ДАЛЬНЕЙШЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА. Величины в 1 млн и в 10 млн самые сложные
ВАЖНО –САНТИМЕНТ.
По моему убеждению одна из ошибок это анализ текущего короткого участка ценового движения без определения сантимента. В моем понимании сантимент это относительное расстояние между экстремумами определенное пробоем или отбоем. Т.е. взаиморасположение «открытых» экстремумов с ценовым движением между ними и временем нахождения между экстремумами. Рынок как матрешка с вложенными экстремумами. И задача трейдера дойти до глобального экстремума(цели) через локальные(внутренние) используя отбой-пробой и управление рисками. Поэтому рассматривая локальный участок нельзя забывать о более крупном временном и ценовом диапазоне. Как пример вспомните, как Вам показывали локальный участок, вырисовывали паттерн, а вас мучил вопрос, почему именно ТУТ? Ответ на вопрос в более глобальном взгляде и условии неизбежности достижения цели. Когда и по какой траектории это вопрос управления рисками и позицией.
САНТИМЕНТ – ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТО И ВРЕМЯ.
ВАЖНО –ОШИБКИ
Анализ ошибок НЕ должен сопровождаться самобичеванием, а должен быть разбором что было сделано против СИСТЕМНОСТИ РЫНКА.
ВАЖНО – СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ(Грааль)
Импульс – отбой(пробой) экстремума – возврат к импульсу и или продолжение импульса или пробой импульса в противоположную сторону. Импульс можно рассматривать как 1 бар так и волну.
Наблюдения
= Ценовое движение само подобно – достигли цели(экстремума) пробой-отбой и путь к предыдущему экстремуму, до тех пор пока цена не будет зажата экстремумами (в тех анализе это треугольники или горизонтальные проторговки).
= Выход будет ВСЕГДА, боятся выхода не нужно, а нужно тупо вставать, так как движение будет хорошее.
=Если с первого раза выхода не получилось(отбой) цена будет пытаться вырваться из экстремумов или от уровня проса через уровень предложения или сразу вниз через уровень спроса. Эти уровни становятся сопротивлением(во всех книжках написано).
ВСЕ РИСУНКИ СДЕЛАНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО БЕЗ МУХЛЕЖА
Примеры, паттерны, объяснения.
РИС.1
3 – зеленая зона зона спроса – от этих экстремумов цена уходила вверх и не ПРОБИВАЛА (самоподобие рынка)
1,2 – цели рынка были достигнуты и были отбои. ВАЖНО обратить внимание о расстоянии и времени - это волатильности инструмента, типа интереса денежной массы – сантимента
4 – очень типичный паттерн для лонговой позиции. Пробой проторогвки вверх, возврат и продолжение движения вверх. Обратить внимание на время, сантимент публики на шорт созрел
Продолжение движения
1 – вход на возврате к пробою
2 – выхода нет так как при возврате к порбою была белая свеча с пробоем хая красной свечи в уровень.
3.4 – выход при проходе ко второй вершине и так как предыдущие движения показывали возвраты, лонговый сантимент затухает.
Продолжение – типичная ловушка сознания, нарушение п.7
Паттерн ловушка – медведей – отбой, возврат к вершине –возрат к низине – прбой вершины. Выход из шорта по пробою вершины
РИС. 2
1 – Паттерн – вершины не достигли, будем после отбоя пробивать
2 – точно такая же ситуация, после отскока пробой в зону спроса зелененьким
Встал в покупку на отскок, не рассчитал расстояние – черная линия (-6%), далее см. пред рисунок.
0,1 – после падение выдернули 2 мя барами в экстремум (0) – лонговый сантимент
2 – лонг под паттерн медвежья ловушка(3). Пересидка из за лонгового сантимента (0,1)
3 – медвежья ловушка
Выход в уровень пробоя(зона предложения)
Итог +3%(-6%+9%)
0 - Достаточно типичный паттерн, выход из диапазона-проторговка –продолжение. Проторговка становится поддержкой. Почему не вошел в покупку при пробое – психологическая ловушка, частенько не верю (п.2).
1 – покупка на отскоке, время в проторговке, на реверсе выход, далее ловушка медведей и выход из проторговки гэпом.
РИС 3.
В данном случае лонг,из-за предыдущего движения вниз и формировании паттерна лонгового – возврат в зону пробоя проторговки
Мухлеж со ВРЕМЕНЕМ, самый трудный параметр системы. Пересиживал только из-за зоны спроса, из-за предыдущего движения вниз – сантимент лонговый.
Внимание на ловушку медвежью( желтым) – это типа ап-трасты, пин бары и т.д. при лонговом сантименте пробиваются вверх
По идее такой вынос вверх будет зарываться, 25.5 – зона спроса.
Лонг на возврат к выносу -
не дошли, значить будет пробой. Пересидка до зоны спроса(точка входа в лонг). Выход автоматом из за усталости итого +12% по интструменту.
РИС 4.
После тестирования зоны предложения на 22 и возврата к проторговки на 18 – шорт.
Выход похоже на медвежью ловушку с выходом наверх с целью закрытия гэпа наверху.
Интересный момент с первого раза вершину на 22 не получилось ровно пройти, поэтому возможно движение на пробое 20 заходное для пробоя 22.
Классический тренд с коррекциями на пробойные уровни. Выход по получении +38%
50 на 50 зона равновесия сантимента.
Куда дальше понятно только по пробою или 30 вниз или 34 вверх.
РИС 5.
Пример зажима цены между экстремумами и проторговками
Пересидка из за лонгового сантимента
Вынос. По шипу надо было выходить. (-16%)
Все верно не поверил п1.
(1) - правильный шорт отбой от уровня при шортовом сантименте
(2)- не правильный выход и маржин . Бар указывающий на лонгвый сантимент не распознан
(1) – вход на пробое и лонговому сантименту. Пересидка из лонгового сантимента
(2) – выход по уровню предыдущего пробоя вниз
(1) Покупка от уровня спроса
(2) Выход по пробою локально уровня спроса.
(3) Цель все равно до вершинки
(4) От маржина (-48%) отбито прилично.
РИС 6.
Сантимент продолжает быть лоноговым
Паттерн не дохода до цели, возможно шортовая модель
Шорт на пробой – попадание на гэп и ожидание возврата пробоя для выхода из шорта, сантимент лонговый.
Вход не по правилам, по правилам на белой свече обозначенной стрелкой. Выход под зону спроса, но вероятно достижение экстремума на 44, из за строго лонгового сантимента.
ТИЛЬТ – повезло, полное нарушение всех правил управления рисками.
РИС. 7
Цену зажали. Или прорыв выше 50 или боковик.
Вход на пробое и возврате, так как таким образом сформировался лонговый сантимент.
Выход на возврате к вершине, хотя сантимент продолжает быть лонговым , к вопросу удержания позы.
Стрелкой сигнал на лонг, из за устойчивого лонгового сантимента, 54 поддержка и имульсом ушли от поддержки при устойчивом предыдущем лонге. Ручной трейдер ссыканул из за полученного профита ранее.
РИС 7.
Все по системе.
РИС 8.
Смотрим по ситуации, как цена какой уровень будет пробивать так как зажата
Вход на пробое, удержание позы на опорных экстремумах (как в учебнике). Выход на экстремуме, так как коррекция от соседнего экстремума(хая) была сложная.
После обновления хая появились 2 экстремума не повышающихся – шорт сантимент, ипульс от поддержки – выход, сантимент переломился.
Короткая сделка по правилам
РИС 9.
Шортовый сантимент после нового хая, 2 хая ниже уровня пробоя на 69, цели на 64, но пересидел – жадность.
Типичная ситуация – экстремум(хай) на 72 – отбой до поддержки уровня пробоя на 70 цена зажата, а так как сантимент лонговый – пробой 68, то продолжение тренда с пробоем и 72 и 76.
При тренде не ловится на одиночные отбойные бары, если баров отбойных больше одного возможно усиление тренда. При наличии одиночных отбойных баров тренд ослабевает.
РИС 10. 1 миллион.
РИС 11.
(1) – вход плохой, входил на пробое из за лонгового сантимента
(2) – хороший вход, хорошее место, хороший импульс, хороший бар-сигнал
(3) - типичныйразвод медведей
(4) – выход на импульсе в сопротивление, да и обьем стал расти
Шорт с целью возврата к зонам спроса. Выход по пробою экстремума.
Лонг по подтвержденному лонговому сантименту, выход на 100 есть зона предложения.
Как и было предположение что зона предложения будет сопротивлением - шорт,выход в зоне спроса.
Вот и гэп в зону спроса из за не реализованного первого сценария.
РИС 12.
Тупой трейд на закрытие не нормального шипа.
Два тупых трейда покупка на возврате к экстремуму (лоу), один с пересидкой из за выдрга на 10
РИС 13.
Гэпы вымараживают – гэпы 2х типов гэп в экстремум чаще всего отбойный, гэп за уровень пробойный.
Какая акция обманчивая, но сантимент устойчив
ФИНИШНАЯ ЛЕНТОЧКА
(1) – отбой от зоны спроса, выход не очень
(2) – на возврат в зону спроса, вход не очень, выход в зону спроса
(3) – на пробой зоны спроса.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА. Величины в 1 млн и в 10 млн самые сложные.
