Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
Руб.
(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)
| Наименование показателей | Всего по проектно-сметной документации | Выполнено | Подлежит выполнению до конца строительства | |
| на начало текущего года | на момент подачи заявки на конкурс | |||
| Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего | 8 838 500 | 8 838 500 | ||
| в том числе: | ||||
| строительно-монтажные работы | ||||
| оборудование | 8 738 500 | 8 738 500 | ||
| прочие затраты | 100 000 | 100 000 |
Таблица 2
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Руб.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||
| 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению | 8 696 000 | 8 696 000 | 142 500 | 142 500 | |||||||||
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта | 120 980 | 23 370 | 32 537 | 32 537 | 32 537 | 130 147 | 32 537 | 32 537 | 32 537 | 32 537 | 130 147 | ||
| 3. Приобретение оборотных средств | 2 233 020 | 556 510 | 560 000 | 556 510 | 560 000 | 2 233 020 | 556 510 | 560 000 | 556 510 | 560 000 | 2 233 020 | ||
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей | |||||||||||||
| 5. Итого объем инвестиций | 11 050 000 | 9 275 880 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 505 667 | 731 547 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 363 167 | ||
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
Руб.
| № пп | Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
| Собственные средства | ||
| Взнос в УК в денежной форме | 400 000 | |
| Нераспределенная прибыль (фонд накопления) | ||
| Неиспользованная амортизация основных средств | ||
| Амортизация нематериальных активов | ||
| Результат продажи основных средств | ||
| Собственные средства, всего | 400 000 | |
| Заемные и привлеченные средства | ||
| Кредиты банков | ||
| Заемные средства других организаций | ||
| Долевое участие в строительстве | ||
| Прочие | ||
| Заемные и привлеченные средства, всего | ||
| Предполагаемая государственная поддержка проекта | 10 650 000 | |
| Итого | 11 050 000 |
Таблица 4
Производство и реализация продукции
| Показатели | Единица измерения | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||||
| Всего | По кварталам | Всего | По кварталам | Всего | ||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||
| 1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный | К.м. | |||||||||||
| Объем производства: | ||||||||||||
| В нат. Выражении | ||||||||||||
| В стоимостном выражении | 14 646 980 | 594 746 | 5 096 061 | 3 709 934 | 5 108 988 | 16 338 483 | 4 904 591 | 3 820 038 | 3 780 429 | 3 834 414 | 14 807 277 | |
| Объем реализации в нат. Выражении, всего | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | ||||||||||||
| На внешнем рынке | ||||||||||||
| Цена реализации за единицу : | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | |
| Выручка от реализации продукции | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | ||||||||||||
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 1797120$ | 0$ | 599040$ | 599040$ | 599040$ | 1946880$ | 599040$ | 449280$ | 449280$ | 449280$ | 1797120$ | |
| Общая выручка от реализации (рубли): | 12 579 840 | 12 579 840 | 12 579 840 | |||||||||
| НДС | ||||||||||||
| Акцизы | ||||||||||||
| Пошлины | ||||||||||||
| 2. Пиломатериал 5 категории | К. м. | |||||||||||
| Объем производства: | ||||||||||||
| В нат. Выражении | ||||||||||||
| В стоимостном выражении | 6 503 306 | 266 034 | 2 074 815 | 2 050 098 | 2 078 047 | 8 257 348 | 2 053 720 | 2 074 146 | 2 050 543 | 2 078 938 | 8 009 608 | |
| Объем реализации в нат. Выражении, всего | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | ||||||||||||
| На внешнем рынке | ||||||||||||
| Цена реализации за единицу : | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | ||||||||||||
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Выручка от реализации продукции | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | |||||
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Общая выручка от реализации (рубли): | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | 1 397 760 | |||||
| НДС | 279 552 | 279 552 | 279 552 | 279 552 | 279 552 | 279 552 | 279 552 | |||||
| Акцизы | ||||||||||||
| Пошлины | ||||||||||||
| 3. Погонаж | К. М. | |||||||||||
| Объем производства: | ||||||||||||
| В нат. Выражении | ||||||||||||
| В стоимостном выражении | 7 568 588 | 1 771 688 | 2 023 118 | 1 999 741 | 1 773 662 | 7 791 657 | ||||||
| Объем реализации в нат. Выражении, всего | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | ||||||||||||
| На внешнем рынке | ||||||||||||
| Цена реализации за единицу : | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | ||||||||||||
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | - | - | - | - | - | 250$ | 250$ | 250$ | 250$ | 250$ | 250$ | |
| Выручка от реализации продукции | ||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | ||||||||||||
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |||||||||
| Общая выручка от реализации (рубли): | 8 736 000 | 8 736 000 | 8 736 000 | |||||||||
| НДС | ||||||||||||
| Акцизы | ||||||||||||
| Пошлины | ||||||||||||
| 4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли) | ||||||||||||
| НДС | ||||||||||||
| Акцизы | ||||||||||||
| Пошлины |
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| Показатели | Единица измерения | 1 год | 2 год | 3 год Всего | |||||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
| Численность работающих по проекту, всего | человек в среднем за период | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | |||||||||||||||
| 2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | |||||||||||||||
| 3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | |||||||||||||||
| 4. Сотрудники, занятые сбытом продукции | |||||||||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | рубли | ||||||||||||||
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | 2 285 225 | 761 742 | 761 742 | 761 742 | 3 046 967 | 761 742 | 761 742 | 761 742 | 761 742 | 3 046 965 | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| заработная плата | 1 649 982 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 976 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 975 | |||||
| отчисления на социальные нужды | 635 243 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 991 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 990 | |||||
| 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | 743 712 | 84 513 | 219 733 | 219 733 | 219 733 | 878 932 | 219 733 | 219 733 | 219 733 | 219 733 | 878 932 | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| заработная плата | 536 976 | 61 020 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | ||||
| отчисления на социальные нужды | 206 736 | 23 493 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | ||||
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | 489 235 | 83 574 | 135 220 | 135 220 | 135 220 | 540 881 | 135 220 | 135 220 | 135 220 | 135 220 | 540 881 | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| заработная плата | 353 238 | 60 342 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | ||||
| отчисления на социальные нужды | 135 997 | 23 232 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | ||||
| 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего | 90 147 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 90 147 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 90 147 | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| заработная плата | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | ||||
| отчисления на социальные нужды | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | ||||
| 9. Расходы на оплату труда, всего | рубли | 3 608 318 | 190 623 | 1 139 232 | 1 139 232 | 1 139 232 | 4 556 927 | 1 139 232 | 1 139 232 | 1 139 232 | 1 139 232 | 4 556 926 | |||
| в том числе: | |||||||||||||||
| заработная плата | 2 605 284 | 137 634 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 200 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 199 | ||||
| отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 52 989 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 | ||||
Таблица 6