Возможности фирмы (резюме)

Полное название фирмы	Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаАвтоПром»
Сокращенное название фирмы	ООО «ВолгаАвтоПром»
Регистрация	Фирма поставлена на учет в инспекции Министерства Российской Федерации по районному округу Самара 29.10.2002 г., ИНН 6319072900, КПП 631901001.
Основной вид деятельности предприятия	Предприятие производит запчасти для автомобиля ВАЗ 2108 (элементы двигателя, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления).
Назначение объекта бизнес-планирования	Ступица переднего колеса ВАЗ 2108 предназначена для обеспечения безопасности движения автомобиля.
Основные заказчики предприятия	ООО «АвтоВАЗ».
Количество работающих на предприятии	80 человек.
Режим работы предприятия	Круглосуточно – в 3 смены: 1 смена: 7:00-15:00; 2 смена: 15:00-23:00; 3 смена: 23:00-7:00. Функционирование предприятия – 350 дней в году.
Доля рынка	Доля рынка ООО «ВолгаАвтоПром» составляет 25 %.
Оценка предприятия	Комплексная оценка предприятия как организационно-экономической системы доказывает его способность реализовать инновационные технологические проекты.
Предмет бизнес плана	В данном проекте мы предлагаем применить инновационный технологический процесс изготовления детали «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108», суть которого в уменьшении трудоемкости и технологической себестоимости изготовления детали, за счет замены старого технологического оборудования на новое.
Прогноз объемов продаж изделий	95 000 шт./год.
Ожидаемая выручка	… руб. ежегодно.
Основные финансовые результаты, которые могут быть получены	Балансовая прибыль: 1-й год проекта: 25854053 руб., 2-ой год проекта: 28020200 руб., 3-й год проекта: 30862600 руб. Чистая прибыль: 1-й год проекта: 20683242 руб., 2-ой год проекта: 22416160 руб., 3-й год проекта: 24690080 руб.
Гарантийный срок возврата занятых средств	Один год.
Срок окупаемости проекта	- без учета дисконтирования: … лет, … месяцев, … дней; - с учетом дисконтирования: … лет, … месяцев, … дней.
Перспектива дальнейшего развития бизнеса фирмы	В связи с повышением доходности бизнеса ООО «ВолгаАвтоПром» в производстве указанных изделий на 7% перспектива дальнейшего развития бизнеса фирмы на основе данного проекта – хорошая.
Экономическая выгода от реализации данного инновационного проекта	Чистая прибыль за 3 года составит 67789482 руб. Общая экономическая выгода составит …%.

Определение проекта

Главная цель предлагаемого нами проекта заключается в получении прибыли, получаемой от продажи изделий «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» за счет снижения затрат на изготовление.

Деталь «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» изготавливается по базовому технологическому процессу (БТП), структура которого представлена в таблице 1.

Расчет технологической себестоимости выполнен по методике Аверченкова [3].

Таблица 1

Номер операции	Название операции	Оборудование, оснастка	tшт, мин	Си, руб
	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	0,92	4,73
	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	0,92	4,64
	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22	0,94	4,9
	автоматно-токарная	двухшпиндельный токарнолобовой станок 1М63Н-1	0,5	2,57
	вертикально-протяжная	вертикальнопротяжной станок 16ТБ30 РНЦ	0,345	7,77
	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22	1,14	4,15
	агрегатно-сверлильная	специальный агрегатный станок с поворотным столом 1Г340П	0,45	1,83
	торцекругло-шлифовальная	специальный двухсторонний торцекруглошлифо-вальный станок 16Р25П-1	0,99	5,56
Итого	6,205	36,15

Нами предложена технологическая инновация, сущность которой заключается в совершенствовании технологического процесса механической обработки детали, а именно: в течение ближайших трех лет деталь будут изготавливать по инновационному технологическому процессу (ИТП), структура которого приведена в таблице 2.

Таблица 2

Номер операции	Название операции	Оборудование, оснастка	tшт, мин.	Си, руб.
	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	2,2	4,314
	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	1,1	4,315
	вертикально-протяжная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	0,345	7,771
Итого	3,645	16,40

Экономическое обоснование выбора технологического оборудования в ПК «Taylor» представлено в приложении 1.

Операции 010 (автоматно-токарная), 020 (автоматно-токарная), 030 (автоматно-токарная), 040 (автоматно-токарная), 050 (вертикально-протяжная), 060 (автоматно-токарная), 070 (агрегатно-сверлильная), 080 (торцекругло-шлифовальная) из БТП мы предлагаем заменить на операции 010 (токарная с ЧПУ), 020 (токарная с ЧПУ) и 030 (вертикально-протяжная с ЧПУ) в ИТП, который будет реализовываться на новом станке EMAG VL3. Стоимость станко/часа рассчитана (см. приложение 1) и составляет 381,78 рублей. Экономическое обоснование выбора EMAG VL3 сделано в ПК «Taylor» (см. приложение 1). Для реализации инновационного проекта требуется … капитальных вложений.

Ожидаемые экономические и финансовые выгоды ООО «ВолгаАвтоПром» от реализации проекта. ???

Динамика доходности бизнеса от реализации проекта: доходность бизнеса повышается на 7% (без учета возможности использования станка для производства других деталей.

Цена на изделие должна индексироваться с учетом инфляции и будет составлять:

- в первый год реализации проекта 342,5 руб.,

- во второй год реализации проекта 369,9 руб.,

- в третий год реализации проекта 406,9 руб.

Общеэкономический эффект от инновации за 3 года реализации проекта:

.

Прирост прибыли предприятия от реализации инновации включает в себя, во-первых прибыль от снижения издержек предприятия за счет снижения технологической себестоимости изготовления детали «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» на 19,75 руб., во-вторых прибыль за счет сокращения фонда заработной платы (ФЗП). Прибыль уменьшается за счет роста расхода электроэнергии.

Рассчитаем последовательно все слагаемые прибыли за счет реализации инновации.

1) Прирост прибыли от снижения себестоимости.

2) Прирост прибыли за счет снижения ФЗП.

3) Для расчета разницы затрат на электроэнергию для БТП и ИТП построим таблицы 3 и 4.

Таблица 3

Расход электроэнергии при использовании БТП в год

№ операции	Название операции	Используемое оборудование	Мощность, кВт	Tшт, мин	Расход электроэнергии, кВт
	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	4,5	0,92	6555,00
	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	4,5	0,92	6555,00
	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22		0,94	14883,33
	автоматно-токарная	двухшпиндельный токарнолобовой станок 1М63Н-1		0,50	3166,67
	вертикально-протяжная	вертикальнопротяжной станок 16ТБ30 РНЦ		0,345	16387,50
	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22		1,14	18050,00
	агрегатно-сверлильная	специальный агрегатный станок с поворотным столом 1Г340П		0,45	14250,00
	торцекругло-шлифовальная	специальный двухсторонний торцекруглошлифо-вальный станок 16Р25П-1		0,99	10972,50
Итого:	90820,00

Таблица 4

Расход электроэнергии при использовании ИТП в год

№ операции	Название операции	Используемое оборудование	Мощность, кВт	Tшт, мин	Расход электроэнергии, кВт
	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3		2,2	146300,00
	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3		1,1	73150,00
	вертикально-протяжная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3		0,345	22942,50
Итого:	242392,50

Всего прирост прибыли ООО «ВолгаАвтоПром» составит … руб. за 3 года. А капитальные затраты на проект … руб. (см. таблица 7 «Затраты на проект» раздел 7 «План производства»).

Тогда экономический эффект за 3 года реализации проекта:

.

Основные этапы жизненного цикла предлагаемого нами проекта с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.

1) Подготовительный этап:

- поиск фирмы-продавца станка EMAG VL3;

- поиск покупателей старых станков, либо поиск путей утилизации;

- подбор кадров, обучение;

- демонтаж старых станков;

- монтаж и наладка нового станка.

2) Этап реализации проекта с 2014по 2016 г.