Характеристика предприятия и стратегия его развития
БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВИТИЯ
На 2014 год
Для служебного пользования
г.Гродно
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме………………………………………………………………………4
2. Характеристика предприятия……………………………………………...6
3. Описание продукции……………………………………………………...11
4. Организационный план…………………………………………………..14
5. Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников..……………………………………………………………….16
6. Производственный план………………………………………………….17
7. Инвестиционный план на 2014 год………………………………………………………………………….26
8. Инвестиционный в основной капитал и источники финансирования…………….…………………………………………….28
9. Энергосбережение………………………………………………………...30
10. Программа мероприятий по энергосбережению………………………………………………………..35
11. Результаты финансово-хозяйственной деятельности от реализации всех видов деятельности………………………………………………………………39
12. Прогноз себестоимости по основному виду деятельности………………………...…………………………………….40
13. Прогноз результатов финансово – хозяйственной деятельности по эксплуатации жилфонда………………….................................................43
14. Результаты финансово – хозяйственной деятельности от эксплуатации жилфонда………………………………………………………………….45
15. Планирование финансовых результатов по теплоснабжению котельными (Фолюш, пос. Фабричный, дер. Лососно)...........................48
16. Прогноз финансовых результатов от текущего ремонта, выполняемого за счет бюджетных субсидий…………………………………………….50
17. Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности от оказания дополнительных платных услуг населению…………………………………………………………………51
18. Прогноз финансовых результатов от платных и прочих коммунальных услуг на 2014 год………………………………………………………….53
19. Прогноз себестоимости прочей хозяйственной деятельности на 2014 год.................................................................................................................54
20. Прогноз финансовых результатов прочей хозяйственной деятельности………………………………………………………………55
21. Расчет прибыли…………………………………………………………...56
22. Основные показатели развития организации на 2014 год……………..57
23. Организационно – технические мероприятия…………………………..61
24. План мероприятий по снижению задолженности в 2014 году по РСЦ № 1, 2, 3……………………………………………………………………….73
25. План мероприятий по улучшению качества оказываемых жилищно – коммунальных услуг на 2014 год………………………………………..75
26. План – график подготовки и повышения квалификации работников УЖРЭП Октябрьского района на 2014 год……………………………..78
27. План мероприятий по снижению затрат на реализацию работ и услуг на 2014 год……………………………………………………………………82
28. Программа по экономии светлых нефтепродуктов УЖРЭП Октябрьского района г.Гродно на 2014 год……………………………..86
29. Приложения и расшифровки……………………………………………..90
РЕЗЮМЕ.
Бизнес-план разработан с целью комплексной оценки ожидаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, определения стратегии дальнейшего развития и анализа производственных возможностей для выполнения целевых и основных показателей социально-экономического развития.
В 2014 году основными задачами предприятия будут являться:
v обеспечение безубыточной работы по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению;
v улучшение качества оказываемых населению услуг;
v достижение параметров прогноза социально-экономического развития;
v реализация установленных заданий и мероприятий.
В связи с государственным регулированием тарифов для населения на оказываемые УЖРЭП услуги, предприятию выделяются плановые бюджетные субсидии, предназначенные на возмещение части затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению.
Плановая сумма бюджетных субсидий, выделенных на 2014 год на данные цели составляет 84 200 млн.руб.
Кроме основной деятельности, связанной с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению предприятие в 2014 году будет оказывать дополнительные платные услуги населению, выполнять работы по текущему ремонту за счет бюджетных назначений, вести работы, относящиеся к прочей хозяйственной деятельности и осуществлять теплоснабжение юридических лиц.
Прогноз выручки от реализации вышеперечисленного комплекса работ и услуг в 2014 году ожидаются в сумме 162 309 млн.руб., темпы роста выручки по отношению к 2013 году ожидаются в размере 108,9%.
Прогноз себестоимости реализации работ и услуг при обеспечении экономного использования трудовых и материальных ресурсов составляет 154 315 млн. руб. Ожидаемые темпы роста себестоимости – 109,6%.
По прочей хозяйственной деятельности предприятие рассчитывает получить в 2014 году прибыль от реализации работ и услуг в сумме 1 116 млн. руб. Сумма прибыли полученной от данного вида деятельности поможет предприятию снизить размер ожидаемых убытков по основному виду деятельности.
По теплоснабжению юридических лиц предприятие прогнозирует получить прибыль в размере 1 138 млн. руб. и использовать данную сумму для перекрестного субсидирования в части теплоснабжения населения. Тем самым, уменьшиться нагрузка на городской бюджет в части оказания коммунальной услуги по теплоснабжению населения. С целью обеспечения безубыточной работы по итогам 2014 года на предприятии разработан план снижения затрат. Экономический эффект от его реализации ожидается в сумме 2 656,8 млн.руб.
С учетом реализации плана снижения затрат предприятие обеспечит отсутствие убытков по итогам года.
Прогноз ожидаемого выполнения целевых и основных показателей социально-экономического развития приводится ниже.
| № п/п | Наименование показателя | Прогноз выполнения | |
| 1.1. | Показатель по энергосбережению на 2014 год | -7 % | -7 % |
| 1.2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкалл тепловой энергии к уровню их потребления в 2014 году | -2 % | -2 % |
| 1.3. | Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к уровню 2014 года | не менее 10 % | 10 % |
| 1.4. | Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) (в фактических ценах) в качестве показателя по экономии ресурсов | -0,5 % | -0,5 % |
| 1.5. | Снижение потребления светлых нефтепродуктов (в сопоставимых ценах) | - 7 % | -7 % |
| 1.6. | Снижение просроченной задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги | Не менее чем на 3 % ежеквартально | на 3 % ежеквартально |
| 1.7. | Темпы роста производительности труда по добавленной стоимости к номинальной заработной плате | 1,03 | 1,03 |
| 1.8. | Обеспечение безубыточной работы организаций | Безубыточная работа |
В целом по итогам 2014 года предприятие обеспечит устойчивое функционирование в части предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, выполнит запланированный объем работ и взятые обязательства.
Характеристика предприятия и стратегия его развития
Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района г. Гродно (в дальнейшем «Предприятие») создано на основании решения исполкома областного Совета народных депутатов № 17 от 24.02.1983г. на базе жилищно-эксплуатационных служб района.
Учредителем «Предприятия» является Объединенное унитарное производственное предприятие «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (в дальнейшем «Учредитель») на основании решения Гродненского городского исполнительного комитета №7321 от 13.09.2001г. (далее ОУПП «Гродненское городское ЖКХ»).
«Предприятие» относится к коммунальной собственности городского уровня управления. Имущество передаётся «Предприятию» объединенным унитарным производственным предприятием «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» - уполномоченным органом собственника. Имущество «Предприятия» является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками «Предприятия».
Собственником имущества является Гродненский городской исполнительный комитет.
Собственник имущества:
- решает вопросы создания унитарного предприятия;
- определяет предмет и цели его деятельности;
- решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия;
- назначает руководителя предприятия;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества;
- решает вопросы отчуждения и сдачи имущества в аренду.
«Предприятие» является самостоятельным юридическим лицом, имеет имущество на праве хозяйственного ведения, самостоятельный баланс, расчетный счет, гербовую печать и штампы со своим наименованием. «Предприятие» расположено по адресу: г. Гродно, ул. Л.Чайкиной, 2а.
В своей деятельности «Предприятие» подчиняется «Учредителю», руководствуется законами Республики Беларусь, Декретами и Указами Президента, приказами МЖКХ, а также решениями Гродненского горисполкома, приказами, распоряжениями ОУПП «Гродненское городское ЖКХ».
«Предприятие» действует на принципах полного хозяйственного расчёта, несёт ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности в пределах своего имущества, отвечает по своим обязательствам перед другими субъектами хозяйствования, а также перед трудовым коллективом. «Учредитель» не отвечает по обязательствам «Предприятия», а «Предприятие» не отвечает по обязательствам «Учредителя», за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
Основной целью деятельности «Предприятия» является:
- обеспечение правильной технической эксплуатации, ремонт и сохранность жилищного фонда администрации Октябрьского района;
- развитие производственно-технической базы, механизация трудоёмких процессов, повышение качества ремонтных работ;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния территорий, домовладений, дальнейшее улучшение обслуживания населения, проживающего в домах, находящихся на балансе «Предприятия»;
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003г. № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности» предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
1. Деятельность в области промышленной безопасности.
2. Деятельность по заготовке и переработке древесины.
3. Деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц.
4. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.
5. Деятельность по перевозке пассажиров и грузов (исключая технологические внутрихозяйственные перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для собственных нужд) автомобильным, внутренним водным, морским транспортом.
6. Деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей.
7. Розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание.
Все вышеперечисленные цели и виды деятельности направлены на оказание населению комплекса жилищно-коммунальных услуг.
По состоянию на 01.01.2014 года по УЖРЭП Октябрьского района средняя обслуживаемая площадь г.Гродно составила 2524,1 тыс.м2 Количество обслуживаемых жилых домов – 888 ед., в том числе домов негосударственной формы собственности – 85 ед., общежитий -3 ед. Численность проживающих в обслуживаемых жилых домах составляет 113976 чел.
На балансе предприятия находится наружных тепловых сетей в однотрубном исчислении – 180,3 км.п., 57 отдельностоящих ЦТП и 3 котельных, с объемом плановой выработки в 2014 году тепловой энергии в количестве 28,52 тыс.Гкалл.
Для предприятия большое значение имеет наращивание объемов по техническому обслуживанию жилищного фонда. Однако, в связи с тем, что оказываемые населению жилищно-коммунальные услуги являются социально значимыми и тарифы на них регулируются государством, приемка жилых домов на обслуживание зависит от наличия в городском бюджете бюджетных субсидии на возмещение части затрат по эксплуатации жилфонда.
В связи с тем, что оказываемые населению жилищно-коммунальные услуги являются социально значимыми и тарифы на них регулируются государством, не покрывая затрат на их оказание, то предприятию выделяются плановые бюджетные субсидии на возмещение части затрат по эксплуатации жилфонда.
Уровень возмещения затрат на жилищно-коммунальные услуги начисленными населению платежами, прочими доходными источниками и плановыми бюджетными субсидиями приведен в таблице.
Уровень возмещения затрат, связанных с эксплуатацией жилфонда:
| Источники возмещения затрат, связанных с оказанием населению жилищно-коммунальных услуг | |||||
| 1. Сумма затрат на оказание услуг, млн.руб. | 27 686 | 32 432 | 32 098 | 55 459 | |
| 2. Сумма начисленных населению платежей (т/о,лифты,ТБО,), млн.руб. | 10 792 | 11 590 | 12 619 | 15 712 | |
| - Уровень возмещения затрат, по эксплуатации жилфонда платежами населения,% | 39,0 | 35,7 | 39,3 | 28,3 | 25,1 |
| 3. Сумма выручки от прочих собственных доходных источников млн.руб. | 5 793 | 5 306 | 3 211 | 5 103 | |
| 4.Налоги исключаемые из выручки, млн.руб. | 1 953 | ||||
| - Уровень возмещения затрат по эксплуатации жилфонда прочими , собственными доходными источниками за минусом налогов исключаемых из выручки, % | 18,8 | 14,5 | 8,4 | 5,7 | 8,4 |
| 5. Сумма плановых бюджетных субсидий, предназначенных на возмещение части затрат по эксплуатации жилфонда млн.руб. | 9 300 | 16 003 | 16 791 | 36 597 | |
| - Уровень возмещения затрат по эксплуатации жилого фонда плановыми бюджетными субсидиями, % | 33,6 | 49,3 | 52,3 | 66,0 | 66,5 |
| - Уровень возмещения затрат по эксплуатации жилфонда за счет всех источников, % | 91,4 | 99,5 |
Таким образом, безубыточная деятельность предприятия в значительной степени зависит от суммы выделенных ему плановых бюджетных субсидий на возмещение части затрат по эксплуатации жилфонда.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за последние пять лет, предшествующие планированию, сведены в таблицу:
| Наименование | 2009г. | ||||
| 1.Выручка от реализации работ и услуг, млн. руб. | 29 787 | 38 662 | 64 143 | 111 354 | |
| в т.ч. бюджетные субсидии | 10 839 | 19 094 | 35 489 | 62 273 | |
| 2. Налоги, исключаемые из выручки | 1 501 | 3 277 | |||
| 3.Другие налоги и сборы | 1 105 | - | |||
| 4. Выручка от реализации за минусом налогов | 29 112 | 37 754 | 62 642 | 106 972 | |
| 5. Себестоимость реализации | 31 436 | 37 746 | 62 563 | 104 941 | |
| 6. Прибыль от реализации | -2 324 | 2 031 | |||
| 7. Прочие доходы по текущей деятельности | 1 087 | 1 101 | |||
| 8. Прочие расходы по текущей деятельности | 2 419 | ||||
| 9. Прибыль,убыток от текущей деятельности | -2736 | ||||
| 10. Прибыль, убыток от иной деятельности | -221 | -225 | |||
| 11.Налог на прибыль | |||||
| 12.Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | |||||
| 13. Чистая прибыль, убыток |
По результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год предприятием получена прибыль от реализации работ и услуг в сумме 1856 млн.руб. Уровень рентабельности работы УЖРЭП Октябрьского района г.Гродно составил 1,3 %.
В 2014 году стратегией развития предприятия будет являться обеспечение безубыточной работы по реализации комплекса работ и услуг, повышение качества оказываемых услуг и выполнение установленных целевых показателей прогноза социально-экономического развития и заданий МЖКХ, инвестирование средств в обновление основных производственных фондов.
Описание продукции.