За 2010 г. и 2011 г. в целом по предприятию.

Отчет

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП «УХТАВОДОКАНАЛ» МОГО «УХТА»

За 12 месяцев 2011 года

Общие сведения о предприятии

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» создано на базе муниципальной собственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (регистрационный № 5808-59 серия К от 13 апреля 2001 года).

Предметом основной деятельности предприятия является предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям и эксплуатация внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения жилищного фонда МОГО «Ухта».

Кроме основного вида деятельности предприятие выполняет следующие виды работ:

· Капитальный ремонт наружных и внутридомовых сетей

· Строительство систем водоснабжения и водоотведения, производственных зданий и сооружений

· Разработка проектно-сметной документации

· Оказание услуг сторонним организациям по ремонту, содержанию, эксплуатации сетей и сооружений

· Оказание автотранспортных услуг

· Установка и поверка приборов учета воды

бсч

+

1. Выполнение производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2011 год

Таблица № 1

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования	% выполнения
Объем в расчете на год (план 2011 г.)	Факт 2011 г.
	Объем выработки (подъем) воды, в том числе:	м³	14 741 500	15 726 076	106,6
1.1	- из поверхностных источников	м³	3 867 500	3 571 775	92,3
1.2	- из подземных источников	м³	10 874 000	12 154 301	111,7
	Объем воды, используемой на собственные нужды	м³	1 255 900	1 453 305	115,7
	то же (в % от подъема воды)	%	8,5	9,2
	Принято воды со стороны от других организаций	м³
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м³	4 355 900	4 037 830	92,7
	Объем отпуска в сеть	м³	13 485 600	14 272 772	105,8
	Объем потерь	м³	3 659 752	4 784 471	130,7
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	27,1	33,5
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	м³	9 825 848	9 488 301	96,6
9.1.	Межцеховой оборот (в том числе:)	м³	41 505	37 107	89,4
9.2.	Реализация сторонним потребителям	м³	9 784 343	9 451 194	96,6
9.2.1	- населению	м³	5 384 448	5 316 121	98,7
9.2.2	- бюджетным потребителям	м³	943 447	927 660	98,3
9.2.3	- прочим потребителям	м³	3 456 448	3 207 413	92,8

Выполнение производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод.

Таблица №2

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования	% выполнения
Объем в расчете на год (план 2011г.)	Факт 2011 г.
	Объем отведенных стоков	.м³	10 315 700	12 988 169	125,9
	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	м³	2 472 700	2 393 871	96,8
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	м³	8 611 035	8 369 109	97,2
3.1.	- населению	м³	6 606 035	6 603 962	100,0
3.2.	- бюджетным потребителям	м³	909 000	965 561	106,2
3.3.	- прочим потребителям	м³	1 054 000	785 341	74,5
3.4.	-хозяйственные нужды предприятия	м³	42 000	14 245	33,9
	Передано сточных вод другим организациям:	м³
4.1	ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"	м³	7 843 000	10 594 298	135,0

Сравнительный анализ выполнения показателей производственных программ за 2010 г. и 2011 г.

Подъем

Таблица №3

№	Наименование	Ед.изм.	2010 г.	2011 г.	Изменение по сравнению с 2010 г.
	Плановые показатели	м.куб.	16 433193	14 741 500	(1 691 893)
	Фактические данные	м.куб.	16 389 163	15 726 076	( 663 087)
	Отклонения (+;-)	м.куб.	- 44 030	984 57
			99,73	106,68

Уменьшение подъема воды по сравнению с 2010 г.

Собственные нужды

№	Наименование	Ед.изм.	2010г.	2011г.	Изменение по сравнению с 2010 г.
	Плановые показатели	м.куб.	1 533 698	1 255 900	(277 798)
	Фактические данные	м.куб.	1 316 395	1 453 304	136 909
	Отклонения (+;-)	м.куб.	-217 303	197 404
			85,83	115,72

Увеличение объемов воды на собственные нужды по сравнению с 2010 г.

Потери (без собственных нужд)

№	Наименование	Ед.изм.	2010г.	2011 г.	Изменение по сравнению с 2010 г.
	Плановые показатели	м.куб.	4 366 192	3 659 752	(706 440)
	Фактические данные.	м.куб.	4 837 983	4 784 471	( 53 512)
	Отклонения (+;-)	м.куб.	471 791	1 124 719
			110,81	130,73

Увеличение потерь воды по сравнению с 2010 г.

Реализация водоснабжение

№	Наименование	Ед.изм.	2010г.	2011 г.	Изменение по сравнению с 2010 г.
	Плановые показатели	м.куб.	10 533 303	9 825 848	(707 455)
	Фактические данные	м.куб.	10 234 785	9 488 301	(746 484)
	Отклонения (+;-)	м.куб.	- 298 518	- 337 547
			97,17	96,56

Снижение реализации воды по сравнению с 2010 г

Реализация водоотведения

№	Наименование	Ед.изм.	2010 г.	2011 г.	Изменение по сравнению с 2010 г.
	Плановые показатели	м.куб.	9 415 373	8 611 035	(804 338)
	Фактические данные	м.куб.	8 890 056	8 369 109	(520 947)
	Отклонения (+;-)	м.куб.	- 525 317	- 241 926
			94,42	97,19

Снижение реализации водоотведения по сравнению с 2010 г.

Анализ фактических показателей

По подъему, реализации и потерям

за 2010 г. и 2011 г. в целом по предприятию.

Таблица №4

Показатели	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Изменение по сравнению с 2010 г.
Подъем	м. куб.	16 389 163	15 726 076	(663 087)
Расход воды на собственные нужды	м. куб.	1 316 395	1 453 304	136 909
Тоже в % от подъема	%	8,03	9,24	1,21
Подача	м.куб.	15 072 768	14 272 772	(799 996)
Реализация	м. куб.	10 234 785	9 488 301	(746 484)
Потери	м. куб.	4 837 983	4 784 471	(53 512)
Тоже в % от подачи	%	32,1	33,5	1,4

Для сведения:

Сравнительные данные