Ввод начальных остатков

Задание №2

Подготовка информационной базы для ведения учета организации

В начале необходимо создать ИБ, нажав кнопку Добавить.Откроется окно Регистрация Информационной Базы.

Рисунок 1 – Добавление ИБ

После указания каталога базы и наименования появляется последнее окно

Рисунок 2 – Добавление ИБ

Пример заполнения справочника показан на рисунке 3:

Рисунок 3 – Пример заполнения справочника «Организации»

Справочник "Банковские счета" предназначен для хранения сведений о банковских счетах всех юридических и физических лиц: собственных и сторонних.

При заполнении реквизитов банковского счета необходимо указать номер счета, вид счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет, который будет подставляться по умолчанию в платежные документы (кнопка Установить основной) (рис.2)

Рисунок 4 – Справочник "Банковские счета"

В результате заполнения в базе появиться организация

Справочник «Подразделения организаций»

Справочник «Подразделения организаций» позволяет вести учет на местах производственных работ и по местам концентрации хозяйственных функций (администрация, бухгалтерия)

Информация справочника «Подразделения организаций» используется также в ряде документов по учету основных средств (рисунок 3

Рисунок 5 – «Подразделения организаций»

Справочник «Номенклатурные группы» применяется для ведения аналитического учета на счетах 20, 23, 28, 29, 40, 90

Рисунок 6 – Виды продукции, выпускаемой предприятием

И так далее выполнить заполнение остальных справочников по заданию.

Перед вводом начальных остатков заполним дополнительные справочники.

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов.

Контрагенты – это поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Контрагентов можно сгруппировать, например, Поставщики, Покупатели и т.д.

Рисунок 9 – Справочник «Контрагенты»

Рисунок 10 – Справочник "Номенклатура"

Ввод начальных остатков

Рекомендуется в списке счетов выбрать конкретный субсчет и нажать кнопку "Ввести остатки по счету".

При вводе остатков информация в форме ввода остатков обновляется автоматически. Однако в некоторых случаях, если ввод остатков осуществляется одновременно несколькими пользователями, для оперативного обновления информации следует воспользоваться кнопкой "Обновить".

Ввод остатков осуществляется нажатием на кнопку "Ввести остатки".

Рисунок 11 – Ввод начальных остатков по счетам01, 02.

Рисунок 12 – Ввод начальных остатков по счетам 41

Рисунок 13 – Ввод начальных остатков по счетам 76

И так далее выполнить по всем счетам, указанным в методичке

Рисунок 17 – Экранная форма «Ввод начальных остатков»

Правильность введенных данных можно проверить, получив отчеты "Оборотно-сальдовая ведомость", "Оборотно-сальдовая ведомость по счету", "Анализ счета по субконто", "Анализ субконто".

Стандартный отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" позволяет увидеть остатки по всем синтетическим счетам

Рисунок 18 – Экранная форма отчета "Оборотно-сальдовая ведомость"

Как видим из отчета конечное сальдо по ДТ= Сальдо по КТ, , что свидетельствует о правильности ввода данных.