Технология производства продукта (оказания услуги)

Наименование сырья и материалов

Вид* (основной/ вспомогательный)

Поставщик (наименование, адрес, контактная информация)

Цена за ед. включая затраты на доставку, руб.

Объем и периодичность закупки

Средний срок поставки в днях

Коммерческие условия поставки

Оказание плановой оториноларингологической амбулаторно-поликлинической помощи всем группам населения по предварительной записи по телефону, а также оказание экстренной помощи, доступной в условиях кабинета

Характеристика основных производственных мощностей

Производственные мощности	Основные характеристики	Способ получения	Наименование поставщика/ Срок и условия поставки	Цена за ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1. Помещения - зал ожидания - кабинет приема - перевязочная - раздевалка - санитарный блок	Помещения соответствуют нормативам	Аренда	ИП Водопьянова



2. Оборудование - сухожаровой шкаф - ультрафиолето-вый бокс - бактерицидная ламп - пневмомассажер

Расчет амортизации

Наименование объекта собственных основных средств	Стоимость собственных основных средств, руб.	Срок полезного использования данного объекта, лет	Норма амортизации	Амортизационные отчисления, руб./год






	сумма			сумма

Потребность в сырье и материалах

Калькуляция основных материальных затрат

Наименование статей основных материальных затрат	Ед. изм. статьи затрат	Норма расхода на ед. продукции	в т.ч., потери: хранения и технологические (%)	Цена за ед. изм. статьи затрат, руб.	Стоимость статьи затрат, руб.








Всего основных материальных затрат

Сводная таблица основных материальных затрат

Продукция	Стоимость статьи затрат, руб.
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5
…

Смета вспомогательных материальных расходов (за месяц)

Наименование статей вспомогательных материальных затрат	Ед. изм. статьи затрат	Норма расхода, ед./мес.	в т.ч. потери: хранения и технологические (%)	Цена за ед., руб.	Стоимость руб./мес.






Всего вспомогательных материальных затрат

Персонал

Штатное расписание

Должность	Основные функциональные обязанности	Кол-во работников, чел.	Оклад/ сдельная расценка, руб.	Метод премирования	Затраты на набор и обучение, руб.

Параметры расчета сдельной оплаты труда

Должность	Сдельная расценка, руб.	База для начисления сдельной оплаты труда (наименование продукта, выполненных работ, оказанных услуг)	Норма выработки в месяц, ед.	Средняя оплата труда работника в месяц, руб.

Социальная группа работников (если есть)
Комментарии к разделу "Персонал"

Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затраты

Объекты инвестиций

Сумма, тыс. руб.

Календарные сроки исполнения

Источник финансирования

Регистрация предприятия

Предпроектные исследования, планирование проекта, в т.ч.:

Объекты основных средств, в т.ч.:

недвижимость

оборудование

прочее

Нематериальные активы, в т.ч.:

Другие объекты, в т.ч.:

Прочее

Итого

Прочие текущие затраты

№	Наименование статей накладных расходов в расчете на месяц	Норма исчисления (%) или сумма (руб.)	База исчисления
1.	Общехозяйственные






2.	Административные





3.	Сбытовые




4.	Прочие расходы

	Всего

9. Организационный план

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей

Сводный календарный план

Этапы реализации проекта

Календарные месяцы

Образование компании

Получение лицензий и др. разрешений

Организация финансирования

Аренда помещения

Приобретение оборудования

Доставка, установка и монтаж оборудования

Найм персонала

Обучение

Поставка сырья и материалов

Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)

Выход на проектную мощность

10. Финансовый план

Налоговое окружение проекта

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект	Ставка %	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)	Льготы (основание)
Единый налог
- объект налогообложения доходы;
- объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Страховые взносы *
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
- взносы ИП
Другие налоги (расшифровать)

Предпосылки для определения планового объема продаж: имеющиеся ресурсы
Объем продаж исходя из окупаемости затрат
Возможность реализации продукции/оказания услуг
Фактор сезонности

10.2. Прогноз продаж (в натуральном выражении)В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения в разрезе по периодам: для первого года данные приводятся помесячно, для второго - поквартально, для третьего приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. В натуральном выражении, ед.

1-й год (помесячная разбивка)

Итого за год

2-й год (покварталь-ная разбивка)

Итого за год

3-й год

4-й год

5-й год

Итого по проекту