График А. Удельные капитальные вложения

Распределим общие капитальные затраты по группам ОФ и результаты оформим в таблицу 1.

Таблица 1. Капитальные вложения в ОФ.

Группа ОФ	Сумма, грн	Уд. вес в процентах к итогу	Норма амортизации, %	Амортизация
1. Здания и сооружения
2. Передаточные устройства
3. Оборудование:
3.1 Основное
3.2 Энергетическое
3.3 Подъемно-транспортное
3.4 Приборы, ЭВМ, ср-ва контроля
3.5 Итого
4. Инструменты и приспособления
5. Производственный и хоз. инвентарь
ВСЕГО

А_і – годовая сумма амортизации.

Ц_і – цена і-го элемента ОФ.

Н_аі – норма амортизации в год для і-го элемента ОФ.

5. расчет численности обслуживающего персонала и фонда оплаты труда

5.1 Расчет основных рабочих

Определим кол-во основных рабочих в смену:

где Н_обс – норма обслуживания на установку (2 человека)

N – количество установок (1 шт.)

Явочная численность в сутки:

где n_см – число смен в сутки

Штатная численность:

Списочная численность:

где К_сп – коэффициент перевода явочного числа рабочих в списочные (1,12).

Таблица 2. Состав персонала

5.2 Расчет вспомогательных рабочих

При расчете вспомогательных рабочих будем исходить из того, что нам нужны рабочие как минимум 2 специальностей – слесарь (для ремонта) и лаборант хим. анализа (для контроля качества воды и т.п.). Также установим, что слесарь работает в 3 смены, а лаборант хим. анализа в 1 смену. Расчет будем проводить по формуле:

где О – количество оборудования, подлежащее обслуживанию.

Слесари

Лаборанты

5.3 Расчет руководящих сменного состава (РСС)

где Н_рсс – норма РСС (0,08%).

Списочная численность для РСС не считается. При плановом невыходе на работу в нашем случае сменного мастера заменяет наиболее квалифицированный рабочий.

Заполним таблицу 2.

Таблица 2. Состав персонала

Профессия	Тарифный разряд	Число человек в смену	Явочная числ. в сут., чел.	Штатная числ., чел.	Списоч. числ., чел.
Основные
1. Аппаратчик по очистке сточных вод
2. Нейтрализаторщик цианистых растворов
Итого	-	-	-
Вспомогательные
1. Слесарь
2. Лаборант хим. анализа
РСС
1. Сменный мастер

5.4 Расчет фонда оплаты труда

Необходимо заполнить таблицу 3.

Таблица 3. Фонд оплаты труда

Профессия

Тар. разр.

Час. тар. ставка, грн

Чсп, чел

ФЗП, грн

Допл. ноч. и веч. время, грн

Допл. за празд., грн

Прем. грн

Рай. коэф., грн

ФЗПосн, грн

ЗПдоп, грн

Зсоц. страх, грн

ФЗП в год, грн

Основные

1. Аппаратчик по очистке сточных вод

1,5

2. Нейтрализаторщик цианистых растворов

1,32

Итого

Вспомогательные

1. Слесарь

2,06

2. Лаборант хим. анализа

1,5

РСС

1. Сменный мастер

2,11

1. Тарифный фонд ЗП считается по формуле:

где Т_эф списочное = 1780 ч. в год

для РСС Т_эф списочное = 1740 ч. в год.

і – специальность рабочего;

Т_эфі – годовой фонд рабочего времени;

Ч_сті – часовая тарифная ставка.

2. Расчет суммы доплат за ночное и вечернее время считается так:

- доплата за работу в ночное время составляет 2/5 тарифа (40%)

- доплата за работу в вечернее время составляет 1/5 тарифа (20%)

3. Доплата за праздничные дни определяется исходя из двойной тарифной ставки и количества праздничных дней.

4. Расчет суммы премии.

Примем за основу расчет премии исходя из 10% от годового ФЗП по тарифу.

5. Расчет районного коэффициента.

6. Расчет основной заработной платы.

ФЗП_осн образуется суммированием ФЗП_тар, всех доплат, премии и К_р.

7. Расчет дополнительной заработной платы.

ЗП_доп составляет 16% для рабочих и 16,6% для РСС.

Для рабочих

для РСС

8. Расчет затрат на социальное страхование.

9. Расчет годового фонда заработной платы.

ФЗП складывается из суммы основного и дополнительного фонда ЗП.

По данным о составе рабочего персонала необходимо построить график сменности для той его части, которая работает в 3 смены (на примере аппаратчиков).

1см

2см

3см

1см

2см

3см

1см

2см

3см

1см

2см

3см

1см

2см

3см

Рабочий 1

Вых

Вых

Вых

Вых

Вых

Вых

Рабочий 2

Вых

Вых

Вых

Рабочий 3

Вых

Вых

Вых

Рабочий 4

Вых

Вых

Вых

6. Затраты на химикаты и материалы для очистки

Годовой расход химикатов и материалов определим по формуле:

где Н_рі – норма расхода материала или вещества на кубический метр сточных вод.

V_год – годовой объем сточных вод.

Затраты определим по формуле:

где Ц_і – цена і-го вида вещества (материала).

Вычисления сведем в таблицу.

Таблица 4. Затраты на материалы и химикаты

Наименование материала	Цена в грн/кг	Нр, кг/м3	Годовой расход, кг	Затраты, грн
1. Натрий едкий		0,29
2. Соляная кислота		0,43
3. Активированный уголь		0,007
4. Сервоцит		0,003
5. Гравий:
фракция 1		0,003
фракция 2		0,002
фракция 3		0,002
6. Смолы: КВ-3Р		0,002
АВ-13Р		0,002
АВ-14Р		0,001
ИТОГО	-	-	-

7. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

Для облегчения все расчеты будем проводить в таблице 5.

Таблица 5. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование статей	Сумма, грн
1. Амортизация оборудования
2. Содержание оборудования
2.1 ЗПвсп
2.2 Отчисления на соц. нужды (38,5%)
3. Ремонт оборудования (5%)
4. Прочие расходы (7%)
Итого по смете

8. Цеховые расходы