Основные виды деятельности
Создание
ЦЕНТРА ПРОТОТИПИРОВАНИЯ «CreatorBRO»
Курсовая работа
по дисциплине: «Инфраструктура нововведений»
Студент гр.019
________ Я.Ю. Семьянихина
«____»______________2012г.
Руководитель:
доцент, к.э.н.
___________ Н.В. Чекчеева
«____»______________2012г.
Томск 2012
Содержание
Введение……………………………………………………….……………...…3
1. Аннотация………………………………………………….…………….…..6
2. Общие сведения………………………………………………………….….8
2.1. Описание предприятия……………………………………….…...8
2.2. Основные виды деятельности предприятия…….………………8
3. Организационный план…………………………………………………...10
3.1. Штатное расписание……………………..…...……….………….12
4. Календарный план ……………………..………………………………….12
5. Финансовый план……………………………………..……………...…….13
Заключение…………………………………………………………………….30
Список использованных источников…………………...…………………31
Введение
Разработка бизнес-плана предполагает глубокое изучение емкости и перспектив развития будущего рынка сбыта, оценку необходимых затрат по созданию и реализации необходимых этому рынку новшеств, а также соизмерение их с возможными ценами реализации, для того чтобы оценить возможную прибыль задуманного дела. Грамотно составленный бизнес-план позволяет определить потенциал предприятия, поставить новые цели и задачи, выработать наиболее рациональные управленческие решения, согласовать действия подразделений, выявить сильные и слабые стороны кадров и всего предприятия, то есть бизнес-план раскрывает перспективы развития предприятия. Кроме того, он может служить основой для разработки годового бюджета и плана.
Бизнес-план составляется как для внутреннего, так и для внешнего пользования, однако на практике целью его составления является в основном привлечение вкладчиков и инвесторов, для заключения с ними соглашений об инвестициях и кредитах, то есть для сторонних относительно предприятия лиц.
Использование бизнес-плана для контактов с широким кругом лиц накладывает определенные требования на содержание, структуру, внешнее оформление. В мировой практике отсутствуют строго установленные формы и стандарты его составления, однако общие требования к бизнес-плану как важнейшему инструменту предпринимательского менеджмента предъявляются те же, что и к аналогичному организационно-правовому документу планового характера. К требованиям, которые должны максимально учитываться разработчиками следует, в первую очередь, отнести:
· достоверность;
· своевременность (составление и соответственно использование по назначению в нужное время);
· достаточность (наличие минимально необходимого объема информации);
· понятность и доступность для восприятия.
Наряду с указанными требованиями материалы бизнес-плана должны иметь четкую и логическую последовательность изложения, убедительную аргументацию[1].
В самом общем виде бизнес план - это план создания и развития нового бизнеса на предстоящий период, в котором сформулированы предмет, основные цели, стратегии, направления и географические регионы хозяйственной деятельности, в котором определены ценовая политика, емкость и структура рынка, условия осуществления поставок и закупок, транспортировки, страхования и переработки товаров, факторы, влияющие на рост или снижение доходов и расходов по группе товаров и услуг, являющихся предметом деятельности предприятия или фирмы[2].
Бизнес план всегда носит прогнозный, а значит, вероятностный характер, предполагает возможность различных вариантов делового поведения предприятия или фирмы. В этом его коренное отличие от технико-экономического обоснования (ТЭО). Составление бизнес плана обычно предшествует разработке ТЭО, в котором обязательно должна присутствовать подробная проектно-сметная документация, привязка к конкретным объектам недвижимости и инфраструктуре, видам оборудования и т. п. Бизнес план - это прежде всего план маркетинга, а не производства. Любая информация, представленная в бизнес плане, может стать предметом обсуждения или переговоров с партнером. Предлагаемая хозяйственная стратегия, схемы распределения прибыли, условия работы с поставщиками и субподрядчиками, - все это открыто для критики, для дальнейшего анализа и экспертизы.
Главное, что должно быть в бизнес плане, - всестороннее, системное обоснование коммерческой и финансовой состоятельности предпринимательской идеи или проекта. Именно на это должны быть сориентированы его форма и содержание. Обычно выделяют аналитическую (или описательную) и финансовую (расчетную) части.[2]
Целью работы обозначим осваивание навыков по составлению бизнес - плана компонента инновационной инфраструктуры. Задачи, которые предстоит выполнить:
1. Дать подробное описание проекта, составить финансовый, организационный и календарный планы реализации проекта.
2. Путем обоснование необходимости привлечения дополнительных инвестиций или заемных средств, демонстрации имеющихся у фирмы возможностей и привлечения внимания со стороны инвесторов и банка, убеждения их в достаточном уровне эффективности инвестиционного проекта и высоком уровне менеджмента предприятия составить бизнес-план, который наиболее ясно отразит все преимущества проекта.
Аннотация
Инновации, как единственный верный путь развития, выбирает сегодня большая часть ориентированных на успех политических, деловых и научных умов нашей страны. Это, прежде всего, связанно с тем, что сосредоточение страны на научных разработках и наукоемком производстве способствует стремительному росту всей экономики, а населению страны обеспечивает высокий уровень жизни. Для содействия и продвижения организаций, занятых в этой сфере, создаются различные организации, например, центры трансфера технологий, аналитические центры, консалтинговые компании, лизинговые компании, которые являются элементами инновационной инфраструктуры.
В рамках инновационной политики государства, объявленной Президентом России, становится актуальным построение сети Центров прототипирования, которые должны помочь молодым инноваторам в решении их технических задач. В списке элементов инновационной инфраструктуры Томской области создание Центра прототипирования сможет занять свое особое место, специализируясь именно на этапе начала промышленного производства инновационного продукта, он позволит реализовывать технические проекты практически любой сложности, создавать промышленные образцы, уменьшить временной цикл НИОКР.
Это передовое решение для реализации инновационных проектов, которое поможет вывести на качественно новый уровень Томскую область, привлекая креативный инженерный класс и перспективную молодежь.
Центр Прототипирования является обществом с ограниченной ответственностью, образованное частными лицами. Уставной капитал составляет 250 000 рублей. Численность компании составляет 8 человек. Все сотрудники имеют хорошую квалификацию и опыт работы в данной сфере деятельности. Данный бизнес-план описывает эффективную модель центра инновационного прототипирования «CreatorBRO», обеспечивающую самоокупаемость центра, апробацию которой предлагается провести в городе Томске. При ООО «CreatorBro» будет создана необходимая интеллектуальная инфраструктура, включающая молодёжное конструкторское бюро и структуры, обеспечивающие взаимодействие с ведущими промышленными предприятиями, технопарками, и другими подобными Центрами. Центр «CreatorBRO» направлен на то, чтобы помочь изобретателям и инноваторам Томской области.
Оценочная стоимость проекта составляет 10 008 744 рублей. Проект планируется реализовать в двенадцать этапов. Первый этап является организационным, когда проводятся определенные работы, для начала функционирования Центра. Остальные этапы заключаются в оказании услуг, а также повышение квалификации сотрудников компании.
Общие сведения
Описание предприятия
Центр Прототипирования является обществом с ограниченной ответственностью, образованное частными лицами. Уставной капитал составляет 250 000 рублей.
Основные виды деятельности
Центр прототипирования предоставляет ряд услуг:
· Проектирование конструкторской документации;
· Внесение изменений в конструкторскую документацию;
· Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам;
· Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей;
· Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий;
· Создание фотореалистических изображений;
· Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование;
· Создание силиконовых литьевых форм;
· Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) / технология литья под вакуумом в силиконовые формы;
· Изготовление прототипов и малых партий деталей;
· Измерение и контроль полученных прототипов;
· Использование создаваемого Центра прототипирования в качестве площадки для учебной деятельности высших учебных заведений, учебных заведений среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования на территории Томска;
· Обучение прототипированию и моделированию.
ООО «CreatorBRO» необходимо помещение общей площадью 120 кв.м. В качестве потенциальных клиентов Центра можно рассматривать частные компании, разработчиков, студентов, физических лиц. Учитывая, что на данный момент в Томске существует единственный центр прототипирования на базе бизнес-инкубатора «ДРУЖБА», то услуги, оказываемые в ценре «CreatorBRO» будут пользоваться хорошим спросом и составлять достойную конкуренцию.
Организационный план
Таблица 3.1 – Организационный план
| Персонал | ||
| № п.п. | Сотрудники | Выполняемые функции |
| Генеральный директор | 1. Руководство компанией; 2. Проведение переговоров, подписание договоров; 3. Координация работы сотрудников; 4. Участие в презентационных мероприятиях; 5. Экспертная оценка проектов; 6. Аналитика, контроль качества выполняемых услуг.; 7. Финансовые расчеты и аналитика, определения схем входа и выхода инвестора; 8. Управление ценными бумагами. | |
| Директор по развитию | 1. Заместитель директора; 2. Проведение маркетинговых исследований по научным разработкам; 3. Разработка тактического и стратегического плана развития компаний, стратегий маркетинга, мониторинг проектов; 4. Работа с Томским научным- образовательным комплексом; 5. Работа с клиентами; 6. Разработка по продвижению услуг компании в СМИ и Интернете; 7. Взаимодействие с иностранными партнерами, консультации по вопросам ведения бизнеса. | |
| Главный бухгалтер | 1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности компании; 2. Формирует учетную политику; 3. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; 4. Обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; 5. Ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; 6. Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы; 7. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в установленном порядке в архив. |
Продолжение таблицы 3.1 – Организационный план
| Персонал | ||
| № п.п. | Сотрудники | Выполняемые функции |
| Менеджер проектов | 1. Проведение маркетинговых исследований; 2. Проведением экспертной оценки и технического аудита новых технологий и наукоемких продуктов; 3. Обработка результатов сторонних исследований и опросов; 4. Комплексное изучение потребностей клиента в проектах внедрения, анализ требований; 5. Дает консультации по разработке проектов; 6. Оценивает производственный и инновационный потенциал разработки, определяет недостатки; 7. Оценивает перспективы развития проекта; 8. Отслеживает тенденции в разработках по проектам, заказам на прототипирование; 9. Координирует свои действия с действиями подразделений предприятия и отдельными специалистами по прототипированию; 10. Определение рисков проекта и определить степень их влияния и способы уменьшения / устранения; 11. Анализ возможности государственной поддержки; 11. Составляет отчеты о своей работе. | |
| Специалист по работе с 3D-индустрией | 1. Дает консультации по разработке проектов; 2. Сбор, обработка и систематизация информации о заказе; 3. Выполнение расчетов по технической и производственной части; 4. Составление аналитических отчетов; 5. Составление отчетов по результатам деятельности; 6. Разработка технической документации; 7. Проверка и оценка моделей и продукции, с последующей подготовкой экономического заключения; 8. Составляет отчеты о своей работе. | |
| Ведущий инженер -конструктор | 1. Дает консультации по разработке проектов; 2. Оценивает производственный и инновационный потенциал разработки, определяет недостатки; 3. Координирует свои действия с действиями подразделений предприятия и отдельными специалистами по прототипированию; 4. Отслеживает последовательность поэтапного выполнения работ; 5. Проведение исследований с образцами; 6. Составляет отчеты о своей работе. |
Штатное расписание
Таблица 3.2 - Штатное расписание
| № п.п. | Должность | Кол-во единиц | Ставка (руб.) | Надбавка (руб.) | Районный коэффициент (руб.) | Зарплата (руб.) | Начисления на заработную плату | Итого (руб.) |
| Генеральный директор | 10 000 | 12 000 | 6 600 | 28 600 | 37 466 | |||
| Директор по развитию | 8 000 | 10 000 | 5 400 | 23 400 | 30 654 | |||
| Главный бухгалтер | 6 000 | 8 000 | 4 200 | 18 200 | 23 842 | |||
| Менеджер проектов | 8 000 | 10 000 | 5 400 | 23 400 | 30 654 | |||
| Специалист по работе с 3D-индустрией | 7 000 | 9 000 | 4 800 | 20 800 | 27 248 | |||
| Ведущий инженер -конструктор | 6 000 | 8 000 | 4 200 | 18 200 | 5 642 | 23 842 | ||
| Итого за месяц | 58 000 | 74 000 | 30 600 | 132 600 | 41 106 | 173 706 | ||
| Итого за 3 месяца | 174 000 | 222 000 | 91 800 | 397 800 | 123 318 | 521 118 | ||
| Итого за год | 696 000 | 888 000 | 367 200 | 1 591 200 | 493 272 | 2 084 472 |
Календарный план
Таблица 4.1 - Календарный план
| № этапа | Наименование работ по проекту | Сроки выполнения работ | Стоимость этапа (руб.) |
| Организационные работы | 01.01.2013 - 14.04.2013 | 7 905 780 | |
| 1.1 | Разработка бизнес – плана создания Центра прототипирования | 01.01.2013 - 01.03.2013 | |
| 1.2 | Регистрация Центра прототипирования в государственных органах | 28.01.2013 - 14.02.2013 | |
| 1.3 | Поиск помещения для аренды | 04.02.2013 - 14.02.2013 | |
| 1.4 | Подбор персонала | 14.02.2013 - 14.03.2013 | |
| 1.5 | Закупка/Установка оборудования | 14.02.2013 - 14.04.2013 | |
| 1.6 | Реклама | 28.01.2013 - 01.03.2013 | |
| 1.7 | Организация сотрудничества с другими Центрами прототипирования | 14.02.2013 - 01.03.2013 | |
| Оказание услуг | 01.04.2013 - 01.07.2013 | 817 988 | |
| 2.1 | Оказание услуг | 01.01.2013 - 01.07.2013 | |
| 2.2 | Повышение квалификации сотрудника | 01.06.2013 - 01.07.2013 | |
| 2.3 | Повышение квалификации сотрудника | 01.06.2013 - 01.07.2013 |
Продолжение таблицы 4.1 - Календарный план
| Оказание услуг | 01.07.2013 - 01.09.2013 | 516 992 | |
| 3.1 | Оказание услуг | 01.07.2013 - 01.09.2013 | |
| 3.2 | Организация процесса обучения с оборудованием и САПР для целевой аудитории (лекции, лабораторные работы) | 01.08.2013 - 01.09.2013 | |
| Оказание услуг | 01.09.2013 - 25.12.2013 | 1 033 984 | |
| 4.1 | Оказание услуг | 01.09.2013 - 25.12.2013 | |
| Оказание услуг | 01.01.2014 - 14.04.2014 | 1 033 984 | |
| 5.1 | Оказание услуг | 01.01.2014 - 14.04.2014 | |
| Оказание услуг | 01.04.2014 - 01.07.2014 | 827 988 | |
| 6.1 | Оказание услуг | 01.04.2014 - 01.07.2014 | |
| Оказание услуг | 01.07.2014 - 01.09.2014 | 516 992 | |
| 7.1 | Оказание услуг | 01.07.2014 - 01.09.2014 | |
| 7.2 | Организация процесса обучения с оборудованием и САПР для целевой аудитории (лекции, лабораторные работы) | 01.08.2014 - 01.09.2014 | |
| Оказание услуг | 01.09.2014 - 25.12.2014 | 1 033 984 | |
| 8.1 | Оказание услуг | 01.09.2014 - 25.12.2014 | |
| Оказание услуг | 01.01.2015 - 14.04.2015 | 1 033 984 | |
| 9.1 | Оказание услуг | 01.01.2015 - 14.04.2015 | |
| Оказание услуг | 01.04.2015 - 01.07.2015 | 827 988 | |
| 10.1 | Оказание услуг | 01.04.2015 - 01.07.2015 | |
| Оказание услуг | 01.07.2015 - 01.09.2015 | 516 992 | |
| 11.1 | Оказание услуг | 01.07.2015 - 01.09.2015 | |
| 11.2 | Организация процесса обучения с оборудованием и САПР для целевой аудитории (лекции, лабораторные работы) | 01.08.2015 - 01.09.2015 | |
| Оказание услуг | 01.09.2015 - 25.12.2015 | 1 033 984 | |
| 12.1 | Оказание услуг | 01.09.2015 - 25.12.2015 |
Финансовый план
Общая смета затрат
Таблица 5.1 - Общая смета затрат
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма за 1 год (руб.) | Сумма за 2 год (руб.) | Сумма за 3 год (руб.) |
| Заработная плата | 1 193 400 | 1 723 800 | 1 723 800 | |
| Начисление на заработную плату | 369 954 | 534 378 | 534 378 | |
| Оборудование | 7 454 000 | |||
| Арендная плата за помещение | 924 000 | 1 092 000 | 1 092 000 | |
| Услуги связи | 7 890 | 10 270 | 10 270 | |
| Расходный материал | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
| Канцелярия | 3 000 | |||
| Услуги сторонних организаций | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Прочие расходы | 14 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Итого | 10 008 744 | 3 412 948 | 3 412 948 |
Смета затрат первого этапа
Таблица 5.2 - Смета затрат первого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Разработка бизнес-плана * | ||
| Реклама | 20 000 | |
| Оборудование | 7 454 000 | |
| Арендная плата за помещение | 168 000 | |
| Услуги связи | ||
| Прочие расходы | 14 000 | |
| Канцелярия | 3 000 | |
| Итого | 7 905 780 |
(*)Разработка бизнес-плана центра прототипирования производится директором на добровольной основе.
Расшифровка статьи "Оборудование"
Таблица 5.3 – Оборудование
| № п.п. | Статья | Количество ( ед.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| Компьютер | 15 000 | 150 000 | ||
| Принтер | 5 000 | 5 000 | ||
| Телефон | 1 000 | 4 000 | ||
| Факс | 1 000 | 1 000 | ||
| Стол | 2 000 | 14 000 | ||
| Офисное кресло | 2 000 | 20 000 | ||
| Уголок клиента | 10 000 | 10 000 | ||
| Цветной 3D принтер ZPrinter 560 + комплект печатающих материалов к нему | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
| Фрезерный станок с ЧПУ JINGDIAO SmartCNC500_RT (4-х осевой) | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
| 3D сканер Artec S | 520 000 | 520 000 | ||
| САПР 3D моделирования Solid Works | 200 000 | 400 000 | ||
| Итого | 7 454 000 |
Расшифровка статьи "Реклама"
Таблица 5.4 – Реклама
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Реклама на телевидении | 2 500 | 5 000 | ||
| Наружная реклама (билборд) | 5 000 | 15 000 | ||
| Итого | 20 000 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.5 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.6 – Аренда
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи «Прочие расходы»
Таблица 5.7 - Прочие расходы
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Регистрация цента прототипирования в государственных органах | 4 000 | |
| Непредвиденные расходы | 10 000 | |
| Итого | 14 000 |
Смета затрат второго этапа
Таблица 5.8 - Смета затрат второго этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 397 800 | |
| Начисления на зарплату | 123 318 | |
| Арендная плата за помещение | 252 000 | |
| Расходный материал | 12 500 | |
| Услуги связи | 2 370 | |
| Командировочные расходы | 30 000 | |
| Итого | 817 988 |
Расшифровка статьи "Расходный материал"
Таблица 5.9 – Расходный материал
| № п.п. | Статья | Количество (кг) | Цена (руб./кг) | Сумма (руб.) |
| Пластик ABS | 1 500 | 7 500 | ||
| Пластик PLA | 1 000 | 5 000 | ||
| Итого | 12 500 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.10 – Аренда
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.11 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.12 – Командировочные расходы
| № п.п. | Статья | Количество (чел.) | Цена (руб./чел.) | Сумма (руб.) |
| Повышение квалификации | 10 000 | 30 000 | ||
| Итого | 30 000 |
Смета затрат третьего этапа
Таблица 5.13 - Смета затрат третьего этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 265 200 | |
| Начисления на зарплату | ||
| Арендная плата за помещение | 168 000 | |
| Услуги связи | 1 580 | |
| Итого | 516 992 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.14 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.15 – Аренда
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат четвертого этапа
Таблица 5.16 - Смета затрат четвертого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 530 400 | |
| Начисления на зарплату | 164 424 | |
| Арендная плата за помещение | 336 000 | |
| Услуги связи | 3 160 | |
| Итого | 1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.17 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.18 – Аренда
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат пятого этапа
Таблица 5.19 - Смета затрат пятого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 530 400 | |
| Начисления на зарплату | 164 424 | |
| Арендная плата за помещение | 336 000 | |
| Услуги связи | 3 160 | |
| Итого | 1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.20 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.21 – Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат шестого этапа
Таблица 5.22 - Смета затрат шестого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 397 800 | |
| Начисления на зарплату | 123 318 | |
| Арендная плата за помещение | 252 000 | |
| Услуги связи | 2 370 | |
| Расходный материал | 12 500 | |
| Услуги сторонних организаций | 30 000 | |
| Прочие расходы | 10 000 | |
| Итого | 827 988 |
Расшифровка статьи «Прочие расходы»
Таблица 5.23 - Прочие расходы
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Непредвиденные расходы | 10 000 | |
| Итого | 10 000 |
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.24 – Командировочные расходы
| № п/п | Статья | Количество (чел.) | Цена (руб./чел.) | Сумма (руб.) |
| Повышение квалификации | 15 000 | 30 000 | ||
| Итого | 30 000 |
Расшифровка статьи "Расходный материал"
Таблица 5.25 – Расходный материал
| № п/п | Статья | Количество (кг) | Цена (руб./кг) | Сумма (руб.) |
| Пластик ABS | 1 500 | 7 500 | ||
| Пластик PLA | 1 000 | 5 000 | ||
| Итого | 12 500 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.26 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.27 – Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 252 000 | ||
| Итого | 252 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат седьмого этапа
Таблица 5.28 - Смета затрат седьмого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 265 200 | |
| Начисления на зарплату | ||
| Арендная плата за помещение | 168 000 | |
| Услуги связи | 1 580 | |
| Итого | 516 992 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.29 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.30 – Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат восьмого этапа
Таблица 5.31 - Смета затрат восьмого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 530 400 | |
| Начисления на зарплату | 164 424 | |
| Арендная плата за помещение | 336 000 | |
| Услуги связи | 3 160 | |
| Итого | 1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.32 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.33 – Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат девятого этапа
Таблица 5.34 - Смета затрат девятого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 530 400 | |
| Начисления на зарплату | 164 424 | |
| Арендная плата за помещение | 336 000 | |
| Услуги связи | 3 160 | |
| Итого | 1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.35 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.36 – Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат десятого этапа
Таблица 5.37 - Смета затрат десятого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 397 800 | |
| Начисления на зарплату | 123 318 | |
| Арендная плата за помещение | 252 000 | |
| Услуги связи | 2 370 | |
| Расходный материал | 12 500 | |
| Услуги сторонних организаций | 30 000 | |
| Прочие расходы | 10 000 | |
| Итого | 827 988 |
Расшифровка статьи «Прочие расходы»
Таблица 5.38 - Прочие расходы
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Непредвиденные расходы | 10 000 | |
| Итого | 10 000 |
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.39 – Командировочные расходы
| № п/п | Статья | Количество (чел.) | Цена (руб./чел.) | Сумма (руб.) |
| Повышение квалификации | 15 000 | 30 000 | ||
| Итого | 30 000 |
Расшифровка статьи "Расходный материал"
Таблица 5.40 – Расходный материал
| № п/п | Статья | Количество (кг) | Цена (руб./кг) | Сумма (руб.) |
| Пластик ABS | 1 500 | 7 500 | ||
| Пластик PLA | 1 000 | 5 000 | ||
| Итого | 12 500 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.41 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.42 – Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 252 000 | ||
| Итого | 252 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат одиннадцатого этапа
Таблица 5.43 - Смета затрат одиннадцатого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 265 200 | |
| Начисления на зарплату | ||
| Арендная плата за помещение | 168 000 | |
| Услуги связи | 1 580 | |
| Итого | 516 992 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.44 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.45– Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат двенадцатого этапа
Таблица 5.46 - Смета затрат восьмого этапа
| № п.п. | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
| Зарплата | 530 400 | |
| Начисления на зарплату | 164 424 | |
| Арендная плата за помещение | 336 000 | |
| Услуги связи | 3 160 | |
| Итого | 1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.47 – Услуги связи
| № п.п. | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Телефония | ||||
| Интернет | ||||
| Итого |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.48 – Аренда
| № п/п | Статья | Количество (месяцев) | Цена (руб./мес.) | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения* | 84 000 | 168 000 | ||
| Итого | 168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Стоимость предоставляемых услуг
Таблица 5. 49 - Прейскурант услуг
| № п.п. | Услуги/Работы | Стоимость | ||||||||
| Проектирование конструкторской документации | 7% от стоимости проекта, но не менее 10 000 руб. | |||||||||
| Внесение изменений в конструкторскую документацию | 3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. | |||||||||
| Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам | 3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. | |||||||||
| Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей | От 5 000 руб. | |||||||||
| Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий | 7% от стоимости проекта, но не менее 10 000 руб. | |||||||||
| Создание фотореалистических изображений | 3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. | |||||||||
| Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование | 3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. | |||||||||
| Создание силиконовых литьевых форм |
| |||||||||
| Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) / технология литья под вакуумом в силиконовые формы | · от 10 до 20 штук - 250 р./шт · Малая партия: от 50 до 100 штук - 220 р./шт · Мелкосерийное производство: от 300 до 5000 штук - 200 р./шт | |||||||||
| Изготовление прототипов и малых партий деталей | · от 10 до 20 штук - 200 р./шт · Малая партия: от 50 до 100 штук - 180 р./шт · Мелкосерийное производство: от 300 до 5000 штук - 150 р./шт | |||||||||
| Измерение и контроль полученных прототипов | 5% от стоимости проекта, но не менее 8 000 руб. | |||||||||
| Обучение прототипированию и моделированию. Преподавание основ, повышение квалификации. | Курс: 1 мес. - 10 000 руб. 3 мес. - 27 000 руб. 6 мес. - 48 000 руб. | |||||||||
| Разработка и изготовление устройств для исследования свойств металла | от 50 тыс. руб. Стоимость определяется по техническому заданию и зависит от объема работ: · проектирование · проектирование и изготовление | |||||||||
| Проведение мастер-классов(по заказу) | От 5 000 руб. |
Доход рассчитан на основании выполнения следующего плана работ:
Таблица 5.50 - Предоставляемые услуги, 1 год.*
| № п.п. | Услуги/Работы | Количество | Стоимость (руб./мес.) | Сумма (руб./год) |
| Проектирование конструкторской документации | 20 000 | 180 000 | ||
| Внесение изменений в конструкторскую документацию | 40 000 | 360 000 | ||
| Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам | 60 000 | 540 000 | ||
| Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей; | 60 000 | 540 000 | ||
| Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий | 30 000 | 270 000 | ||
| Создание фотореалистических изображений; | 30 000 | 270 000 | ||
| Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование; | 35 000 | 315 000 | ||
| Создание силиконовых литьевых форм; | 10 000 | 90 000 | ||
| Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) | 12 000 | 108 000 | ||
| Изготовление малых партий деталей(технология литья под вакуумом в силиконовые формы) | 0,5 | 20 000 | 180 000 | |
| Измерение и контроль полученных прототипов | 32 000 | 288 000 | ||
| Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 1 месяца | 10 000 | 250 000 | ||
| Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 3 месяца | 27 000 | 324 000 | ||
| Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 6 месяца | 48 000 | 480 000 | ||
| Разработка и изготовление устройств для исследования свойств металла | 100 000 | 900 000 | ||
| Проведение мастер-классов/семинаров (по заказу) | 10 000 | 90 000 | ||
| Итого | 5 185 000 |
(*) - учитывались минимальные расценки.
Таблица 5.51 - Предоставляемые услуги, 2 год.*
| № п.п. | Услуги/Работы | Количество | Стоимость (руб./мес.) | Сумма (руб./год) |
| Проектирование конструкторской документации | 30 000 | 270 000 | ||
| Внесение изменений в конструкторскую документацию | 40 000 | 360 000 | ||
| Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам | 60 000 | 540 000 | ||
| Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей; | 60 000 | 540 000 | ||
| Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий | 30 000 | 270 000 | ||
| Создание фотореалистических изображений; | 30 000 | 270 000 | ||
| Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование; | 35 000 | 315 000 | ||
| Создание силиконовых литьевых форм; | 10 000 | 90 000 | ||
| Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) | 12 000 | 108 000 | ||
| Изготовление малых партий деталей(технология литья под вакуумом в силиконовые формы) | 0,5 | 20 000 | 180 000 | |
| Измерение и контроль полученных прототипов | 32 000 | 288 000 | ||
| Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 1 месяца | 10 000 | 420 000 | ||
| Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 3 месяца | 27 000 | 648 000 | ||
| Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 6 месяца | 48 000 | 1 440 000 | ||
| Разработка и изготовление устройств для исследования свойств металла | 100 000 | 900 000 | ||
| Проведение мастер-классов/семинаров (по заказу) | 25 000 | 225 000 | ||
| Итого | 6 864 000 |
(*) - учитывались минимальные расценки.
Таблица 5.52 - Предоставляемые услуги, 2 год.*