Себестоимость и цены на оборудование
Таблица 4
| № п/п | ОБОРУДОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА ЕД. | СУММА |
| 1. | Силовой тренажер  | 16 990 руб. | 16 990 руб. | |
| 2. | Мультистанция  | 23 100 руб. | 23 100 руб. | |
| 3. | Тренажер для бедер  | 62 800 руб. | 62 800 руб. | |
| 4. | Жим от груди  | 64 500 руб. | 64 500 руб. | |
| 5. | Тренажер для икроножных мышц  | 11 500 руб. | 11 500 руб. | |
| 6. | Рама для силовых тренировок  | 12 750 руб. | 12 750 руб. | |
| 7. | Турник-пресс-брусья  | 17 500 руб. | 17 500 руб. | |
| 8. | Стойка для гантелей  | 6 200руб. | 6 200руб. | |
| 9. | Набор гантелей  | 5 000руб. | 10 000руб. | |
| 10. | Подставка для штанги  | 6 000руб. | 12 000руб. | |
| 11. | Ботинки гравитационные  | 3 000руб. | 9 000руб. | |
| 12. | Опция парта на бицепс  | 3 400руб. | 3 400руб. | |
| 13. | Утяжелители  | 500руб | 5 000р | |
| 14. | Грифы с диаметром 25 мм  | 500руб. | 2 000руб. | |
| 15. | Диски для штанг и гантелей  | 180руб. | 1 800руб. | |
| Итого: | 233 920руб. | 258 340руб. |
Расчет заработной платы рабочим
Таблица 5
| КАТЕГОРИЯ РАБОТАЮЩИХ | СУММА З/П В МЕСЯЦ | СУММА З/П ЗА ГОД |
| Директор | 15 000руб. | 180 000руб. |
| Индивидуальный тренер | 4 000руб. | 48 000руб. |
| Индивидуальный тренер | 4 000руб. | 48 000руб. |
| Индивидуальный тренер | 4 000руб. | 48 000руб. |
| Тренер для новичков | 10 000руб | 120 000руб. |
| Секретарь | 6 500руб. | 78 000руб. |
| Уборщица | 2 500руб. | 30 000руб. |
| Итого: | 46 000руб. | 552 000руб. |
Прибыль. Стоимость одного месяца тренировок в тренажерном зале–3000 рублей с человека. Посещают тренажерный зал очень много людей. Постоянными клиентами в первое время могут стать около 100 человек (постепенно эта цифра будет расти, и нам придется подумать о расширении). 100 человек это 300 000 рублей в месяц. Эта цифра может быть больше или меньше. Это зависит от многих факторов.
Отчет о прибылях и убытках
Таблица 6
| 1 год деятельности | Итого | ||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | |||||
| 1. Выручка от реализации | |||||||
| 2. Постоянные издержки | 96 500 | 96 125 | 95 750 | 285 000 | 281 625 | 278 250 | |
| – заработная плата | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 552 000 |
| – маркетинговые услуги | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 84 000 |
| – амортизация осн. фондов | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 18 000 |
| – процент по кредиту | 4 500 | 4 125 | 3 750 | 9 000 | 5 625 | 2 250 | 27 000 |
| – погашение кредита | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 450 000 |
| 3 Переменные издержки | |||||||
| 4 Налоги | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 5 370 | 5 370 | 21 480 | |
| 5.Суммарные калькуляционные издержки (2+3+4) | 98 915 | ||||||
| 6. Валовая прибыль (1-5) | -56630 | ||||||
| 7. Кредит и собственный капитал | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 142 500 | 142 500 | 142 500 | 570 000 |
| 8. Другие расходы | 5 900 | ||||||
| 9. Балансовая прибыль (6+7-8) | -10330 |
Стратегия финансирования
Общий объём средств требуемый для реализации проекта составляет 570 000руб
Предполагаемые формы и источники финансирования проекта, условия получения средств.
Проект предусматривает два источника финансирования - собственноеи кредитное финансирование. Кредит в размере 450 000 рублей с возвратом в течение одного года выплачиваются поквартально под 12% годовых.
Собственные средства в размере 120 000рублей.