Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
| Коды | ||
| Форма № 1 по ОКУД | ||
| Дата | 31.12.2012 | |
| Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 15.51 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259 |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | 3 245 | 1 007 | |||
| Результаты исследований и разработок | |||||
| Основные средства | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Финансовые вложения | 702 792 | 637 011 | 627 472 | ||
| Отложенные налоговые активы | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 169 476 | 184 996 | 187 496 | ||
| ИТОГО по разделу I | 1 142 683 | 931 784 | 865 586 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | 471 041 | 415 206 | 561 071 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 10 207 | 1 953 | 22 403 | ||
| Дебиторская задолженность | 2 126 558 | 1 455 731 | 991 704 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 136 647 | 145 881 | 144 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 135 820 | 62 755 | 1 424 | ||
| Прочие оборотные активы | |||||
| ИТОГО по разделу II | 2 880 962 | 2 081 855 | 1 721 721 | ||
| БАЛАНС (актив) | 4 023 645 | 3 013 639 | 2 587 307 |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 124 573 | 124 744 | 125 982 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||||
| Резервный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 980 | 1 470 910 | 1 240 986 | ||
| ИТОГО по разделу III | 2 104 863 | 1 595 799 | 1 367 113 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 678 019 | 232 350 | 198 730 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||
| Оценочные обязательства | |||||
| Прочие обязательства | 68 677 | 84 050 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 793 015 | 355 082 | 234 589 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 691 002 | 752 948 | 623 811 | ||
| Кредиторская задолженность | 418 696 | 294 621 | 361 157 | ||
| Доходы будущих периодов | |||||
| Оценочные обязательства | 16 069 | 15 187 | |||
| Прочие обязательства | |||||
| ИТОГО по разделу V | 1 125 767 | 1 062 758 | 985 605 | ||
| БАЛАНС (пассив) | 4 023 645 | 3 013 639 | 2 587 307 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.
| Коды | ||||||
| Форма № 2 по ОКУД | ||||||
| Дата | 31.12.2012 | |||||
| Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" | по ОКПО | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 15.51 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 47 / 16 | ||||
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |||||
| Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259 | ||||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2012 г. | За 12 мес.2011 г. | ||
| Выручка | 7 596 677 | 6 544 198 | ||||
| Себестоимость продаж | 6 308 570 | 5 763 598 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) | 1 288 107 | 780 600 | ||||
| Коммерческие расходы | 147 720 | 101 476 | ||||
| Управленческие расходы | 204 489 | 186 760 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 935 898 | 492 364 | ||||
| Доходы от участия в других организациях | ||||||
| Проценты к получению | 64 697 | 68 080 | ||||
| Проценты к уплате | 83 003 | 61 220 | ||||
| Прочие доходы | 24 181 | 19 130 | ||||
| Прочие расходы | 321 504 | 231 146 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||||
| Текущий налог на прибыль | ||||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | ||||||
| Прочее | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) | ||||||
| СПРАВОЧНО: | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода | 509 064 | 239 167 | ||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||
Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
| Коды | ||
| Форма № 3 по ОКУД | ||
| Дата | 31.12.2012 | |
| Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 15.51 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259 |
| 1. Движение капитала | |||||||
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 125 982 | 1 231 322 | 1 357 449 | ||||
| За отчетный период предыдущего года: | |||||||
| Увеличение капитала – всего: | 239 167 | 239 167 | |||||
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 239 167 | 239 167 | |||||
| переоценка имущества | |||||||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | |||||||
| дополнительный выпуск акций | |||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | |||||||
| реорганизация юридического лица | |||||||
| Уменьшение капитала – всего: | |||||||
| в том числе: | |||||||
| убыток | |||||||
| переоценка имущества | |||||||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | |||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | |||||||
| уменьшение количества акций | |||||||
| реорганизация юридического лица | |||||||
| дивиденды | |||||||
| Изменение добавочного капитала | 1 238 | 1 238 | |||||
| Изменение резервного капитала | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 124 744 | 1 470 910 | 1 595 799 | ||||
| За отчетный год: | |||||||
| Увеличение капитала – всего: | 509 064 | 509 064 | |||||
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 509 064 | 509 064 | |||||
| переоценка имущества | |||||||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | |||||||
| дополнительный выпуск акций | |||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | |||||||
| реорганизация юридического лица | |||||||
| Уменьшение капитала – всего: | |||||||
| в том числе: | |||||||
| убыток | |||||||
| переоценка имущества | |||||||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | |||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | |||||||
| уменьшение количества акций | |||||||
| реорганизация юридического лица | |||||||
| дивиденды | |||||||
| Изменение добавочного капитала | |||||||
| Изменение резервного капитала | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 124 573 | 1 980 145 | 2 104 863 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Изменения капитала за 2011 г. | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2010 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2011 г. |
| Капитал – всего | |||||
| до корректировок | |||||
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | |||||
| исправлением ошибок | |||||
| после корректировок | |||||
| в том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | |||||
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | |||||
| исправлением ошибок | |||||
| после корректировок | |||||
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | |||||
| (по статьям) | |||||
| до корректировок | |||||
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | |||||
| исправлением ошибок | |||||
| после корректировок |
| Справки | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. |
| Чистые активы | 2 104 863 | 1 595 799 | 1 357 449 |
Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
| Коды | ||
| Форма № 4 по ОКУД | ||
| Дата | 31.12.2012 | |
| Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 15.51 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259 |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2012 г. | За 12 мес.2011 г. |
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | 6 923 836 | 5 798 551 | |
| в том числе: | |||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 6 837 070 | 5 737 450 | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 12 045 | 17 661 | |
| от перепродажи финансовых вложений | |||
| прочие поступления | 74 721 | 42 440 | |
| Платежи - всего | 6 838 534 | 5 766 280 | |
| в том числе: | |||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 6 263 590 | 5 346 064 | |
| в связи с оплатой труда работников | 247 997 | 214 099 | |
| процентов по долговым обязательствам | 84 291 | 59 688 | |
| налога на прибыль организаций | 118 856 | 33 811 | |
| прочие платежи | 123 800 | 112 618 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 85 302 | 32 271 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Поступления - всего | 50 887 | 40 852 | |
| в том числе: | |||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4 732 | 9 209 | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | |||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 46 155 | 13 760 | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 17 873 | ||
| прочие поступления | |||
| Платежи - всего | 448 907 | 171 233 | |
| в том числе: | |||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 387 262 | 130 351 | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | |||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 47 337 | 38 299 | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 14 308 | 2 583 | |
| прочие платежи | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 398 020 | 130 381 | |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего | 1 236 994 | 928 714 | |
| в том числе: | |||
| получение кредитов и займов | 1 236 994 | 928 714 | |
| денежных вкладов собственников (участников) | |||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | |||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи - всего | |||
| в том числе: | |||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | |||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | |||
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 850 000 | 769 273 | |
| прочие платежи | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 386 994 | 159 441 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 276 | 61 331 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 62 755 | 1 424 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 135 820 | 62 755 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 1 211 |
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2012 г.
| Коды | ||
| Форма № 5 по ОКУД | ||
| Дата | 31.12.2012 | |
| Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 15.51 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259 |
| Наличие и движение нематериальных активов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | за отчетный год | 7 981 | 7 097 | 10 709 | 7 464 | |
| за предыдущий год | 7 957 | 6 950 | 7 981 | 7 097 | ||
| в том числе: | ||||||
| программа бухгалтерская | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| товарные знаки | за отчетный год | 7 903 | 7 019 | 10 631 | 7 386 | |
| за предыдущий год | 7 879 | 6 876 | 7 903 | 7 019 |
| Наличие и движение нематериальных активов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |||
| Выбыло | Переоценка | |||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение нематериальных активов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| Поступило | начислено амортизации | Убыток от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | за отчетный год | 2 728 | |||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| программа бухгалтерская | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| товарные знаки | за отчетный год | 2 728 | |||
| за предыдущий год |
| Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. |
| Всего | ||||
| в том числе: | ||||
| (вид нематериальных активов) | ||||
| (вид нематериальных активов) |
| Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. |
| Всего | ||||
| в том числе: | ||||
| программа бухгалтерская | ||||
| товарные знаки |
| Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||
| НИОКР - всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |||
| Поступило | Выбыло | часть стоимости,списанная на расходы за период | ||||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||||
| НИОКР - всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| (объект, группа объектов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| (объект, группа объектов) | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | за предыдущий год | 2 743 | ||
| за отчетный год | 2 743 | |||
| в том числе: | ||||
| товарные знаки | за предыдущий год | 2 743 | ||
| за отчетный год | 2 743 | |||
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | |||
| за отчетный год |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |||
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| (объект, группа объектов) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | за предыдущий год | 2 734 | |||
| за отчетный год | 2 728 | ||||
| в том числе: | |||||
| товарные знаки | за предыдущий год | 2 734 | |||
| за отчетный год | 2 728 | ||||
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | ||||
| за отчетный год |
| Наличие и движение основных средств | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за отчетный год | 1 281 474 | 644 463 | 1 454 706 | 751 914 | |
| за предыдущий год | 1 174 817 | 547 345 | 1 281 474 | 644 463 | ||
| в том числе: | ||||||
| здания | за отчетный год | 236 116 | 59 850 | 233 892 | 61 700 | |
| за предыдущий год | 237 820 | 55 522 | 236 116 | 59 850 | ||
| сооружения | за отчетный год | 41 584 | 21 997 | 43 396 | 23 945 | |
| за предыдущий год | 41 120 | 20 329 | 41 584 | 21 997 | ||
| машины и оборудование | за отчетный год | 904 370 | 526 291 | 1 065 319 | 626 667 | |
| за предыдущий год | 803 649 | 437 422 | 904 370 | 526 291 | ||
| транспортные средства | за отчетный год | 58 409 | 30 984 | 69 221 | 34 159 | |
| за предыдущий год | 51 019 | 28 412 | 58 049 | 30 984 | ||
| инвентарь и хоз принадл | за отчетный год | 6 041 | 5 341 | 6 095 | 5 443 | |
| за предыдущий год | 5 895 | 5 660 | 6 041 | 5 341 | ||
| земля | за отчетный год | 35 314 | 36 783 | |||
| за предыдущий год | 35 314 | 35 314 | ||||
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за предыдущий год | |||||
| за отчетный год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| (группа объектов) | за предыдущий год | |||||
| за отчетный год | ||||||
| (группа объектов) | за предыдущий год | |||||
| за отчетный год |