Продолжение Приложения 3. Окончание таблицы 5 3.2. Цена реализации за единицу
Окончание таблицы 5
3.2. | Цена реализации за единицу продукции (руб.) | |||||||||
3.3. | Выручка от реализации продукции (тыс. руб.) | |||||||||
в том числе НДС | ||||||||||
4. | Итого общая выручка от реализации всей продукции | |||||||||
в том числе | ||||||||||
4.1 | - НДС |
Таблица 6 - Численность работающих и расходы на оплату труда
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | ||||||||
Всего | в т. ч. по кварталам | Всего | в т. ч. по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1. | Численность работающих по проекту, всего | чел. | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
1.1. | рабочие, непосредственно занятые производством продукции | чел. | ||||||||||
2. | Расходы на оплату труда и отчисления на з/плату | |||||||||||
2.1. | Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | тыс. руб. | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
фонд оплаты труда | ||||||||||||
отчисления на з/плату | ||||||||||||
2.2. | Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
заработная плата | ||||||||||||
отчисления на з/плату | ||||||||||||
2.3. | Расходы на оплату труда, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
заработная плата | ||||||||||||
отчисления на з/плату |
Продолжение Приложения 3
Таблица 7 - Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
тыс. руб.
Показатели | Всего | 1 год | Всего | 2 год | ||||||
по кварталам | по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||
1. Прямые (переменные) затраты, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
1.1. затраты на сырье, материалы, комплект., п/ф, и др. | ||||||||||
1.2. затраты на топливо, энергию на технолог. цели | ||||||||||
1.3. затраты на оплату труда основных рабочих | ||||||||||
1.4. начисления на з/плату | ||||||||||
2. Прочие (условно-постоянные затраты), всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
2.1. Общепроизводственные и общехоз. р-ды, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
- затраты на материалы, инструмент, приспособления . | ||||||||||
- затраты на топливо, энергию | ||||||||||
- затраты на оплату труда | ||||||||||
- начисления на з/плату | ||||||||||
2.2. Расходы на сбыт продукции, всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
- затраты на материалы и др. | ||||||||||
- затраты на топливо, энергию | ||||||||||
- затраты на оплату труда | ||||||||||
- начисления на з/плату | ||||||||||
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
затраты на материалы и др. | ||||||||||
затраты на топливо, энергию | ||||||||||
затраты на оплату труда | ||||||||||
начисления на з/плату |
Продолжение Приложения 3
Таблица 8 - Амортизационные начисления
тыс. руб.
№ п/п | Наименование показателей | Норма амортизации, проц. | Базовый год | 1 год | 2 год |
1. | Основные фонды нематериальные активы по проекту, всего в том числе: по бизнес-плану всего в том числе: здания и сооружения оборудование нематериальные активы Начисленная амортизация по проекту Остаточная стоимость основных фондов по проекту Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, всего в том числе: здания и сооружения оборудование нематериальные активы Начисленная амортизация Остаточная стоимость основных фондов Всего начисленная амортизация (п.1.2.+п.2.1) Всего остаточная стоимость основных средств (п.1.3.+п.2.2.) | ||||
1.1. | |||||
1.2. | |||||
1.3. 2. | |||||
2.1. 2.2. 3. 4. |
Продолжение Приложения 3
Таблица 9 - Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
тыс. руб.
№ п/п | Показатели | 1 год | 2 год | Всего 1-2 гг. | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1. | Выручка от реализации (таб. 5 п. 4) | |||||||||||
2. | НДС, акцизы. вносимые в бюджет (таб.5 п. 4.1., 4.2.) | |||||||||||
3. | Доход (п.1 – п.2) | |||||||||||
4. | Затраты на производство, сбыт (таб.7 п.3) | |||||||||||
5. | Амортизационные отчисления (таб.8 п.3) | |||||||||||
6. | Налоги, включаемые в себестоимость, всего | |||||||||||
в том числе | ||||||||||||
6.1 | Земельный налог | |||||||||||
6.2 | Прочие налоги | |||||||||||
7. | Валовая прибыль (п.3 – п.4 – п.5 – п.6) | |||||||||||
8. | Налоги, относимые на финансовый результат, всего | |||||||||||
в том числе | ||||||||||||
8.1 | Налог на имущество | |||||||||||
8.2 | Прочие налоги | |||||||||||
9. | Налогооблагаемая прибыль (п.7 – п.8) | |||||||||||
10. | Налог на прибыль | |||||||||||
11. | Чистая прибыль (п.9 – п.10) | |||||||||||
12. | Платежи в бюджет (п.2+п.6+п.8+п.10) |