Продолжение приложения 4
| ПРИХОД | РАСХОД | ||||||||
| Дата | От кого принято (фамилия кассира) | Наименование ценностей (код валюты, наименование бланков строгой отчетности и т.д.) | Количество приходных документов | Сумма цифрами (по номиналу или в условной оценке) | Кому выдано (фамилия кассира) | Наименование ценностей (код валюты, наименование бланков строгой отчетности и т.д.) | Количество расходных документов | Сумма цифрами (по номиналу или в условной оценке) | Расписка в получении |
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г. | Место для наклейки талона | № ____________ талон в кассу |
| Выдать ________________________________ _______ Наименование банка | ДЕБЕТ Счет № | Сумма |
| _______ _______ | КРЕДИТ | Общая |
| Счет № | Код отчетности сумма код | |
| Сумма ______________________ | ||
| прописью ______ руб. ____ коп. | ||
| Назначение платежа _________ ____________________________ | Назначение платежа |
Предъявлен_______________________________ № __
Выдан __________________ _____ __________ ____г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
| Контролер ______________ | Ответственный исполнитель_______________ | Кассир __________________ |
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г. | Место для наклейки талона | № ____________ талон в кассу |
| Выдать ________________________________ _______ Наименование банка | ДЕБЕТ Счет № | Сумма |
| _______ _______ | КРЕДИТ | Общая |
| Счет № | Код отчетности сумма код | |
| Сумма ______________________ | ||
| прописью ______ руб. ____ коп. | ||
| Назначение платежа _________ ____________________________ | Назначение платежа |
Предъявлен_______________________________ № __
Выдан __________________ _____ __________ ____г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
| Контролер ______________ | Ответственный исполнитель_______________ | Кассир __________________ |
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г. | Место для наклейки талона | № ____________ талон в кассу |
| Выдать ________________________________ _______ Наименование банка | ДЕБЕТ Счет № | Сумма |
| _______ _______ | КРЕДИТ | Общая |
| Счет № | Код отчетности сумма код | |
| Сумма ______________________ | ||
| прописью ______ руб. ____ коп. | ||
| Назначение платежа _________ ____________________________ | Назначение платежа |
Предъявлен_______________________________ № __
Выдан __________________ _____ __________ ____г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
| Контролер ______________ | Ответственный исполнитель_______________ | Кассир __________________ |
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г. | Место для наклейки талона | № ____________ талон в кассу |
| Выдать ________________________________ _______ Наименование банка | ДЕБЕТ Счет № | Сумма |
| _______ _______ | КРЕДИТ | Общая |
| Счет № | Код отчетности сумма код | |
| Сумма ______________________ | ||
| прописью ______ руб. ____ коп. | ||
| Назначение платежа _________ ____________________________ | Назначение платежа |
Предъявлен_______________________________ № __
Выдан __________________ _____ __________ ____г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
| Контролер ______________ | Ответственный исполнитель_______________ | Кассир __________________ |
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № на взнос наличными | |||
| _____ _____________ _____ г. От кого________________________________ | Для зачисления на счет № | ||
| Банк получателя___________________ Получатель ______________________ Сумма _________________________ прописью _______________________________ | Сумма цифрами | ||
| ___________________________ руб. ______ коп. Назначение взноса _____ ____________________ Подпись вносителя __________ Ответственный исполнитель __________ (код отчетности) Деньги принял кассир _____________ |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КВИТАНЦИЯ № | |||
| _____ _____________ _____ г. От кого _______________________________ | Для зачисления на счет № | ||
| Банк получателя___________________ Получатель _______________________ | Сумма цифрами | ||
| Сумма _____________________ прописью _____________ ______ руб. _____ коп. Назначение взноса _____ _____________________ М.П. Ответственный исполнитель__________ (код отчетности) Деньги принял кассир _____________ |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ОРДЕР № | ||||||
| _____ ____________ ______ г. От кого _____________________________ | ДЕБЕТ | Сумма | ||||
| _____ | Счет № | Общая | ||||
| КРЕДИТ | частные | Код | ||||
| Банк получателя | Код | |||||
| Получатель __________________________ | ||||||
| Счет № | ||||||
| Назначение взноса ____________ _____________________________ | Назначение платежа | |||||
| ______________________ (код отчетности) | ||||||
| Ответственный исполнитель __________ | Кассир ____________ | |||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № | ||||||
| _____ _____________ ______ г. От кого ___ | ДЕБЕТ | Сумма | ||||
| Счет № | Общая | |||||
| КРЕДИТ | частные | Код | ||||
| Банк получателя | Код | |||||
| Получатель _________________________ | ||||||
| ____ | ||||||
| Код | Счет № | |||||
| Сумма ___________________ прописью ___ | Назначение платежа | |||||
| ______________ ____ ______________ руб. ____ коп. | ||||||
Назначение платежа _____________________________
________________
| Подпись вносителя __________ | Контролер __________ | Ответственный исполнитель ___________ | Кассир ___________ |
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № | ||||||
| _____ _____________ ______ г. От кого ___ | ДЕБЕТ | Сумма | ||||
| Счет № | Общая | |||||
| КРЕДИТ | частные | Код | ||||
| Банк получателя | Код | |||||
| Получатель _________________________ | ||||||
| ____ | ||||||
| Код | Счет № | |||||
| Сумма ___________________ прописью ___ | Назначение платежа | |||||
| ______________ ____ ______________ руб. ____ коп. | ||||||
Назначение платежа _____________________________
________________
| Подпись вносителя __________ | Контролер __________ | Ответственный исполнитель ___________ | Кассир ___________ |
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № | ||||||
| _____ _____________ ______ г. От кого ___ | ДЕБЕТ | Сумма | ||||
| Счет № | Общая | |||||
| КРЕДИТ | частные | Код | ||||
| Банк получателя | Код | |||||
| Получатель _________________________ | ||||||
| ____ | ||||||
| Код | Счет № | |||||
| Сумма ___________________ прописью ___ | Назначение платежа | |||||
| ______________ ____ ______________ руб. ____ коп. | ||||||
Назначение платежа _____________________________
________________
| Подпись вносителя __________ | Контролер __________ | Ответственный исполнитель ___________ | Кассир ___________ |
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № | ||||||
| _____ _____________ ______ г. От кого ___ | ДЕБЕТ | Сумма | ||||
| Счет № | Общая | |||||
| КРЕДИТ | частные | Код | ||||
| Банк получателя | Код | |||||
| Получатель _________________________ | ||||||
| ____ | ||||||
| Код | Счет № | |||||
| Сумма ___________________ прописью ___ | Назначение платежа | |||||
| ______________ ____ ______________ руб. ____ коп. | ||||||
Назначение платежа _____________________________
________________
| Подпись вносителя __________ | Контролер __________ | Ответственный исполнитель ___________ | Кассир ___________ |
| ____ (наименование банка) | ________ (фамилия, инициалы кассового работника) |
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей
за _____ ________ _____г.
| Ф.И.О. от кого получены | Номера | Вид валюты (наименование или код)/сумма по номиналу | |||||||||||||
| (кому выданы) ценности или наименование организации, обменного пункта | сумок; количество посылок | излишки | недостачи | неплатежные | |||||||||||
| Итого | |||||||||||||||
Кассовый работник ________________ Заведующий операционной кассой ___________________
(подпись) (подпись)
Контролер _______________________
(подпись)
Оборотная сторона
| Наименование ценностей | Сумма цифрами | Фамилия кассового работника | Расписка в получении |
Приложение 16
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
(наименование банка)
____
(фамилия, инициалы кассового работника)
О Т Ч Е Т Н А Я С П Р А В К А *
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
_____ _____________ ______г.
| Наименование ценностей (код валюты), бланков строгой отчетности | Принято ценностей на сумму | Обороты за день | Передано ценностей на сумму | Остаток на | |||||
| Приход | Расход | конец дня ** | |||||||
| от заведующего операционной кассой | от кассовых работников | количество документов | сумма | количество документов | сумма | заведующему операционной кассой | кассовым работникам | ||
| Количество кассовых документов ________ Кассовый работник ___ (подпись) Заведующий операционной кассой ________________________________ (подпись) | Обороты сверены _____ ( подписи ответственных исполнителей) Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) *** ___ (подпись главного бухгалтера, лица, им уполномоченного) |
| 1-й __ экз. (наименование банка) | ||||||
| ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № | ||||||
| _____ _______________ ____г. | ||||||
Счет № _
_____________
(кому принадлежат ценности)
| Наименование документов (ценностей) | Количество | Код валюты | Сумма валюты | Сумма валюты прописью | Сумма, руб. |
| ИТОГО | х | х | х |
| Сумма ________ прописью _____ ________________________________руб. _______ коп. |
Основание ______
| Принял кассир _____________ | Подписи: _____________ _____________ |
| 2-й __ экз. (наименование банка) | |||||||||
| РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № | |||||||||
| _____ _________________ ____г. | ___ ____________ ____ г. | ||||||||
(дата выдачи)
Счет № ____
| _______________ (кому принадлежат ценности) Выдать _______ |
| Наименование документов (ценностей) | Количество | Код валюты | Сумма валюты | Сумма валюты прописью | Сумма, руб. |
| ИТОГО | х | х | х |
| Сумма _________ прописью ______ _руб._______ коп. |
Основание ______
| Указанные документы (ценности) получил ______________________ Выдал кассир__________________ | Подписи:________________ ________________ |
Приложение 17
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
1-й экз. 0402090005
| Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой № |
_____ __________ _____г.
ДЕБЕТ СУММА
| От (кого) __ | Счет № | |
| Получатель ________________________________ | КРЕДИТ | |
| наличными Для зачисления на счет | Счет № | |
| Банк получателя | ||
| Сумма прописью (руб.) | чеками со счетов | Общая |
| по перечню на | Код отчетности | |
| обороте | сумма код | |
| Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ________________ | ||
| Кассир_____________ | ||
| Указанная выше сумма принята полностью Кассир____________ | ||
| Контролер_________ | ||
| А К Т ______ ________________г. | ||
| При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: | Назначение платежа | |
| наличными (руб.)________________ чеками (руб.) _____________ | ||
| недостачанедостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) __________ | ||
| неплатежных и сомнительных(руб.) _____________ дефектных (руб.) __________ | Подписи банка Кассир ______________ | |
| Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________ | Контролер ___________ |