Предлагаю инструкции в режиме реального времени
Я предлагаю форум, где Вы можете задавать определенные вопросы относительно методов и технических моментов, затронутых в этой книге. Если у Вас после ее прочтения возникли какие-нибудь вопросы, пожалуйста, напишите их, и пошлите по адресу:
Пожалуйста убедитесь сначала, что Вы прочли всю книгу, затем задайте интересующие Ваc вопросы, так как ответы на вопросы, которые у Вас возникли в первых частях, могут содержаться далее.
Как только Вы прочитали книгу и готовы попробовать эти методы в работе, в "реальном" мире торговли, я предлагаю услуги по частному интернет-обучению, c пиками в режиме реального времени. Вы имеете право на одну БЕСПЛАТНУЮ НЕДЕЛЮ там. Это - форум, где Вы можете торговать и задавать вопросы относительно моих методов. Пожалуйста, имейте в виду, что этот форум для тех, кто знакомы с моими методами и моей техникой. Можете задать основные вопросы через email, полностью подготовившись таким образом к использованию всех преимуществ этой бесплатной недели, делая деньги вместо выяснения основных вопросов.
Много трейдеров будут говорить, что они купили какую-то акцию спустя несколько секунд после того, как она увеличилась в цене, чтобы поднять в комнатах мнение о себе. Я позволяю своим студентам торговать, и в то же время они изучают и понимают "почему" они выбирают для торговли ту или иную акцию. Они могут зарабатывать деньги, во время обучения. Я преподаю с основ и до продвинутых методов в режиме реального времени, в настоящих условиях рынка. Мои студенты "всегда" знают, почему я смотрю именно на эту акцию, и что я жду от нее. Аналогичного обучения, насколько я знаю, не существует. Когда Вы будете готовы воспользоваться преимуществом этого форума, пожалуйста перейдите к следующей web-странице и зарегистрируйтесь на БЕСПЛАТНУЮ НЕДЕЛЮ;
http://www.mtrader.com
Воспользуйтесь преимуществом Рыночного Импульса, Быка или Медведя
Я верю, что любой человек среднего интеллекта и возможностями следовать правилам, может успешно заставить мои методы работать на себя. Не нужно быть гением, чтобы заставить мою систему работать. Рыночные флуктуации не оказывают на мой стиль торговли сильного влияния. Мои методы только требуют движения, вверх или вниз. Я сделал деньги на некоторых из наиболее down-дней на Уолл Стрит. Коррекция только увеличивают возможность. Также не имеет значения, сколько входят на импульсе сделок, потому что это только обеспечивает больший импульс. Чем больше, тем веселее! Именно в этом и заключается мое желание создать семейство инвесторов, бескорыстно поддерживающих и помогающих друг другу достигать успеха, что существовало бы до тех пор, пока существуетУолл Стрит.
Что Вы Будете учить
В течение этого курса Вам будут преподавать главные элементы домашней торговли акциями, от использования программных и аппаратных средств компьютера, брокеров, до Quote services, являющегося, как мне кажется, лучшим сервисом. Я потратил тысячи долларов, по крупицам узнавая эти вещи, и заплатил бы в десять раз больше, чтобы получить все эти знания. В одно время я имел два счета с двумя различными Брокерами. Я совершал одни и те же сделки, в одно и то же время, и один брокер сделал мне вполовину меньше другого из-за медленного выполнения. Это - дорогой урок.
Вам будут также преподавать, как выбирать и торговать акциями; как узнать, когда войти и когда выйти. Существуют повторяющиеся модели торговли, которые случаются в торговле - и Вы будете учиться узнавать их и пользоваться ими, когда это происходит. Есть только один способ убедиться, что акция пойдет туда куда Вы предполагаете - ждать, пока это не начнет проявляться. Вся хитрость создания денег, путем действия с помощью импульса, заключается в том, чтобы знать когда он начинается, и когда закончится. Способы узнать это существуют, и вы их узнаете.
Я думаю, наиболее важное, ключевое слово, используемое в моих методах торговли - ТЕРПЕНИЕ. Я не волнуюсь, когда я упускаю возможность, потому что я знаю, что обязательно будет следующий раз. Я cчитаю, что лучше подождать удобного случая в каждой сделке, и даже если я чувствую, что должна быть сделана великолепная прибыль на "неудобной" мне модели - я останусь в стороне. Вы изучите терпение в торговле и " управление потерями " чтобы минимизировать ваши убытки.
Если у Вас существует проблема с признанием ошибок - торговля не для Вас. Сохранение капитала зависит от того, сможете ли Вы понять, когда были неправы, и среагировать максимально быстро. Я видел, как трейдер купит акцию, затем наблюдает как она опускается, ниже, ниже, пока не пробьет свое дно. В ответ он паникует, продает, и видит как она повышается до цены, по которой он вошел.
Правильно в народе говорят, " Покупает слух, а продает историю". Вам будут преподавать, как воспользоваться этой поговоркой. Имеется другое высказывание, " Покупай, когда на улице кровь, но жди пока она перестанет течь". Можно пользоваться и этим. Cледующая истина, позволяющая делать деньги - " Рынок всегда чересчур горячится. "
Не волнуйтесь, все это выглядит запутанным только сейчас. Мы начнем с начала, медленно и тщательно достраивая, словно дом, ваше понимание акций, до тех пор, пока Вы не узнаете этого, Вы будете сидеть перед вашим компьютером, уверенно покупая и продавая, и это будет путь к финансовой свободе!
Глава 1
Существуют три главные биржи, на которых торгуют акциями. Нью-Йоркская Фондовая биржа (NYSE), Американская Фондовая биржа (AMEX), и Национальная Ассоциация Дилеров Ценных бумаг (NASDAQ). Акции на NYSE и AMEX торгуются в так называемых торговых залах; они существуют физически и имеют конкретное месторасположение. Представители Брокерских домов торгуют акциями в специально оборудованных для этого частях биржевого зала. Чтобы выполнить вашу cделку, ваш брокер контактирует с человеком из торгового зала биржи. Сделки NASDAQ происходят на компьютерах, связанных в большую систему торговли, вообще говоря, более быструю.
Входить в сделку и выходить из нее NASDAQ позволяет быстрее. Большинство моих сделок проходит на NASDAQ. Важность быстрого исполнения состоит в том, что Вы скорее получаете подтверждение о совершенной сделке, и соответственно сможете скорее среагировать в случае, когда потребуется быстро выйти из позиции.
Акциями на NASDAQ торгуют Marketmaker'ы. Они ответственны за покупку или продажу акций инвестора. Они продают свои акции по более высокой цене, чем покупают для кого-то, и этим они себе зарабатывают. Цена, по которой он покупает акции, называется "Предложением", а цена, по которой он Вам продает, называется "Спрос". Разница между Предложением и Спросом, называется "spread". Если Marketmaker ставит спрос по акции 5 долларов и в предложении ставит цену 4 7/8, спред - 1/8.
Чтобы цена акции была справедливой, а спред небольшим, Marketmaker'ы контролируются биржей, где торгуютcя их акции. Часто спред определяется средним ежедневным объемом сделок по акции. Прибыль, которую он делает, определяется в соответствии с законами спроса и предложения. Если акция торгуется не очень, Marketmaker должен получить больше денег cо сделки, чтобы cделать ее заслуживающим его внимания, чтобы поставраться заработать на ней. Как правило, я не имею дела с акциями, у которых спред больше 1/8. Мне так проще осуществлять контроль над потерями.
Когда Вы ставите купить или продать, ваш брокер cвязывается с Marketmaker'ом и размещает соответствующий ордер для Вас. Вы можете ставить ордер по определенной цене, это называется "limit order", также Вы можете разместить ордер по цене, являющейся текущей на момент получения ордера Marketmaker'ом, это, так называемый, "market order". Я почти всегда размещаю limit order на покупку и market order на продажу. Limit order на покупку защитит Вас в случае, если цена быстро увеличится, а market на продажу поможет быстро избавиться от бумаги. Когда я хочу выйти, я хочу выйти.
Фондовый рынок можно представить в виде гастронома. Владелец магазина - marketmaker. Он покупает бакалейные товары и перепродает их людям. Он покупает булку хлеба за $ 1.00, и продает ее за $ 1.125 или 1 1/8. Его прибыль - $ .125 или 1/8. Цена, которую он платит за булку хлеба, называется "ПРЕДЛОЖЕНИЕМ", а цена, по которой Вы у него купите хлеб, называется "СПРОС". Разница между этими двумя ценами называется "спред".
Ваш брокер - парень, который ходит для Вас в магазин и покупает бакалею, которую Вы ему заказывете. Он делает это за плату, называемую " торговой платой ". Он берет с Вас плату каждый раз когда идет в магазин, чтоб купить, и когда он продает. Мой брокер берет с меня $ 20 за каждую транзакцию. За $ 20 я могу купить до 5000 акций любой компании. Если я куплю больше чем 5000, он возьмет с меня дополнительный пенни за акцию, за целый лот. Если я куплю 6000 акций, с меня возьмут $ 20 плюс один пенни 6000 раз или $ 60, за полную транзакционную плату $ 80. Когда я продам 6000 акций, это будет стоить мне еще $ 80. Из-за этого добавочного пенни, я редко покупаю больше чем 5000 акций.
Когда ваш брокер идет в магазин для Вас, он даст взаймы Вам, удвоит количество денег, которые Вы имеете на счете. Если Вы имеете $ 20,000 на торговом счету, он позволит Вам купить акций стомостью в $ 40,000. Это называется "margin account". Заимствование у вашего брокера и вложение капитала сверх вашего баланса называется " торговля с маржой ". Имеются некоторые ограничения относительно цены акции, которую ваш брокер позволит Вам торговать с маржой. Про ограничения спросите своего брокера. Мой брокер не позволит мне торговать с маржой по акции, стоящей меньше $ 5.
Одно из моих правил торговли диктует мне записывать время, когда я поставил ордер. Несколько раз было, что мой ордер не был осуществлен своевременно. Я связался с брокером и пожаловался относительно выполнения, в результате они зачли мне сделку притом по той цене, которая была у акции в момент когда я поставил ордер. Всегда спрашивайте вашего брокера, если происходит что-то необычное; они люди, а люди склонны совершать ошибки.
На бирже Нью-Йорка и Американской Фондовой бирже акции обозначаются от одного до трех символов, представляющих название корпорации, в то время как имена акций на NASDAQ содержат от четырех до пяти символов. Пятая буква в имени акции на NASDAQ может иметь следующие значения:
· А или B. Класс акции. Некоторые компании выпускают два класса обыкновенных акций, чьи владельцы имеют, скажем, различные права при выборе директоров корпорации или ограничения на того, кто может быть держателем акции.
· Временно вынесен из квалификационного списка NASDAQ. Квалификационный список акций на NASDAQ не столь строгий как на фондовой бирже Нью-Йорка или Amex. Не покупайте акцию, которая находится внизу этого списка по непонятной для Вас причине.
· Не заполненная форма, требуемая правительством для публичного размещения на любой из бирж. НЕ ПОКУПАЙТЕ!
· Иностранная корпорация; работает по законам иностранного правительства.
· Конвертируемое Обязательство. Подобно любому обязательству, конвертируемое обязательство обязывает эмитента выплачивать процент в сроки, указанные в соглашении. В отличие от обычных обязательств, однако, конвертируемое может быть обменено на акцию по специальной конверсионной ставке; например, одно обязательство меняется на 22 акции. По конвертируемым обязательствам выплачивают более низкие ставки, потому что они позволяют инвестору воспользоваться преимуществом взять акцию по любой цене, а также получать гарантируемую ежегодную отдачу.
· Неголосующая акция. Эти акции не дают Вам право голосовать на общих собраниях. Они не столь ценны как голосующие акции.
· Привилегированная акция. Владельцам привилегированных акций выплачиваются дивиденды раньше владельцев обыкновенных акций. Они также кумулятивные. Если компания будет не в состоянии выплачивать дивиденды в течение трех лет, она должна выплатить дивиденды за три года владельцам привилегированных акций прежде, чем хоть пенни будет выплачен тем, у кого есть обыкновенные акции.
· Компания на процессе о банкротстве. Прежде, чем Вы покупаете такие акции - изучите их историю!
· Компании выпустят новые акции и дадут существующим акционерам право покупать акции в течение краткого периода по указанной цене. Если эта цена ниже рыночной стоимости, права сами по себе ценны. Правами можно свободно торговать.
· Варранты. Варранты дают право держателям купить акции по указанной цене. Варранты - права, которые длятся в течение нескольких лет, а иногда сколь угодно долго.
· Американская депозитарная расписка. Эти расписки доказывают, что акция находится на хранении в Американском банке. Этот вид ценных бумаг дает возможность иностранной компании торговать своими акциями на Американских биржах без раскрытия финансовой отчетности, как того требуют американские законы по ценным бумагам.
Цены акций на NASDAQ регулируются перед открытием рынка, выравниваясь после действий пост- и премаркета. Это выгодно для овернайт- инвестора, поскольку это показывает направление движения акции и на сколько она вырастет или отпадет на открытии. Если моя акция собирается открываться вверх, обеспечивая хорошую прибыль, я буду продавать за несколько минут до открытия. Затем я буду смотреть на продажи по ней и покупать снова.
Направление движения акции на открытии NASDAQ определить очень тяжело, потому что информация по сделкам с NASDAQ посылается с задержками. Это происходит и с другими биржами. Из-за этого торговля на открытии очень опасна. Единственный способ определить направление движения, это следить за изменением цен ПРЕДЛОЖЕНИЯ и СПРОСА. Помните эту проблему и всегда будьте очень осторожны на открытии. Такой неприятный эффект обычно продолжается от 5 до 10 минут в зависимости от объема сделок.
Глава 2
Мой день начинается в 5:30 утра PST, когда я включаю свой компьютер и начинаю слушать CNBC по телевидению. Я запускаю real time котировки и новости, и ищу какое-нибудь возбуждение на тикере новостей или на CNBC. Для готовности к торговле я открываю программное обеспечение. Я смотрю на экране с котировками акции, интересующие меня на данный момент, наблюдаю их модели поведения. Я наблюдаю их поведение на больших промежутках времени, смотрю цены и напрвления. Последовательно читая заголовки новостей и слушая CNBC, я жду удобного для себя варианта. Торговый день заканчивается в 1:00 пополудни, когда я обычно заканчиваю свой рабочий день.
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
Я рекомендую компьютер Pentium ОЗУ не меньше 32Мв и модем связывающийся на скорости 33600 бод и более.Я использую IBM совместимый компьютер. Я имею возможность использовать один компьютер под торговое программное обеспечение, котировки, и т.д. Вы должны иметь высококачественный монитор не менее 15" по диагонали. Мое программное обеспечение занимает нижние 2/3 экрана, а верхнюю 1/3 занимает чат. Я рекомендую покупать компьютер у конкретного продавца, чтобы в случае возникновения проблем иметь возможность быстрого доступа к службе его технической поддержки.
КОММУНИКАЦИИ
Я использую две телефонных линии, одна посвящена компьютеру а другая для телефонных звонков. Я в настоящее время использую MBTrading, в качестве брокера и поставщика котировок. Я могу поставить КУПИТЬ или ПРОДАТЬ за пару секунд и обычно получаю подтверждения от 5 до 10 секунд после сделки. Телефон должен иметь кнопку с запрограммированным набором номера телефона брокера.
Вы будете также должны поставить телевизор, так чтоб его было видно от вашего компьютера. Необходимо смотреть CNBC.
Как было упомянуто раньше - MBTrading поставляет мне котировки и новости, он же является и моим брокером, котировки даются через PC Quotes. Я соединяюсь с Интернет, используя местного провайдера Интернета и управляю своей торговлей с помощью программного обеспечения MBTrading. Мои сделки выполняются с подтверждением в 1 секунду, что вобще говоря зависит от объема сделки, может быть и дольше. Я считаю, что их SOES (Small order execution system) - превосходный инструмент для новичка и профессионала.
Пример интерфейса ввода ордера MBTrading
Я могу простым двойным щелчком на ask немедленно поместить ордер на 1K, аналогично ставлю ордер на продажу, щелкая по bid. После этого я просто дожен выбрать систему выполнения, и сделка готова. Этот сервис является чрезвычайно полезным для торговли акциями, получившими важные новости. Все мои студенты довольны уровнем обслуживания и профессиональным подходом, что свойственно данному брокеру. Их адрес - www.abwatley.com.
Я настоятельно рекомендую найти местный компьютерный сервис, который сможет оказать Вам быструю техподдержку, если вдруг случится какая-нибудь проблема. Упущенное время означает упущенные деньги.
Я использую двух Интернет-провайдеров за $ 20 в месяц, чтобы иметь запасной вариант на случай сбоя одного из сервисов.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ваше коммуникационное программное обеспечение должно быть легко воспринимаемо глазами, да и цветная координация должна быть продумана. Определение движения акции зависит в первую очередь от визуального восприятия. Вы всегда должны иметь возможность уменьшить окно коммуникационного программного обеспечения, чтобы быть способным видеть вашу сделку со всех позиций, и в то же самое время связываться с вашим брокером. Ваше коммуникационное программное обеспечение должно включать в себя возможность использования макро-функций. Макро-клавиши позволяют Вам присваивать числа, например, номер счета или номера телефона, какой-нибудь клавише клавиатуры. Это экономит критическое время при торговле.
Я пробовал сохранить программное обеспечение настолько простым, насколько это возможно и со временем нашел то, что я использую сейчас, что весьма адекватно моим желаниям. Я расставил свои колонки таким способом, чтобы отслеживать акцию можно было очень легко. Моя первая колонка на левой стороне моего экрана котировок - СИМВОЛ, затем ОБЪЕМ СДЕЛКИ, ЦЕНА СДЕЛКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПРОС, ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, ХАЙ ДНЯ, ЛОУ ДНЯ, ЦЕНА ОТКРЫТИЯ, ОБЩИЙ ОБЪЕМ, и ВЧЕРАШНЯЯ ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ.
Вам понадобится практика; наблюдая за каждой сделкой и быстро расшифровывая все это, нужно понять покупают ее или продают, чтобы получить ощущение движения акции. На экране котировок в MBTrading понять это проще, т.к. цену последней он подсвечивает, зеленым при покупке, красным при продаже.Когда-то трейдеры для получения информации о движении акций использовали тикерную ленту. Для кого-то это стало искусством. Наш экран компьютера с котировками имеет много сходств с лентой: вы можете определять модели покупок и продаж, а также интенсивность движения бумаги. Начать Вы должны просто с наблюдения за тем, как торгуются акции, с открытия маркета и до его завершения. Попытайтесь найти среди них акции с наибольшим объемом торговли.
Мой инструмент для работы с графиками "Windows on Wallstreet " от Market Arts. Я получаю обновляемую ежедневную информацию об акциях от Dial Data. Другой хороший сервис, который Вы можете использовать для полных новостей относительно любой компании наряду с исторической ценовой диаграммой, - Investor Insight. Существует много справочной информации в Интернете, которую Вы можете искать, используя ключевое слово, например, "Daytrading" и т.д. У America on line имеется много источников, содержащих ценную для daytrader'a информацию.
Глава 3
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ
· Считайте Свой Спрэд. Знайте Направление.
· Торгуйте По Правилам, Не По Исключениям
· Сторонитесь Акций С Низким Объемом
· Сторонитесь Акций Со Спрэдом Более 1/8
· Твердо Знайте, Почему Вы Хотите Вкладывать Капитал В Акцию, И Выходите ТАК БЫСТРО КАК ЭТО ВОЗМОЖНО Когда Она Повернется Против Вас
· Торговля На Бумаге До Тех Пор Пока Ваша Система Торговли Не Будет Давать Более 90 % Правильных Решений
· Берите Прибыль, Когда Она У Вас Есть! Вам Никогда Не Нужно Идти Против Взятия Прибыли!
· Записывайте Время Когда Вы Поставили Ордер
Эти Золотые Правила торговли были выведены мною за все эти годы и должны быть запомнены студентами. Их игнорирование автоматически приведет к драматическому снижению Ваших показателей на длительном промежутке времени. Советую распечатать их и повесить на стену рядом с Вашим торговым местом. Пренебрежение правилами торговли приводит к путанице и потерям. Вы больше не будете уверены и не сможете принимать хорошие решения. Я учу студентов отбросить метания "попытаться сделать что-либо". Когда у Вас получилась быстрая прибыль, появляется искушения поэкспериментировать с ней. Если вначале Вы успешны, это только укрепляет "дурные привычки". Потери не заставят себя долго ждать, я видел трейдеров, потерявших почти все, что они имели. Если Вы не знаете, почему Вы теряете, Вы находитесь в большом дерьме. Я смотрю на потери как на плату за обучение. Если я следовал правилам и правильно выполнял высокопроцентную торговлю, я не буду расстраиваться из-за потерь. Каждый торговец должен иметь дело с потерями. Если Вы расстроены из-за потерь - самое время для того, чтобы совершить пробежку или поделать упражнения, это поможет снять раздражение и стресс. Один из моих студентов идет в гимнастический зал и работает там после беспокойной торговли. Не поддавайтесь соблазну "форсировать торговлю" чтобы попытаться взять реванш за недавний лосс. ТЕРПЕНИЕ - ваш друг. Берите только то, что предлагает рынок.