Технологические процессы и теплоэнергетическое оборудования предприятия
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Организационная структура управления в МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек" сформирована по линейно-функциональному принципу, т. е. по принципу выделения отделов, выполняющих определенные функции и представлена
Рис. 1. Организационная структура управления МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек"
Основу линейно-функциональной структуры составляет так называемый «шахтный» принцип построения и специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (выполнение эксплуатационных мероприятий, снабжение, финансы и т.п.). По каждой из них формируется иерархия служб («шахт»), пронизывающая всю организацию сверху до низу. Результаты работы каждой службы аппарата управления организацией оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач.
Линейно-функциональная организационная структура управления наиболее эффективна в стабильной среде, рассчитана на использование действующих технологий, содействует эффективному выполнению стандартизированных эксплуатационных мероприятий, ориентирована на ценовую конкуренцию. Она наиболее эффективны там, где аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции.
Общая численность работников МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек" по состоянию на 01.06.2012 г. представлена в табл.1.
Табл.1
Численность работников МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек"
| № | Отдел | Количество работающих, чел. |
| Дирекция | ||
| Бухгалтерия | ||
| Отдел сбыта | ||
| Отдел кадров | ||
| Отдел логистики | ||
| Участок тепловых сетей | ||
| Участок котельных | ||
| Водители | ||
| ИТОГО |
Директоротвечает за результаты деятельности всего предприятия. На директора возложены: руководство текущей деятельностью, обеспечение выполнения предприятием запланированной работы, организации материально-технического снабжения, научно-техническая организация труда и др.
Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером, проводит учёт наличия средств, выделенных в распоряжение компании, их сохранности и уровня использования, организует выполнение финансового плана, проверяет финансовое состояние предприятия, проводит большую оперативную работу по организации работы с клиентурой, поставщиками и финансовыми органами, организует первичный учёт расходования материальных ресурсов и денежных средств, контролирует начисление заработной платы сотрудникам. Главный бухгалтер несёт ответственность за целесообразность и законность расходования средств, а также соблюдение финансовой дисциплины.
Отдел сбыта в занимается оформлением договоров на поставку тепловой энергии, организует учет отпущенной энергии и суммы задолженностей, производит снятие платы с потребителя на время отсутствия услуги.
Мастера, слесаря, операторы котельных, электрогазосварщики, тпеплоизолировщики и другие работники на участке котельных занимаются выработкой тепловой энергии согласно температурного и гидравлического (режима) графика согласованного в администрации города, ремонтом котельного оборудования и его обслуживанием.
На участок тепловых сетей работники занимаются и отвечают за бесперебойную транспортировку выработанной на котельных тепловой энергии до потребителя, ремонтируют и обслуживают наружных тепловых сетей по которым и поставляется тепловая энергия во всех её формах(видах). В осенне-зимний период ведут аварийно-восстановительные работы при обнаружении дефектов в оборудовании. А так же обслуживают насосные станции (так называемые ЦТП (центральные тепловые пункты)) и теплообменники (бойлера)
Отдел кадров осуществляет контроль за своевременным исполнением распоряжений, приказов и поручений начальника отдела кадров, ведет учет личного состава компании, его подразделений в соответствии с унифицированными формами первичной документации; оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами руководителя компании, а также другую установленную документацию по кадрам; при приеме на работу знакомит с положениями о дисциплине в организации, о рабочем времени и времени отдыха, ведет учет и выдачу служебных удостоверений; направляет на инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите, правилам и нормам охраны труда; формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, связанные с трудовой деятельностью; готовит необходимые материалы для квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий и представления на работников к поощрениям и награждениям; заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет трудового стажа; производит записи в трудовых книжках о поощрениях и награждениях сотрудников; выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников для представления в другие учреждения; ведет строгий учет трудовых книжек и вкладышей, производит регистрацию приема и выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним; вносит информацию о количественном, качественном составе работников и их движении в банк данных о персонале компании, следит за его своевременным обновлением и пополнением; ведет учет предоставления отпусков работникам, осуществляет контроль за составлением и соблюдением графиков очередных отпусков; оформляет карточки пенсионного страхования, другие документы, необходимые для назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, установления льгот и компенсаций; изучает движение и причины текучести кадров, участвует в разработке мероприятий по ее снижению; готовит документы по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив; осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего и трудового распорядка; ведет учет нарушений трудовой дисциплины и контролирует своевременность принятия администрацией, общественными организациями и трудовыми коллективами соответствующих мер.
Начальник отдела ПТО выполняет следующие должностные обязанности: руководит работой по оперативному регулированию хода производства, обеспечению выпуска продукции в соответствии с планом производства и договорами поставок; руководит разработкой производственных программ и календарных графиков выпуска продукции по предприятию и его подразделениям, их корректировкой в течение планируемого периода, разработкой и внедрением нормативов для оперативно-производственного планирования; организует оперативный контроль за ходом производства, за обеспечением производства технической документацией, оборудованием, инструментом, материалами, комплектующими изделиями, транспортом, погрузочно-разгрузочными средствами и т.п; обеспечивает ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения суточных заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре изделий, контроль за состоянием и комплектностью незавершенного производства, соблюдением установленных норм заделов на складах и рабочих местах, за рациональностью использования транспортных средств и своевременностью выполнения погрузочно-разгрузочных работ; координирует работу производственных подразделений предприятия; контролирует выполнение взаимных требований и претензий подразделений предприятия, анализирует результаты их деятельности за предыдущий плановый период с целью выявления возможностей более полной и равномерной загрузки мощностей, оборудования и производственных площадей, сокращению цикла изготовления продукции; проводит работу по выявлению и освоению технических новшеств, научных открытий и изобретений, передового опыта, способствующих улучшению технологии, организации производства и росту производительности труда; организует разработку мероприятий по совершенствованию оперативного планирования, текущего учета производства и механизации диспетчерской службы, внедрение современных средств вычислительной техники и связи; осуществляет методическое руководство работой производственно-диспетчерских подразделений предприятия, руководит работниками отдела.
Юрист осуществляет разработку учредительных документов; обеспечивает регистрацию юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы; определяет правовые основы органов предприятия; разрабатывает положение о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества; организует работу: по обеспечению предприятия нормативными правовыми документами, необходимыми для осуществления деятельности предприятия; по учету и ведению баз нормативных правовых актов; обеспечивает подразделения предприятия, отдельных специалистов нормативными правовыми актами, необходимыми для осуществления ими своих функций и обязанностей; осуществляет: проверку соответствия законодательству представляемых на подпись руководителю предприятия проектов приказов, инструкций, положений и других документов правового характера; проверку соблюдения этапов согласования проектов документов с ответственными работниками; визирование проектов документов; выдачу ответственным работникам предприятия предписаний о внесении изменений или отмене актов, обусловленных изменением законодательства; ведет договорную работу на предприятии: определяет формы договорных отношений; разрабатывает проекты договоров; проверяет соответствие законодательству проектов договоров, представляемых предприятию контрагентами; принимает меры по разрешению разногласий по проектам договоров; обеспечивает нотариальное удостоверение или государственную регистрацию отдельных видов договоро; анализирует договорную работу на предприятии, разрабатывает программы ее пересмотра и изменения, проверяет состояние договорной работы в структурных подразделениях предприятия; ведет претензионную работу на предприятии: обеспечивает учет претензий, поступающих от контрагентов, их рассмотрение; готовит ответы на поступившие претензии и принимает проекты решений об удовлетворении или об отказе в удовлетворении поступивших претензий; осуществляет подготовку претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий; ведет исковую работу: принимает меры по соблюдению доарбитражного порядка урегулирования договорных споров; подготавливает исковые заявления и материалы и передает их в арбитражные суды; изучает копии исковых заявлений по искам к предприятию; обеспечивает ведение банка данных по исковой работе; представляет интересы предприятия в арбитражных судах; подготавливает заявки, заявления и другие документы для получения лицензий, разрешений, необходимых для осуществления деятельности предприятия; принимает участие в разработке документов, касающихся вопросов обеспечения сохранности собственности предприятия (договоров о материальной ответственности; инструкций, устанавливающих порядок поступления и приемки на предприятии материальных ценностей, учета их движения; инструкций учета выпуска и отпуска готовой продукции); осуществляет проверку законности увольнения и перевода работников, наложения на них дисциплинарных взысканий; представляет интересы предприятия при проверках, проводимых на предприятии государственными контрольно-надзорными органами с целью правового контроля за соблюдением процессуальных действий проверяющими, обоснованностью и правильностью выводов проверяющих, оформлением результатов проверок и составлением процессуальных документов; готовит и направляет жалобы на действия должностных лиц государственных надзорных органов, на неправомерно наложенные на предприятие административные взыскания.
Водитель осуществляет непосредственное управление транспортным средством. Руководствуясь правилами дорожного движения, правилами технической эксплуатации транспортного средства, нормативными документами по вопросам выполнения работы.
Табл.2
Пример оборудования, используемого в котельных
| NN п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию объекта | Краткая характеристика объекта | Коли- чество | Балансовая стоимость (руб.) |
| Солерастворитель (котельная №1) | диаметр -500мм | 4 930,24 | |||
| Сигнализатор по определению СО (угарного газа) (котельная №1) | 1 848,10 | ||||
| Na-катионовый фильтр (котельная №1) | диаметр -720мм, высота -2,5м | 1 970,99 | |||
| Na-катионовый фильтр (котельная №1) | диаметр -720мм, высота -2,5м | 1 970,99 | |||
| Фильтр ХВО (котельная №1) | диаметр -720мм | 3 067,01 | |||
| Газораспределительная установка (котельная №1) | устройство для регулировки и поддержания постоянным давления газа | 131 480,00 | |||
| Дымосос ДН-11 (котельная №1) | диаметр -1100мм, мощность двигателя -30кВт | 380,86 | |||
| Дымосос 1-10 (котельная №1) | 18 869,76 | ||||
| Горелка газовая ГГТРС-200/01 (котельная №1) | мощность -1,98кВт | 2 546,26 | |||
| Горелка газовая ГГТРС-200/01 (котельная №1) | мощность -1,98кВт | 2 546,26 | |||
| Газовое оборудование (автоматическое) (котельная №1) | защита котла | 12 021,55 | |||
| Горелка газовая ГГТРС-200/01 (котельная №1) | мощность -1,98кВт | 70,73 | |||
| Насос 3К-6 подмешивающий с электродвигателем 4кВт, 2880 об/мин (котельная №1) | производительность -40куб.м/ч, напор -4,15кг/кв.см | 5 831,62 | |||
| Насос сетевой 6К-8 (котельная №1) | производительность -162куб.м/ч, мощность двигателя -30кВт | 3 804,24 | |||
| Насос 320/50 б/НД-8 АПС 280/4 с электродвигателем 75 кВт (котельная №1) | производительность -320куб.м/ч, напор -5кг/кв.см | 417,71 | |||
| Насос подпиточный 2К-6 с электродвигателем 7 кВт, 2880 об/мин (котельная №1) | производительность -20куб.м/ч, напор -3,08кг/кв.см | 2 481,78 | |||
| Насос ВКС 2/26 А У2 (котельная №1) | производительность -7,2куб.м/ч, мощность двигателя -5,5кВт | 1 167,77 | |||
| Насос сетевой 3К-6 (котельная №1) | производительность -40куб.м/ч, мощность двигателя -15кВт | 1 345,28 | |||
| Насос сетевой Д 320-50 с электродвигателем (котельная №1) | производительность -320куб.м/ч, мощность двигателя -75кВт | 9 434,64 | |||
| Насос сетевой 6К-8 с электродвигателем 1450 об/мин (котельная №1) | производительность -162куб.м/ч, мощность двигателя -30кВт | 3 804,35 | |||
| Котел водогрейный ТГ 3-95 (котельная №1) | производительность тепла -3Гкал/ч, воды -122куб.м/ч | 104 490,56 | |||
| Котел водогрейный ТГ 3-95 (котельная №1) | производительность тепла -3Гкал/ч, воды -122куб.м/ч | 158 679,00 | |||
| Котел водогрейный ТГ 3-95 (котельная №1) | производительность тепла -3Гкал/ч, воды -122куб.м/ч | 97 536,06 | |||
| Котел водогрейный ТГ 3-95 (котельная №1) | производительность тепла -3Гкал/ч, воды -122куб.м/ч | 97 536,06 | |||
| Котел водогрейный ТГ 3-95 (котельная №1) | производительность тепла -3Гкал/ч, воды -122куб.м/ч | 64 997,82 | |||
| Электродвигатель 18 кВт 1450 об/м (котельная №1) | 1 498,16 | ||||
| Электродвигатель 18,5 кВт 1500 об/м (котельная №1) | 51,74 | ||||
| Электродвигатель 7,5 кВт (котельная №1) | 1 821,33 | ||||
| Станок сверлильный вертикальный (котельная №1) | 1 878,67 | ||||
| Станок токарный (котельная №1) | 8 430,00 | ||||
| Станок сверлильный КСШ (котельная №1) | 589,68 | ||||
| Водоподогреватель скоростной СТД-3070 (котельная №1) | объем -4460литров | 2 673,36 | |||
| Водоподогреватель скоростной СТД-3070 (котельная №1) | объем -4460литров | 2 673,37 | |||
| Сварочный аппарат ТД-300 (котельная №1) | 1 457,69 | ||||
| Шкаф ТПР-11 (котельная №1) | 577,18 | ||||
| Водомер М-3-120/100 (котельная №1) | счетчик расхода воды | 48,16 | |||
| Автоматика АМКО-3 (котельная №1) | защита, безопасность котла | 30,09 | |||
| Автоматика АМКО-3 (котельная №1) | защита, безопасность котла | 1 423,62 | |||
| Автоматика АМКО-3 (котельная №1) | защита, безопасность котла | 1 423,62 | |||
| Автоматика АМКО-3 (котельная №1) | защита, безопасность котла | 3 995,32 | |||
| Автоматика АМКО-3 (котельная №1) | защита, безопасность котла | 598,06 | |||
| Автоматика АМКО-3 (котельная №1) | защита, безопасность котла | 598,07 | |||
| Горелка газовая ГГТРС-200 (котельная №1) | мощность -1,98кВт | 2 910,44 | |||
| Горелка газовая ГГТРС-200 (котельная №1) | мощность -1,98кВт | 2 910,43 | |||
| Насос сетевой 3К-6 с электродвигателем (котельная №1) | производительность -40куб.м/ч, мощность двигателя -15кВт | 3 249,68 |
Табл.3
Пример передаточного оборудования
| NN п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию объекта | Краткая характеристика объекта | Коли- чество | Балансовая стоимость (руб.) |
| Т/тр, ул.Казанский пр-т, д. 72/60 | диаметр -114мм протяженность -32м | 425,00 | |||
| Т/тр, ул.9 Января, д. 47 | подземная, диаметр -89мм протяженность -13м | 55,77 | |||
| Т/тр, ул.М.Расковой, (от мед.училища, от тк10-3 к мед.училищу) | диаметр -159мм протяженность -47м, диаметр -108мм протяженность -20м | 23 623,09 | |||
| Т/тр, ул.Д.Бедного, д.47, д.49 (от тк7) | диаметр -125мм протяженность -76м, диаметр -108мм протяженность -30м | 24 505,74 | |||
| Т/тр, ул.9 Января, д. 45/47 | подземная, диаметр -108мм протяженность -45м, диаметр -159мм протяженность -115м | 3 213,82 | |||
| Т/тр, от ГЖУ, от котельной №1 на 48 и 49 кв | подземная, диаметр -125мм протяженность -168м, диаметр -89мм протяженность -26м, диаметр -57мм протяженность -202м, диаметр -76мм протяженность -187м | 373 047,50 | |||
| Т/тр, ул.Котовского, д.59, (от тк10-7, от ЖСК 13) | диаметр -114мм протяженность -24м, диаметр -57мм протяженность -16м | 23 555,67 | |||
| Т/тр, ул.9 Января, д.59/43, (от ОЭЗ, от тк10-6 до жилого дома) | подземная, диаметр -114мм протяженность -24м | 572 097,55 | |||
| Т/тр, ул.Вагжанова, д.29, (от СМУ) | подземная диаметр -159мм протяженность -80м, диаметр -114мм протяженность -25м | 7 723,17 | |||
| Т/тр, ул.М.Расковой, (к общежитию медицинского училища) | диаметр -76мм протяженность -10м | 1 029,76 | |||
| Т/тр, ул.Котовского, д.45-47, (от Детск.кол. тк до жилого дома) | диаметр -89мм протяженность -22м | 102 221,67 | |||
| Т/тр, ул.Б.Садовая, д.46/56 | подземная, диаметр -76мм протяженность -8м | 34,32 |
Манометры общетехнические и сигнализирующие: принцип действия манометра основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трубко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки.
Перепадомеры и расходомеры. Расходомер это прибор, который позволяет контролировать расход вещества, проходящего через данное сечение трубопровода в определенную единицу времени. Выделяют также группу - расходомеры со счетчиком. К этой группе относят приборы снабжённые интегрирующим устройством, позволяющим одновременно считывать и расход и количество вещества. Перепадомер (дифференциальный манометр) - прибор предназначенный для измерения разности давлений жидких и газообразных сред.
Реле давления. Преобразователи давления (датчики давления) предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра давления абсолютного (ДА), избыточного (ДИ), разрежения (ДВ), давления-разрежения (ДИВ), гидростатического (ДГ) и разности давлений (ДД) нейтральных и агрессивных сред в унифицированный токовый выходной сигнал. Могут использоваться в различных областях, при работе с жидкостью, паром, газом, для измерения различных видов давления (дифференциального, манометрического и абсолютного), расхода и уровня жидкости. В большинстве случаев первичные преобразователи давления имеют неэлектрический выходной сигнал в виде силы или перемещения и объединены в один блок с измерительным прибором. Если результаты измерений необходимо передавать на расстояние, то применяют промежуточное преобразование этого неэлектрического сигнала в унифицированный электрический или пневматический. При этом первичный и промежуточный преобразователи объединяют в один измерительный преобразователь.
Регуляторы давления и расхода – устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления жидкости или газа. В датчиках давление преобразуется в электрический сигнал или цифровой код.
Счетчики воды турбинные состоят из чугунного корпуса с фланцевыми соединениями и взаимозаменяемого измерительного механизма (измерительная вставка с турбиной, крышка корпуса, индикаторное устройство с магнитной муфтой и счетным механизмом). Принцип работы счетчика заключается в измерении числа оборотов турбины, вращающейся под действием протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счетчика и далее через струевыпрямитель в измерительную вставку, где в твердых опорах поперек потока вращается турбина. Вода, пройдя через измерительную вставку, поступает в выходной патрубок. Скорость вращения турбины пропорциональна расходу воды. Измерительная вставка состоит из струевыпрямителя с передней измерительной полукамерой, турбины с осью, подстроечного регулятора и механизма передачи вращения с задней измерительной полукамерой. Счетный механизм герметично отделен от измеряемой среды немагнитной средоразделительной мембраной. Для дистанционного считывания показаний через датчик импульсов с частотой, пропорциональной величине расхода воды, на одной из стрелок стрелочного указателя или на одном из дисков счетного механизма устанавливается магнит (только в счетчиках, имеющих в обозначении букву «И»), прохождение которого под герконом обеспечивает замыкание контактов геркона. Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, приводится в действие ведомой частью магнитной муфты и обеспечивает перевод числа оборотов турбины в объем измеренной воды (в кубических метрах и их долях по показанию роликового механизма, в долях кубических метров - по показаниям стрелочных указателей). На шкале счетного механизма имеется звездочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счетчика.
ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВО-ЭКНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Помимо производства тепловой энергии муниципальными котельными осуществляет и передачу тепловой энергии от ООО «В.Волоцкая ТЭЦ», а также от котельных ОАО «Вышневолоцкий МДОК» и ОАО «Парижская коммуна». Деятельность предприятия регулируется РЭК Тверской области. Основным потребителем услуг является население - 74%.
По факту 2011 года расходы предприятия по производственной деятельности составят 278483 тыс.руб.без НДС, доходы - 231583 тыс.руб.без НДС, убыток от - производственной деятельности - 46900 тыс.руб. без НДС, себестоимость 1 Гкал -1240,52 руб.
Для утверждения тарифа на тепловую энергию 2011 года предприятие предоставило в РЭК Тверской области экономически обоснованные расходы на осуществление производственной деятельности в сумме 320359 тыс.руб. без НДС, тариф с уровнем рентабельности 5 % должен был составить 1249,57 руб. / Гкал без НДС.
В результате РЭК Тверской области утвердила тариф на тепловую энергию в размере 1021,5 руб/Гкал без НДС с уровнем рентабельности 0 %, расходы на осуществление производственной деятельности в сумме 274984 тыс.руб.без НДС. Приказ РЭК Тверской области № 734 -нп от 29.11.10 г.
Не учтены расходы в размере 45375 тыс.руб. без НДС.
В тарифе на производство и передачу тепловой энергии 2011 года учтены лишь расходы на приобретение энергоресурсов, остальные исключены полностью или значительно занижены. Составляющая энергоресурсов в тарифе 68,3 % (в т.ч. топливо- 26%о, электроэнергия - 7,7%, вода - 1%, покупная тепловая энергия - 33,6%).
В результате реализации услуг по убыточному тарифу в 20J1 году сложилось крайне тяжелое финансовое положение.
Средняя цена газа по факту 2011 г. превысила утвержденную РЭК Тверской области на 4,2%. (Факт 3715,65 руб./тыс.м3, утверждено 3566,96 руб./тыс. м3)
Потребление электроэнергии котельными по расчету составляет 5409 т.кВтч, утверждено РЭК 3982,9 т.кВтч, фактическое потребление составило 4126 т.кВтч. Фактическая средняя цена по электроэнергии превысила утвержденную РЭК на 4%. (Факт 5,16 руб/кВтч, утверждено 4,96 руб/кВтч)
Тариф на воду для технологических нужд для ООО «Водоканал» единственного поставщика в городе, утвержденный РЭК Тверской области составил 27,6 руб / м3, тогда как для нашего предприятия тариф утвержден в размере 16,23 руб / м3. Превышение роста тарифа 59%.
На основании письма департамента ЖКГХ от 24.08.2011 г. № 2295 / 07 с 01.07.11г. устанавливается базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда устанавливается в размере 6170,5 руб.с учетом коэффициента 1,4 для предприятий отрасли ЖКХ. На предприятии месячная тарифная ставка по оплате труда рабочих первого разряда составляет 3886 руб. с учетом индексации на 15% с 01.01.11 г. Фонд оплаты труда должен быть значительно выше.
Аренда теплоэнергетических объектов утверждена в размере 1959 тыс. руб. по факту составила 4952 тыс.руб. Значительной долей в арендной плате является аренда теплоэнергетического оборудования и котельных на основании договора аренды с Комитетом по управлению имуществом в сумме 2695 тыс.руб., а также аренда 2-х котельных и здания офиса на основании договора аренды с ООО «ТЭК» в сумме 1780 тыс.руб.
По статье «Ремонтный фонд» утверждено РЭК 986 тыс.руб.,меньше чем в 2010 году на 1218,5 тыс.руб., что недопустимо при полной изношенности теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. Износ составляет 70%. В 2011 году как и в 2010 был проведен значительный объем работ по ремонту тепловых сетей.
По статье «Содержание оборудования» превышение расходов составило 5112 тыс.руб.. Эти расходы необходимы для поддержания оборудования в надлежащем состоянии (техобслуживание газового оборудования, автоматики, ревизия и поверка средств измерений, режимно-наладочные испытания, диагностирование паровых котлов и пр.).
Недостаток денежных средств в 2011 году негативно повлиял на платежеспособность предприятия. Кредиторская задолженность перед ООО «Вышневолоцкая ТЭЦ» достигла пика на 01.06.11 г. - 83541 тыс.руб. В результате была полностью прекращена подача тепловой энергии в горячей воде от Вышневолоцкой ТЭЦ без горячей воды осталось 9621 человек.
Статья «Цеховые расходы» утверждена в размере 978 тыс.руб. по факту составила 8741 тыс.руб. Большая часть цеховых расходов это Фонд оплаты труда инженерно-технических работников и Единый социальный налог, а также расходы на здравоохранение (проведение мед.осмотров), обучение или повышение квалификации, расходы по охране труда, необходимые при ведении данного вида деятельности..
Утвержденная РЭК сумма в размере 978 тыс.руб.никаким образом не может обеспечить финансирование всех необходимых мероприятий.
Аналогичная ситуация складывается и в разрезе затрат «Общехозяйственные расходы» которые включают в себя не только Фонд оплаты трула Административно-управленческого персонала и Единый социальный налог, но и расходы на обеспечение нормального функционирования предприятия (коммунальные платежи, расходы по информационнотехническому сопровождению программ, охрана, связь, почтовые и командировочные расходы, страхование имущества и прочее. Таким образом, сумма, утвержденная РЭК - 970 тыс.руб. не подразумевает оплаты данных видов затрат.
Услуги расчетно-кассовых центров полностью исключены из расходов утвержденных РЭК Тверской области. Начисления и сбор платежей за коммунальные услуги с населения, на основании Агентского договора выполняет МУП «ПЖРУ».
Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2011 г. приведены в табл. 4
Табл.4
Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2011 г
| Теплоэнергия от котельных | год |
| Реализация Гкал | 116015,11 |
| Доходы | 121260179,9 |
| Расходы | |
| Фин. рез-т | -47853646,08 |
| Себестоимость 1 Гкал, руб | 1457,69 |
| Рентабельность, % | -28,3 |
| Теплоэнергия от ТЭЦ | |
| Реализация Гкал | 90127,23 |
| Доходы | 91749428,17 |
| Расходы | 83096933,43 |
| Фин. рез-т | 8652494,74 |
| Себестоимость 1 Гкал | |
| Рентабельность | 10,4 |
| Теплоэнергия от МДОК, Паркоммуны | |
| Реализация Гкал | 18350,43 |
| Доходы | 18573647,04 |
| Расходы | 22519864,87 |
| Фин. рез-т | -3946217,83 |
| Себестоимость 1 Гкал | 1227,21 |
| Рентабельность | -17,52 |
| Прочие, Внереализационные | |
| Доходы | 8508049,54 |
| Расходы | 11502533,04 |
| Фин. рез-т | -2994483,5 |
| Всего доходы: | 240091304,6 |
| Всего расходы: | 286233157,3 |
| Фин. Рез-т: | -46141852,67 |
| Доходы по произв, деят-ти | 231583255,1 |
| Расходы по произв, деят-ти | 274730624,3 |
| Фин. Рез-т | -43147369,17 |
| Реализация Г кал | 224492,77 |
| Себестоимость 1 Гкал | 1223,8 |
| Утвержденный ср тариф | 1021,5 |
| для населения | 998,55 |
| для прочих | 1084,27 |
Как мы видим деятельность МУП убыточна, однако такая ситуация в сфере ЖКХ аналогична по всей России.
6.
Список литературы
1. www.pozitron-s.ru
2. ww.kaus-group.ru
3. жкхвроссии.рф
4. engine.paymentgate.ru
5. masterov.net
6. www.n-u-c.ru
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Организационная структура управления в МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек" сформирована по линейно-функциональному принципу, т. е. по принципу выделения отделов, выполняющих определенные функции и представлена
Рис. 1. Организационная структура управления МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек"
Основу линейно-функциональной структуры составляет так называемый «шахтный» принцип построения и специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (выполнение эксплуатационных мероприятий, снабжение, финансы и т.п.). По каждой из них формируется иерархия служб («шахт»), пронизывающая всю организацию сверху до низу. Результаты работы каждой службы аппарата управления организацией оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач.
Линейно-функциональная организационная структура управления наиболее эффективна в стабильной среде, рассчитана на использование действующих технологий, содействует эффективному выполнению стандартизированных эксплуатационных мероприятий, ориентирована на ценовую конкуренцию. Она наиболее эффективны там, где аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции.
Общая численность работников МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек" по состоянию на 01.06.2012 г. представлена в табл.1.
Табл.1
Численность работников МУП"Тепло-энергетический комплекс города Вышний Волочек"
| № | Отдел | Количество работающих, чел. |
| Дирекция | ||
| Бухгалтерия | ||
| Отдел сбыта | ||
| Отдел кадров | ||
| Отдел логистики | ||
| Участок тепловых сетей | ||
| Участок котельных | ||
| Водители | ||
| ИТОГО |
Директоротвечает за результаты деятельности всего предприятия. На директора возложены: руководство текущей деятельностью, обеспечение выполнения предприятием запланированной работы, организации материально-технического снабжения, научно-техническая организация труда и др.
Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером, проводит учёт наличия средств, выделенных в распоряжение компании, их сохранности и уровня использования, организует выполнение финансового плана, проверяет финансовое состояние предприятия, проводит большую оперативную работу по организации работы с клиентурой, поставщиками и финансовыми органами, организует первичный учёт расходования материальных ресурсов и денежных средств, контролирует начисление заработной платы сотрудникам. Главный бухгалтер несёт ответственность за целесообразность и законность расходования средств, а также соблюдение финансовой дисциплины.
Отдел сбыта в занимается оформлением договоров на поставку тепловой энергии, организует учет отпущенной энергии и суммы задолженностей, производит снятие платы с потребителя на время отсутствия услуги.
Мастера, слесаря, операторы котельных, электрогазосварщики, тпеплоизолировщики и другие работники на участке котельных занимаются выработкой тепловой энергии согласно температурного и гидравлического (режима) графика согласованного в администрации города, ремонтом котельного оборудования и его обслуживанием.
На участок тепловых сетей работники занимаются и отвечают за бесперебойную транспортировку выработанной на котельных тепловой энергии до потребителя, ремонтируют и обслуживают наружных тепловых сетей по которым и поставляется тепловая энергия во всех её формах(видах). В осенне-зимний период ведут аварийно-восстановительные работы при обнаружении дефектов в оборудовании. А так же обслуживают насосные станции (так называемые ЦТП (центральные тепловые пункты)) и теплообменники (бойлера)
Отдел кадров осуществляет контроль за своевременным исполнением распоряжений,