Самые сильные ключевые точки (часовик):

Излом тренда – самая сильная точка

Проторговки над и под уровнем (минимум 3 бара)

Проторговка – это невозможность эмитента пробить уровень. Когда инструмент не пробивают - это значит, что в инструменте сидит лимитный покупатель или продавец. Лимитный игрок работает только с одной ценой.

Длинные хвосты

Хвост показывает сбор стопов рыночными заявками с большим объемом крупным игроком, который пытается собрать позу.

Уровни цены, где было больше всего касаний

Точки, с которых было сильное движение, перехай/перелоу

Экстремумы (хаи и лои) – самые высокие и самые низкие точки

Аномальные бары – размером 2,3 стандартных АТR

Сила уровня от слабого к сильному:

Воздушный (раньше не встречался)

Воздушный + круглая цифра

Уровень, который встречался раньше

Уровень, который встречался раньше+ круглая цифра

ЗЕРКАЛЬНЫЙ - Самый информативный, когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ + круглая цифра

5. Учет запаса хода от уровня к уровню.

Определяется от уровня к уровню с часовика, и должен составлять минимум 5 стопов, чтобы взять свои 3,4к1 и не выходить на уровне, куда инструмент может не дойти. Если запаса НЕТ, сделки НЕТ.

6. Учет выхода важной статистики

Имеют значение только новости с пометкой 3 звезды по США, Европе, РФ. Перед новостями менее чем за 2 часа сделки не открывать, открытые позиции закрыть вручную за 10-15 мин до выхода.

7. Локальный тренд внутри дня (м5)

ТЦ – ЦО<0 – локальный тренд вниз

ТЦ – ЦО>0 – локальный тренд вверх

Первый час после открытия не торговать.

Если локальный тренд внутри дня в одном направлении с глобальным, это более сильный сигнал для входа в сделку.

8. Учет пройденного потенциала по локальному тренду (м5)

Правило: Если цена прошла >50% от ATR, в сделку на продолжение движения не лезть, т.к. скорее всего не хватит бензина чтобы отработать тейк.

Исключение – если был пробит очень сильный уровень, то правило отменяется, т.к. в этом случае может быть импульс и инструмент сходит 2-3 АТР.

9. Формации на уровне (м5)

10. Усиление формации (м5)

Ложный пробой

Ложный пробой – это невозможность цены переписать хай или лоу. Это явление постфактумное, заранее сказать будет пробой истинный или ложный невозможно. Если кто-то пытается собрать крупную позицию, его задача показать красивую картину на графике и затащить в пробой как можно больше народу, чтобы собрать себе позицию в противоположную сторону. Ложный пробой уровня – это след работы крупных денег на рынке, это очень сильный инструмент для набора позиции лимитным игроком.

Разновидности ложных пробоев:

Простой ложный пробой одним баром

Ложный пробой двумя барами

Сложный ложный пробой (самый сильный)

Повышенный объем на уровне – в 2-3 раза выше стандартного, показывает остановку (ложный пробой), либо продолжение (импульс) движения.

Импульс на уровне – пробойный бар, который в 2-3 раза больше стандартного с выходом объема и закрытием в самой верхней/нижней части бара за уровнем. Показывает, что пробой, скорее всего, истинный. Если импульса нет, то скорее всего это ложный пробой.

Аккумуляция - накопление энергии для движения, открытие нового бара идет с гэпом.

Дистрибуция – окончание движения. Ускорение движения с увеличением баров перед остановкой из-за большого количества спешащих трейдеров, которые пытаются быстро войти в рынок и закрытия позиций трейдерами, которые выходят перед сильными уровнями. Бары идут с ценовым разрывом (гэпом) в сторону движения. Если после самого большого бара эмитент проходит дальше (в случае покупок), то это значит, что продавца ещё нет.

Поджатие к уровню (треугольник)

При восходящем треугольнике в шорт можно входить только при условии, что формация поломалась, т.е. бары выровнялись при сужении под уровнем, это значит, что покупатель ослабил давление и больше не хочет покупать.

В данной модели последний критический черный бар указывает на сильное давление покупателей, что приводит к пробитию уровня.

Медвежье, бычье поглощение – импульсное явление, на дневке признак разворота.

Модель ступеньки – прошли, остановились, проторговались, пошли дальше. Показывает силу рынка. Нет отката вверх, нет покупателя (для продаж).

Если закрытие прошлой торговой сессии под самый хай или лоу на дневке (погрешность 10%), то покупатель или продавец не успел набрать позу до конца, и на следующий день, скорее всего, движение продолжится в сторону закрытия.

Параболическое закругление

Очень сильная разворотная модель. Она говорит о том, что кто-то набирает очень сильную позицию, которая может с легкостью пробивать уровни на пути движения. Чем более пологую дугу прописывает цена, тем сильнее модель.

11. ТВХ (м5)

1. После формирования формации вход лимитным ордером на консолидации 3-4 баров над или под уровнем. Ордер ставится с отступом от уровня на люфт 10% от стопа.

2. После срабатывания ордера сразу выставляется стоп и тейк.

3. Если ордер не сработал, то отменяется при прохождении расстояния 2 стопов от ордера, либо перед вечерним клирингом.

4. Если выбило по стопу, возможен перезаход, при условии не достижения лимита потерь и формировании повторной формации с закреплением.

12. Сопровождение сделки

1 . Во время открытой позиции запрещается передвигать стоп в сторону увеличения убытка!!!

2. В безубыток стоп переставляется по достижению профита в 2 стопа, на несколько пунктов выше/ниже твх для покрытия комиссии.

3. Цель в сделке не переставляется вообще. Иначе будет либо раннее закрытие, либо жадность отнимет вообще всю прибыль. Соотношение в сделке 3,4к1 должно быть всегда.

4. Сделка через вечерний клиринг не переносится, вечерка не торгуется, овернайт не оставляю.

(П.С. через овернайт сделки переносятся только при наличии запаса прибыли в конце торгового дня)

13. Точка выхода (м5)

1. Либо СТОП, либо ТЕЙК. Закрытие всей позиции полностью.

2. Если ордер до вечернего клиринга не закрывается по стопу или тейку, то выход вручную за 5-10 мин до вечернего клиринга в 18.40, либо перед важными новостями за 5-10 минут до выхода.

14. Анализ и статистика, картинки с описанием, ведение книги трейдера.

Обязательно вести статистику и журнал сделок!

Только статистика способна показать слабые места в торговле. Веди статистику, это то, что откроет тебе глаза на твою торговлю. Сколько бы ты ни был уверен в себе, но твоя статистика всегда тебя удивит.

Все сделки заносить в книгу трейдера с комментариями и пояснениями по ошибкам, с обязательным выполнением скринов с описанием.

Визуализация сделки