Форма финансирования проекта
Объем финансирования проекта рассчитывается: из учета затрат на организацию помещения, покупку необходимого оборудования, з/п сотрудников и объема закупа вторсырья с учетом статистических данных по сырьевой емкости вторсырья к численности и специфики населенного пункта, аренда необходимой площади для завода, аренда вагончиков и грузового автомобиля.
Формы финансирования: инвестиционные вложения предпринимателей.
Также данный проект попадает в программу на 2012-2013 гг. «О предоставлении начинающим субъектам малого предпринимательства целевых грантов (на создание собственного бизнеса)»[5].
4 Финансовый план
Цена закупа и реализации
Сырьевая емкость рынка вторсырья рассчитывается из статистических данных по РФ прямо пропорционально численности и специфики населения. Согласно среднестатистическим данным по РФ на 1 человека приходится порядка 3 кг перерабатываемого вторсырья в месяц из них 22% пэт тара. Расчет количества пластиковых бутылок представлено в таблице 11[8].
Таблица 11 – Расчет количества принимаемых пэт - бутылок в месяц
| Населенные пункты | Кол-во, чел. | Размер возникающих отходов с 1 человека в месяц, кг | Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, % | Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, кг | Потери пластиковых бутылок | Кол-во отходов в месяц, т | "Выход" вторичного полиэтилена из пластиковых бутылок, т |
| г. Камень -на- Оби | 44 797 | 0,22 | 0,660 | 20% | 23,65 | 18,92 | |
| Каменский район | 10 000 | 0,22 | 0,660 | 20% | 5,28 | 4,22 | |
| с. Крутиха | 4 300 | 0,22 | 0,660 | 20% | 2,27 | 1,82 | |
| Крутихинский район | 11 930 | 0,22 | 0,660 | 20% | 6,30 | 5,04 | |
| Итого | 71 027 | - | - | - | - | 37,50 | 30,00 |
Таблица 12 – Затраты на скупку пластиковых бутылок в месяц
| Гранулят | Цена покупки у населения, руб. за кг | Объем отходов, кг | Общая сумма затрат на покупку пластика, руб. |
| Белый | 18001,08 | 108006,50 | |
| Коричневый | 9000,54 | 36002,17 | |
| Зеленый | 3,5 | 1500,09 | 5250,32 |
| Голубой | 3,5 | 1500,09 | 5250,32 |
| Итого | 30001,80 | 154509,29 |
Таблица 13 – Расчет выручки за месяц от всех пэт- бутылок ( различаемых по цветам)
| Гранулят | Распределение пластиковых бутылок в % доли | Объем пластиковых отходов в месяц, т | Цена за тонну, руб. | Выручка за месяц, руб. |
| Белый | 0,6 | 18,00 | 27 000 | 486029,24 |
| Коричневый | 0,3 | 9,00 | 10 000 | 90005,41 |
| Зеленый | 0,05 | 1,50 | 17 000 | 25501,53 |
| Голубой | 0,05 | 1,50 | 17 000 | 25501,53 |
| Итого | 30,00 | 627037,72 |
План движения денежных потоков (кэш - фло)
Таблица 14 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2012 год
| Показатель | 2012 год | За год | |||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||
| Стоимость оборудования | 4190 000,00 | ||||||||||||||
| Прирост оборотного капитала | 900 000,00 | ||||||||||||||
| Сальдо реальных денег от инвестиционной деятельности | -5090000,00 | ||||||||||||||
| Операционная деятельность | |||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,4 | ||
| Общая выручка | 627037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7 524 452,64 | ||
| Операционные затраты: | |||||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 | ||
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 | ||
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1 854 111,54 | ||
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1 860 000,00 | ||
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4 363 587,54 | ||
| Остальные затраты: | |||||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 | ||
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632 400,00 | ||
| амортизация оборудования | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 656 428,57 | ||
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943 200,00 | ||
| прочие расходы | 215 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 260 600,00 | ||
| Суммарные остальные затраты | 403 302,38 | 197 302,38 | 197302,38 | 197 302,38 | 197 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 2510628,57 | ||
| Общие издержки | 766 934,68 | 560 934,68 | 560934,68 | 560 934,68 | 560 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 6874216,11 | ||
| Прибыль до вычета налогов | -139 896,96 | 66 103,04 | 66 103,04 | 66 103,04 | 66 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 650 236,54 | ||
| Налог на прибыль | -27 979,39 | 13 220,61 | 13 220,61 | 13 220,61 | 13 220,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 130 047,31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) | -111 917,56 | 52 882,44 | 52 882,44 | 52 882,44 | 52 882,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 520 189,23 | ||
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | -111 917,56 | -59 035,13 | -6 152,69 | 46 729,74 | 99 612,18 | 159 694,61 | 219 777,05 | 279 859,49 | 339 941,92 | 400 024,36 | 460 106,79 | 520 189,23 | |||
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности | -57 215,18 | 107 584,82 | 107584,82 | 107 584,82 | 107 584,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 1176617,80 | ||
| Основные показатели коммерческой эффективности проекта | |||||||||||||||
| Чистой приток от инвестиционной деятельности | -5090000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Чистой приток от операционной деятельности | -57 215,18 | 107 584,82 | 107 584,82 | 107 584,82 | 107 584,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | |||
| Коэффициент дисконтирования | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | |||
| Дисконтированный поток реальных денег | -56 369,64 | 104 428,47 | 102885,19 | 101 364,72 | 99 866,72 | 104 975,56 | 103 424,19 | 101 895,76 | 100 389,91 | 98 906,32 | 97 444,65 | 96 004,58 | |||
| Накопленный дисконтированный поток | -5 146 369,64 | -5041941,17 | -4939 055,98 | -4 837 691,27 | -4 737 824,55 | -4 632 848,99 | -4 529 424,80 | -4 427 529,04 | -4 327 139,13 | -4 228 232,81 | -4 130 788,17 | -4 034 783,59 | |||
Таблица 15 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2013 год
| Показатель | 2013 год | За год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| Операционная деятельность | ||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 | |
| Общая выручка | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 | |
| Операционные затраты: | ||||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 | |
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 | |
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1854111,54 | |
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1860000,00 | |
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4363587,54 | |
| Остальные затраты: | ||||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18000,00 | |
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632400,00 | |
| амортизация оборудования | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 1177071,43 | |
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943200,00 | |
| прочие расходы | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9 600,00 | |
| Суммарные остальные затраты | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 2780271,43 | |
| Общие издержки | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 7143858,97 | |
| Прибыль до вычета налога | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 380 593,68 | |
| Налог на прибыль | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 57 089,05 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 323 504,63 | |
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | 26 958,72 | 53 917,44 | 80 876,16 | 107 834,88 | 134 793,59 | 161 752,31 | 188 711,03 | 215 669,75 | 242 628,47 | 269 587,19 | 296 545,91 | 323 504,63 | ||
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 1500576,06 | |
| Основные показатели коммерческой эффективности проекта | ||||||||||||||
| Чистой приток от инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Чистой приток от операционной деятельности | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | ||
| Коэффициент дисконтирования | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | ||
| Дисконтированный поток реальных денег | 103 042,93 | 101 520,13 | 100 019,83 | 98 541,71 | 97 085,43 | 95 650,67 | 94 237,11 | 92 844,44 | 91 472,36 | 90 120,55 | 88 788,72 | 87 476,57 | ||
| Накопленный дисконтированный поток | -3931740,66 | -3 830 220,52 | -3 730 200,69 | -3 631 658,98 | -3 534 573,55 | -3 438 922,88 | -3 344 685,77 | -3 251 841,33 | -3 160 368,97 | -3 070 248,42 | -2 981 459,70 | -2 893 983,13 | ||
Таблица 16 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2014 год
| Показатель | 2014 год | За год | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 |
| Общая выручка | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 |
| Операционные затраты: | |||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 |
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1854111,54 |
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1860000,00 |
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4363587,54 |
| Остальные затраты: | |||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632 400,00 |
| амортизация оборудования | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 66 286,71 | 795 440,48 |
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943 200,00 |
| прочие расходы | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9 600,00 |
| Суммарные остальные затраты | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 199 886,71 | 2398640,48 |
| Общие издержки | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 563 519,00 | 6762228,01 |
| Прибыль до вычета налога | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 63 518,72 | 762 224,63 |
| Налог на прибыль | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 9 527,81 | 114 333,69 |
| Чистая прибыль (убыток) | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 53 990,91 | 647 890,94 |
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | 53 990,91 | 107 981,82 | 161 972,73 | 215 963,65 | 269 954,56 | 323 945,47 | 377 936,38 | 431 927,29 | 485 918,20 | 539 909,11 | 593 900,02 | 647 890,94 | |
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 1443331,41 |
| Основные показатели коммерческой эффективности проекта | |||||||||||||
| Чистой приток от инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистой приток от операционной деятельности | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | 120 277,62 | |
| Коэффициент дисконтирования | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | |
| Дисконтированный поток реальных денег | 82 896,04 | 81 670,97 | 80 464,01 | 79 274,89 | 78 103,34 | 76 949,10 | 75 811,92 | 74 691,55 | 73 587,73 | 72 500,23 | 71 428,80 | 70 373,20 | |
| Накопленный дисконтированный поток | -2 811 087,09 | -2 729 416,12 | -2 648 952,11 | -2 569 677,22 | -2 491 573,89 | -2 414 624,79 | -2 338 812,86 | -2 264 121,31 | -2 190 533,58 | -2 118 033,35 | -2 046 604,55 | -1 976 231,36 |
Таблица 17 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2015 год
| Показатель | 2015 год | За год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| Операционная деятельность | ||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 | |
| Общая выручка | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 | |
| Операционные затраты: | ||||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 | |
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 | |
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бут.) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1854111,54 | |
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1860000,00 | |
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4363587,54 | |
| Остальные затраты: | ||||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 | |
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632 400,00 | |
| амортизация оборудования | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 163 482,14 | 1961785,71 | |
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943 200,00 | |
| прочие расходы | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9 600,00 | |
| Суммарные остальные затраты | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 297 082,14 | 3564985,71 | |
| Общие издержки | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 660 714,44 | 7928573,25 | |
| Прибыль до вычета налога | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -33 676,72 | -404 120,61 | |
| Налог на прибыль | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -5 051,51 | -60 618,09 | |
| Чистая прибыль (убыток) | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -28 625,21 | -343 502,52 | |
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | -28 625,21 | -57 250,42 | -85 875,63 | -114 500,84 | -143 126,05 | -171 751,26 | -200 376,47 | -229 001,68 | -257 626,89 | -286 252,10 | -314 877,31 | -343502,52 | ||
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 1618283,20 | |
| Основные показатели коммерческой эффективности проекта | ||||||||||||||
| Чистой приток от инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Чистой приток от операционной деятельности | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | 134 856,93 | ||
| Коэффициент дисконтирования | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | ||
| Дисконтированный поток реальных денег | 77 737,35 | 76 588,52 | 75 456,67 | 74 341,55 | 73 242,90 | 72 160,50 | 71 094,08 | 70 043,43 | 69 008,31 | 67 988,48 | 66 983,72 | 65 993,82 | ||
| Накопленный дисконтированный поток | -1898 494,01 | -1821 905,49 | -1746 448,82 | -1672 107,27 | -1598 864,37 | -1526 703,88 | -1455 609,79 | -1385 566,36 | -1316 558,05 | -1248 569,57 | -1181 585,85 | -1115592,03 | ||
Таблица 18 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2016 год
| Показатель | 2016 год | За год | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7 524 452,64 |
| Общая выручка | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7 524 452,64 |
| Операционные затраты: | |||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 |
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1 854 111,54 |
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1 860 000,00 |
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4 363 587,54 |
| Остальные затраты: | |||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632 400,00 |
| амортизация оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943 200,00 |
| прочие расходы | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9 600,00 |
| Суммарные остальные затраты | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 1 603 200,00 |
| Общие издержки | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 5 966 787,54 |
| Прибыль до вычета налога | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 1 557 665,11 |
| Налог на прибыль | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 233 649,77 |
| Чистая прибыль (убыток) | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 1 324 015,34 |
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | 110 334,61 | 220 669,22 | 331 003,84 | 441 338,45 | 551 673,06 | 662 007,67 | 772 342,28 | 882 676,89 | 993 011,51 | 1103346,12 | 1213680,73 | 1324015,34 | |
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 1 324 015,34 |
| Основные показатели коммерческой эффективности проекта | |||||||||||||
| Чистой приток от инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистой приток от операционной деятельности | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | |
| Коэффициент дисконтирования | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | |
| Дисконтированный поток реальных денег | 53 195,60 | 52 409,46 | 51 634,93 | 50 871,86 | 50 120,05 | 49 379,36 | 48 649,62 | 47 930,66 | 47 222,32 | 46 524,46 | 45 836,90 | 45 159,51 | |
| Накопленный дисконтированный поток | -1 062 396,43 | -1 009 986,97 | -958 352,04 | -907 480,19 | -857 360,13 | -807 980,77 | -759 331,15 | -711 400,49 | -664 178,16 | -617 653,71 | -571 816,80 | -526 657,29 |
Таблица 19 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2017 год
| Показатель | 2017 год | За год | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7 524 452,64 |
| Общая выручка | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7 524 452,64 |
| Операционные затраты: | |||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 |
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1 854 111,54 |
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1 860 000,00 |
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4 363 587,54 |
| Остальные затраты: | |||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632 400,00 |
| амортизация оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943 200,00 |
| прочие расходы | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9 600,00 |
| Суммарные остальные затраты | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 1 603 200,00 |
| Общие издержки | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 497 232,29 | 5 966 787,54 |
| Прибыль до вычета налога | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 129 805,43 | 1 557 665,11 |
| Налог на прибыль | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 19 470,81 | 233 649,77 |
| Чистая прибыль (убыток) | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 110 334,61 | 1 324 015,34 |
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | 110 334,61 | 220 669,22 | 331 003,84 | 441 338,45 | 551 673,06 | 662 007,67 | 772 342,28 | 882 676,89 | 993 011,51 | 1103346,12 | 1213680,73 | 1324015,34 | |
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности |