Порядок приема и контроля Обосновывающих документов
4.1. Заявки на перевод представляются в Банк с использованием системы «Клиент-Банк». В целях исключения различного толкования под датой получения Банком Обосновывающих документов и Заявки
на перевод понимается дата, в которую Банком получен полный комплект документов для проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, который включает Обосновывающие документы и Заявку на перевод.
4.2. Обосновывающие документы в виде сканированных образов оригиналов документов формируется и передается в Банк в электронном виде через Личный кабинет на интернет сайте Банка Ответственность за соответствие копий (сканированных образов) документов оригиналам несет Клиент.
4.3. Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты дополнения Договора настоящим Порядком использования Отдельного банковского счета безвозмездно предоставляет Клиенту логин и пароль для доступа
к Личному кабинету путем направления соответствующего уведомления по системе «Клиент-Банк» или передачи уведомления уполномоченному представителю Клиента под расписку.
4.4. Банк проводит экспертизу предоставляемых Клиентом Обосновывающих документов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения от Клиента (не считая дату получения). Банк имеет право запросить у Клиента и Клиент обязан предоставить Банку пояснения по планируемым переводам, дополнительные справки и отчеты.
4.5. Банк отказывает Клиенту в согласовании Заявок на перевод по ОБС
в случае отрицательных результатов процедуры контроля Банком соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных настоящим Договором. Отрицательными результатами контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств являются:
4.5.1. непредставление и (или) неполное представление Банку Обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу);
4.5.2. превышение суммы планируемого перевода (размера платежа) суммарно и/или по отдельным позициям над соответствующими статьями Бюджета проекта (если Клиент является Генеральным подрядчиком);
4.5.3. превышение суммы планируемого перевода (размера платежа) суммарно и/или по отдельным позициям над соответствующими суммами в Обосновывающих документах (договоров, актов, счетов, расчетов - обоснований);
4.5.4. указание в Распоряжении на перевод реквизитов расчетного счета соответствующего Исполнителя, не являющегося ОБС;
4.5.5. отсутствие в Заявке на перевод в поле «Назначение платежа» информации о статье Бюджета проекта, по которой осуществляется платежная операция(если Клиент является Генеральным подрядчиком);
4.5.6. направление на исполнение Заявки на перевод, не соответствующей по заключению Фонда режиму ОБС и/или Сопровождаемому контракту/контрактам, заключенным с Исполнителями в исполнение Сопровождаемого контракта;
4.5.7. оплата денежных средств по коду 01 «ФОТ» по форме Бюджета Проекта (Приложение 7 к настоящему Договору) физическим лицам, не включенным в полученный от Фонда перечень сотрудников Генерального подрядчика/Исполнителя, осуществляющих непосредственное исполнение работ по контракту.
4.6. Банк информирует Клиента о согласовании/несогласовании соответствующих Заявок на перевод не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты их получения от Клиента (не считая дату получения) с обоснованием причины несогласования (при наличии несогласованных планируемых переводов), в том числе с указанием непредставленных для согласования документов, с использованием Личного кабинета или системы «Клиент-Банк».
4.7. По результатам проверки Банк:
4.7.1. согласовывает (акцептует) Заявку на перевод - при отсутствии замечаний и принимает Распоряжения на перевод к исполнению;
4.7.2. при выявлении замечаний к Распоряжению на перевод и/или Обосновывающим документам, информирует Клиента, через систему «Клиент-Банк». При этом Клиент не позднее дня, следующего за днем поступления от Банка информации о выявленных замечаниях предоставляет в Банк мотивированный ответ
об устранении замечаний с приложением необходимых Обосновывающих документов и информации, подтверждающий целевое расходование денежных средств (далее – «Мотивированный ответ»):
4.7.3. при получении Мотивированного ответа и положительном завершении проверки согласовывает (акцептует) и направляет распоряжения Клиента на исполнение. При этом Банк списывает денежные средства с ОБС не позднее дня, следующего за днем получения согласования;
4.7.4. при неполучении Мотивированного ответа в срок, указанный в п. 4.7.2 настоящего Порядка, отказывает в исполнении Распоряжения на перевод.
4.8. Банк не контролирует и не несет ответственности за проверку достоверности Обосновывающих документов, представленных Клиентом, не рассматривает и не осуществляет проверки подлинности документов Клиента, обосновывающих перевод.
5. Требования к оформлению Распоряжения на перевод
5.1. Заявки на перевод представляются в Банк с использованием системы «Клиент-Банк». В целях исключения различного толкования под датой получения Банком Обосновывающих документов и Заявки на перевод понимается дата, в которую Банком получен полный комплект документов для проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, который включает Обосновывающие документы и Распоряжение на перевод.
5.2. Поле «Назначение платежа» должно иметь всю необходимую для проведения контроля информацию, в частности код по форме Бюджета Проекта;
5.3. Код по форме Бюджета Проекта должен соответствовать следующему шаблону:
5.3.1. - При проведении контроля по Типу 1 – Kxxx_yyy_ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖА, где ххх – номер Сопровождаемого контракта, yyy – код строки Бюджета проекта (в формате 01.01, 01.02, 02.01 и т.д.);
5.3.2. - При проведении контроля по Типу 2 – Кxxx_yyyRzzz_aaa_ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖА, где где х – номер Сопровождаемого контракта, y – номер строки Бюджета проекта (в формате 01.01, 01.02, 02.01), zzz – номер реестра, aaa – номер строки реестра.
Приложение 17.14
Бюджет проекта (для целей банковского сопровождения, примерные формы)
Бюджет проектаформируется и направляется Исполнителям и Банку Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора на основании примерных форм, приведенных в настоящем Приложении к Договору.
По мере исполнения Договора Заказчик может корректировать Бюджет проекта, направляя изменения Исполнителям и Банку Заказчиком в течение 3 (трех) дней с момента их утверждения.
Примерные формы Бюджета проекта
| Код | Статья расхода | Предельный объем |
| ФОТ | 32,1528% | |
| 01.01 | ФОТ.Выплаты сотрудникам | 21,5176% |
| 01.02 | ФОТ.НДФЛ | 3,2153% |
| 01.03 | ФОТ.Выплаты в фонды | 7,4199% |
| Налоги и обязательные выплаты | 11,0100% | |
| 02.01 | НП | 2,0100% |
| 02.02 | НДС | 9,0000% |
| 02.03 | Прочие налоги и обязательные выплаты | 0,0000% |
| Услуги сторонних организаций | 4,5000% | |
| 03.01 | Аренда и содержание помещений, услуг ЖКХ | 2,0000% |
| 03.02 | Услуги сервисных организаций | 2,5000% |
| Обеспечение договорных обязательств | 3,8181% | |
| 04.01 | Обеспечительные и гарантийные платежи | 2,9288% |
| 04.02 | Взносы в объединения и ассоциации | 0,0893% |
| 04.03 | Страховые выплаты и премии | 0,8000% |
| Оплата ген- и субподрядным организациям | 29,5600% | |
| 05.01 | Оплата генподрядным организациям | 9,5600% |
| 05.02 | Оплата субподрядным организациям | 20,0000% |
| Производственные расходы | 55,3600% | |
| 06.01 | Закупка оборудования | 50,0000% |
| 06.02 | Закупка расходных материалов | 2,2000% |
| 06.03 | Аренда и закупка машин и механизмов | 3,1600% |
| Не формализованные расходы | 11,3000% | |
| 07.01 | Не формализованные расходы | 11,3000% |
| Прибыль | 10,0500% | |
| 08.01 | Прибыль | 10,0500% |
| Код | Статья расхода | Предельный объем |
| ФОТ | 0,1001% | |
| 01.01 | ФОТ.Выплаты сотрудникам | 0,0670% |
| 01.02 | ФОТ.НДФЛ | 0,0100% |
| 01.03 | ФОТ.Выплаты в фонды | 0,0231% |
| Налоги и обязательные выплаты | 3,6338% | |
| 02.01 | НП | 1,9125% |
| 02.02 | НДС | 1,7213% |
| 02.03 | Прочие налоги и обязательные выплаты | 0,0000% |
| Услуги сторонних организаций | 0,0589% | |
| 03.01 | Аренда и содержание помещений, услуг ЖКХ | 0,0571% |
| 03.02 | Услуги сервисных организаций | 0,0017% |
| Обеспечение договорных обязательств | 6,2191% | |
| 04.01 | Обеспечительные и гарантийные платежи | 2,9280% |
| 04.02 | Взносы в объединения и ассоциации | 0,0893% |
| 04.03 | Страховые выплаты и премии | 3,2018% |
| Оплата субподрядным организациям | 100,0000% | |
| 05.01 | Оплата генподрядным организациям | 0,0000% |
| 05.02 | Оплата субподрядным организациям | 100,0000% |
| Производственные расходы | 0,0000% | |
| 06.01 | Закупка оборудования | 0,0000% |
| 06.02 | Закупка расходных материалов | 0,0000% |
| 06.03 | Аренда и закупка машин и механизмов | 0,0000% |
| Не формализованные расходы | 0,0857% | |
| 07.01 | Не формализованные расходы | 0,0857% |
| Прибыль | 0,4000% | |
| 08.01 | Прибыль | 0,4000% |
| Код | Статья расхода | Предельный объем |
| ФОТ | 32,1528% | |
| 01.01 | ФОТ.Выплаты сотрудникам | 21,5176% |
| 01.02 | ФОТ.НДФЛ | 3,2153% |
| 01.03 | ФОТ.Выплаты в фонды | 7,4199% |
| Налоги и обязательные выплаты | 14,0100% | |
| 02.01 | НП | 2,0100% |
| 02.02 | НДС | 12,0000% |
| 02.03 | Прочие налоги и обязательные выплаты | 0,0000% |
| Услуги сторонних организаций | 4,5000% | |
| 03.01 | Аренда и содержание помещений, услуг ЖКХ | 2,0000% |
| 03.02 | Услуги сервисных организаций | 2,5000% |
| Обеспечение договорных обязательств | 3,8181% | |
| 04.01 | Обеспечительные и гарантийные платежи | 2,9288% |
| 04.02 | Взносы в объединения и ассоциации | 0,0893% |
| 04.03 | Страховые выплаты и премии | 0,8000% |
| Оплата ген- и субподрядным организациям | 29,5600% | |
| 05.01 | Оплата генподрядным организациям | 9,5600% |
| 05.02 | Оплата субподрядным организациям | 20,0000% |
| Производственные расходы | 49,3400% | |
| 06.01 | Закупка оборудования | 3,8700% |
| 06.02 | Закупка расходных материалов | 39,4700% |
| 06.03 | Аренда и закупка машин и механизмов | 6,0000% |
| Не формализованные расходы | 11,3000% | |
| 07.01 | Не формализованные расходы | 11,3000% |
| Прибыль | 10,0500% | |
| 08.01 | Прибыль | 10,0500% |
Приложение 17.15