Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

Руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год Всего
	Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Общая выручка о реализации продукции	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции	838 656		279 552	279 552	279 552	1 118 208	279 552	279 552	279 552	279 552	1 118 208
3. Уплачиваемые экспортные пошлины	374 964		374 964
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов	53 299 020		17 516 364	17 891 328	17 891 328	85 193 472	17 891 328	22 434 048	22 434 048	22 434 048	89 736 192
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
в том числе:
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию	3 065 168	181 658	1 053 009	772 658	1 057 843	4 189 769	1 173 011	1 014 852	1 002 421	999 485	3 920 404
6. Амортизационные отчисления	794 449	98 686	231 921	231 921	231 921	962 734	236 413	242 107	242 107	242 107	968 427
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего	415 589		102 322	157 084	156 183	744 835	154 584	184 508	203 322	202 421	71 895
в том числе:
а) земельный налог	5 000			2 500	2 500	5 000			2 500	2 500	5 000
б) налог на пользователей автодорог	410 589		102 322	154 584	153 683	739 835	154 584	184 508	200 822	199 921	66 895
8. Финансовый результат (прибыль)	30 063 308	-1 342 171	9 791 256	11 526 030	10 088 193	50 277 501	8 548 497	13 820 770	13 889 737	14 018 497	56 973 103
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего	211 678		62 864	74 694	73 511	284 458	72 375	71 895	70 711	69 477	265 209
в том числе:
а) налог ни имущество	208 630		62 051	73 881	72 698	281 206	71 562	71 082	69 898	68 664	262 596
б) налог на рекламу	2 400					2 400					2 400
в) налог на содержание милиции
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль	1 885 938		859 766	637 891	388 281
11. Налогооблагаемая прибыль	27 965 692	-1 342 780	8 868 626	10 813 445	9 626 401	49 993 043	8 476 122	13 748 875	13 819 026	13 949 020	56 707 894
12. Налог на прибыль	8 389 708		2 660 588	3 244 033	2 887 920	14 997 913	2 542 837	4 124 663	4 145 708	4 184 706	17 012 368
13. Чистая прибыль	21 461 922	-1 342 780	7 067 804	8 207 302	7 126 762	34 995 130	5 933 285	9 624 213	9 673 318	9 764 314	39 695 526
14. Платежи в бюджет	7 165 426	-181 049	2 427 280	2 982 706	2 339 324	12 955 645	1 876 336	3 645 766	3 696 872	3 736 671	14 547 276

Таблица 9

План денежных поступлений и выплат

Руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год Всего
	Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Деятельность по производству и сбыту продукции
1. Денежные поступления, всего	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
в том числе:
а) поступления от продажи продукции	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
б) прочие доходы от производственной деятельности
2. Денежные выплаты, всего	29 191 101	1 062 436	9 818 145	8 958 999	9 754 354	46 164 046	10 828 170	11 832 428	11 795 754	11 707 694	46 270 043
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
б) платежи в бюджет	7 165 426	-181 049	2 427 280	2 982 706	2 339 324	12 955 645	1 876 336	3 645 766	3 696 872	3 736 671	14 547 276
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции	25 321 539	-1 062 436	8 352 735	9 211 881	8 416 526	40 147 634	7 342 710	10 881 172	10 917 846	11 005 906	44 584 357
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего	400 000	400 000
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	400 000	400 000
б) продажа имущества
в) продажа финансовых активов
5. Выплаты, всего	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537	2 505 667	731 547	592 537	589 047	592 537	2 363 167
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности	-10 650 000	-8 875 880	-592 537	-589 047	-592 537	-2 505 667	-731 547	-592 537	-589 047	-592 537	-2 363 167
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности	14 671 539	-9 938 316	7 760 198	8 622 834	7 823 989	37 641 967	6 611 163	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
Сальдо потока нарастающим итогом	14 671 539	4 733 223	12 493 422	21 116 256	28 940 245	66 582 212	73 193 375	83 482 009	93 810 809	104 224 178	146 445 368
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего	10 650 000	10 650 000
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству
б) кредиты	10 650 000	10 650 000
в том числе государственная поддержка	10 650 000	10 650 000
в) займы
9. Выплата средств, всего	11 204 688		2 191 016	4 631 641	4 382 031	1 331 250	1 331 250
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	1 885 938		859 766	637 891	388 281
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	1 885 938		859 766	637 891	388 281
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
б) погашение основного долга, всего	9 318 750		1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	9 318 750		1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности	-554 688	10 650 000	-2 191 016	-4 631 641	-4 382 031	-1 331 250	-1 331 250
11. Общее сальдо потока	14 116 851	711 684	5 569 182	3 991 193	3 441 958	36 310 717	5 279 913	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
12.Сальдо потока нарастающим итогом	14 116 851	14 828 535	20 397 718	24 388 911	27 830 869	64 141 586	69 421 499	79 710 133	90 038 933	100 452 302	142 673 492

Таблица 10

Бюджетный эффект от реализации проекта

Руб.

Наименование статьи	1 год	2 год	Третий и последующие годы всего
1. Выплаты
предполагаемая государственная поддержка проекта	10 650 000
в том числе НДС уплаченный поставщикам	3 065 168	4 189 769	3 920 404
2. Поступление средств, всего	19 685 782	15 948 446	16 208 827
в том числе:
а) налоги и платежи в бюджет:	7 165 426	12 955 645	14 547 276
а1) в областной бюджет	4 333 909	7 906 440	8 896 319
а2) в местный бюджет	862 273	1 420 962	1 728 060
а3) в федеральный бюджет	1 969 244	3 628 243	3 922 897
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка
в) подоходный налог на заработную плату	312 634	394 824	394 824
г) отчисления на социальные нужды	1 003 034	1 266 727	1 266 727
д) выручка от продажи государственного пакета акций
е) возврат процентов по государственному кредиту	1 885 937
ж) возврат основного долга государству	9 318 750	1 331 250
3. Сальдо потока	9 035 782	15 948 446	16 208 827
4. Сальдо потока нарастающим итогом	9 035 782	24 984 228	41 193 054