Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | |
| | Дата | 31.12.2009 |
| Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 11.10.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | | | |
| Основные средства | | 3 157 670 | 2 947 083 |
| Незавершенное строительство | | 1 074 536 | 1 038 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | 479 855 | 350 830 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | | 42 549 | 65 759 |
| Отложенные налоговые активы | | | |
| Прочие внеоборотные активы | | 342 534 | 353 332 |
| ИТОГО по разделу I | | 5 097 144 | 4 755 344 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | | 230 577 | 299 455 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | 180 855 | 201 390 |
| животные на выращивании и откорме | | | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | 26 072 | 46 544 |
| товары отгруженные | | | |
| расходы будущих периодов | | 23 547 | 51 521 |
| прочие запасы и затраты | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | 69 010 | 68 868 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | 77 598 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | 1 057 343 | 1 277 756 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | 551 085 | 31 401 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | | | 17 050 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | | | |
| Денежные средства | | 17 989 | 30 703 |
| Прочие оборотные активы | | 17 721 | 6 546 |
| ИТОГО по разделу II | | 1 392 641 | 1 778 674 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | | 6 489 784 | 6 534 018 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | | 826 919 | 826 919 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | |
| Добавочный капитал | | 2 810 056 | 2 806 013 |
| Резервный капитал | | | 41 346 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | 41 346 | 41 346 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 246 913 | 400 824 |
| ИТОГО по разделу III | | 3 883 888 | 4 075 102 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | | 71 041 | 71 041 |
| Отложенные налоговые обязательства | | 6 857 | 41 998 |
| Прочие долгосрочные обязательства | | | |
| ИТОГО по разделу IV | | 77 898 | 113 039 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | | 1 508 826 | 1 344 483 |
| Кредиторская задолженность | | 1 019 085 | 1 000 365 |
| поставщики и подрядчики | | 319 181 | 258 640 |
| задолженность перед персоналом организации | | 27 080 | 62 335 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | 4 599 | 2 203 |
| задолженность по налогам и сборам | | 431 777 | 452 199 |
| прочие кредиторы | | 236 450 | 224 988 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | | | |
| Доходы будущих периодов | | | |
| Резервы предстоящих расходов | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | |
| ИТОГО по разделу V | | 2 527 | 2 345 877 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | | 6 489 784 | 6 534 018 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | |
| Арендованные основные средства | | 1 122 | 9 059 |
| в том числе по лизингу | | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | | 8 345 | 107 636 |
| Товары, принятые на комиссию | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | 247 355 | 244 371 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | | | 650 000 |
| Износ жилищного фонда | | 6 373 | 5 780 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | | | |
| Бланк строгой отчетности | | | |
| Основные средства, сданные в аренду | | 16 554 | 16 678 |
| Износ основных средств | | | |
Генеральный директор ___________________ А.Ю. Загорский
Главный бухгалтер ___________________ Т.М. Загоруй
Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | |
| | Дата | 31.12.2009 |
| Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 11.10.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | | 2 247 901 | 1 477 202 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | | -1 089 352 | -662 259 |
| Валовая прибыль | | 1 158 549 | 814 943 |
| Коммерческие расходы | | -19 309 | -23 545 |
| Управленческие расходы | | -392 859 | -314 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж | | 746 381 | 477 245 |
| Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | | 2 549 | 3 386 |
| Проценты к уплате | | -234 656 | -103 746 |
| Доходы от участия в других организациях | | | |
| Прочие операционные доходы | | 357 983 | 848 213 |
| Прочие операционные расходы | | -496 067 | -1 137 838 |
| Внереализационные доходы | | | |
| Внереализационные расходы | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 376 190 | 87 260 |
| Отложенные налоговые активы | | 23 210 | -5 961 |
| Отложенные налоговые обязательства | | -35 142 | -7 989 |
| Текущий налог на прибыль | | -152 460 | -91 638 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | 191 214 | -45 481 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | | -89 154 | 84 646 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| | | | | | |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | | | 10 944 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | 100 005 | 39 939 | 597 529 | 436 189 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | | 1 128 | | |
| Отчисления в оценочные резервы | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | 111 038 | 17 634 | 134 709 | 86 105 |
Генеральный директор _______________ А.Ю. Загорский
Главный бухгалтер _______________ Т.М. Загоруй
Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
| | | Коды |
| Форма № 3 по ОКУД | |
| | Дата | 31.12.2009 |
| Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 11.10.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 | | |
| I. Изменения капитала |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | | 826 919 | 1 760 165 | | -953 076 | 1 634 008 |
| Изменения в учетной политике | | | | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | | | | | | |
| Остаток на 1 января предыдущего года | | 826 919 | 1 760 165 | | -953 076 | 1 634 008 |
| Результат от пересчета иностранных валют | | | | | | |
| Чистая прибыль | | | | | -45 481 | -45 481 |
| Дивиденды | | | | | | |
| Отчисления в резервный фонд | | | | | | |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | | | | | | |
| увеличения номинальной стоимости акций | | | | | | |
| реорганизации юридического лица | | | | | | |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | | | | | | |
| уменьшения количества акций | | | | | | |
| реорганизации юридического лица | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | | 826 919 | 551 706 | | 318 545 | 1 697 170 |
| Изменения в учетной политике | | | | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | | | 2 258 350 | | -64 493 | 2 193 857 |
| Остаток на 1 января отчетного года | | 826 919 | 2 810 056 | | 246 913 | 3 883 888 |
| Результат от пересчета иностранных валют | | | | | | |
| Чистая прибыль | | | | | 191 214 | 191 214 |
| Дивиденды | | | | | | |
| Отчисления в резервный фонд | | | | 41 346 | | 41 346 |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | | | | | | |
| увеличения номинальной стоимости акций | | | | | | |
| реорганизации юридического лица | | | | | | |
| I. Изменения капитала | | | | | | |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | | | | | | |
| уменьшения количества акций | | | | | | |
| реорганизации юридического лица | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | | 826 919 | 2 806 013 | 41 346 | 400 824 | 4 075 102 |
| II. Резервы |
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
| | | | | | |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | | |
| данные отчетного года | | | | | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | | |
| данные отчетного года | | | 41 346 | | 41 346 |
| Оценочные резервы: | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | | |
| данные отчетного года | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | | | | | |
| вознаграждение по итогам года | | | | | |
| Данные предыдущего года | | | | | |
| Данные отчетного года | | | 37 898 | -37 432 | |
| Справки |
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| | | | |
| 1) Чистые активы | | 3 884 | 4 076 |
| | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов |
| | | за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год |
| | | | | | |
| 2) Получено на: | | | | | |
| расходы по обычным видам деятельности - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| возмещение разницы в ценах (эл.энергии) | | | 8 699 | | |
| капитальные вложения во внеоборотные активы | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
Генеральный директор __________________А.Ю. Загорский
Главный бухгалтер __________________ Т.М. Загоруй
Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
| | | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | |
| | Дата | 31.12.2009 |
| Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 11.10.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 17 989 | 2 738 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 2 430 128 | 1 506 634 |
| Прочие доходы | | 39 911 | 450 758 |
| Денежные средства, направленные: | | -2 228 207 | -1 466 071 |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | | -519 222 | -345 777 |
| на оплату труда | | -415 753 | -334 140 |
| на выплату дивидендов, процентов | | -95 760 | -5 084 |
| на расчеты по налогам и сборам | | -980 923 | -688 104 |
| на прочие расходы | | -175 791 | -92 966 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 244 472 | 495 484 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | | 21 261 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | | | |
| Полученные дивиденды | | | |
| Полученные проценты | | | 3 676 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | | | 11 053 |
| Приобретение дочерних организаций | | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | | -32 703 | -18 207 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | | | |
| Займы, предоставленные другим организациям | | -150 | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | | -11 583 | -3 463 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 120 000 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | -334 645 | -570 670 |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | -4 832 | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | -219 477 | -476 770 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | 13 412 | 15 251 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 31 401 | 17 989 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | | |
Генеральный директор __________________А.Ю.Загорский
Главный бухгалтер __________________Т.М. Загоруй
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
| | | Коды |
| Форма № 5 по ОКУД | |
| | Дата | 31.12.2009 |
| Организация:Открытое акционерное общество "Якутгазпром" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 11.10.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 | | |
| Нематериальные активы |
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| | | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | | | | | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | | | | | |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | | | | | |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | | | | | |
| у патентообладателя на селекционные достижения | | | | | |
| Организационные расходы | | | | | |
| Деловая репутация организации | | | | | |
| Прочие | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | |
| Амортизация нематериальных активов - всего | | | |
| Основные средства |
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| | | | | | |
| Здания | | 353 332 | 148 549 | -93 772 | 408 109 |
| Сооружения и передаточные устройства | | 15 933 470 | 43 438 | -4 283 | 15 972 625 |
| Машины и оборудование | | 1 407 487 | 20 115 | -17 424 | 1 410 178 |
| Транспортные средства | | 101 989 | 10 301 | -12 319 | 99 971 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 17 500 | | -390 | 17 231 |
| Рабочий скот | | | | | |
| Продуктивный скот | | | | | |
| Многолетние насаждения | | | | | |
| Другие виды основных средств | | 10 435 | | -1 291 | 9 529 |
| Земельные участки и объекты природопользования | | | | | |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | | | | | |
| Итого | | 17 824 213 | 222 909 | -129 479 | 17 917 643 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | |
| Амортизация основных средств - всего | | 14 666 543 | 14 970 560 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | | 13 501 336 | 13 770 177 |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 1 144 334 | 1 178 612 |
| других | | 20 873 | 21 771 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | | 16 554 | 16 678 |
| в том числе: | | | |
| здания | | 4 336 | 4 413 |
| сооружения | | | |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | | 1 794 118 | 1 794 118 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | | 1 122 | 9 059 |
| в том числе: | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | | | |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | | 15 016 637 | |
| амортизации | | 12 822 780 | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | | | |
| Доходные вложения в материальные ценности |
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| | | | | | |
| Имущество для передачи в лизинг | | | | | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | | | | | |
| Прочие | | | | | |
| Итого | | | | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | | | | | |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
| Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
| | | | | | |
| Всего | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | |
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | | |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | | | |
| Расходы на освоение природных ресурсов |
| Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
| | | | | | |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | | 343 873 | 12 335 | -4 376 | -351 832 |
| Разработка месторождения (Мирнинский участок) | | 333 567 | 7 380 | | 340 947 |
| Разработка месторождения (Тымтандахский участок) | | | 1 655 | | 2 606 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | | 334 518 | 343 553 |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | | | |
| | | | | | | | | |
| Финансовые вложения |
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные |
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | | 350 980 | 350 830 | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | | 350 480 | 350 830 | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | | | | | |
| Предоставленные займы | | 128 875 | | | |
| Депозитные вклады | | | | | |
| Прочие | | | | | |
| Итого | | 479 855 | 350 830 | | 17 050 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | | | | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | | | | | |
| Прочие | | | | | |
| Итого | | | | | |
| СПРАВОЧНО. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | | | | | |
Наши рекомендации
