Анализ результатов работы трейдера

Высокодоходная торговля

Организационные и технические вопросы

1. Высокодоходная торговля, фьючерсы ФОРТС, организация торгового процесса
2. Стили торговли
3. Анализ результатов работы трейдера
4. Терминал. Ограничения условий торговли

Высокодоходная торговля, организация торгового процесса

Высокодоходная торговля является одним из распространенных вариантов краткосрочных спекуляций на фондовых рынках. Высокие доходы возможно получать при использовании «плеч» - заемных средств, которые позволяют торговать на большее количество денег относительно торгового счета. На классическом рынке акций стандартным плечом является 1:1. Т.е. на 1000 рублей брокер предоставляет Вам ещё 1000 рублей в распоряжении. К примеру, если акция стоит 100 рублей, то вы можете покупать (продавать) максимум 20 акций. Если при покупке цена акции вырастает на 1% фактически вы зарабатываете 2 % к депозиту. Однако использование плеч на рынке акций ограничено – во первых максимально доступное плечо, как правило, 1:2, во вторых не всегда есть возможность совершать короткие сделки на все доступные средства по выбранному инструменту, за использование плечо необходимо платить. Наиболее выгодный эффект высокодоходной торговли можно получить торгуя фьючерсами на акции или фьючерсом на индекс РТС.

Торговля фьючерсами для спекулянта позволяют увеличивать покупательскую способность в 7-13 раз, и соответственно зарабатывать на движении 1% - до 7-13 %. При покупке продажи фьючерса трейдеру необходимо потратить на сделку не всю стоимость, а лишь определенную часть – называемую Гарантийным обеспечением (ГО). К примеру, если фьючерс стоит 10000 рублей, а ГО 1000 рублей, а депозит составляет 5000 рублей то Вы можете максимально купить 5 фьючерсов и в данном случае Размер сделки будет 50000 рублей, что в 10 раз больше депо. При торговле фьючерсами нет ограничений на сделки типа Short.

Кроме фьючерсов на акции широко известен фьючерс на индекс РТС. Данный фьючерс является наиболее ликвидным и часто используется трейдерми для спекулятивных сделок. Однако при торговле фьючерсом на индекс РТС необходимо учитывать, что он торгуется в пунктах а не в рублях, и реальная оценка зависит от курса доллара. Для перерасчета в рубли необходимо значение в пунктах разделить на 50 и умножить на текущий курс доллара. К примеру если значение фьючерса РТС составляет 200000 пунктов а курс доллара 30 то стоимость фьючерса РТС составляет 120000 рублей.

Наиболее ликвидные фьючерсы на «голубые фишки» сильно корелируют с движениями акций в основную торговую сессию и зачастую для торговли фьючерсами анализируют графики самих акций.

При высокодоходной торговле необходимо помнить о возможных высоких рисках. Как правило при торговле без плечей возможные потери достигают 5-15 % от депозита (Цифра для каждого трейдера индивидуальна). При работе с 10-м плечом такая есть риски довести просадку депозита до 50-80 %. Также с просадкой депозита уменьшается реальная покупная способность. Поэтому при использование больших плечей дает не только большой доход но и риск потери большей части депо.

Стили торговли

В соответствии с частотой сделок выделяют 4 типа трейдеров:

1) Скальперы. Совершают самые частые сделки, находятся в позиции как правило не более 30 секунд. Основные идеи: расширение спрэда в стакане, большая волатильность в точке принятия решения, резкое движение в сторону. Работа скальпера является самым сложным вариантом заработка денег на рынке, ограничена в объемах

2) Интрадей – торговля внутри дня. Совершения 2-5 сделок исключительно внутри, как правило используются 5-ти минутные графики для входа в сделку, часовые для дополнительного анализа входа. Для работы применяются методики технического анализа.

3) Краткосрочные спекуляции – позиция держится от 2 –х дней до нескольких недель. Используется технический и фундаментальный анализ.

4) Долгосрочные инвестирование – от месяца до нескольких лет. Используется в основном фундаментальный анализ.

Для начала карьеры трейдера лучше всего подходит именно стиль торговли интрадей. Торгуя ликвидными инструментами внутри дня как правило есть несколько точек входа, результат полностью контролируется трейдером, количество сделок в квартал позволяет составить психологическую картину трейдера. Возможен также перенос сделки на 1-2 дня, если есть хорошие перспективы движения рынка в сторону открытой позиции. При таком небольшом горизонте инвестирования есть возможность увидеть и оценить типовые ошибки опытным трейдером за относительно короткий срок.

Анализ результатов работы трейдера

Первым важным этапом работы трейдера является его постоянная торговля, познание личностных эмоциональных проблем которые мешают правильно торговать, обучение на своих ошибках. Однако самостоятельно в трейдинге сложно осознать определенные моменты торговли, иногда уходят годы чтобы научится торговать. Нашей задачей является проведение независимого анализа психотипа человека, формирование личностных условий торговли на основе его торговых операций. Цель первого этапа торговли – является составление статистической информации, видение моделей поведения в различных ситуациях. На небольшом объеме денег (40 тыс. рублей) необходимо познать максимум и даже если первые шаги не будут столь удачными, как хотелось бы, мы увидим потенциал в человеке. Для нас это будет важнее.

Для формирования наиболее полноценной картины и результатов, как показала практика, необходимо минимум квартал торговли. На первом этапе мы предлагаем торговать на основе имеющихся знаний, с целью увидеть различные ситуации, которые могут быть при торговле с плечами.