Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 9 месяцев 2011года.
| Наименование показателей | Код стро-ки | Ед. изм. | Формула расчета | Отчет-ный период | Соответствую-щий период прошлого года | Темп роста, % | ||
| Индекс формы | Графы | Строки | ||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | |||
| Стоимость основных фондов на конец отчетного периода | млн. руб. | Ф-1 | г.4 | с.101+с.121 | 94,8 | |||
| в т.ч. активной части (машин, оборудования, транспортных средств) | млн. руб. | Ф-5 | г.6 | с.013+с.014 | 109,5 | |||
| Находится на консервации основных фондов | млн. руб. | 67,3 | ||||||
| Износ основных фондов | % | Ф-1 | г.4 | (с.102+с.122+с.014)*100/(с.101+с.121) | 44,45 | 51,49 | 86,3 | |
| в т.ч. активной части | % | Ф-5 | г.6 | с.0016*100/(с.013+с.014) | 51,34 | 47,97 | 107,0 | |
| Направлено средств на приобретение машин, оборудования и транспортных средств | млн. руб. | 1183,7 | ||||||
| Объем производства продукции (работ, услуг) в фактических ценах | млн. руб. | 12-п | г.2,г.4 | с.821 | 149,3 | |||
| Объем производства продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах | млн. руб. | 12-п | г.2,г.4 | |||||
| Запасы готовой продукции в фактических ценах | млн. руб. | 12-п | г.2,г.4 | с.862 | 159,9 | |||
| Запасы готовой продукции в сопоставимых ценах | млн. руб. | |||||||
| Запасы готовой продукции в процентах к среднемесячному объему производства в действующих ценах | % | с.061*9*100/с.051 | 59,76 | 55,8 | 107,1 | |||
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 12-ф (прибыль) | г.1,г.2 | с.01 | 144,2 | |||
| Прибыль от реализации | млн. руб. | 12-ф (прибыль) | г.1,г.2 | с.19 | -22 | |||
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) | % | 12-ф (прибыль) | г.1,г.2 | с.19*100/с.18 | 2,9 | |||
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без налогов | млн. руб. | 12-ф (прибыль) | г.1,г.2 | с.01-с.15-с.16 | 145,3 | |||
| Рентабельность продаж | % | 12-ф (прибыль) | г.1,г.2 | с.19*100/(с.01-с.15-с.16) | 2,4 | |||
| Налоги и платежи из прибыли | млн. руб. | 12-ф (прибыль) | г.1,г.2 | С.22+с.23 | 72,6 | |||
| в т.ч. налог на недвижимость | млн. руб. | 5.10-ПБ | г.3 | с.1010 | 167,9 | |||
| Чистая прибыль | млн. руб. | 12-ф (прибыль) | г.1,г.2 | с.24 | 27,2 | |||
| Списочная численность работников организации | чел. | 102,5 | ||||||
| В т.ч. руководителей, специалистов и других служащих | чел. | 105,7 | ||||||
| Штатная численность работников аппарата управления | чел. | 101,7 | ||||||
| Среднесписочная численность работников организации | чел. | 12-т | г.2,г.4 | с.01 | 99,8 | |||
| Фактический норматив работников аппарата управления | с.160/с.170 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | ||||
| Фактические расходы на содержание аппарата управления-всего в т.ч.: | тыс.руб. | 136,9 | ||||||
| расходы, отнесенные на себестоимость | тыс.руб. | 138,1 | ||||||
| расходы, произведенные за счет прибыли | тыс.руб. | 93,3 | ||||||
| Среднемесячная зарплата в отчетном периоде | тыс.руб. | 12-т | г.2,г.4 | С.05/1000 | 135,0 | |||
| Среднемесячная зарплата в последнем месяце отчетного периода | тыс.руб. | 12-т | г.1,г.3 | С.05/1000 | 150,9 | |||
| Производительность труда | тыс.руб. | 149,6 | ||||||
| Дебиторская задолженность | млн. руб. | 12-ф (расчеты) | г.1 | с.101 | 118,3 | |||
| из нее просроченная задолженность | млн. руб. | 12-ф (расчеты) | г.2 | с.101 | 67,4 | |||
| из стр.230 задолженность покупателей за товары, работы, услуги | млн. руб. | 12-ф (расчеты) | г.1 | с.102 | 115,8 | |||
| Кредиторская задолженность | млн. руб. | 12-ф (расчеты) | г.1 | с.104 | 168,8 | |||
| из нее просроченная задолженность в т.ч.: | млн. руб. | 12-ф (расчеты) | г.2 | с.104 | 325,9 | |||
| Перед бюджетом | 241.1 | млн. руб. | 12-ф (расчеты) | г.2 | с.107 | |||
| по инновационному фонду | 241.2 | млн. руб. | 1-ИФ | г.4о | С.6.1/1000 | |||
| за энергоресурсы | 241.3 | млн. руб. | 12-ф (расчеты) | г.2 | с.106 | |||
| Коэффициент текущей ликвидности | Ф-1 | г.4 | с.290/(с.690-с.640) | 1,44 | 2,09 | 68,9 | ||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Ф-1 | г.4 | (с.490+с.640- с.190)/с.290 | -0,21 | 0,49 | |||
| Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | Ф-1 | г.4 | (с.590+с.690-с.640)/с.700 | 0,33 | 0,18 | 183,3 | ||
| Затратоёмкость на 1000 рублей произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах | руб. | 4-ф (затраты) | г.2,г.3 | с.002*1000/с.001 | 94,0 | |||
| Материалоёмкость на 1000 рублей произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах | руб. | 4-ф (затраты) | г.2,г.3 | с.003*1000/с.001 | 93,7 | |||
| Показатель по экономии ресурсов | 4-ф (затраты) | г.2,г.3 | с.002(г.2)* с.001(г.3)/ с.002(г.3)* с.001(г.2) | 0,94 | 1,10 | 85,5 |
РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.
Рынок сбыта для предприятия оценивается в следующих объемах:
79,8 тыс. м3 сборного железобетона и бетонных изделий, около 60 тыс. м3 товарных бетонных смесей в год.
Основные стратегические цели развития ОАО «Новополоцкжелезобетон» в 2012г.
1. Увеличение объемов выпуска промышленной продукции. Темп роста промышленной продукции в действующих ценах в 2012 году составит по прогнозу 150,2% к 2011г.;
2. Дальнейшая реконструкция и техническое перевооружение предприятия. Планируется инвестировать в основной капитал более 7 млрд. руб. Позволит снизить уровень износа активной части основных средств с 48,0% до 40%;
3. Улучшение качества выпускаемой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, превосходящая требования и ожидания потребителей. Получение сертификатов соответствия Директивы ЕС с правом нанесения СЕ – маркировки.
Стратегия маркетинга.