Эхо модели «третье наблюдение» (watch echo)

На смену одной сформировавшейся ценовой модели прихо­дит другая. Этот эффективный установочный набор иллюстрирует важное влияние фракталов на развитие тренда. Ценовой график рисует один комплекс прорыва модели «3^rd watch» и мгновенно

устремляется к новому максимуму, где появляется новая простая модель. При тщательном изучении графиков можно обнаружить обе «Ручки», завершающие построение самой модели «3^rd watch».

ОПИСАНИЕ

• Рынок достигает нового максимума и прорывает уровень второго максимума.

• Цена тестирует прорванную вершину на графике более крат­косрочного диапазона и откатывает обратно.

• Цена предпринимает новую попытку протестировать преды­дущий максимума, причем тестирование происходит синх­ронно в обоих изучаемых временных диапазонах.

• Рынок прорывает уровень сопротивления на графиках обоих временных диапазонов.

• График повторяет тот же самый процесс на более высоком ценовом уровне.

• Расстояние по вертикали между базисным уровнем миниму­ма цены и самым высоким уровнем сопротивления опреде­ляет цель ценового прорыва.

Не планируйте отслеживать эхо модели «3^rd watch», но, если она появляется, обязательно оцените эту комплексную модель. Свой­ство модели повторяться помогает прогнозировать уровни коррекции цены и точки прорыва на графиках различных временных рамок.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 14.5)

Акции Global Industries достигают важного уровня максиму­ма на отметке 11 '/2 (1).

Цена акции снижается и формирует небольшую модель «Двойной Вершины» и отскакивает на 62%-ый уровень кор­рекции, который прорывает свечной моделью разворота «дожи» (9).

При тестировании уровня минимума (4) формируется мо­дель «Большая W».

Цена совершает превосходный первый прорыв вверх (2) и неудачно тестирует «Двойную Вершину» (3).

РИСУНОК 14.5

• При достижении второго уровня минимума, цена откатывает до 62%-го уровня коррекции (6), формирует модель «Двой­ное Дно» и начинает подниматься вверх.

• Зона застоя (7) формируется под уровнем второго максиму­ма, что завершает построение одного из вариантов модели «третье наблюдение» (5) прорывом в точке, расположенной непосредственно под уровнем 10 '/2.

• Цена вырывается (8) за пределы небольшой модели «3^rd watch» и более крупной модели тремя барами.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 14.6)

Открывайте длинную позицию при прорыве небольшой мо­дели вблизи уровня 10 1/2. Удерживайте позицию в процессе

РИСУНОК 14.6

тестирования ценой горизонтального уровня на отметке 11 1/4, так как шансы на прорыв уровня резко возрастают при тре­тьей попытке. Такая позиция несет потенциал на 30%-ую прибыль до начала хаотических колебаний цены, которые будут выбивать из игры участников рынка непосредственно под уровнем 14 (7).

• Формирование новой модели «тройное наблюдение» (4) на­чинается на уровне (1). Уровни минимумов цены (2) распо­ложены на 62%-ом уровне коррекции предыдущего этапа ралли.

• Уровни минимумов цены (2) указывают также на первый откат к предыдущей модели «3^rd watch» и предоставляют превосходные точки для открытий позиций. Выставляйте сжа­тые stop-loss-ордера чуть ниже отметки 11.

• Новый уровень максимума неудачно тестируется над уров­нем 15 (3).

• Следующий откат завершается длинной свечной моделью «молот». Цена растет до уровня 15 1/2, корректируется од­ним баром и вновь устремляется вверх (5). Открывайте позицию на прорыве цены со stop-loss-ордером чуть ниже отметки 15.

• Быстрое «выбрасывание» участников из рынка тестирует позицию (8).

• Первый откат цены к вершине модели «3^rd watch» (6) пре­доставляет еще одну точку входа в рынок с минимальным риском потерь.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данная, не отличающаяся высокой волатильностью, акция способна сокращать риск потерь, сохраняя возможность высоких прибылей. В большинстве случаев при использовании данной так­тики сохраняется риск потерь до одного пункта при потенциале прибыли 2-3 пункта. Небольшие ценовые движения исключают очень краткосрочные стратегии и отдают предпочтение трейдингу более длительных позиций. Отметьте, насколько хорошо сочета­ются откаты цены с уровнями поддержки максимумов моделей «3^rd watch». Такие барьеры предоставляют возможность осуще­ствления трейдинга по установочному набору «dip trip» с неболь­шим риском потерь.

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ТРОЙНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (3^RD WATCH CLASSIC)

Данный установочный набор представляет собой классичес­кую модель «Чашка с Ручкой» на дневном графике цены. Модель предоставляет благоприятные возможности для трейдинга, если только краткосрочные ценовые движения не предлагают быстрые прибыли. Самое интересное начинается после первого ценового прорыва, при котором самую высокую доходность предлагают моментум-стратегии. Покупайте акции на откате цены до тех пор, пока рынок сохраняет свою силу.

ОПИСАНИЕ

• Акция рисует долгосрочный уровень максимума и соверша­ет сильный разворот.

• Сформировавшийся базис движения акции сохраняется, по меньшей мере, 1-3 месяца.

• Цена акции растет, но безуспешно тестирует старый уро­вень максимума.

• Следующий откат цены происходит с верхнего уровня под­держки, сформировавшегося в период становления базиса.

• Акция растет, достигает предыдущих уровней максимумов и сильно пробивает их.

• Расстояние по вертикали между базисным минимумом цены и самым верхним уровнем сопротивления определяет цель ценового прорыва.

Установочный набор дает сигнал после прорыва нового уровня максимума цены, что усиливает риск потерь, так как в игру всту­пает и рыночная толпа. Старайтесь дождаться отката цены или же найти многообещающую акцию в своем реестре акций (watch list), которая несколькими сессиями раньше тестировала новый уровень максимума. Акции, при таких ценовых прорывах, имеют свойство сильно укрепляться, что ограничивает ранние откаты цены и может стимулировать простые стратегии следования тенденции и выставлением произвольных stop-loss-ордеров.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 14.7)

Длительное ралли акции Idee Pharmaceuticals завершается моделью «Двойная Вершина» (5), которая прорывается вниз гэпом «дыра в стене» («hole-in-the-wall») (1). Сильный уровень сопротивления (4) устанавливается в длин­ной тени вершины модели.

Цена откатывает на 50%-ый уровень коррекции ралли и на­ходит уровень поддержки при тестировании модели «Двой­ное Дно» (2).

Акция вновь начинает расти по направлению к уровню пер­вого максимума, но безуспешное тестирование уровня за­вершается гэпом «дырка в стене» (3).

РИСУНОК 14.7

При откате цена находит уровень поддержки выше базисно­го минимума (6) и начинает движение вверх в третий раз.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 14.8)

Длинный расширяющийся ценовой бар (2) наносит удар по сентябрьскому уровню максимума (high) (1) и дает сигнал на ценовой прорыв «третьего наблюдения». Следующая торговая сессия открывается небольшим гэпом акции (7), что указывает на превосходные условия для от­крытия внутридневных позиций, при условии, что свинг-трей­дер может наблюдать за ценовым движением первого торгового часа, чтобы удостовериться в том, что гэп будет удерживаться.

Осуществляя более долгосрочный трейдинг, выставляйте stop-loss-ордера непосредственно под сентябрьской «тенью». При внутридневном свинг-трейдинге stop-loss-ордера выстав­ляйте сразу после гэпа.

-

РИСУНОК 14.8

Следующие два ценовых бара «выстреливают» за пределы верхней полосы Боллинджера и требуют быстрого закрытия позиции.

Для того чтобы открыть позицию при первом отскоке цены (3) до вершины модели «тройного наблюдения», не­обходимо большое мастерство. Дело в том, что цена при первом откате не достигает уровня поддержки. Кратко­срочный ценовой график может предоставить благоприятные возможности для трейдинга внутри дня с минималь­ным риском потерь.

• Два отката цены к отметке 100 (5) предоставляют прекрас­ные точки входа в рынок, но опять же искусным и оператив­ным трейдерам.

• Трендовая линия (4) формируется на откатах.

• Вслед за финальным откатом (6), цена устремляется вверх и прорывает трендовую линию гэпом «дырка в стене», кото­рый и завершает ралли.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор работает с выставлением stop-loss-ордера широкого диапазона и имеет высокую толерантность риска. Высокая волатильность рынка делает слишком опасными условия для краткосрочного трейдинга и хорошо вознаграждает позиционных трейдеров. Для всех трейдеров, открывших позиции на небольшом гэпе, прорвавшем модель «третье наблюдение» вверх, к новым максимумам, рынок предоставляет уникальные возможности. Множество классических установочных наборов содержит единственную точку входа в рынок с солидным потен­циалом прибыли.