. Постельное белье | 60 комплектов | 1 000 | 60 000 | 24 000 | |
| 16. Ведро для мусора | 4 500 | ||||
| 17. Штора для душевой | 2 500 | ||||
| 18. Ерш для унитаза | 1 620 | ||||
| 19. Набор полотенец по 3 шт. | 8 400 | 3 360 | |||
| 20. Ковровая дорожка | 10 000 | 2 000 | |||
| 21. Плед махровый | 2 500 | 75 000 | 30 000 | ||
| 22. Одеяло шерстяное | 4 500 | 135 000 | 54 000 | ||
| 23. Набор посуды | 24 000 | 4 800 | |||
| 24. Люстра | 3 600 | 90 000 | 18 000 | ||
| 25. Бра | 2 300 | 69 000 | 13 800 | ||
| 26. Душевая кабина | 30 000 | 750 000 | 150 000 | ||
| 27. Унитаз | 2 500 | 62 500 | 12 500 | ||
| 28. Раковина | 2 000 | 50 000 | 10 000 | ||
| 29. Настольная лампа | 7 500 | 1 500 | |||
| 30. Стиральная машина | 5 000 | 10 000 | 2 000 | ||
| 31. Гладильная доска | 1 600 | ||||
| 32. Утюг | 1 500 | 3 000 | |||
| 33. Кофеварка | |||||
| 34. Чайник | 23 400 | 4 680 | |||
| 35. Холодильник | 8 000 | 208 000 | 41 600 | ||
| 36. Сейф | 6 500 | 6 500 | 1 300 | ||
| 37. Компьютер | 24 000 | 48 000 | 14 400 | ||
| 38. Принтер, сканер, факс 3 в 1 | 3 000 | 3 000 | |||
| 39. Телефон | 1 000 | 27 000 | 8 100 | ||
| 40. Телевизор | 10 000 | 250 000 | 75 000 | ||
| 41. Стойка | 50 000 | 50 000 | 10 000 | ||
| Итого: 3 018 620 787604 |
Таблица 4 - Расчет стоимости типового номера
| Наименование затрат | Сумма (руб.) в год | % |
| Мебель | 26 412 | 3,76 |
| Мягкий инвентарь | 2 400 | 0,34 |
| Сантехника | 6 900 | 0,98 |
| Средства гигиены | 37 000 | 5,26 |
| Итого расходов на оснащение номера | 72 712 | 10,34 |
| Зарплата горничных с налоговыми начислениями | 51,20 | |
| Всего прямых затрат | 61,54 | |
| Накладные расходы 25% от прямых затрат | 15,38 | |
| Итого расходов | 76,92 | |
| Прибыль30% | 23,07 | |
| Всего |
Суточная стоимость типового номера и одного койко-места рассчитывается следующим образом: Исходя из плановой нагрузки на типовой номер равной 280 дней (80%) в год, суточная стоимость типового номера составит 2511 руб. в сутки
При расчете стоимости номера необходимо учитывать следующие показатели:
ü Прямые затраты – это сумма амортизированной стоимости мебели в типовом номере (одноместном номере), средств гигиены, которыми будет убираться номер за сезон и сезонной заработной платы горничных (на 1 номер приходятся 2 горничные с заработной платой 10 тыс. рублей);
ü Накладные расходы – 25% от прямых затрат;
ü Прибыль в размере 30% от всех расходов.
Стоимость типового номера (одноместный номер) считается как сумма прибыли и всех расходов (годовая сумма) деленная на 280 (количество дней, на которое предполагается 80% загрузка номеров гостиницы).
Стоимость двухместных, трехместных и номера «Люкс» рассчитывается путем умножения стоимости на коэффициенты 1,5, 1,7 и 2 соответственно.
Таблица 5 - Ценообразование
| Услуга | Цена |
| 1. Размещение: 1-местный номер 2х-местный номер 3х-местный номер Люкс | 2500 рублей/сутки 3600 рублей/сутки 4100 рублей/сутки 5000 рублей/сутки |
| 2. Встреча в аэропорту, ж/д вокзале | 200 рублей/за час. |
| 3. Аренда ноутбука | 50 рублей/за час. |
| 4. Услуги переводчика | 300 рублей/за час. |
| 5. Заказ экскурсий, билетов | 100 рублей/за 1 заказ. |
Таблица 6 – Объем и стоимость предоставляемых услуг
| Категория номеров | Количество номеров | Количество койко-мест | цена за номер в сутки | Цена койко-места в сутки | Выручка за один номер за месяц | Итого выручка за номера в год |
| 1-местный | 75 000 | 6 300 000 | ||||
| 2-х местный | 111 000 | 13 320 000 | ||||
| 3-х-местный | 126 000 | 3 024 000 | ||||
| Люкс | 150 000 | 1 800 000 | ||||
| Итого | 462 000 | 24 444 000 |
Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице составляет 24 444 тыс. рублей.
Таблица 7 - Структура дохода от дополнительных услуг
| Услуги: | Стоимость услуги | Число обращений в месяц | Доход в год, тыс. руб. |
| Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Аренда ноутбука | 200 руб. /час 50 руб./час | ||
| Услуги переводчика | 300/за час | ||
| Заказ экскурсий, билетов | 100/за 1 заказ | ||
| Итого: |
2.4 Организационный план
Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала.
 | ||
|
Рис.1 Организационная структура гостиницы «Волжская»
Таблица 8 - Штатное расписание
| Название должности | Количество штатных единиц | Примечания (график работы) | |
| Директор | Свободный | ||
| Бухгалтер | Свободный | ||
| Администратор | 2/2 | ||
| Горничная | 2/2 | ||
| Итого | |||
Дополнительные сантехнические, энергетические и рекламные услуги оказываются гостинице по договору.
Налоговые отчисления:
- Отчисления на социальные нужды 26%;
- НДФЛ 13%
Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:
1. Оценивать заполняемость номеров;
2. Рассчитывать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;
3. Уточнять коллективные заявки на ближайший месяц;
4. Просматривать список убывающих и прибывающих гостей в этот день;
5. Просматривать список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;
6. Принимать участие в учредительных собраниях;
7. Проверять график работы;
8. Проводить инструктаж работников по обслуживанию гостей.
Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности гостиницы.
Основные службы обеспечивают процесс работы гостиницы, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборку помещений.
Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет гостиница – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.
Таблица 7. Расчёт заработной платы персонала
| Наименование должности | Количество единиц | Зарплата в месяц на 1 единицу, руб. | Зарплата за год, руб. |
| Директор | 30 000 | 480 000 | |
| Бухгалтер | 20 000 | 360 000 | |
| Администратор | 20 000 | 720 000 | |
| Горничная | 15 000 | 540 000 | |
| Итого: | 7 чел. | 2 100 000 |
С учетом отчислений на социальные нужды, которые равны 499 200 руб. и НДФЛ, который равен 249 600 руб., расходы на оплату труда за 1 год составляют 1 351 тыс. руб.
2.5 Финансовый план
Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлечения кредита в размере 17 000 тыс. руб под 12% годовых, сроком на 4 года.
Таблица 8 -Источники средств для реализации проекта
| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | % по кредиту годовых | Всего сумма возврата, тыс. руб. | Сумма ежегодного платежа, тыс. руб. |
| Кредитные ресурсы | 17 000 | 25 160 | 6 290 |
Возврат кредита осуществляется за счет включения его в структуру расходов и в стоимость каждого номера.
Экономика гостиничного предприятия определяется структурой доходов и расходов.
Таблица 9 - Структура доходов гостиницы за 1 год
| Показатели | Сумма, тыс. руб. | % |
| 1. Доход от продажи номеров | 24 444 | 87,67 |
| 2. Дополнительные виды услуг гостиничного комплекса, в том числе: | 0,97 | |
| - Встреча в аэропорту, ж/д вокзале | 0,30 | |
| - Услуги переводчика | 0,45 | |
| - Заказ билетов и экскурсий - Аренда ноутбука | 0,15 0,07 | |
| 3. Доход от сдачи в аренду помещений под ресторан 4. Амортизация оборудования и мебели | 2 376 | 8,52 2,82 |
| Итого: | 27 880 |
Доход за год достигает 27 880 тыс. рублей.
Таблица 10 - Структура расходов гостиницы за 1 год
| Показатели | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Единовременные затраты 2. Текущие затраты, в том числе всего: | 12 914 14 418 |
| Аренда помещения | 6 000 |
| Выплата кредита | 6 290 |
| Заработная плата персонала с налоговыми отчислениями | 1 351 |
| Расходы на ресурсообеспечение в т.ч. | |
| -Электроэнергия | |
| -Водоснабжение | |
| -Отопление | |
| Расходы на рекламу | |
| 3.Переменные затраты | |
| Санитарно-гигиенические средства | |
| Постельное бельё | |
| Итого: | 27 532 |
Таблица 11 - Расчёт прибыли и убытков.
| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Доходы | 27 880 000 | 29 274 000 | 30 737 700 | 32 274 585 | 33 888 314 |
| Расходы | 27 532 000 | 28 908 600 | 30 354 030 | 31 871 731 | 27 175 317 |
| Прибыль | 348 000 | 365 400 | 383 670 | 402 854 | 6 712 997 |
Рентабельность разработанного проекта:
Re = Прибыль/ Расходы
Re = 6 712 997/ 27 175 997 * 100% = 25%
Расчет рентабельности проекта после возврата кредита:
Re = 6 712 997/ 21 532 000 * 100% = 31%
Вывод:Выполненные расчёты показывают, что проект будет интересен для инвесторов, поскольку его рентабельность довольно высокая, особенно после возврата кредита. В течение 5-го года она увеличится с 25 до 31%.
Заключение
В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:
- составлено резюме проекта;
- составлен анализ положения дел в отрасли;
- составлен организационный план;
- составлен план маркетинга;
- составлены производственный, финансовый планы;
Таким образом, при написании данной курсовой работы были закреплены студентами полученные теоретические знания и применены на практике в процессе организации бизнес - планирования.
Разработанный бизнес-план позволил показать, что эффективность капитальных вложений в гостиничный бизнес довольно высока, но она не является устойчивой и зависит от типа гостиницы, от выгодного места расположения гостиницы, от конкурентной среды, платежеспособности населения, качества и объема оказываемых услуг и объема и цены предоставляемых ресурсов.
Список используемой литературы
1.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма:учеб.пособие/С.С. Скобкин.-М.:Магистр, 2007.-493с.
2.http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=841587
3.http://www.arendaestate.ru/rante/cene
4.http://www.bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/turizm/minihotel.php
5.http://www.estimation.ru/ru/analytics/2009/06/26-2/
6.http://www.finanalis.ru/litra/384/2851.html
7.http://gov.spb.ru/culture/tourism_service
8.http://www.research-techart.ru/report/mini-hotels-market-Petersburg.htm
9.http://www.vilma.ru/stati/01.html