Результатів інвентаризації запасів 4 страница
та опечатано сургучною печаткою
М.П. Підпис ________________
Каса за ___________________________ Лист №____
(дата прописом)
| № документа | Від кого отримано чи кому видано | Номер Кореспон-дуючого рахунку | Прибуток | Видаток |
| Залишок на початок дня | ||||
| Разом за день | ||||
| Залишок на кінець дня | ХХХ | |||
| у тому числі на зарплату | ХХХ |
Протягом дня отримано_________прибуткових ордерів та видано ______________ордерів.
(прописом (прописом)
Бухгалтер _______________ Касир_________________
Додаток 14
__________________________
(установа, організація)
Код ЄДРПОУ _____________
Порівняльна відомість
результатів інвентаризації запасів
______________________________
(дата складання)
На підставі наказу від 29.02.2008 №3 проведена інвентаризація запасів продуктів харчування, які знаходяться на відповідальному зберіганні.
Матеріально відповідальна особа:____________________ _________________________
(підпис) (П І Б)
Зняття залишків: розпочато „___” ______________ 200__ року
закінчено „___” ______________ 200__ року
При інвентаризації встановлено таке:
| № | Рахунок | Найменування, вид, сорт | Одиниця виміру | Ціна за 1 кг | ЛИШКИ | НЕСТАЧІ | ||
| кількість | сума | кількість | сума | |||||
| Разом |
Бухгалтер ____________________ _________________________
(підпис) (П І Б)
З результатами перевірки ознайомлений ___________________________________
(підпис мво)
Додаток 15
| Оригінал (видається покупцю) | ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165 (у редакції наказу ДПА України від 08.10.98 р. N 469) | ||
| Копія (залишається у продавця) | |||
| (Непотрібне виділити поміткою "Х") |
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
| Дата виписки податкової накладної | ______________________ | Порядковий номер | _________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавець | Покупець | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особа (платник податку) - продавець | Особа (платник податку) - покупець | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) | (назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (індивідуальний податковий номер продавця) | (індивідуальний податковий номер покупця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження продавця | ______________________________ | Місцезнаходження покупця | ________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер телефону | ______________________________ | Номер телефону | ________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця) | Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умова поставки | __________________________________ (форма цивільно-правового договору) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма проведених розрахунків | __________________________________ (бартер, готівка, оплата з розрахункового рахунку, чек тощо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роз- діл | Дата відван- таження (вико- нання, поставки (оплати*) товарів (послуг) | Номенклатура поставки товарів (послуг) продавця | Оди- ниця виміру товару | Кіль- кість (об'єм, обсяг) | Ціна поставки одиниці продук- ції без ураху- вання ПДВ | Обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками | Загальна сума коштів, що підлягає оплаті | ||||
| 20 % | 0 % (реалізація на митній території України) | 0 % (експорт) | Звіль- нення від ПДВ | ||||||||
| I | |||||||||||
| Усього по розділу I | |||||||||||
| II | Товаротранспортні витрати | ||||||||||
| III | Зворотна (заставна) тара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| IV | Надано покупцю: | надбавка (+) | |||||||||
| знижка (-) | |||||||||||
| V | Усього по розділах I + II ± IV | ||||||||||
| VI | Податок на додану вартість | ||||||||||
| VII | Загальна сума з ПДВ | ||||||||||
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з поставкою товарів (послуг), зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру отриманих та виданих податкових накладних поставки.
| М. П. | ____________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну) |
Додаток 16
АВАНСОВИЙ ЗВІТ
Додаток 17
Відомість № 1.1.
| Дата/ № операції | В дебет рахунка № 301 з кредиту рахунків № | Всього за місяць | Всього по кредиту рахунка | ||
| Дт 301 Кт___ | Дт 301 Кт___ | Дт 301 Кт___ | |||
| Всього за місяць | Х | Х | Х | Х | Х |
Додаток 18
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
| Назва розділу і статті | Сума, грн |
| АКТИВ | |
| І. Необоротні активи | |
| Нематеріальні активи: | |
| залишкова вартість | |
| первісна вартість | |
| Знос | |
| Незавершене будівництво | |
| Основні засоби: | |
| залишкова вартість | |
| первісна вартість | |
| Знос | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |
| інші фінансові інвестиції | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | |
| Відстрочені податкові активи | |
| Інші необоротні активи | |
| Усього за розділом І | |
| ІІ. Оборотні активи | |
| Запаси: | |
| виробничі запаси | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | |
| незавершене виробництво | |
| готова продукція | |
| Товари | |
| Векселі одержані | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |
| чисто реалізаційна вартість | |
| первісна вартість | |
| резерв сумнівних боргів | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |
| з бюджетом | |
| за виданими авансами | |
| з нарахованих доходів | |
| із внутрішніх розрахунків | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | |
| Поточні фінансові інвестиції | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |
| в національній валюті | |
| в іноземній валюті | |
| інші оборотні активи | |
| Усього за розділом ІІ | |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | |
| ІУ. Необоротні активи та групи вибуття | |
| Баланс | |
| ПАСИВ | |
| І. Власний капітал | |
| Статутний капітал | |
| Пайовий капітал | |
| Додатковий вкладений капітал | |
| Інший додатковий капітал | |
| Резервний капітал | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | |
| Неоплачений капітал | |
| Вилучений капітал | |
| Усього за розділом І | |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |
| Забезпечення виплат персоналу | |
| Інші забезпечення | |
| Цільове фінансування | |
| Усього за розділом ІІ | |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |
| Довгострокові кредити банків | |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | |
| Інші довгострокові зобов’язання | |
| Усього за розділом ІІІ | |
| ІУ. Поточні зобовязання | |
| Короткострокові кредити банків | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |
| Векселі видані | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |
| з одержаних авансів | |
| з бюджетом | |
| з позабюджетних платежів | |
| зі страхування | |
| з оплати праці | |
| з учасниками | |
| із внутрішніх розрахунків | |
| Інші поточні зобов’язання | |
| Усього за розділом ІУ | |
| У. Доходи майбутніх періодів | |
| Баланс |
Додаток 19
ОБОРОТНО – САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
| № | Сальдо на початок | Обороти | Сальдо на кінець | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Всього |
Додаток 20
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ З АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ДО СИНТЕТИЧНИХ
Підзвітні особи
| № | ПІБ | Сальдо на початок | Дата | Дата | Дата | Сальдо на кінець | |||||
| Д-т | К-т | Прихід | Розхід | Прихід | Розхід | Прихід | Розхід | Д-т | К-т | ||
Додаток 21
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ З АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ДО СИНТЕТИЧНИХ
Виробничі запаси
| № | Назва вир.запасів | Залишок | Дата | Дата | Дата | Залишок | |||||
| кг | грн | Прихід | Розхід | Прихід | Розхід | Прихід | Розхід | кг | грн | ||
| Всього |
Додаток 22
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
Типова форма № КО-2
___________________________
Затверджена підприємство, організація
наказом Мінстату України
від 15.02.96 р. № 51
Ідентифікаційний код
| ЄДРПОУ | Код за УКУД |
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
| Номер документа | Дата складання | Кореспондуючий рахунок, субрахунок | Код аналітичного обліку | Сума | Код цільового призначення | ||
Видано _______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Підстава: _______________________
_______________________
____________________грн.
(прописом)
Додаток: _______________________
_______________________
Керівник Головний бухгалтер
Одержав: _____________________
(прописом)
«___» ______________ 199 __ р. Підпис
За ______________________
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
_______________________
Видав касир __________________________
Додаток 23
ВИПИСКА БАНКУ
| Вид документа | МФО | Кореспондуючий рахунок | № документа | Шифр отриманих коштів | Дебет | Кредит |
| Вхідний залишок | ||||||
| Підсумок оборотів | ДЕБЕТ | |||||
| КРЕДИТ | ||||||
| Вихідний залишок (на кінець дня) |
Додаток 24
ОБ’ЯВА НА ВНЕСОК ГОТІВКИ