Бюджет проекта на 2016 год
Финансовый план проекта разделен на 2 части: бюджет проекта на 2016 год и бюджет проекта на 2017 год. Каждый из бюджетов состоит из 3-ех разделов: производственные расходы, маркетинговые расходы и операционные расходы.
На основании выполненных расчетов расходы на 2016 год составили:
· Производственные расходы – 4 000 000 рублей;
· Маркетинговые расходы – 715 000 рублей;
· Операционные расходы – 525 000 рублей;
Для того чтобы снизить финансовые риски проекта в бюджет проекта на 2016 год включили такую статью расходов как непредвиденные расходы, которые составили 10% от общей суммы и составили 524 000 рублей.
Общий бюджет проекта на 2016 год составил 5 764 000 рублей.
| № | Статья расходов | Количество | Цена | Итого |
| 1. Производственные расходы | ||||
| 1.1. | Эскизное проектирование и создание прототипа | 1 000 000,00р. | 1 000 000,00р. | |
| 1.2. | Разработка опытных образцов и изготовление опытной партии | 3 000 000,00р. | 3 000 000,00р. | |
| Итого по разделу производственные расходы | 4 000 000,00р. | |||
| 2. Маркетинговые расходы | ||||
| 2.1. | Создание промо ролика многофункционального тренажера "SmartPower" | 45 000,00р. | 45 000,00р. | |
| 2.2. | Реклама и статьи о тренажере в специализированных изданиях | 10 000,00р. | 60 000,00р. | |
| 2.3. | Создание собственного веб-сайта | 150 000,00р. | 150 000,00р. | |
| 2.4. | Продвижение сайта | 20 000,00р. | 60 000,00р. | |
| 2.5. | Участие в специализированных выставках и мероприятиях в 2016 году | 200 000,00р. | 200 000,00р. | |
| 2.6. | Обучение по совместной образовательной "Сколково" и РМОУ | 150 000,00р. | 150 000,00р. | |
| 2.7. | Продвижение тренажера в социальных сетях | 50 000,00р. | 50 000,00р. | |
| Итого по разделу маркетинговые расходы | 715 000,00р. | |||
| 3. Операционные расходы | ||||
| 3.1. | Регистрация юридического лица | 20 000,00р. | ||
| 3.2. | Фонд оплаты труда участникам проекта | |||
| 3.2.1. | Руководитель проекта | 40 000,00р. | 120 000,00р. | |
| 3.2.2. | Программист | 25 000,00р. | 75 000,00р. | |
| 3.2.3. | Инженер | 25 000,00р. | 75 000,00р. | |
| 3.2.4. | Экономист | 25 000,00р. | 75 000,00р. | |
| 3.2.5. | Маркетолог | 25 000,00р. | 75 000,00р. | |
| 3.2.6. | Дизайнер | 25 000,00р. | 75 000,00р. | |
| 3.3. | Сертификация тренажера | 30 000,00р. | 30 000,00р. | |
| Итого по разделу операционные расходы | 525 000,00р. | |||
| Сумма затрат на 2016 год | 5 240 000,00р. | |||
| Непредвиденные расходы (10% от общей суммы) | 524 000,00р. | |||
| Итоговые расходы на 2016 год | 5 764 000,00р. |
Бюджет проекта на 2017 год
Бюджет проекта на 2017 год, как и бюджет проекта на 2016 год, состоит из 3-ех разделов: производственные расходы, маркетинговые расходы и операционные расходы.
На основании выполненных расчетов расходы на 2017 год составили:
· Производственные расходы – 15 000 000 рублей;
· Маркетинговые расходы – 2 250 000 рублей;
· Операционные расходы – 2 780 000 рублей;
Основная статья расходов – производственные расходы, которые составляют 61,7% от общего бюджета проекта на 2017 год.
В бюджете проекта на 2017 год заложена статья «непредвиденные расходы», которая составляет 10% от общей суммы расходов разделов проекта. Также мы заложили прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год, который по данным минэкономразвития России составит 10,2%.
Бюджет проекта на 2017 год составил – 24 280 366 рублей.
| № | Статья расходов | Количество | Цена | Итого |
| 1. Производственные расходы | ||||
| 1.1. | Изготовление предсерийной партии тренажеров «SmartPower» | 5 000 000,00р. | 5 000 000,00р. | |
| 1.2. | Серийное производство тренажеров «SmartPower» | 10 000 000,00р. | 10 000 000,00р. | |
| Итого по разделу производственные расходы | 15 000 000,00р. | |||
| 2. Маркетинговые расходы | ||||
| 2.1. | Разработка и печать рекламных материалов | 10,00р. | 10 000,00р. | |
| 2.2. | Реклама и статьи о тренажере в специализированных изданиях | 10 000,00р. | 240 000,00р. | |
| 2.3. | Контекстная реклама в интернете | 30 000,00р. | 360 000,00р. | |
| 2.4. | Продвижение сайта | 20 000,00р. | 240 000,00р. | |
| 2.5. | Участие в специализированных выставках и мероприятиях в 2017 году | 200 000,00р. | 1 200 000,00р. | |
| 2.6. | Съемка обучающих видеороликов по работе с тренажером «SmartPower» | 10 000,00р. | 150 000,00р. | |
| 2.7. | Продвижение тренажера в социальных сетях | 50 000,00р. | 50 000,00р. | |
| Итого по разделу маркетинговые расходы | 2 250 000,00р. | |||
| 3. Операционные расходы | ||||
| 3.1. | Аренда помещений (офис+склад) | 50 000,00р. | 600 000,00р. | |
| 3.2. | Оборудование для офиса и оргтехника | 200 000,00р. | 200 000,00р. | |
| 3.2. | Фонд оплаты труда участникам проекта | |||
| 3.2.1. | Руководитель проекта | 40 000,00р. | 480 000,00р. | |
| 3.2.2. | Программист | 25 000,00р. | 300 000,00р. | |
| 3.2.3. | Инженер | 25 000,00р. | 300 000,00р. | |
| 3.2.4. | Экономист | 25 000,00р. | 300 000,00р. | |
| 3.2.5. | Маркетолог | 25 000,00р. | 300 000,00р. | |
| 3.2.6. | Менеджер по продажам | 25 000,00р. | 300 000,00р. | |
| Итого по разделу операционные расходы | 2 780 000,00р. | |||
| Сумма затрат на 2017 год | 20 030 000,00р. | |||
| Непредвиденные расходы (10% от общей суммы) | 2 003 000,00р. | |||
| Итого с учетом непредвиденных расходов | 22 033 000,00р. | |||
| Итоговый бюджет на 2017 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции | 24 280 366,00р. |
На основании составленных бюджетов на 2016 и 2017 годы общий бюджет проекта составил30 044 366рублей.
8.3.