Прогноз потока денежных средств на 2005 (тыс.долл.)
ПРИМЕР
| ЯНВ. | ФЕВР. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯ | ДЕК | |
| 1. Денежные средства на начало месяца | ||||||||||||
| 2. Денежные поступления (а) Выручка от продаж | ||||||||||||
| (b) Кредиты | ||||||||||||
| 3. Всего денежных средств) (1+2) | ||||||||||||
| 4. Денежные платежи на сторону (а) Общие и адм.расходы согласно плану расходов | 60,66 | 60,66 | 60,66 | 60,67 | 60,67 | 60,68 | ||||||
| (b)Торговые издержки | ||||||||||||
| (с) Выплата основного долга | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | ||||||
| (d) Покупка оборудования | 264,167 | 254,167 | 256,167 | 271,167 | 241,167 | 120,441 | ||||||
| 5. Итого денежных выплат на сторону | ||||||||||||
| 6. Положение с денежными средствами на конец месяца (3-5) |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Эта таблица показывает прогнозируемые активы и пассивы.
Балансовый отчет содержит информацию о стоимости ваших активов, а это
• денежные средства
• дебиторская задолженность
• товарно-материальные запасы
• машины и оборудование
• земля
• и т.д.
и о пассивах компании, а это:
• кредиторская задолженность
• векселя к оплате
• выплаты по налогам и процентам
• выплаты по зарплате
• и т.д.
Разница между активами и пассивами составляет стоимость имущества за вычетом обязательств (также его называют собственный или акционерный капитал компании) на определенный период времени.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Это сердце и душа вашей компании. Это момент времени, когда ваша картина будущего получает количественное представление в виде долларов или рублей, а также единиц времени (дней, недель, месяцев, годов)
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПРИМЕР
НА 31 МАРТА 2005 ГОДА
| АКТИВЫ | (тыс. долл.) |
| ТЕКУЩИЕ | |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (а) | |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (б) | |
| ТМЗ (в) | |
| ПРОЧЕЕ | |
| ОСНОВНЫЕ | |
| СТОИМОСТЬ | |
| АМОРТИЗАЦИЯ | (2,4) |
| БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ АКТИВОВ | 47,6 |
| ВСЕГО АКТИВОВ | 426,6 |
| ПАССИВЫ И ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА ЗА ВЫЧЕТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | |
| ТЕКУЩИЕ | |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ДОЛГИ (Покупка оборудования) | |
| КРЕДИТОРЫ (Общ. и адм. расходы + торговые издержки) | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОЛГ | |
| ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГИ | |
| ВСЕГО ПАССИВОВ | |
| СОБСТВЕННЫЙ/АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | |
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ(1) | |
| ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | |
| ВСЕГО ПАССИВОВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | 426,6 |
3.11 ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ
В этом разделе речь пойдет о долгосрочном планировании деятельности вашей компании. Эта информация поможет вашей компании двигаться вперед к целям, которые соответствуют долгосрочным задачам.
В этом разделе укажите следующее:
• Где бы я хотел видеть компанию через пять лет?
• Какойона будет?
ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ
Формулировка будущих планов поможет вам определить потребности, необходимые для достижения долгосрочных целей и задач
ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ
ПРИМЕР
Долгосрочная цель и задача компании "Комплексное офисное оборудование" заключается в сохранении существующих клиентов и поддержании традиционно высокого уровня обслуживания клиентов. Высокий уровень обслуживания позволит компании выйти на новые рынки и укрепиться на них. Мы хотим, чтобы нас знали на каждом рынке, где мы работаем, как компанию по комплексным системам и комплексному обслуживанию - компанию, которую первой зовут на помощь в случае необходимости.
"КОО" планирует открыть еще один региональный офис в 2007 году. Планируемый объем продаж -10.000.000. долл.
Для обеспечения роста компании потребуется дополнительный штат продавцов и специалистов по маркетингу.