Вложения в приобретенные права
Требования
Права требования по договорам
На предоставление (размещение)
Денежных средств, исполнение
Обязательств по которым
Обеспечивается ипотекой А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Права требования по договорам
На предоставление (размещение)
Денежных средств А
Права требования, приобретенные
По договорам финансирования
Под уступку денежного требования А
Резервы на возможные потери П
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 478
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ
(СЧЕТ № 47804) х х х х х
Активы, переданные в доверительное
Управление
Активы, переданные в доверительное
Управление А
Резервы на возможные потери П
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 479
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ
(СЧЕТ № 47902) х х х х х
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
Раздел 5. Операции с ценными
Бумагами и производными
Финансовыми инструментами
Вложения в долговые обязательства
Долговые обязательства,
Оцениваемые по справедливой
Стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства
РФ А
Долговые обязательства субъектов
РФ и органов
Местного самоуправления А
Долговые обязательства
КОА
Прочие долговые обязательства А
Долговые обязательства иностранных
Государств А
Долговые обязательства
Банков-нерезидентов А
Прочие долговые обязательства
Нерезидентов А
Долговые обязательства ЦБ РФ А
Долговые обязательства, переданные
Без прекращения признания А
50120 Переоценка ценных бумаг –
Отрицательные разницы П
50121 Переоценка ценных бумаг –
Положительные разницы А
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 501
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ
(СЧЕТ № 50120)
Долговые обязательства, имеющиеся
В наличии для продажи
Долговые обязательства
РФ А
Долговые обязательства субъектов
РФ и органов
Местного самоуправления А
Долговые обязательства
КОА
Прочие долговые обязательства А
Долговые обязательства
Иностранных государств А
Долговые обязательства
Банков-нерезидентов А
Прочие долговые обязательства
Нерезидентов А
Долговые обязательства ЦБ РФ А
Долговые обязательства, переданные
Без прекращения признания А
Резервы на возможные потери П
50220 Переоценка ценных бумаг –
Отрицательные разницы П
50221 Переоценка ценных бумаг –
Положительные разницы А
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 502
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ И
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ
(СЧЕТА № 50219, № 50220)
Долговые обязательства,
Удерживаемые до погашения
Долговые обязательства
РФ А
Долговые обязательства субъектов
РФ и органов
Местного самоуправления А
Долговые обязательства
КОА
Прочие долговые обязательства А
Долговые обязательства
Иностранных государств А
Долговые обязательства
Банков-нерезидентов А
Прочие долговые обязательства
Нерезидентов А
Долговые обязательства ЦБ РФ А
Долговые обязательства, переданные
Без прекращения признания А
Резервы на возможные потери П
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 503
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ
(СЧЕТ № 50319)
Процентные доходы по долговым
Обязательствам, начисленные до
Реализации или погашения
Процентные доходы по долговым
Обязательствам (кроме векселей) П
Процентные доходы по учтенным
Векселям П
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 504 х х х
Долговые обязательства, не
Погашенные в срок
Долговые обязательства, не
Погашенные в срок А
Резервы на возможные потери П
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 505
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ
(СЧЕТ № 50507)
ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(СЧЕТА № 501 + № 502 + № 503 +
№ 504 + № 505)
РЕЗЕРВЫ (СЧЕТА № 50219, № 50319,
№ 50507)
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ (СЧЕТА
№ 50120, № 50220)
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПО
ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ,
НАЧИСЛЕННЫЕ ДО РЕАЛИЗАЦИИ
ИЛИ ПОГАШЕНИЯ (СЧЕТ № 504)
ИТОГО ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ,
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ,
ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ
(СТР. 237 – СТР. 238 – СТР. 239 – СТР.
240)
Вложения в долевые ценные бумаги
Долевые ценные бумаги, оцениваемые
По справедливой стоимости через
Прибыль или убыток
КОА
Прочих резидентов А
Банков-нерезидентов А
Прочих нерезидентов А
Долевые ценные бумаги, переданные
Без прекращения признания А
50620 Переоценка ценных бумаг –
Отрицательные разницы П
50621 Переоценка ценных бумаг –
Положительные разницы А
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 506
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ
(СЧЕТ № 50620)