Вознаградите себя после прибыльной торговли

Психология трейдинга

Вы замечали такой парадокс? Многие начинающие и опытные трейдеры сходятся на том, что психология - это первоочередное условие успеха. Именно психологическими причинами они объясняют как свои победы, так и поражения. Упоминание о важности психологии стало уже банальностью. Но только упоминание. В лучшем случае - перечисление желаемых качеств профпригодного трейдера: дисциплинированность, неподвережнность чужим мнениям, эмоциональная устойчивость...

Между тем, наиболее бурно обсуждаются (наш форум - тому пример) именно "непсихологические" аспекты трейдинга: выбор брокера, прогнозы, новости, комментарии рынка, ТА, ФА, ММ.... Возможно, это объясняется тем, что среди нас больше "технарей" и мужчин, чем гуманитариев и женщин?

Налицо противоречие: несмотря на кажущуюся непопулярность тематики, прикладные психологические знания очень востребованы. Совсем недавно я набрел на целый кладезь такой информации. В клубе Инвесто.РУ силами Алекса (qxr1011) были переведены, а опубликованы уважаемым Архивариусом материалы проекта innerworth.com. Для удобства ориентирования среди такого обилия глав я кое-где поменял и дополнил заглавия.

И последнее. Прислушиваясь к следующим (да и любым) советам, относитесь к ним критично: не забывайте, нужно извлекать пользу не столько из конкретных рекомендаций, сколько из своих мыслей и умозаключений, а также ответа на вопрос: зачем даются именно такие советы :)..

Желаю успеха и удачи! Искренне Ваш, Виктор Горн.

Оглавление

1. Средство от боязни неудачи

2. Вознаградите себя после прибыльной торговли

3. Ничего особенного (влияние прошлых сделок)

4. Поведенческие финансы: новая область исследований

5. Я не пессимист; я реалист

6. "Цена затопления" в трейдинге

7. Принять свою некомпетентность

8. Самонадеянность: трудно ломать старые привычки

9. Паралич анализа. Нерешительность.

10. Психологическая карта фигуры "Голова и Плечи"

11. Визуализация - стратегия успеха

12. Крайности. Ловушки экстремальных цен

13. Рефлексия. Анализ или самокопание?

14. Предубеждения в принятии решений

15. Поиск гордости и боязнь сожаления

16. Чувство собственного достоинства, независимость и конформизм

17. Картография возможностей. (Письменный план, дневник)

18. Подстройте личные качества под свой стиль торговли

19. Обнаружение потока (концентрация)

20. Страх и надежда: Две эмоции, принимающие решения на рынке

21. Оптимизм и скептицизм

22. Аналогии в торговле

23. Подготовка плана торговли. Инструменты и концепции

24. Подготовка плана торговли. Анализ своих особенностей

25. Подготовка плана торговли. Комбинация методов

26. Правила трейдинга? Какие правила?

27. Прозрачное состояние ума

28. Амбиции. Честолюбивая перспектива

29. Гибкость

30. Кое-что про подсознание. Конфликты

31. Не снижайте вероятность (о проценте успешных трейдеров)

32. Опасность одушевления рынка

33. Построение навыков дает последовательную прибыль

34. Дисциплина и самоконтроль

35. Не раздумывайте чрезмерно

36. Интуиция в торговле. Интуитивный трейдер

37. Рынки очень сложны и постоянно меняются

38. Размер торгового капитала

39. Мышление профессионального трейдера-игрока

40. Точка безубыточности

41. Выигрыш - еще не все

42. Учитесь укрощать дух конкуренции

43. Беспокойство о том, что думают окружающие

44. Самонадеянность, риск и награда

45. Причины колебаний

46. Трейдинг ради денег

47. Боритесь со стереотипами

48. Будьте гибким и подстраивайтесь к рынку

49. Нереалистичный оптимизм и неверное восприятие риска

50. Контролируемый страх

51. Что Вы делаете, когда меняется рынок?

52. Уравновешенность

53. Привлекательность торговых систем

54. Пилотирование сквозь поддержку и сопротивление

55. Происхождение самосаботажа

56. Драма рынков

57. Назад к основам

58. Кто здесь главный?

59. 99 % победы

60. Уменьшите давление

61. Избегайте противоречий: отвергайте неприемлемые идеи

62. Идеальная личность трейдера

63. Обязательность торговли

64. Тяга к усложнениям

65. Эмоциональный перепад

66. Аналогия с азартными играми

67. Мечта рекламодателя

68. Примите ответственность и получите контроль

69. Следовать ли наитию

70. Иной вид риска

71. Подготовка к трейдингу

72. Вы не столь велики

73. Скажите себе правду

74. Сконцентрируйтесь на самом важном

75. Неосознанный путь к поражению

76. Не углубляйте ямы

77. Сохраняйте объективность

78. Ваш творческий потенциал

79. Движимые честолюбием

80. Динамика самоконтроля

81. Концентрируйтесь на сделке

82. Управляйте своим временем

83. Деньги - еще не все

84. Думая о главном

85. Объективность и невозмутимость: идеальное мышление

86. Ведите себя достойно: Опасная активность

87. Слишком горд, чтобы мыслить четко

88. Вам не нужно быть совершенным

89. Поток и пиковое состояние мышления

90. Держите при себе

91. Стили принятия решения

92. Как избавиться от груза эмоций

93. Прирожденный трейдер

94. Большой куш

95. Стратегии контроля импульсивности

96. Ситуативная импульсивность

Средство от боязни неудачи

Наш подход к трейдингу определяется видением перспективы и ожиданиями. Например, если мы слишком напуганы, мы отказываемся принимать риски, а в крайнем случае можем даже побояться войти в сделку. Наши ожидания, сознательно или неосознанно, имеют огромное влияние на результаты трейдинга.

Трейдеры сталкиваются со многими характерными страхами, а в основе каждого из них лежат убеждения и предположения, которые следует выявить и опровергнуть. Например, в своей книге "Торговля в Зоне", Марк Дуглас выделяет такие страхи, ставшие причиной многих трейдерских ошибок: оказаться неправым, проиграть деньги, выйти из игры, оставить деньги на столе. Многие из этих страхов отражают боязнь неудачи.

Лучший способ нейтрализовать боязнь неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и опровергнуть их. Альберт Эллис, видный физиолог, утверждал, что за всеми эмоциями, типа страха, лежит набор основных предположений и убеждений. Часто эти предположения "неадекватны", они ограничивают наши действия. Вместо того, чтобы посмотреть проблеме в лицо, мы избегаем иметь с ними дело, пытаясь отрицать их существование. Часто, однако, полезно просто выявить наши ложные предположения и изменить их.

Основное предположение, лежащее в основе, к примеру, боязни неудачи, это вера, что нужно быть абсолютно компетентным, адекватным и успешным. Эллис утверждает, что такое убеждение создает страх и беспокойство, которое у трейдеров часто генерирует колебания и неуверенность в себе. Возникновение этого убеждения понятно. По мере того, как мы растем, дома ли, в школе или на работе, мы часто сталкиваемся с неблагоприятными последствиями недостаточной опытности и начинаем полагать, что следует быть абсолютно компетентным, адекватным и успешным во всем, что делаем. Однако, мы расплачиваемся за эту веру. Если мы полагаем, что следует всегда быть компетентным, мы расходуем всю нашу драгоценную психологическую энергию на преодоление отрицательных последствий неудачи, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что мы делаем здесь-и-сейчас, на осуществлении нашей торговой стратегии. Трейдеры, убежденные, что они должны быть абсолютно компетентны, проводят все свое время в заботах о том, что они сделали неправильно, что может идти не так, как надо, и как справиться в случае неудачи. Эти мысли отвлекают, они заслоняют поток непосредственного опыта и способность оценивать текущее состояние рынка с неизменной точностью.

Не позволяйте страху неудачи противостоять успешности вашего трейдинга. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет Вам любой закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать ошибки, и если у Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и напуганы, что наделаете еще большее количество ошибок. Так опровергните внутреннее убеждение, лежащее в основе страха неудачи: Напомните себе, что не полезно верить в то, что Вы должны быть абсолютно компетентны, адекватны и успешны. Ни один трейдер не может соответствовать этому стандарту, а попытки стать таковым (какая ирония) приведут к некомпетентности и неудачам.

Я не пессимист; я реалист

"Я уверен, что Amazon в следующем месяце существенно вырастет", говорит Том своему приятелю Фреду во время перерыва на кофе. "Почему ты так думаешь?", скептически спрашивает Фред. Том отвечает: "в следующем месяце начинаются занятия, а студентам и преподавателям понадобится покупать книги; это должно увеличить продажи, а значит, и цену акций. " Фред возражает: "Возможно, но это может быть не так просто. Это лишь один из многих возможных факторов, а цена может зависеть от множества других причин, которые ты наверняка упустил". Разочарованный слабой поддержкой приятеля, Том кричит, "Ты такой пессимист". Фред спокойно отвечает, "я не пессимист; я - реалист; торговля не так проста, как ты думаешь". Пессимизм может быть худшим врагом человека. Если Вы думаете, что цель невозможно достигнуть, у Вас не будет желания мобилизовать ресурсы и неустанно трудиться, чтобы ее осуществить. Но чрезвычайный и нереалистичный оптимизм - гораздо более сильный враг трейдера. Если Вы чересчур доверяете плохо проработанному плану торговли, Вы проиграете деньги. Есть резон в том, что пессимисты часто бывают реалистами. Стоит подробнее рассмотреть этот постулат, хотя бы философски. Ученые сравнили оптимистов и пессимистов по тому, как они, играя в игры, оценивали вероятность своего успеха. Результаты этих исследований неожиданны; пессимисты были более реалистичными в своих оценках, чем оптимисты. Оптимисты слишком высоко оценивали вероятность выигрыша, в то время, как пессимисты были скрупулезно точны. Эти результаты заставляют задуматься: Пессимисты оказываются реалистами. Не следует делать вывод, что необходимо быть пессимистом, чтобы получить лучшие результаты торговли, но скептический взгляд на вещи иногда стоит рассматривать, как возможное преимущество. Большинство людей стремятся чувствовать себя полностью контролирующими ситуацию, даже несколько всемогущими. Когда это касается сделки, однако, такой образ мышления может ввести в заблуждение. Часто полезнее думать, что пессимизм может фактически отражать реализм. Когда Вы думаете, что Ваш план застрахован от ошибок, полезно взглянуть на него со стороны и подвергнуть его сомнению. Спросите себя: "не слишком ли я самонадеян? Что может пойти не так, как надо? Возможно, лучше быть чуть более скептическим и самокритичным, прежде, чем действовать". Другими словами, иногда выгодно думать, что возможно, "Пессимисты - на самом деле реалисты".

Цена затопления" в трейдинге

Вы вложили 25 % своего капитала в акцию, которой ваш анализ предсказал рост. Ваши ожидания, однако, не оправдались. Цена уверенно падает. Вы думаете: "Я проделал такой тщательный и детальный анализ. Я потратил массу времени на изучение фундаментальных факторов этой компании.

Я не могу поверить, что она падает". В этот момент Вы надеетесь, что позиция развернется, и отказываетесь закрыть ее. Легче держать открытую позицию, чем признать ошибочное решение и принять убыток. Это называется эффектом цены затопления: человек увеличивает долг по проигрышной позиции только потому, что потратил много времени, сил и/или денег.

Наиболее очевидный и явный пример эффекта цены затопления - когда мы вложили большой процент своего капитала в проигрышную позицию и не хотим допустить, что потеряли то, во что инвестировали. Однако, есть иные, более тонкие пути эффекта цены затопления. Большинство людей не видит их, но они могут влиять на инвестиционные решения.

Старая пословица " время - деньги " иллюстрирует, что есть другие пути, которыми можно "терять деньги", лишь затрачивая время и силы на инвестицию. Например, Вы изучаете тщвтельно исследуете конкретную компанию. Вы читаете сообщения о ее фундаментальных показателях, и ежедневно следите за ценой акций, отмечая изменения цены, которые соответствуют объявлениям компании и существенным событиям в индустрии. Чем больше усилий Вы расходуете на подготовку и анализ, тем больше будет цена затопления. Есть сильное стремление оправдать время и силы, которые Вы потратили. Иначе зачем так много времени и сил тратить на эту компанию, если не вкладывать в нее капитал? Это стремление хотеть оправдать свое поведение будет грызть Вас, а если Вы не знаете это, и не пытаетесь это контролировать, Вы будете стремиться хотеть вложить капитал (длинный или короткий) в акции, даже когда Вы знаете, что должны постоять в стороне и подождать другую возможность. Полезно знать об этом тонком эффекте. Спросите себя - "я хочу вложить капитал потому, что я вижу реальную возможность, или я просто пытаюсь оправдать затраченные усилия? " Важно знать, как это подсознательное, но мощное влияние может привести Вас к принятию решения, о котором позже придется пожалеть.

Преодолеть это влияние трудно. Хорошо внимательно изучать компании и извлекать прибыль из возникающих возможностей, только не переусердствуйте. Помните, расходование больших усилий вызывает подсознательное воздействие. Попробуйте преодолеть его. Напомните себе, что Вы не обязаны вкладывать капитал. Ваш анализ и подготовка когда-нибудь обязательно вернутся сторицей, а пока учитесь выжидать верную возможность.

Знайте о подсознательных и явных путях, которыми эффект цены затопления может влиять на ваше поведение. Попытайтесь увидеть, действительно ли цена затопления влияет на ваши решения. Пробуйте рационально противодействовать ей

Страх и надежда в трейдинге

Страх и надежда - две эмоции, принимающие решения на рынке.

Основная предпосылка технического анализа - рыночными ценами движут страх и жадность. Эти эмоции влияют на торговые решения о том, покупать или продавать. Когда инвесторы боятся, что цены упадут, они продают. Когда они боятся, что можно упустить возможность сделать прибыль, они покупают без достаточного на то основания, согласно доктору Мартину Прингу (Martin Pring). Жадность, напротив, является результатом комбинации самонадеянности и желания достичь прибыльных результатов в самое короткое время. Когда трейдеры чувствуют, что можно сделать быструю и легкую прибыль, они покупают.

Доктор Херш Шефрин (Hersh Shefrin), видный исследователь поведенческих финансов, доказывает, что страх и жадность не полностью движут финансовыми рынками.

Страх действительно играет роль, но трейдеры реже проявляют жадность, а больше надежду. Когда трейдеры напуганы, они сосредотачиваются на неблагоприятных аспектах торговли. Например, в течение проигрышной сделки каждый думает: "Интересно, как далеко цена может пройти против меня? Может ли стать еще хуже? " Надежда - полярная противоположность страха. Когда трейдеры чувствуют надежду, они сосредотачиваются на благоприятных аспектах торговли. Они думают: "Интересно, сколько денег я мог бы сделать на этой сделке?" Они рассчитывают на получение денег, вместо того, чтобы непрерывно волноваться о том, сколько денег им придется потерять.

Согласно доктору Шефрину, люди торгуют, чтобы достичь личных или финансовых целей. Когда трейдеры решают вступить в сделку, они надеются, что это поможет достичь их целей. Если инвестиция успешна, надежда превращается в гордость. Однако, если инвестиция оказывается неудачной, надежда превращается в страх, а страх - в сожаление. Стремление испытывать надежду при оценке инвестиционных альтернатив весьма отличается от тенденции испытать страх, но обе тенденции существуют в каждом. Доктор Лола Лопес (Lola Lopes), однако, предполагает, что одна тенденция преобладает над другой. Есть индивидуальные различия; некоторые люди стремятся быть надеющимися оптимистами, тогда как другие - напуганные пессимисты. Доктор Лопес верит, что в основе этих различий может лежать потребность в безопасности. Некоторые люди не рассматривают свое окружение, как устойчивое и безопасное. Они полагают, что их окружение может измениться в любую минуту, так что они ищут любые признаки того, что может указывать на перемены, которые, в свою очередь, могут привести к неустойчивости и, возможно, хаосу. Эти индивидуумы полагают, что они не могут допустить непостоянство окружения, так что избегают этого любой ценой. Это ведет их к поискам убытков. Они постоянно боятся, что могут потерять деньги. Напротив, индивидуумы, полагающие, что их окружение безопасно и устойчиво, не слишком беспокоятся о потенциальных переменах или возможной неустойчивости. Они полагают, что смогут справиться с любыми возможными переменами. Это дает им свободу сосредоточиться исключительно на потенциале прибыли сдели. Они оптимисты и полагают, что сделают много денег. Оптимально находиться посередине этих двух крайностей. Да, эмоции явно влияют на торговые решения. Однако помните, это не только страх и жадность, но также и надежда.

Оптимизм и скептицизм

Инвестиции и торговые решения всегда производятся в ожидании будущего движения цены. Если мы рассмотрим процесс под лупой, то увидим, что инвестор или трейдер формирует гипотезу, а затем стремится в соответствии с ней осуществить свой план торговли.

Дейтрейдер может пройти этот процесс за секунды, в ожидании немедленного результата, в то время как долгосрочные инвесторы будут стараться посвятить больше времени обдумыванию гипотезы, в ожидании более отдаленных результатов.

В любом случае, в формировании гипотезы о том, каким будет будущее движение цены, часто играет роль скептицизм. Например, предположим, что инвестор первоначально выдвигает гипотезу, что за следующие 2-3 года процентные ставки должны повыситься. В попытке быть благоразумным и объективным, инвестор мог бы поискать причины того, почему процентные ставки не могут вырасти. Он может скептически сосредоточиться на этих причинах, решая избежать инвестиции, которая извлекла бы прибыль из роста процентных ставок. Этот тип модели мышления обычен для промежуточных трейдеров, наученных горьким опытом, когда рынок противоречит тому, во что они твердо верили. В экстремальных случаях некоторые трейдеры даже прекращают бороться со своей неспособностью формировать гипотезы, в которые можно было бы твердо поверить, и поэтому не могут принимать решения.

При формировании гипотез успешные и опытные трейдеры стремятся быть более оптимистичными, в соответствии со своим соотношением выигрыша. Они понимают, что общая гипотеза об экономических данных или настроении рынка часто в конечном счете оказывается истинной, даже при том, что они сегодня могут найти некоторые детали, которые ей противоречат. Их поддерживает знание психологии толпы и того, как ценовые модели на рынках отражают эту психологию.

Здесь следует не занимать позицию, противоположную тому, во что верят массы, а использовать последствия их веры.

Очень важно должным образом управлять любыми проявлениями скептицизма при формировании гипотезы. Взамен этого развивайте в себе оптимистическое ощущение того, что произойдет в будущем.

Аналогии в торговле

Пытаясь развить навыки в новой области, люди часто думают аналогиями. Аналогия может использоваться, чтобы объединить новую информацию со старой. По аналогии делается вывод, что, если две или более вещи подобны в некотором отношении, они будут подобны и в других отношениях. Есть очень человеческая тенденция использовать ранее полученные навыки при обучении новым. Легче понять новую тему, если ее можно связать с уже изученной. Это особенно истинно в трейдинге. Торговля на рынках - трудное занятие, и ее легче освоить, если мы свяжем ее со знакомыми темами: то есть мы можем легче понять трейдинг, думая аналогиями.

Мы представляем множество аналогий для торговли: Трейдинг подобен спорту; технический анализ - искусство; трейдеры - интуитивные ученые, или же торговля похожа на серфинг. Мышление аналогиями помогает понять трейдинг, но важно помнить, что этот способ используется лишь в качестве проводника. Не путайте аналогии с реальными фактами, которые Вы пытаетесь понять. Торговля может быть похожа на какую-то деятельность, но она ведь и сильно отличается. Давайте рассмотрим некоторые обычные аналогии трейдинга и оценим, в чем их сходство и различия.

Наука: Ученый разрабатывает гипотезы об общих законах природы, собирает данные и проверяет законность этих гипотез. Трейдеры также разрабатывают гипотезы о рынках. Они пробуют измерить рыночные настроения, предсказать, что будет делать рынок, и проверяют свои гипотезы в сделках, наблюдая за тем, что происходит. Но ученые проводят исследования, чтобы найти основные законы, которые повторяются. Ученые пробовали изучать рынки, но с небольшим успехом. К сожалению, рынки слишком случайны и хаотичны. Важно помнить об этом. Рынки не столь предсказуемы, как требует наука, так что не стоит притворяться, что можно делать множество точных предсказаний. Не боритесь за предсказуемость. Примите, что рынки непредсказуемы.

Спорт: Трейдинг во многом подобен спортивным состязаниям. Профессиональные спортсмены награждаются за то, что чрезвычайно хорошо развили свои способности. Торговля также требует хорошо-развитых навыков. Трейдер тренируется, готовясь "играть" на рынке, когда увидит возможность. Торговля во многом подобна спорту, но она требует знания методов торговли. И рынки немного меньше предсказуемы, по сравнению с тем, что могли бы сделать другая команда или противник.

Артист: Искусство часто трудно понять. Вы когда-либо видели современное искусство? Трудно увидеть то, что делает это искусством. Но оно есть. Все это - вопрос контекста. Наблюдение моделей графика, которые указывают на возможность торговли - искусство. При оценке графика в правильном контексте можно увидеть и прочувствовать модель, которая может привести к крупному вознаграждению. Но трейдинг - не совсем искусство. Полезно иметь артистическую жилку, но трейдеры должны быть точными в своих интерпретациях рынка, или они не будут делать прибыль.

Бизнесмен: Множество трейдеров говорят о потребности рассматривать торговлю, как бизнес. Бизнесмены очень пунктуальны, когда речь идет о планировании, оборудовании, или продаже товаров. Но у них обычно есть или хорошая идея или то, в чем нуждается публика. Спрос и предложение на рынке немного более сложны. Иногда фундаментальные силы спроса и предложения имеют мало общего с движениями цен, об этом важно помнить в трейдинге.

Аналогии могут быть полезны при попытке понять торговлю, но помните, аналогия - всего лишь аналогия. Трейдинг может казаться подобным деятельности, которую Вы уже понимаете, но также он может и очень отличаться.

Подготовка плана торговли. Инструменты и концепции

Прежде, чем Вы соберетесь разрабатывать план торговли, следует иметь необходимые инструменты. Сам процесс сложен, поэтому трудно найти хорошего советника в том, как создать эффективный план торговли. Важно, чтобы Вы подошли к задаче создания плана очень организованно и систематично. Часть этой организации должна быть подготовлена до того, как Вы начнете процесс.

Вам требуется хорошее понимание своей индивидуальности, особенно ваших силы и слабости, как трейдера.

Много начинающих трейдеров поспешат списать это требование, утверждая, что они очень хорошо знают свою силу и слабость, и что это не настолько необходимо, как это подчеркивается здесь. Но это очень важно, так как эта информация нужна, чтобы настроить ваш план торговли так, чтобы можно было легче управлять сделками. Очень непросто достичь такого понимания в одиночку. Хотя в этой области очень полезными могут оказаться упражнения по самоосознанию и медитации, очень трудно оценить цвет чего-либо, если Вы смотрите через цветные стекла. Один из наиболее эффективных и самых быстрых путей получения эффективного понимания вашей индивидуальности состоит в том, чтобы получить оценку профессионального трейдера.

Очень рекомендуется получить профессионально обоснованную оценку в дополнение к упражнениям по самосознанию и медитации, сосредоточенным на вашем трейдинге. Это наиболее важный аспект подготовки к созданию вашего торгового плана.

Вам следует также удостовериться, что у Вас есть доступ к надежному источнику данных, от которого можно восстановить все доступные исторические данные, до тиков. Вы можете получить это у любой хорошей торговой платформы. Лучше у тех, через которые Вы сможете торговать напрямую на ECN. Через такую платформу Вы также получите хорошие графические инструменты, которые необходимы в процессе развития вашего плана торговли.

Наконец, Вам потребуется вести собственный дневник торговли. Рекомендуется использовать тот, который уже прижился на вашем компьютере. Избегайте писать вручную, потому что это затруднит последующий анализ и может привести к ошибкам.

Подготовка плана торговли. Анализ своих особенностей

Не нужно торопиться переходить к реальной разработке вашего плана торговли, следует сосредоточиться на анализе и понимании вашей индивидуальности в трейдинге. Это важно, потому что процесс проработки деталей и специфических особенностей вашего плана торговли будет зависеть от этой информации.

Целью будет увеличить понимание ваших сил и слабостей, касающихся трейдинга. Наличие достаточного уровня понимания будет означать, что Вы знаете свои способности к управлению рисками, понимаете, как Вы реагируете на напряженные ситуации, знаете то, какой у Вас уровень контроля за эмоциями, понимаете, независимо ли Ваше мышление или Вы легко подпадаете под влияние внешних источников. Вы будете также знать, насколько Вы уверены в себе, и так далее.

Эту информацию следует использовать, чтобы решить, как проектировать план. Прекрасно, если он максимально форсирует все ваши силы и защитит от всех ваших слабостей. Фактически, Ваше преуспевание напрямую зависит от вашего плана торговли, настроенного на вашу индивидуальность, а кроме того, Вам следует отдельно поработать над вашими навыками торговли, отточить свои силы и исправить слабости.

Например, Вы можете обнаружить, что по какой-то причине паникуете в напряженных ситуациях, что заставляет Вас входить в очевидно плохие сделки и, возможно, даже выходить из хороших. Чтобы справиться с этим, следует включить некоторые личные правила в свой план торговли. Вы можете создать, например, правило, которое потребует от Вас подождать в течение 2 или 5 минут после принятого решения прежде, чем совершить сделку. Можно даже иметь быстрый контрольный список вопросов, для проверки, что Вы не находитесь в паническом состоянии.

Имейте в виду, что обычно индивидуальности трейдинга зеркально отображаются и в создаваемом торговом плане - все слабости, предубеждения переходят в него. Процесс анализа и понимания своих особенностей торговли позволит Вам сознательно держаться подальше от всего этого

Подготовка плана торговли. Комбинация методов

Если Вы хорошо подготовились к созданию плана торговли, пора начать разрабатывать механику плана или набора планов.

Изучив существующие методы и системы, Вы, без сомнения, нашли несколько, подходящих лично Вам. Если Вы уже создали и изучили их вариации, процесс разработки начался.

Теперь следует объединить то, что Вы считаете выгодными аспектами ваших любимых методов и вариантов, которые Вы придумали. По мере комбинирования методов убедитесь, что Вы не создаете конфликтов в пределах системы - например, некая модель может иметь более одного значения или сигнала. В таких случаях следует выяснить, какие факторы приводят к конфликту и или устранить их или добавить новое правило к методу, которое блокирует конфликт.

Одна из самых больших трудностей для трейдеров на этой стадии - недостаток доверия своим способностям. Нужно быть уверенным в себе.

Многие трейдеры стараются придумывать качественные пути оценки моделей цены и включать это в свой план как "точки рассмотрения". От такого подхода надо держаться подальше. Одна из причин прохождения этого процесса состоит в том, чтобы уменьшить ошибки из-за решений в последнюю минуту. Вы должны быть в состоянии качественно оценивать рынок. Если Вы не можете найти количественный метод, который дает ту же самую информацию, выбросьте его из вашего плана.

По мере прохождения процесса Вы обнаружите, что независимо от того, сколько методов Вы комбинируете или используете, Вам никогда не достичь совершенства - всегда будет множество неизвестных факторов, которые делают будущее неопределенным. Этого следует ожидать. Размышление о концепции вероятности и включение статистики в ваши методы поможет решить эту проблему. Если Вы ранее не имели дела с этими темами, очень рекомендуется больше узнать о них.

Прозрачное состояние ума

Вообразим, что мы можем подслушать мысли обычного трейдера во время торговли, без его ведома. Как будто мы слышим мысли проходящие через его сознание. Он будет реагировать на то, что видит на экране, размышлять о моделях, мысленно рассматривать свои методы планирования сделки, рассматривать возможности той или иной сделки, и т.д. Общее впечатление от такого быстро меняющегося, сложного мышления - напряженность и беспокойство, даже если мысли внешне логичны и контролируемы.

Теперь предположим, что мы можем подслушать мысли очень успешного опытного трейдера. Здесь, мы, скорее всего, увидим совсем другую картину. Мы услышим минимум (если вообще услышим) мыслей, которые являются реакциями, на то, что трейдер видит и слышит вокруг себя. Вместо этого нам передастся спокойный, уверенный, волевой настрой, как будто стимулы окружения гармонично "текут через" его сознание, не тревожа его. Вот то, что имеют в виду успешные трейдеры, когда говорят о достижении прозрачного настроя.

Этот вид состояния ума позволяет трейдеру действовать согласно его знаниям и торговой стратегии, без вмешательства какого-либо из типичных эмоциональных раздражителей. Например, предположим что в активной сделке неожиданно возник пик объема. Такой эмоциональный раздражитель почти всегда заставит реагировать трейдера - новичка. Как только пошла умственная реакция, ею очень трудно управлять. И, даже если трейдер преуспеет в одном случае, ситуация, скорее всего, повторится и, в конце концов, утомит его. Достигая прозрачного настроя, трейдер, по существу, защищает свое сознание от раздражителей, которые дают такие эффекты.

Многие трейдеры предполагают, что способность думать прозрачно неизбежно приходит с опытом торговли, после долгого времени. Это не верно, потому что даже среди наиболее опытных трейдеров многие так и не смогли овладеть способностью сознательно входить в это состояние. Немногие (и более успешные), понявшие важность достижения этого настроя, достигли этого сознательным усилием, с помощью упражнений.

Овладеть способностью приходить в прозрачное состояние ума можно с помощью ежедневных медитативных практик.

Гибкость

Вы создвли план, и уже почти месяц торгуете по нему. При правильном умственном подходе Вы последовательно, день за днем, делали прибыль. Трейдинг стал для Вас просто рутиной, которая приносит ощущение обыденности... Или, по крайней мере, так было до вчерашнего дня. Вы закрылись с убытком, когда сработал ваш стоп-лосс. Не было никаких отличий. Ваш подход, ваш план, все, казалось, было тем же самым.

Вы решили сознательно поработать с влиянием убытка на ум и вернуться к этому сегодня. Вы снова закрываетесь с лоссом. Однако, ничто ведь не изменилось. Вы уверены в этом. То, что, казалось, было ошибкоустойчивым планом торговли, теперь, похоже, терпит неудачу.

Истина состоит в том, что рынок изменился. И то, что достаточно уверенно работало вчера, неэффективно сегодня. Любой хороший план торговли, объединенный с правильным умственным подходом, даст прибыль. Но прибыль, которую он принесет, продлится ограниченное время.

Общая модель доходности такова, что общая прибыль сначала растет до некоторой точки, а затем начинают снижаться (из-за роста потерь против прибыли). В конечном счете, деятельность, которая имела обыкновение приводить к выгодным сделкам, приводит к потерям.

Ваш план торговли или установленный набор правил должен быть разработан так, чтобы имелась возможность постоянного его совершенствования. Рынки постоянно меняются. Статический план торговли может работать для Вас сегодня, завтра, даже в течение следующего месяца, но в некоторой точке он начнет давать сбои. Вот когда Вы должны будете признать изменения на рынке и соответственно подстроить ваш план торговли.

Множество трейдеров попадает в капкан собственного набора правил, как только они находят, что некоторая комбинация приносит прибыль. Это часто происходит потому, что трейдеры не хотят допустить, чтобы с таким трудом созданное теперь стало неэффективным, или из-за боязни, что они не смогут приспособиться, чтобы поддерживать тот же уровень доходности, и т.д. Успешные трейдеры часто имеют группу проверенных планов торговли, в которых они уверены. Они чередуют методы торговли в зависимости от изменений на рынках.

Важно понять, что рынки находятся в бесконечном изменении, а Вы должны быть готовы к этим изменениям. Вы можете подготовиться к защите от внезапных изменений, твердо придерживаясь уровней стоп-лоссов. И, прежде всего, имейте в виду, что Вы должны быть объективны и гибки.

Опасность одушевления рынка

Не позволяйте журналистам или аналитикам с гипертрофированным воображением приучить Вас думать о рынке, как о марафонце: "Всякий бычий рынок время от времени делать передышку перед дальнейшим спринтом". Или о звере: "Когти этого медвежьего рынка прорвали последний клочок сопротивления - ничто не может остановить его, когда забурлит его кровь! " Слишком часто авторы, а особенно финансовые авторы, приводят поэтические метафоры, пытаясь сделать свое повествование интереснее читателям. Вместо того, чтобы просто сказать: "Сегодня рынок прошел 50 пунктов", они попытаются придать мистический оттенок. "Рынок сегодня увидел шанс ослабить сопротивление и промчался целых 50 пунктов". Нет у рынка никаких глаз. У него нет ног. И крови, чтобы бурлить, тоже нет. Он не может "видеть", "пожирать" или "рвать". Это напоминает падаль, валяющуюся на дороге, пока таксидермист-любитель не подберет ее и не потащит домой.

Как только Вы начнете приписывать человеческие или сверхчеловеческие характеристики господину Рынку, это может разрушительно повлиять на вашу способность принимать разумные решения. Вы начинаете переносить свои мысли на рынок, Вы торгуете с ним, как с живым существом. Вы начинаете спрашивать себя: Что мне делать, если рынок столкнется с грузовиком, нагруженным плохими новостями? Если бы я так же боролся с давлением медведей, мне потребовалась бы передышка, так что в течение нескольких дней буду торговать, как в боковом рынке. Пожалуйста, запомните, рынок никогда не устает. Он не подвержен давлению.

Сколько раз Вы слышали глупые претенциозные разговоры о рынке, типа: "Уверенный вид Dow говорит, что он хочет двинуться выше". "Nasdaq определенно вернется к уровню 1650, независимо от наших действий!" Помните - Dow не хочет "двигаться выше", а Nasdaq не настроен куда-либо идти. Они точно также говорят о том, где они закроются в любой данный день, как лавина скажет вам о том, когда она начнется и где остановится.

Что движет рынком? Это - трейдеры и инвесторы, делающие информированные и не очень решения. Они используют продвинутые технические системы, сложные фундаментальные подходы, подсказки, ирнинги, предположения, ненаде<