Ремонт и отделка помещения согласно нормам СЭС

Получение разрешения на ведение деятельности: МЧС, СЭС,

Наименование Стоимость, руб.
План эвакуации 2 700
Инженерный и технологический проект 114 000
Установка охранно-противопожарной сигнализации 15 000
Огнетушители 10 000
Кондиционеры 300 000
Договор на дезинфекцию помещений 14 000
Установка принудительной вентиляции 175 000
ИТОГО 630 700

Покупка производственного оборудования

Наименование Количество Цена, руб. Стоимость, руб.
Плита промышленная электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом 56 000 56 000
Параконвекционная печь 42 000 42 000
Печь кондитерская 47 000 47 000
Холодильный шкаф среднетемпературный 25 000 75 000
Шкаф морозильный 45 000 180 000
Тестомесильная машина 60 000 60 000
Миксер планетарный 42 000 42 000
Блендер погружной 2 000 2 000
Слайсер 23 000 23 000
Микроволновая печь 5 000 5 000
Посудомоечная машина 80 000 80 000
Разделочный стол 3 500 14 000
Стеллаж для хранения продукции на складе 10 000 60 000
Ванна моечная односекционная 5 000 20 000
Ванна моечная двухсекционная 7 000 7 000
ИТОГО 713 000

Покупка кофейного оборудования

Наименование Количество Цена, руб. Стоимость, руб.
Кофемашина 85 000 170 000
Кофемолка 60 000
Миксер барный 10 000 10 000
Темпер 1 000
Средства для чистки кофемашины 1 000 1 000
Молочник 1 500
Соковыжималка 15 000 15 000
Посуда и столовые приборы     50 000
ИТОГО 308 500

Оборудование зала

Наименование Количество Цена, руб. Стоимость, руб.
Витрина кондитерская вертикальная 92 000 92 000
Барная стойка 50 000 50 000
Мебель посадочная   150 000
Компьютер 20 000 20 000
Прочие элементы интерьера     50 000
ИТОГО 362 000

Прочие расходы

Наименование Стоимость, руб.
Установка CRM-системы учета покупок 20 000
Установка ПО 20 000
Форма для персонала 50 000
Печать меню 5 000
ИТОГО 95 000

Закупка продуктов

Объем закупок продукции для запуска производства рассчитывается исходя из планируемого объема реализации за первый месяц по себестоимости (Приложение 1).

Производственный бюджет, руб.

Наименование Стоимость, руб.
Регистрационные расходы 55 000
Оплата аренды 120 000
Ремонт и отделка помещения согласно нормам СЭС 500 000
Получение разрешения на ведение деятельности 630 700
Покупка производственного оборудования 713 000
Покупка кофейного оборудования 308 500
Оборудование зала 362 000
Закупка продуктов 200 000
Прочие расходы 95 000
ИТОГО 2 984 200

Раздел 6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Инвестиционный бюджет, руб.

Наименование Стоимость, руб.
Производственный бюджет 2 984 200
Маркетинговый бюджет 67 000
ИТОГО 3 051 200
Объем инвестиций Собственные средства Заемные средства
3 051 200
500 000 2 551 200
РАСХОДЫ на запуск производства    
Регистрационные расходы 55 000  
Аренда, 100 м2, центр (1 кв.м.=1 200 руб) 120 000  
Ремонт и отделка помещения   500 000
Получение разрешения на ведение деятельности   630 700
Оборудование производственное   713 000
Кофейнное оборудование   308 500
Оборудование зала   362 000
Прочие расходы 95 000  
Маркетинг 30 000 37 000
Закупка продуктов 200 000  
ИТОГО 3 051 200

Раздел 7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для реализации данного бизнес плана необходимо выполнение следующих условий:



Общий объем инвестиций 3 051 200 рублей  
Структура инвестиций:
Собственные средства 500 000 рублей
Заемные средства 2 551 200 рублей  
Условия кредитования:
Ставка 17 % годовых
Срок 3 года
График выплаты Ежемесячно равными суммами, льготный период 6 месяцев
Условия предоставления кредита Залог оборудования, поручительство    
Рост выручки от продаж: 2-9-ый месяц – постоянный рост на 5% в месяц
  2-ой год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)
  3-ий год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)
  4-ый год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)
  5-ый год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)

При выполнении всех условий:

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ – 3-ий месяц

СРОК ОКУПАЕМОСТИ – 5 лет

Движение денежных средств 1-ый год

Месяц 1-ый год 2-ой год 3-ий год
ВЫРУЧКА от реализации 619 217 650 178 682 687 716 821 752 662 790 295 829 810 871 301 914 866 914 866 914 866 914 866 9 572 433 10 338 227 11 165 285
СЕБЕСТОИМОСТЬ реализованной продукции 198 448 208 370 218 789 229 728 241 215 253 276 265 939 279 236 293 198 293 198 293 198 293 198 3 067 794 3 313 217 3 578 275
Операционная прибыль 420 769 441 807 463 898 487 093 511 447 537 020 563 871 592 064 621 667 621 667 621 667 621 667 6 504 639 7 025 010 7 587 011
текущие РАСХОДЫ                              
Фонд оплаты труда 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 288 600 3 463 200 3 463 200 3 463 200
Обслуживание охранно-противопожарной сигнализации 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 18 000 18 000
Коммунальные платежи 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000 374 400 389 376
Маркетинг 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 66 000 72 000 72 000
Аренда 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000
Погашение кредита 128 410 128 410 128 410 128 410 128 410 128 410 770 462 1 540 925 1 540 925
ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 440 100 446 100 446 100 446 100 446 100 446 100 574 510 574 510 574 510 574 510 574 510 574 510 6 117 662 6 908 525 6 923 501
ПРИБЫЛЬ до (налогообложения) - 19 331 - 4 293 17 798 40 993 65 347 90 920 - 10 640 17 554 47 157 47 157 47 157 47 157 386 976 116 485 663 510
Налог - - 2 670 6 149 9 802 13 638 - 2 633 7 074 7 074 7 074 7 074 63 186 17 473 99 526
ЧП - 19 331 - 4 293 15 128 34 844 55 545 77 282 - 10 640 14 921 40 083 40 083 40 083 40 083 323 790 99 012 563 983
ЧП (нарастающим итогом) - 19 331 - 23 624 - 8 495 26 348 81 894 159 175 148 536 163 456 203 540 243 623 283 707 323 790 323 790 422 803 986 786

Срок окупаемости

Период 1-ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год
ВЫРУЧКА от реализации 9 572 433 10 338 227 11 165 285 11 165 285 11 165 285
СЕБЕСТОИМОСТЬ реализованной продукции 3 067 794 3 313 217 3 578 275 3 578 275 3 578 275
Операционная прибыль 6 504 639 7 025 010 7 587 011 7 587 011 7 587 011
текущие РАСХОДЫ          
Фонд оплаты труда 3 463 200 3 463 200 3 463 200 3 463 200 3 463 200
Обслуживание охранно-противопожарной сигнализации 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Коммунальные платежи 360 000 374 400 389 376 404 951 421 149
Маркетинг 66 000 72 000 72 000 72 000 72 000
Аренда 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000
Погашение кредита 770 462 1 540 925 1 540 925
ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 6 117 662 6 908 525 6 923 501 5 398 151 5 414 349
ПРИБЫЛЬ до (налогообложения) 386 976 116 485 663 510 2 188 860 2 172 662
Налог 63 186 17 473 99 526 328 329 325 899
ЧП 323 790 99 012 563 983 1 860 531 1 846 762
ЧП (нарастающим итогом) 323 790 422 803 986 786 2 847 317 4 694 079
Наращенный чистый ДП (с учетом первоначальных инвестиций) - 2 727 410 - 2 628 397 - 2 064 414 - 203 883 1 642 879

Раздел 8 ОСНОВНЫЕ РИСКИ

Внешние риски Внутренние риски
  Риск повышения цен на импортное сырье. Риск снижения покупательной способности населения. Риск повышения конкуренции. Риск изменения тенденций и отказ от употребления кофейных напитков.   Риск быстрого износа оборудования. Риск воровства со стороны сотрудников. Риск некачественного обслуживания клиентов. Риск ввести в меню блюда, которые не пользуются популярностью.

Наши рекомендации