Расчет потока денежных средств по организации
(валюта расчета)
| № п/п | Наименование показателей | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | |||
| … | t | |||||
| I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| 1.1 | Приток: | |||||
| 1.1.1 | выручка от реализации продукции (стр. 1 табл. 4-15) | |||||
| 1.1.2 | прирост кредиторской задолженности (стр. 2.8 табл. 4-10) | |||||
| 1.1.3 | прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать) | |||||
| 1.1.4 | итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.1.1–1.1.3) | |||||
| 1.2 | Отток: | |||||
| 1.2.1 | затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) (стр. 1 табл. 4-9 – стр. 1.4 табл. 4-9) | |||||
| 1.2.2 | НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1 табл. 4-16) | |||||
| 1.2.3 | НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам (стр. 1.1.2.1 табл. 4-16 + стр. 1.1.2.2 табл. 4-16) | |||||
| 1.2.4 | отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (стр. 1.2 табл. 4-16) | |||||
| 1.2.5 | акцизы (стр. 1.3 табл. 4-16) | |||||
| 1.2.6 | прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки (стр. 1.4 табл. 4-16) | |||||
| 1.2.7 | налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 4-16) | |||||
| 1.2.8 | расходы и платежи из прибыли (стр. 11 табл. 4-15) | |||||
| 1.2.9 | прирост оборотных активов (стр. 1.10 табл. 4-10) | |||||
| 1.2.10 | прочие расходы по текущей деятельности (указать) | |||||
| 1.2.11 | итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1–1.2.10) | |||||
| 1.3 | Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности (стр. 1.1.4–1.2.11) | |||||
| II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| 2.1 | Приток: | |||||
| 2.1.1 | поступления денежных средств от реализации основных средстви нематериальных активов | |||||
| 2.1.2 | прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать) | |||||
| 2.1.3 | итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2) | |||||
| 2.2 | Отток: | |||||
| 2.2.1 | капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 4-11) | |||||
| 2.2.2 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат (стр. 3 табл. 4-11) | |||||
| 2.2.3 | долгосрочные финансовые вложения | |||||
| 2.2.4 | другие расходы по инвестиционной деятельности (указать) | |||||
| 2.2.5 | итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1–2.2.4) | |||||
| 2.3 | Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.3 – стр. 2.2.5) | |||||
| 2.4 | Накопительный остаток по стр. 2.3 | |||||
| III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| 3.1 | Приток: | |||||
| 3.1.1 | дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать) | |||||
| 3.1.2 | заемные и привлеченные средства по проекту (стр. 7 табл. 4-11) | |||||
| 3.1.3 | существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год) | х | х | х | х | |
| 3.1.4 | краткосрочные кредиты, займы | |||||
| 3.1.5 | возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам (стр. 22 табл. 4-14) | |||||
| 3.1.6 | прочие источники (указать) | |||||
| 3.1.7 | итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1–3.1.6) | |||||
| 3.2 | Отток: | |||||
| 3.2.1 | погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр. 6 табл. 4-14) | |||||
| 3.2.2 | погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр. 7 табл. 4-14) | |||||
| 3.2.3 | погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр. 8 табл. 4-14) | |||||
| 3.2.4 | погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр. 15 табл. 4-14) | |||||
| 3.2.5 | погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр. 16 табл. 4-14) | |||||
| 3.2.6 | погашение прочих долгосрочных обязательств организации (стр. 20 табл. 4-14) | |||||
| 3.2.7 | погашение краткосрочных кредитов, займов | |||||
| 3.2.8 | выплата дивидендов | |||||
| 3.2.9 | использование финансовых средств на прочие цели (указать) | |||||
| 3.2.10 | итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1–3.2.9) | |||||
| 3.3 | Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр. 3.1.7 – стр. 3.2.10) | |||||
| Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7) | ||||||
| Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.10) | ||||||
| Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 – стр. 5) | ||||||
| Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 6) | ||||||
Примечание. Операционные, внереализационные доходы и расходы учитываются в составе прочих поступлений (расходов) по текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельности.
Таблица 4-18