Производственный процесс и его обеспечение
В этом подразделе должны раскрываться следующие ключевые вопросы (вопросник1). Краткое описание производственного процесса представлено в таблице 15.
Таблица 15
Краткое описание производственного процесса
№ | Наименование выполняемых работ (операций) | Наименование используемого оборудования | «Входной поток» сырья, материалов и др. | «Выходной поток» конечных/ промежуточных продуктов | Кол-во занятых работников (чел.) | Нормы времени на выполнение работ (операций) (чел.-час, чел-мин.) | Нормы выработки в ед. времени (шт./час) | Примечание |
1. Основные работы | ||||||||
1.1. Операция 1 | ||||||||
1.2. Операция 2 | ||||||||
1.3. Операция 3 | ||||||||
. . . и т.д. | ||||||||
ВСЕГО: | ||||||||
2. Вспомогательные работы | ||||||||
2.1. Операция 1 | ||||||||
2.2. Операция 2 | ||||||||
2.3. Операция 3 | ||||||||
. . . и т.д. | ||||||||
ВСЕГО: | ||||||||
3. . . . | ||||||||
ИТОГО |
Инвестиционные затраты
Оценка общих инвестиционных затрат равна суммарной потребности в инвестициях на создание предприятия (инвестиционные затраты на основные средства и предпроизводственные расходы) и потребности в инвестициях для текущей деятельности (оборотные активы, необходимые для формирования начальных товарно-материальных запасов и др.).
6.3.1.Инвестиционные затраты на основные средства:
■ здания и сооружения (производственные, складские, административные);
■ машины и оборудование (основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, офисное оборудование (мебель, оргтехника) и другое оборудование);
■ транспортные средства.
Сведения, характеризующие потребность проекта в помещениях, представлены в таблице16.
Таблица 16
Характеристика зданий и сооружений
№ | Наименование помещения | Площадь (кв.м) | Условия получения | Стоимость (тыс .руб.) | Период получения (c_ мес.) |
1. | Производственные помещения | ||||
2. | Складские помещения | ||||
3. | Административные помещения |
Данные по необходимому основному и вспомогательному оборудованию, а также автотранспорту для проекта, включая стоимость приобретения, затраты на доставку и монтаж оборудования, сведения по способу их получения (покупка, аренда, лизинг) необходимо собрать и представить в табличной форме (таблица 17).
Таблица 17
№ | Наименование | Кол-во ед. | Способ получения | Стоимость (тыс. руб.) | Период получения (c_ мес.) | |
(без НДС) | (Вкл. НДС) | |||||
1. | Основное производственное оборудование | |||||
2. | Вспомогательное оборудование | |||||
3. | Технологии | |||||
4. | Транспортные средства | |||||
5. | Офисное оборудование, в | |||||
т. ч.: - мебель -оргтехника | ||||||
Всего: |
6.3.2. Предпроизводственные расходы
Оценка расходов по созданию нового предприятия (государственная регистрация, изготовление печати, открытие счета в банке, получение необходимых лицензий и сертификатов), по проведению подготовительных исследований (ТЭО, функциональные исследования), а также предпроизводственные маркетинговые издержки, расходы по продвижению, созданию сбытовой сети, расходы на обучение персонала и т. п. представлены в таблице 18.
Таблица 18
Предпроизводственные расходы (тыс.руб.)
№ п/п | Наименование работ | Стоимость (тыс.руб.) | Длительность выполнения (дней) |
1. | Регистрация предприятия и др. | ||
2. | Подготовка и заключение договора на аренду помещения | ||
3. | Ремонт помещения | ||
4. | Проведение маркетинговых исследований рынка | ||
5. | Подбор персонал | ||
6. | Расходы по обучению персонала | ||
Другие | |||
Всего |
6.3.3.Инвестиционные затраты на оборотные средства
Определяется потребность предприятия в инвестициях на оборотные средства (закупка сырья, материалов, топлива, комплектующих и полуфабрикатов, минимальный остаток денежных средств на расчетном счете).
Производственные затраты
6.4.1. Производственные затраты на трудовые ресурсы отражены в таблице 19.
Таблица 19
№ | Наименование | Кол- | Повременная | Сдельная оп- | ФОТ, | Периодичность | |
во (чел.) | оплата труда (месячная зарплата | лата труда (тыс. руб.) | тыс. руб. | и период выплат с ____ по__ | |||
(тыс.руб/мес) | База | Норматив | /мес. | ||||
1. | Основные производственные рабочие | ||||||
2. | Вспомогательный персонал | ||||||
3. | Инженерно-технический персонал | ||||||
4. | Другой обслуживающий персонал | ||||||
5. | Работники охраны | ||||||
Итого: |
Заработная плата производственного персонала
6.4. 2. Материальные производственные затраты
Таблица 20