Расчет затрат на установку вакуумной формовки чугунных ванн
Таблица 8 – Затраты на приобретение и установку вакуумной формовки чугунных ванн
| Состав оборудования | Сумма, евро |
| Формовочная машина 1 | |
| Формовочная машина 2 | |
| Двойное устройство передачи и снятия плит нагружения, включая промежуточное складирование | |
| Устройство удаления заливочной воронки | |
| Устройство юстировки опок для кольцевой дороги под опускателем №1 | |
| Устройство юстировки опок для кольцевой дороги под опускателем №2 | |
| Устройство юстировки опок для кольцевой дороги под опускателем №3 | |
| Устройство юстировки опок для кольцевой дороги под устройством передачи плит нагружения | |
| Устройство юстировки опок для кольцевой дороги под участком заливки | |
| Устройство юстировки опок для кольцевой дороги под устройство выбивки форм | |
| Устройство передачи и распаривания опок (устройство опорожнения форм) | |
| Устройство отсасывания пленки в комплекте со сборным резервуаром | |
| Устройство юстировки опок | |
| Держатель подмодельных плит НО | |
| Держатель подмодельных плит ВО | |
| Гидростанция в объеме поставки 250 квт | |
| Устройство выключения и управления | |
| Компьютер | |
| Шкаф управления для компьютера | |
| Сервер с сетевым программным обеспечением для 10 пользователей | |
| Источник бесперебойного питания для компьютера | |
| Устройство безопасности | |
| Водокольцевые вакуумные насосы для конвейера | |
| Водокольцевые вакуумные насосы для формовочных машин | |
| Итого: | |
| Нематериальные активы | Сумма, евро |
| Программное обеспечение «ALS 2010 WEB» | |
| Опциональные возможности по программной части | |
| - интервалы технического обслуживания и рабочее время | |
| - готовность к работе | |
| - мнемосхема формовочной линии | |
| - виды отдельных участков и узлов за каждую картину | |
| - прослеживание отливок | |
| - сопряжение для пакета EXCEL | |
| - сопряжение к системе планирования и управления производством | |
| - банк для экспорта данных | |
| - импорт параметров литниковой чаши и питателей | |
| Итого: | |
| Поставляемые материалы для монтажа | Сумма, евро |
| Комплект монтажных материалов | |
| Комплект вакуумных труб и арматуры | |
| Смазка масло | |
| Упаковка для транспортировки | |
| Аренда монтажных инструментов | |
| Итого: | |
| Техническая документация | Сумма, евро |
| Комплект рабочих чертежей и списков для изготовления нижних и верхних опок | |
| Общий инжениринг | |
| Обучение для четырех сотрудников | |
| Шефмонтаж, пуск в действие и приемка | |
| Всего: |
Таможенное оформление – 1000000 руб.
Таблица 9 – Стоимость линии вакуумной формовки
| Сумма | |
| Всего стоимость по контракту с Германией | 6500000 евро (221000000 руб.) |
| Итого стоимость оборудования, приобретенного на предприятии в Германии по контракту | 4584100евро (1558599400 руб.) |
| Стоимость нематериальных активов приобретенных по контракту в Германии | 59600 евро (20026400 руб.) |
| Стоимость поставляемых материалов для монтажа | 350300 евро (11910200 руб) |
| Стоимость технической документации и инжениринговых услуг по контракту | 506000 евро (17204000 руб.) |
| Стоимость оснастки по договорам с российскими предприятиями | 1647059 евро (56000000 руб.) |
| Всего стоимость линии вакуумной формовки |
Таблица 10 - Стоимость основных производственных фондов и амортизация
| Наименование | Сумма Тыс. руб. |
| Стоимость оборудования | |
| Стоимость зданий | |
| Стоимость нематериальных активов | |
| Амортизация приобретенного оборудования считается из расчета срока эксплуатации – 15 лет и составит в год | |
| Общая амортизация оборудования в год составит | |
| Амортизация зданий в год | |
| Амортизация нематериальных активов в год | |
| Итого амортизация в год | |
| Итого амортизация в месяц |
Затраты на производство после внедрения новой технологии будут следующие:
Таблица 11 - Калькуляция себестоимости ванны чугунной на IV квартал 2003 и 2005 годы
| Наименование показателя | Себестоимость единицы продукции, руб. | Себестоимость выпуска | |
| IVкв. 2003г. | 2005 год | ||
| Объем выпуск, шт. | - | ||
| Сырье и основные материалы | 384-84 | ||
| Комплект-изделие | 23-78 | ||
| Топливо | 84-16 | ||
| Вспомогательные материалы | 68-14 | ||
| Упаковка | 32-30 | ||
| Энергия на технологию | 83-24 | ||
| Пар на технологию | 4-79 | ||
| Сжатый воздух | 8-52 | ||
| Зарплата основная | 104-38 | ||
| Зарплата дополнительная | 12-01 | ||
| Отчисления соцстраху | 43-88 | ||
| Цеховые расходы | 223-60 | ||
| Общезаводские расходы | 120-40 | ||
| Транспортно-заготовительные расходы | 14-67 | ||
| Внепроизводственные расходы | 11-30 | ||
| Полная себестоимость | 91.500000 | 390.400000 |
Увеличение уставного капитала будет произведено после годового собрания акционеров в июле 2004 года.