Введення залишків по дебіторсько-кредиторській заборгованості

18. Введіть залишки по дебіторсько-кредиторській заборгованості на 01.10.20ХХр. (Меню Залишки/ Дебіторсько-кредиторська заборгованість) – рис. 2.28, рис. 2.29.

· ТОВ "МАНДРИ" - КРЕДИТОВЕ САЛЬДО 1500.0 грн. ЗА ДОГОВОРОМ № 45 ВІД 01.10.20ХХ (РАХ.№361.1.1)

· ТОВ "ТЕМП" - КРЕДИТОВЕ САЛЬДО 1800.0 грн. ЗА ДОГОВОРОМ № 46 ВІД 02.10.20ХХ (РАХ.№361.1.2)

· ТОВ "РОКСОЛАНА" - КРЕДИТОВЕ САЛЬДО 1200.0 грн. ПО ДОГ. № 47 ВІД 04.10.20ХХ РАХ.№361.2.2)

· ТОВ "ГОРИЗОНТ" - КРЕДИТОВЕ САЛЬДО 2000.0 грн. ЗА ДОГОВОРОМ № 48 ВІД 30.10.20ХХ (РАХ.№631)

· ТОВ "БАРВІНОК" - КРЕДИТОВЕ САЛЬДО 1268.0 грн. ЗА ДОГОВОРОМ № 44 ВІД 30.10.20ХХ (РАХ.№631)

· Підзвітна особа ПАЛІЙ Г.А. - ДЕБЕТОВЕ САЛЬДО 50.0 грн. за наказом №75 від 25.09.20ХХ (РАХ.№372)

Рисунок 2.28 Введення залишків по дебіторсько-кредиторської заборгованості

Рисунок 2.29. Залишки по дебіторсько-кредиторської заборгованості

19. Сформуйте відомість дебіторсько-кредиторської заборгованості і додаток до акту звірення (Контекстне меню/Друк звіту), вставте документ у звіт до лабораторної роботи.

20. Завершити роботу з програмою.

21. Оформити звіт до лабораторної роботи.

Вимоги до звіту про виконання лабораторної роботи

Звіт про виконання лабораторної роботи повинен містити:

1. титульний аркуш;

2. мета та хід виконання роботи зі скріншотами проміжних результатів;

3. результати та висновки отримані в ході виконання лабораторної роботи.

4. Відповіді на тестові питання 28-30. (додаток В).

Контрольні запитання до лабораторної роботи 2

1. Як ввести початкові залишки по синтетичним та аналітичним рахункам?

2. Як здійснити формування відомості залишків?

3. Як здійснити введення залишків матеріальних цінностей?

4. Як здійснити введення залишків по дебіторсько-кредиторській заборгованості?

5. Які рахунки призначені для введення початкових залишків?

Лабораторна робота №3

Тема. Робота з касовими, платіжними та банківськими документами

Мета:

Навчитись:

a) створювати касові і платіжні документи та реєструвати господарські операції по них.

Обладнання: ПК.

Правила безпеки: див. Додаток А.

План лабораторної роботи.

1. Створення касових і платіжних документів. Реєстрація господарських операцій по них.

a. Видатковий касовий ордер

b. Прибутковий касовий ордер

c. Авансовий звіт

2. Створення банківських документів. Реєстрація господарських операцій по них.

a. Платіжне доручення

Реєстрацію касових і платіжних документів можна виконати декількома способами :

· реєстрація документу з введенням даних з клавіатури;

· реєстрація документу з використанням зразка;

· реєстрація документу з використанням даних дебіторської і кредиторської заборгованості.

Розділ призначений для створення, заповнення, друку та проведення таких документів, як наприклад: платіжне доручення, платіжна вимога, вимога-доручення та інше. Інсталяційна поставка Системи дозволяє готувати платіжні документи кількох, найбільш поширених форм. Однак передбачено можливість доповнити список форм, зареєструвавши в словнику "Типи документів" новий тип, а у словнику "Зразки платіжних документів" - новий шаблон документа.

Для того, щоб дані документи були відображені у бухгалтерському обліку, вони повинні бути опрацьовані в журналі господарських операцій. При цьому на підставі кожного документа формується господарська операція з однією або кількома проводками. Для цього служить функція "Опрацювання в обліку".

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ