Издержки на начальном этапе – прогнозный срок 11 мес
| Наименование | Сумма тыс.руб | |||||||||||
| Расходы на сырье, комплектующие, упаковку и выпуск первой партии продукции | ||||||||||||
| Расходы на формирование дистрибуторской сети, обучение персонала, зарплату | ||||||||||||
| Реклама, маркетинг | ||||||||||||
| Документация, GMP, оформление документации на производство и продукцию | ||||||||||||
| Итого: | ||||||||||||
Финансовый план на конец 2015 года
| Показатели, тыс.руб | Периоды |
| 1 год | |
| Сальдо на начало периода | 1 000 000 |
| Операционная деятельность | |
| 1.Денежные притоки - всего | 125 000 |
| 1.1 Выручка от реализации услуг (основной вид деятельности) | 125 000 |
| 2.Денежные оттоки - всего | 870 000 |
| 2.1 Затраты на осуществление услуг | 870 000 |
| 750 000 |
| 120 000 |
| 2.2 Налог на прибыль | |
| 3.Денежный поток от операционной деятельности | |
| Инвестиционная деятельность | |
| 4.Вложения в основные средства | |
| 5.Изменение оборотного капитала | |
| 6.Денежный поток от инвестиционной деятельности | |
| Финансовая деятельность | |
| 7.Денежные притоки - всего | |
| 7.1 Банковский кредит | |
| 7.2 Поступление собственных средств от других видов деятельности | |
| 8.Выплата средств- всего | |
| 8.1 Уплата процентов за предоставленные заёмные средства | |
| 8.2 погашение основного долга | |
| 9.Денежный поток от финансовой деятельности | |
| 9.1 Чистый денежный поток | |
| Сальдо на конец периода | 255 000 |
Расчет получения дохода при реализации по средней розничной цене
| Период | Наименование услуги | Объем производства и реализации в мес (шт) | Цена,розничная средняя,руб | Выручка от реализации(руб),мес | Издержки(налоги,с/с,ФОТ,),мес | Вложения в производство | Итого,тыс руб. |
| 1-12 мес | Реализации продукции | От 1000 наименований | 1 500 000 | 300 000 | 500 000 |
Расчет получения дохода при реализации по средней розничной цене
| Период | Наименование услуги | Объем производства и реализации в мес (шт) | Цена,оптовая средняя,руб | Выручка от реализации(руб),мес | Издержки(налоги,с/с,ФОТ),мес | Вложения в производство | Итого,тыс руб. |
| 1-12 мес | Реализации продукции | От 1000 наименований | 950 000 | 300 000 | 500 000 | 100 000 |
Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров, имеющих опыт в организации и управлении проектами.
• Рахматуллин Рамиль Рафаилевич , 36 лет (г.Оренбург) – доктор биологических наук. Является разработчиком биоматериала, выполняет полный технологический цикл производства биоматериала, проектирует и участвует в оснащении промышленного оборудования. Ответственен за осуществление процедуры сертификации и патентования. Имеет опыт (6 лет) презентаций биоматериала на клинических конференциях, симпозиумах. Инициативен, увлечён данной проблематикой.
• Сагитов Рамиль Фаргатович , 44 года (Оренбург) – кандидат технических наук менеджер проекта,логист . Осуществляет разработку ТУ
• Волошина Оксана Владимировна, 40 лет (Сочи) Маркетолог. Планирует стратегию развития дистрибуции, осуществляет маркетинговые мероприятия. Занимается вопросами сертификации и государственной регистрации
• Коллектив ООО «НПП Лаб Матрикс» осуществляет изготовление продукции.
Организация бизнеса
Общая организация производства и сбыта косметической продукции возложено- на управляющего директора, логистика- на коммерческого директора
Описание продукта
Производимая продукция под торговой маркой SochiЛэнд является высококачественными биотехнологическими косметическими средствами, обладающая уникальными свойствами, в том числе которых:
Оптимальная адаптация, уход и эстетическое обновление кожи в условиях горнолыжного курорта .Это достигается за счет эксклюзивной формулы.
Продукция «SochiЛэнд» обеспечивает гарантированный эффект обновления
(омоложение), питания, увлажнения кожи, а также эффективно восстанавливают кожу лица и рук от перепада температур, обветривания, ультрафиолетового излучения и снимает эффект загарного синдрома
Тщательно подобранный состав, разработанный доктором биологических наук
Использование при изготовлении только высококачественных сертифицированных ингредиентов ведущих компаний производителей
Отсутствие в составе парабеновых веществ.
Своя запатентованная формула
1.9.2 Технические характеристики продукта:
Состав продукта: Aqua, Д-пантенол, воск эмульсионный, стеарин косметический, масла виноградной косточки, примулы вечерней, эфирное масло розмарина, комплекс никотиновых кислот, гиаулуроновая кислота, отдушка, аллатонин, липиды оливкового масла, масляный экстракт ламинарии, масло макадами, Stimi-Tex AS,TOS pearl 3000A,velvesil-125,масло ши, метаболические пептиды, серебро.