Виписка з Головної книги за синтетичними
Рахунками на 1 січня звітного року
Код рахун- ку | Найменування рахунку | Суми в гривнях за варіантами | ||||
I | II | III | IV | V | ||
А | Б | |||||
Будинки та споруди | 38 150 | 41 965 | 46 160 | 48 470 | 42 315 | |
Машини та обладнання | 25 430 | 27 973 | 30 770 | 25 641 | 28 206 | |
Транспортні засоби | 15 140 | 16 655 | 18 319 | 15 266 | 16 790 | |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1 246 | 1 370 | 1 508 | 1 250 | 1 380 |
Продовження табл. 2
А | Б | |||||
Авторське право та суміжні з ним права | 2 840 | 3 980 | 2 180 | 4 815 | 5 995 | |
Знос основних засобів | 14 123 | 15 535 | 17 088 | 14 240 | 25 665 | |
Знос інших необоротних матеріальних активів | ||||||
Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 5 000 | |||||
Сировина та матеріали | 2 390 | 1 310 | 1 440 | 1 200 | 1 320 | |
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 26 076 | |||||
Виробництво | 90 165 | 67 182 | 89 100 | 70 916 | 100 910 | |
Готова продукція | 27 522 | 10 275 | 33 302 | 20 751 | 30 526 | |
Товари на складі | ||||||
Каса в національній валюті | 2 400 | 4 250 | ||||
Поточні рахунки в національній валюті | 65 000 | 1 100 | 4 300 | 10 270 | 5 090 | |
Розрахунки з вітчизняними покупцями | 12 580 | 13 838 | 45 220 | 13 685 | 21 953 | |
Розрахунки з іншими дебіторами | 16 100 | |||||
Резерв сумнівних боргів | 1 440 | 1 650 | 6 750 | 2 220 | 3 050 | |
Витрати майбутніх періодів | 1 810 | 1 990 | 2 190 | 1 820 | 2 010 | |
Статутний капітал | 67 000 | 61 000 | 70 000 | 88 000 | 72 000 | |
Дооцінка активів | 2 380 | 2 720 | 2 880 | 2 400 | 2 640 | |
Резервний капітал | 3 000 | 3 300 | 4 900 | 2 800 | 2 900 | |
Прибуток нерозподілений | 19 580 | – | 32 690 | – | 21 710 | |
Непокриті збитки | – | 1 540 | 1 740 | – | ||
Забезпечення виплат відпусток | 10 324 | 11 356 | 10 492 | 10 410 | 11 451 | |
Короткострокові кредити бан-ків у національній валюті | 4 100 | 65 000 |
Закінчення табл. 2
А | Б | |||||
Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 78 308 | 99 140 | 57 352 | 82 738 | 62 870 | |
Розрахунки з бюджетом за ПДВ | 4 353 | 4 795 | 5 265 | 4 477 | 4 920 | |
Податковий кредит | ||||||
Розрахунки за ЄСВ | 3 921 | 4 303 | 3 966 | 4 361 | ||
Розрахунки за заробітною платою | 9 826 | 10 808 | 11 640 | 12 988 | 10 900 | |
Розрахунки з іншими кредиторами | 2 803 | 5 268 | 12 628 | 2 588 |
Таблиця 3
Виписка з Головної книги за синтетичними
Рахунками на 31 грудня звітного року
Код рахун ку | Найменування рахунку | Суми в гривнях за варіантами | ||||
I | II | III | IV | V | ||
А | Б | |||||
Будинки та споруди | 38 150 | 41 965 | 46 160 | 48 470 | 42 315 | |
Машини та обладнання | 25 430 | 30 973 | 40 710 | 27 641 | 28 206 | |
Транспортні засоби | 15 140 | 16 655 | 18 319 | 15 266 | 16 790 | |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1 246 | 1 370 | 1 508 | 1 250 | 1 380 | |
Авторське право та суміжні з ним права | 2 840 | 3 980 | 2 180 | 4 815 | 5 995 |
Продовження табл. 3
А | Б | |||||
Знос основних засобів | 15 180 | 17 400 | 21 840 | 17 700 | 28 600 | |
Знос інших необоротних матеріальних активів | ||||||
Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 10 000 | – | ||||
Сировина та матеріали | 3 400 | 1 360 | 1 600 | 1 250 | 28 655 | |
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 24 600 | 27 060 | 29 770 | 24 805 | 108 430 | |
Виробництво | 92 645 | 67 440 | 112 740 | 65 420 | 22 906 | |
Готова продукція | 26 980 | 11 170 | 19 630 | 23 447 | 3 550 | |
Товари на складі | 3 200 | 8 320 | 3 870 | 3 230 | ||
Каса в національній валюті | ||||||
Поточні рахунки в національній валюті | 46 890 | 22 700 | 12 233 | 2 980 | 14 406 | |
Розрахунки з вітчизняними покупцями | 14 680 | 19 900 | 26 700 | 11 982 | 11 900 | |
Розрахунки з іншими дебіторами | – | – | – | 3 400 | – | |
Резерв сумнівних боргів | 1 174 | 2 630 | 3 290 | 1 410 | 1 340 | |
Витрати майбутніх періодів | ||||||
Статутний капітал | 70 000 | 71 000 | 75 000 | 88 000 | 72 000 | |
Дооцінка активів | 2 380 | 2 720 | 2 880 | 4 400 | 2 640 | |
Резервний капітал | 4 000 | 4 200 | 8 245 | 3 800 | 3 600 | |
Прибуток нерозподілений | 29 522 | 18 284 | 49 345 | 8 550 | 26 845 | |
Непокриті збитки | – | – | – | |||
Забезпечення виплат відпусток | 8 300 | 12 400 | 12 800 | 12 400 | 10 965 | |
Короткострокові кредити бан-ків у національній валюті | 40 000 | 50 000 | – | 45 000 | ||
Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 31 520 | 40 348 | 19 260 | 26 100 | 22 630 |
Закінчення табл. 3
А | Б | |||||
Розрахунки з бюджетом за ПДВ | 9 729 | 11 261 | 12 013 | 11 042 | 12 411 | |
Податковий кредит | ||||||
Розрахунки за ЄСВ | ||||||
Розрахунки за заробітною платою | 11 170 | 14 460 | 10 090 | 12 540 | 12 840 | |
Розрахунки з іншими кредиторами | 77 173 | 57 825 | 44 023 | 49 739 | 36 272 |
Таблиця 4
Виписка з Головної книги за оборотами за рахунками синтетичного обліку за звітний рік
Код разун ку | Найменування рахунку | Суми в гривнях за варіантами | ||||
I | II | III | IV | V | ||
А | Б | |||||
Доход від реалізації готової продукції | 930 000 | 960 000 | 990 000 | 930 000 | 990 000 | |
Доход від реалізації товарів | 19 800 | 21 300 | 25 800 | 21 300 | 22 500 | |
Доход від реалізації інших оборотних активів | 4 750 | 4 000 | 4 400 | 4 300 | 4 400 | |
Отримані штрафи, пені, неустойки | ||||||
Доход від списання кредиторської заборгованості | – | 1 460 | – | – |
Закінчення табл. 4
А | Б | |||||
Матеріальні витрати | 299 405 | 258 959 | 237 138 | 281 858 | 201 113 | |
Витрати на оплату праці | 220 400 | 242 440 | 266 680 | 222 240 | 244 460 | |
Відрахування на соціальні заходи | 83 750 | 92 120 | 101 400 | 84 450 | 92 890 | |
Амортизація | 1 117 | 1 921 | 4 882 | 3 488 | 3 339 | |
Послуги сторонніх організацій | 109 527 | 126 082 | 133 282 | 120 078 | 121 679 | |
Податки, збори й платежі в бюджет | 2 190 | 2 810 | 3 490 | 2 240 | 2 860 | |
Витрати на відрядження | 7 300 | 8 520 | 9 970 | 7 750 | 8 310 | |
Інші витрати | 7 485 | 5 505 | 8 555 | 1 576 | 5 578 | |
Собівартість реалізованої готової продукції | 712 510 | 729 778 | 750 547 | 722 992 | 781 870 | |
Собівартість реалізованих товарів | 12 000 | 14 570 | 14 760 | 13 550 | 11 850 | |
Адміністративні витрати | 42 580 | 44 120 | 39 430 | 38 150 | 32 570 | |
Витрати на збут | 4 100 | 4 250 | 5 030 | 3 900 | 5 120 | |
Собівартість реалізованих виробничих запасів | 2 100 | 2 400 | 2 800 | 2 780 | 2 520 | |
Сумнівні та безнадійні борги | ||||||
Відсотки за кредит | 4 000 | – | 5 000 | 1 000 | 7 000 | |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 4 648 | 6 908 | 8 333 | 3 763 | 1 945 |
Таблиця 5
Додаткова інформація для заповнення