Для настройки параметров схемы №20 необходимо
1. В договоре бонусов, на соответствующей закладке указать основной договор (если не заполнен) – по основному договору будет производиться отбор данных из регистра партии.
2. В табличную часть «Список бонусов» добавить новую строку, в которой указать:
2.1. Соответствующую схему расчета из справочника внешние модули.
2.2. Услугу, которая будет использоваться при заполнении итоговых актов реализации. В расчете сумм вознаграждения не используется. В зависимости от того, какая ставка НДС установлена для данной услуги в номенклатурной карточке, будет определяться – облагается ли вознаграждение НДС и по какой ставке.
2.3. Тип бонуса, который также необходим только при формировании итоговых актов. Но используется только в качестве дополнительного аналитического разреза и в расчете сумм вознаграждения не участвует.Каждой бонусной схеме должен в обязательном порядке соответствовать отдельный тип бонуса.
2.4. Период действия схемы. Как правило, совпадает с периодом действия договора.
2.5. Произвольный комментарий.
3. После заполнения основных реквизитов доп. соглашения необходимо настроить доп.параметры бонусной схемы. Окно параметров вызывается при нажатии кнопки «Настроить». После сохранения параметров они отображаются в нижней части формы в поле «Параметры».
Бонусная схема №21
бонус за оплаченный товар - рассчитывается как % от суммы оплат поставщику за период по связке с договором поставки.
Начальные параметры:
· Процент вознаграждения.
Регламент формирования:
Работа выполняется специалистом фин.службы с использованием вычислительных средств. В период с 1 по 31 число каждого месяца (возможно, условием является факт заключения нового договора).
Алгоритм расчета:
Выбираются все оплаты поставщику в разрезе договора поставки. От суммы оплат вычисляется процент. Результат операции и является суммой вознаграждения. Если договором предусмотрено выставление акта в валюте, отличной от валюты регламентированного учета организации, то сумма вознаграждения (бонуса), полученная в регламентированной валюте, пересчитывается по курсу акта, действующего на момент расчета.
Оплатой считается любое приходное движение в расчетном периоде по регистру «Взаиморасчеты компании», уменьшающее задолженность компании перед контрагентом, по соответствующему договору поставки, если документом-регистратором является:
· «Выписка».
· «Расходный кассовый ордер».
Таким образом, данный тип бонуса актуален как для договоров с видом «Поставка», так и для договоров «Комиссия» и «Упрощенная комиссия».
Формула расчета базовой суммы:
«ВзаиморасчетыКомпанииОбороты.СуммаБазПриход».