Розшифровка позабалансових рахунків
| № з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Залишок на 01.01.2007 | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду |
| сума | сума | сума | сума | ||
| 01 "Орендовані необоротні активи" | 12000,00 | 11239,57 | 12000,00 | 11239,57 | |
| А- | 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| .3 | 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 "Гарантії та забезпечення" | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання" | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 Списані активи та зобов'язання" | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 "Бланки суворого обліку" | 577,00 | 1740,00 | 985,84 | 1331,16 | |
| Г | 9 "Призначення та зобов'язання" | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Разом | 12577,00 | 12979,57 | 12985,84 | 12570,73 |
Керівник
Головний бухгалтер
“____”_________________2009 p.
Додаток А
ЗвітКоди
| про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)за ДКУД | ||||||||||
| станом на 1 січня 2010 року | ||||||||||
| Установа Міський клінічний пологовий будинок № 1 за ЄДРПОУ | ||||||||||
| ТериторіяЧернівці за КОАТУУ | ||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________________ за КОДУ | ||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________ | ||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації квидатків місцевих бюджетів030 ГУОЗ та МЗ ЧМДА | ||||||||||
| Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 080203 Пологові будинки | ||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна. Одиниця виміру: грн. коп. | ||||||||||
| Показники | КЕКВ та/або КККБ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | Затверджено на відповідний період | Залишок на початок року | Надійшло коштів за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки * | Залишок на кінець звітного періоду | |
| у тому числі: Поточні видатки | ||||||||||
| Видатки на товари і послуги | 8681722,00 | 0,00 | 8650226,00 | 8650226,00 | 8677239,96 | 0,00 | 0.00 | |||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 | 0.00 | |||||||
| Заробітна плата | 8681722,00 | 0,00 | 8650226,00 | 8650226,00 | 8677239,96 | 0,00 | 0.00 | |||
| Грошове утримання військовослужбовців | 8681722,00 | 0,00 | 8650226,00 | 8650226,00 | 8677239,96 | 0,00 | 0.00 | |||
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | 070 | 4686649,00 | 0,00 | 4686649,00 | 4686649,00 | 4686625,79 | 0,00 | 0.00 | |
| Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 080 | 4686649,00 | 0,00 | 4686649,00 | 4686649,00 | 4686625,79 | 0,00 | 0.00 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1697505.00 | о.оо | 1697505.00 | 1697505,00 | 1697238.95 | 0.00 | 0.00 | |||
| Продукти харчування | 1578289,00 | 0,00 | 1577251,00 | 1577251,00 | 1623297,12 | о.оо | 0.00 | |||
| М’який інвентар та обмундирування | 21498.00 | 0.00 | 21498.00 | 21498.00 | 68433.03 | 0,00 | 0.00 | |||
| Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 912417,00 | 0.00 | 912417.00 | 912417,00 | 836604.49 | 0,00 | 0.00 | |||
| Оренда | 466700,00 | 0,00 | 466700,00 | 466700,00 | 54! 623,60 | 0.00 | 0.00 | |||
| Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | |||
| Продовження додатка А | |||||||||
| Послуги зв’язку | 12115,00 | 0,00 | 12115.00 | 12115,00 | 12115,00 | 0,00 | 0.00 | ||
| Оплата інших послуг та інші видатки | 130369,00 | 0,00 | 130369,00 | 130369,00 | 130369,00 | 0,00 | 0.00 | ||
| Видатки на відрядження | 1140 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 200 | 719279,00 | 0,00 | 688821,00 | 688821,00 | 670078,10 | 0,00 | 0.00 |
| Оплата теплопостачання | 413278,00 | 0,00 | 383078,00 | 383078,00 | 366593,24 | 0,00 | 0.00 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 43725,00 | 0.00 | 43725,00 | 43725,00 | 43725,00 | 0,00 | 0.00 | ||
| Оплата електроенергії | 225852,00 | 0,00 | 225852,00 | 225852,00 | 225852,00 | 0,00 | 0.00 | ||
| Оплата природного газу | 5600,00 | 0,00 | 5600,00 | 5600.00 | 3341,86 | 0,00 | 0.00 | ||
| Оплата інших комунальних послуг | 30824,00 | 0,00 | 30566,00 | 30566,00 | 30566,00 | 0,00 | 0.00 | ||
| Оплата інших енергоносіїв | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 1170 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Субсидії і поточні трансферти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поточні трансферти населенню | 1340 | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Виплата пенсій і допомоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Стипендії | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Інші поточні трансферти населенню | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Поточні трансферти за кордон | 1350 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Капітальні видатки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Придбання основного капіталу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Будівництво (придбання) житла | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Інше будівництво (придбання) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Капітальний ремонт | 2130 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Капітальний ремонт житлового фонду | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Капітальний ремонт адміністративних об’єктів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Реконструкція та реставрація | 2140 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Реконструкція житлового фонду | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Реконструкція адміністративних об’єктів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Продовження додатку А | |||||||||
| Реконструкція інших об’єктів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Створення державних запасів і резервів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Придбання землі і нематеріальних активів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Капітальні трансферти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Капітальні трансферти населенню | 2430 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нерозподілені видатки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Інші видатки | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
* У місячних звітах не заповнюється.
Керівник ___________________ _____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
“____”_____________________2009 р.