Поддержка гэпа «hole-in-the-wall» (support hole)

Найдите подобие между данным установочным набором и предыдущим. В обоих случаях гэп «hole-in-the-wall» появля­ется после восходящего ценового канала и в большей степени разрывает его в сигнальной точке, а не «уводит» цену дальше вниз к уровню поддержки. Такой ход событий стимулирует развитие медвежьих настроений на рынке, ускоряет процесс падения цены.

ОПИСАНИЕ

• Рынок развивает сильное ралли на усиливающемся момен-туме (темпе роста цены).

• Ралли резко разворачивается, а гэп «hole-in-the-wall» проры­вает важный уровень поддержки.

Данный установочный набор часто появляется в восходя­щем ценовом канале, потому что уровень поддержки по ходу раз­вития ралли находится слишком высоко. Наблюдайте за прорывом средних скользящих при получении сигнала. На дневном графике 20-дневные и 50-дневные средние скользящие (МА) указывают на нарушение уровня, на котором происходит перекрестное подтвер­ждение прорыва ценового канала или аналогичной модели.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 11.6)

Акция Genome Therapeutics движется по восходящему па­раллельному каналу в течение одного месяца (1). Цена выходит за пределы верхней линии канала, но развора­чивается в виде длинной свечной модели «завеса из темных облаков» (7).

Цена отскакивает от дна ценового канала и формирует гори­зонтальный уровень поддержки (4).

Гэп «hole-in-the-wall» прорывает уровень поддержки и цено­вой канал (2).

Цена отскакивает, намереваясь протестировать гэп в тече­ние дневной сессии (5).

РИСУНОК 11.6

Следующим после «hole-in-the-wall» баром (3) цена вновь с гэпом опускается вниз.

Цена вновь отскакивает и тестирует второй гэп на внутри­дневном трейдинге (6).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 11.7)

Первые два отскока цены (4) и (5) происходят до появления сигнального бара или непосредственно на сигнальном баре (1), поэтому они не могут предложить возможности открыть перспективную позицию до тех пор, пока свинг-трейдеры рассматривают движение акции на первоначальном месте.

РИСУНОК 11.7

• Второй гэп (2) создает благоприятные возможности для ко­ротких продаж в середине торговой сессии, когда цена, от­скакивая, предпринимает попытку тестировать уровень со­противления (6). Выставляйте stop-loss-ордера в пределах 1-2 тиков, не выходя за пределы тела предыдущей цены.

• Цена падает на 5 пунктов и совершает хаотические колеба­ния, подвергаясь «сжатию» коротких позиций вблизи уровня 45. Осторожное управление позволяет закрыть позицию с при­былью до того, как цена вернется к уровню открытия.

• Еще одна благоприятная возможность для открытия корот­ких позиций появляется, когда цена достигает уровня двух­дневного минимума (9). В целях безопасности открывать позицию следует вблизи ценового прорыва со stop-loss-орде-ром выше предыдущего минимума.

• На дневном графике появляется сигнал тревоги (3), когда цена наносит удары по нижней полосе Боллинджера и по 50-дневным ЕМА.

• Следующий ценовой диапазон замедляет движение акции до тех пор, пока нижняя полоса Боллинджера не развернется вниз.

• Цена возвращается для тестирования уровня сопротивления (7), затем окончательно прорывает уровень минимума (8) и дает последнюю благоприятную возможность для откры­тия короткой позиции.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

С данным установочным набором хорошо сочетаются как стратегии отката цены, так и стратегии ценового прорыва. Лишь в одном случае хаотические колебания цены подвергают опаснос­ти прибыльную позицию, хотя риск потерь остается очень низким с четко определенным stop-loss-ордером. Потенциальная прибыль варьирует в пределах 5-8 пунктов при риске потерь в размере 1— 2 пунктов. Установочный набор также иллюстрирует преимущества предупреждающих систем, которые подают ранние сигналы на над­вигающийся гэп «hole-in-the-wall» до закрытия сигнальной свечи. По крайней мере, трейдеры, регулярно работающие с акцией Genome, могут наблюдать за формированием модели раньше остальных.