Овладение мастерством трейдинга

Для того чтобы трейдинг носил стабильный характер и приносил устойчивые доходы, необходимо четко идентифицировать текущее состояние рынка и с максимальной отдачей использовать соответ­ствующие торговые стратегии. Модель Циклов представляет собой эффективный метод обнаружения нужной цены на любых гра­фиках различных временных рамок. Широкая концепция свинг-трейдинга предлагает различные инструменты для выявления и применения благоприятных возможностей для получения прибы­ли независимо от того, какой настрой у текущего рынка: бычий, медвежий или нейтральный.

Однако получение нужной информации о рынке еще не факт получения прибыли. В каждый определенный момент времени рынок располагает ограниченными благоприятными условиями, а от одного многообещающего установочного набора до следую­щего ценовой график порой движется достаточно медленно. Не­редко ценовые графики несут противоречивую информацию, в ко­торой определенные элементы рисков и вознаграждения конфликтуют между собой. Временами эта несовместимость дает ключ к разгадке следующего трейда, чаще - представляет собой слухи, которые следует проигнорировать. Четко уловить разницу между этими двумя состояниями рынка крайне важно для успеш­ного трейдинга.

Слухи сопровождают как негативную, так и позитивную обратную связь и, как правило, характерны для тех периодов торговой сессии, когда большинство участников рынка предпочи­тает оставаться в стороне, нежели погружаться в пучину. Не все многообещающие установочные наборы для открытия позиций используются трейдерами, хотя бы потому, что денежные ресур­сы на торговых счетах лимитированы. Многие участники рынка грешат преждевременным «нажатием на спусковой крючок», вместо того чтобы подсчитывать прибыли, четко следуя эффек­тивным торговым стратегиям. Помните, что долголетие трейде­ру, в первую очередь, обеспечивает самодисциплина. Так или иначе, свинг-трейдеры неосознанно стремятся к возбуждению, выискивая прибыльные позиции в спокойном рынке. Постарай­тесь снизить свой эмоциональный порог и внимательно дожидай­тесь реальных сигналов.

Оба типа обратной связи, как позитивная, так и негативная, генерируют стоящие позиции, в то же время неразбериха в них может привести к значительным потерям. Классическая страте­гия свинг-трейдинга лучше работает при негативной обратной связи, в то время как позитивная обратная связь более эффективно под­держивается стратегией моментум-трейдинга. Опасайтесь выбора неправильной стратегии при постоянном применении широко распространенных методов свинг-трейдинга. Независимо от фазы текущего рынка, используйте унифицированный подход к осуще­ствлению всех типов торговых сделок: открывайте позицию при минимальном риске потерь, а закрывайте позицию при риске боль­шом. Этот механизм всегда соответствует классической тактике свинг-трейдинга: покупать на уровнях поддержки, а продавать - на уровнях сопротивления. Однако это определение распространяется и на сферу стратегий моментум-трейдера, работающего четко и заботящегося о безопасности каждой сделки.

Когда свинг-трейдеры готовятся открыть позицию, они изу­чают и существующую ситуацию на рынке, и возможную реакцию толпы, что требует комплексного планирования и бесстрастного осуществления сделок, выстроенных в соответствии с основным трендом, но против текущего эмоционального состояния рыночной толпы. Эта стратегия, по своей сути, противоречит традиционным тактикам моментум-трейдинга. Развитие контртренда дает свинг-трейдерам превосходные уровни для открытия позиций, которые находят комфортные условия для выхода при следующем толчке, в момент, когда новые участники рынка войдут в игру, изменив направление выставленных ими позиций.

Игроки с большим опытом трейдинга могут позволить себе применять более искушенную торговую технику для открытия сделок в условиях с не столь очевидным минимальным риском потерь при ускорении инерции движения. Такие высоковолатиль-ные позиции требуют аккуратного выставления стоп-ордеров в целях сохранения рискового капитала. Однако для различных тактик входа в рынок стратегия выхода из рынка остается единой. Наблюдайте за ускорением цены и отдавайте позицию в жадные руки других торговцев в тот самый момент, когда цена входит в зону повышен­ного риска.

Каждая сделка должна быть синхронизирована с трендом/ контртрендом, в противном случае результат будет разочаровыва­ющим. Практически каждый трейдер испытал на себе горечь и разочарование, когда при открытии позиции с минимальным рис­ком потерь, наблюдая за стремительным движением цены в при­быльном направлении, закрыл позицию с потерями на последую­щем контртренде. Несомненно, тактики свинг-трейдинга позволяют избегать подобных ситуаций. Технический анализ мультитрендов

РИСУНОК 1.4

Свинг-трейдеры должны всегда ориентироваться на текущий цикл для определения времени входа прибыльных позиций. Постепенно импульс ослабевает, а цена падает, пытаясь тестировать предыдущий уровень. Когда цена стабилизируется, первичный тренд возобновляет свое дви­жение и разжигает новый импульс. Используйте повторяющиеся цено­вые графики для выявления моментов отскоков и открывайте короткие (long) и длинные (short) позиции в гармонии с более длительными импульсами.

TREND

COUNTERTREND

и перекрестное подтверждение торговой техники дают возмож­ность идентифицировать возможные точки разворота цены. К со­жалению, многие трейдеры не делают этого перед открытием новой позиции и позволяют своей алчности одержать верх над разумным техническим анализом, тем более, когда позиция прибыльная. Искусный свинг-трейдер всегда просчитывает отходные пути и ос­новные уровни прибыли перед осуществлением каждой новой сделки. ___Управление рисками одинаково важно как при открытии сделки, так и при ее закрытии. Сфокусируйте свое внимание на поисках оптимальных точек входа/выхода, особенно если цена движется в определенном направлении. Помните, позиция, откры­тая с минимальным риском потерь при посредственном рынке, более податлива, чем позиция, открытая при высоком уровне рис­ка потерь при сильном рынке. Не используйте фундаментальный анализ при краткосрочной торговле. Знания о деятельности компании могут исказить сигналы, которые подает ценовой график, и благоприятные возможности будут упущены.

Свинг-трейдинг владеет многими методами для роста при­были. Старайтесь выбирать наиболее приемлемый размер пози­ции, повышайте эффективность управления временем. Осторожно подбирайте каждую позицию - это самый действенный метод повышения капитала. Открывайте новую позицию только при полу­чении четкого сигнала. Остерегайтесь позиций, которые требуют чересчур тщательного рассмотрения как при входе, так и выходе.

Быть победителем в этой игре на бирже - тяжелая задача. Каждый свинг-трейдер должен состязаться со всеми остальными участниками рынка в умении отбирать у них деньги. Биржевые правила обеспечивают преимущество инсайдерам, владеющим конфиденциальной информацией. Маркет-мейкеры и специалисты используют все способы для того, чтобы выбить из седла мелких инвесторов. Изучайте торговые стратегии, контролируйте свои эмоции, соблюдайте строгую дисциплину, - все это необходимо для того, чтобы хотя бы на толику опережать толпу.

Используйте в трейдинге технический анализ, а также фикси­руйте в памяти амплитуды колебаний цен. Цель трейда должна при­носить доллар, а потери должны быть мизерными. Прибыль каждой позиции должна быть значительно больше потерь, иными словами, выживание позиции обеспечено при проценте выигрыша, существенно выше 60%. Совершенствуйте свое мастерство, во-первых, уменьшая уровень потерь и, во-вторых, повышая прибыль. Аккуратно записы­вайте и сохраняйте все трейды. Ваш разум может сыграть с вами злую шутку, если вы будете полагаться только на память.

Четко определяйте реальную угрозу вашему капиталу при открытии каждой сделки. Крупные инвесторы могут торговать крупными блоками акций, чтобы оправдать расходы на соверше­ние сделки. Что же касается мелких инвесторов, то тут они дол­жны внимательно следить за размером сделки и частотой. Ма­ленький депозит и часто оплачиваемая комиссия в конечном счете завершат многообещающую карьеру трейдера - спекулянта. В це­лях наращивания депозита время жизни позиции должно увеличи­ваться, и соответственно позиция должна быть нацелена на боль­шие прибыли. Используйте любые снижения цены как важный сигнал для быстрого взлета цены и последующего медленного ее понижения.

ГЛАВА

ПОДГОТОВКА К ТОРГОВОЙ СЕССИИ