Отчет о прибылях и убытках, 2012 г.
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2012 | |
| руб. | ||||
| Выручка (нетто) | руб. | |||
| - Себестоимость проданных товаров | руб. | 607 500 | 617 479 | 799 451 |
| материалы и комплектующие | руб. | |||
| оплата труда | руб. | 450 000 | 457 676 | 465 484 |
| налоги, относимые на текущие затраты | руб. | 157 500 | 159 803 | 162 145 |
| производственные расходы | руб. | 171 822 | ||
| начисленные лизинговые платежи | руб. | |||
| амортизация | руб. | |||
| Валовая прибыль | руб. | -607 500 | -617 479 | -799 451 |
| - Коммерческие расходы | руб. | 487 840 | 496 162 | 504 626 |
| - Административные расходы | руб. | 15 254 | 15 514 | 15 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж | руб. | -1 110 594 | -1 129 156 | -1 319 855 |
| - Налоги, относимые на финансовые результаты | руб. | |||
| - Проценты к уплате | руб. | |||
| + Прибыль (убыток) от прочей реализации | руб. | |||
| + Курсовая разница и доходы от конвертации | руб. | |||
| + Прочие внереализационные доходы (расходы) | руб. | |||
| Прибыль до налогообложения | руб. | -1 110 594 | -1 129 156 | -1 319 855 |
| - Налог на прибыль | руб. | |||
| Чистая прибыль (убыток) | руб. | -1 110 594 | -1 129 156 | -1 319 855 |
| - дивиденды | руб. | |||
| = нераспределенная прибыль | руб. | -1 110 594 | -1 129 156 | -1 319 855 |
| то же, нарастающим итогом | -1 110 594 | -2 239 750 | -3 559 605 |
Таблица 16 (продолжение).
Отчет о прибылях и убытках, 2013 г.
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | 1 кв. 2013 | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 | |
| Выручка (нетто) | руб. | 59 558 705 | 90 862 032 | 123 216 006 | |
| - Себестоимость проданных товаров | руб. | 1 213 795 | 42 098 286 | 62 364 773 | 82 916 709 |
| материалы и комплектующие | руб. | 35 735 223 | 54 919 628 | 74 475 301 | |
| оплата труда | руб. | 533 424 | 2 431 108 | 3 109 556 | 3 856 928 |
| налоги, относимые на текущие затраты | руб. | 182 527 | 760 160 | 959 601 | 1 183 885 |
| производственные расходы | руб. | 174 753 | 1 418 254 | 1 442 448 | 1 467 054 |
| начисленные лизинговые платежи | руб. | ||||
| амортизация | руб. | 323 091 | 1 753 541 | 1 933 541 | 1 933 541 |
| Валовая прибыль | руб. | -1 213 795 | 17 460 418 | 28 497 259 | 40 299 297 |
| - Коммерческие расходы | руб. | 513 234 | 521 989 | 530 893 | 539 949 |
| - Административные расходы | руб. | 16 048 | 16 322 | 16 600 | 16 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж | руб. | -1 743 077 | 16 922 108 | 27 949 765 | 39 742 464 |
| - Налоги, относимые на финансовые результаты | руб. | 38 955 | 191 587 | 299 678 | 288 503 |
| - Проценты к уплате | руб. | 1 800 000 | 1 575 000 | 1 350 000 | |
| + Прибыль (убыток) от прочей реализации | руб. | ||||
| + Курсовая разница и доходы от конвертации | руб. | ||||
| + Прочие внереализационные доходы (расходы) | руб. | ||||
| Прибыль до налогообложения | руб. | -1 782 032 | 14 930 520 | 26 075 088 | 38 103 961 |
| - Налог на прибыль | руб. | 2 658 183 | 5 299 018 | 7 692 792 | |
| Чистая прибыль (убыток) | руб. | -1 782 032 | 12 272 337 | 20 776 070 | 30 411 169 |
| - дивиденды | руб. | ||||
| = нераспределенная прибыль | руб. | -1 782 032 | 12 272 337 | 20 776 070 | 30 411 169 |
| то же, нарастающим итогом | руб. | -5 341 638 | 6 930 700 | 27 706 770 | 58 117 938 |
Таблица 16 (продолжение).
Отчет о прибылях и убытках, 2014 г.
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | |
| Выручка (нетто) | руб. | 125 317 889 | 127 455 628 | 129 629 833 | 131 841 126 |
| - Себестоимость проданных товаров | руб. | 84 293 399 | 85 697 953 | 87 126 466 | 88 579 348 |
| материалы и комплектующие | руб. | 75 745 740 | 77 037 851 | 78 352 003 | 79 688 572 |
| оплата труда | руб. | 3 922 722 | 3 989 638 | 4 057 695 | 4 126 913 |
| налоги, относимые на текущие затраты | руб. | 1 199 317 | 1 219 391 | 1 239 809 | 1 260 574 |
| производственные расходы | руб. | 1 492 079 | 1 517 532 | 1 543 419 | 1 569 747 |
| начисленные лизинговые платежи | руб. | ||||
| амортизация | руб. | 1 933 541 | 1 933 541 | 1 933 541 | 1 933 541 |
| Валовая прибыль | руб. | 41 024 491 | 41 757 675 | 42 503 367 | 43 261 779 |
| - Коммерческие расходы | руб. | 549 160 | 558 528 | 568 056 | 577 746 |
| - Административные расходы | руб. | 17 172 | 17 465 | 17 762 | 18 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж | руб. | 40 458 159 | 41 181 683 | 41 917 549 | 42 665 967 |
| - Налоги, относимые на финансовые результаты | руб. | 277 328 | 266 153 | 254 979 | 243 804 |
| - Проценты к уплате | руб. | 1 125 000 | 900 000 | 675 000 | 450 000 |
| + Прибыль (убыток) от прочей реализации | руб. | ||||
| + Курсовая разница и доходы от конвертации | руб. | ||||
| + Прочие внереализационные доходы (расходы) | руб. | ||||
| Прибыль до налогообложения | руб. | 39 055 831 | 40 015 529 | 40 987 570 | 41 972 163 |
| - Налог на прибыль | руб. | 7 871 166 | 8 051 106 | 8 233 514 | 8 418 433 |
| Чистая прибыль (убыток) | руб. | 31 184 665 | 31 964 423 | 32 754 056 | 33 553 731 |
| - дивиденды | руб. | ||||
| = нераспределенная прибыль | руб. | 31 184 665 | 31 964 423 | 32 754 056 | 33 553 731 |
| то же, нарастающим итогом | руб. | 89 302 603 | 121 267 026 | 154 021 082 | 187 574 813 |
Рисунок 11.Чистая прибыль
Таблица 17.
Отчет о движении денежных средств 2012
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | "0" | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2012 | |||
| Поступления от продаж | руб. | ||||||
| Затраты на материалы и комплектующие | руб. | ||||||
| Зарплата | руб. | -450 000 | -457 676 | -465 484 | |||
| Общие затраты | руб. | -505 840 | -514 469 | -725 995 | |||
| Налоги | руб. | -154 754 | -157 010 | -128 377 | |||
| Выплата процентов по кредитам | руб. | -1 800 000 | -1 800 000 | -1 800 000 | |||
| Прочие поступления | руб. | ||||||
| Прочие затраты | руб. | ||||||
| Денежные потоки от операционной деятельности | руб. | -2 910 594 | -2 929 156 | -3 119 855 | |||
| Инвестиции в здания и сооружения | руб. | -10 000 000 | -5 000 000 | -2 000 000 | |||
| Инвестиции в оборудование и другие активы | руб. | -4 000 000 | |||||
| Оплата расходов будущих периодов | руб. | -1 799 100 | |||||
| Инвестиции в оборотный капитал | руб. | 19 242 | -56 | -26 135 | |||
| Выручка от реализации активов | руб. | ||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | руб. | -13 980 758 | -5 000 056 | -3 825 235 | |||
| Поступления акционерного капитала | руб. | ||||||
| Целевое финансирование | руб. | ||||||
| Поступления кредитов | руб. | 60 000 000 | |||||
| Возврат кредитов | руб. | ||||||
| Лизинговые платежи | руб. | ||||||
| Выплата дивидендов | руб. | ||||||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | руб. | 60 000 000 | |||||
| Суммарный денежный поток за период | руб. | 60 000 000 | -16 891 353 | -7 929 211 | -6 945 091 | ||
| Денежные средства на конец периода | руб. | 60 000 000 | 43 108 647 | 35 179 436 | 28 234 346 | ||
Таблица 17 (продолжение).