Елементи операційніх витрат
Приложение 1
| Дата (рік, місяць, число) | Коди | ||
| ПідприємствоЗАО ДКХП.1 | за ЄДРПОУ | ||
| Територія | за КОАТУУ | ||
| Форма власності самостоятельная | за КФВ | ||
| Орган державного управління коллективная | за СПОДУ | ||
| Галузь мукомольное производство | за ЗКГНГ | ||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. | Контрольна сума | ||
| Адреса Донецк-59, пр. Ильича, 115 |
БАЛАНС
на _____1 января____20+2р.
| Форма № 1 | код за ДКУД |
| Актив | код строки | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 70,2 | 116,2 | |
| первісна вартість | 101,4 | 180,4 | |
| знос | (31,2) | (64,2) | |
| Незавершене будівництво | 524,9 | 563,7 | |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 9937,3 | 10642,0 | |
| первісна вартість | 19316,3 | 20987,5 | |
| знос | (9379,0) | (10345,5) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |||
| інші фінансові інвестиції | |||
| довгострокова дебіторська заборгованість | |||
| Відстрочені податкові активи | |||
| Інші необоротні активи | 160,8 | 154,9 | |
| Усього за розділом 1 | 10693,2 | 11476,8 | |
| 2. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 4550,8 | 3846,5 | |
| тварини на вирощуванні та відгодуванні | 377,4 | 246,8 | |
| незавершене виробництво | |||
| готова продукція | 275,9 | 236,4 | |
| товари | 185,3 | 28,4 | |
| Векселі одержані | |||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 1608,4 | 1539,6 | |
| первісна вартість | 2113,2 | 1963,0 | |
| резерв сумнівних боргів | (504,8) | (423,4) | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 121,8 | 177,1 | |
| за виданими авансами | 1,9 | ||
| з нарахованих доходів | |||
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1460,3 | 2845,5 | |
| Поточні фінансові інвестиції | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 435,6 | 324,3 | |
| в іноземній валюті | 1,6 | 1,4 | |
| Інші оборотні активи | 44,0 | 31,7 | |
| Усього за розділом 2 | 9063,0 | 9277,7 | |
| 3. Витрати майбутніх періодів | 1,2 | 8,0 | |
| Баланс | 19757,4 | 20762,5 | |
| Пасив | |||
| 1. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 1598,9 | 2994,7 | |
| Пайовий капітал | |||
| Додатковій вкладений капітал | |||
| інший додатковий капітал | 11486,1 | 11486,1 | |
| Резервний капітал | 399,7 | 399,7 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5416,2 | 3626,7 | |
| Неоплачений капітал | |||
| Вилучений капітал | |||
| Усього за розділом 1 | 18900,9 | 18507,2 | |
| 2. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення витрат персоналу | |||
| Інші забезпечення | 1,7 | ||
| Цільове фінансування | 309,9 | ||
| Усього за розділом 2 | 311,6 | ||
| 3. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | |||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | |||
| Інші довгострокові зобов’язання | |||
| Усього за розділом 3 | |||
| 4. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |||
| Векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 332,8 | 1139,5 | |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | |||
| з бюджетом | 117,6 | 111,7 | |
| з позабюджетних платежів | |||
| зі страхування | 69,2 | 69,3 | |
| з оплати праці | 97,6 | 12,7 | |
| з учасниками | 12,8 | 11,8 | |
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Інші поточні зобов’язання | 226,5 | 598,7 | |
| Усього за розділом 4 | 856,5 | 1943,7 | |
| 5.Доходи майбутніх періодів | |||
| Баланс | 19757,4 | 20762,5 |
Приложение2
| Дата (рік, місяць, число) | Коди | ||
| ПідприємствоЗАО ДКХП.1 | за ЄДРПОУ | ||
| Територія | за КОАТУУ | ||
| Орган державного управління коллективная | за СПОДУ | ||
| Галузь мукомольное производство | за ЗКГНГ | ||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за _________год__________ 20+ _1_ р.
| Форма № 2 | код за ДКУД |
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) | 20763,0 | 33563,5 | |
| Податок на додану вартість | (3460,5) | (5593,9) | |
| Акцизний збір | |||
| Інші вирахування з доходу | |||
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) | 17302,5 | 27969,6 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (15928,6) | (21557,8) | |
| Валовий: | |||
| прибуток | 1373,9 | 6411,8 | |
| збиток | |||
| Інші операційні доходи | 490,8 | 180,2 | |
| Адміністративні витрати | (1193,9) | (607,2) | |
| Витрати на збут | (369,3) | (122,1) | |
| Інші операційні витрати | (629,1) | (4096,2) | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 1766,5 | ||
| збиток | (327,6) | ||
| Доход від участі в капіталі | |||
| Інші фінансові доходи | 47,2 | ||
| Інші доходи | 3,6 | 145,8 | |
| Фінансові витрати | |||
| Втрати від участі в капіталі | |||
| Інші витрати | (26,2) | (83,6) | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування | |||
| прибуток | - | 1828,7 | |
| збиток | (303,0) | ||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | (1176,1) | (1993,3) | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності | |||
| прибуток | |||
| збиток | (1479,1) | (164,6) | |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | |||
| Витрати на збут | |||
| Податки з надзвичайного прибутку | |||
| Чистий: | |||
| прибуток | |||
| збиток |
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНІХ ВИТРАТ
| Найменування показника | код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Матеріальні затрати | 11323,8 | 20011,0 | |
| Витрати на оплату праці | 2435,5 | 1762,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 902,2 | 654,7 | |
| амортизація | 1009,8 | 711,3 | |
| Інші операційні витрати | 1442,3 | 3243,4 | |
| Разом | 17113,6 | 26383,3 |