График выполнения и сдачи заданий по СРС.

№ темы	Тема задания	Форма контроля	Срок сдачи
Очное отделение
1.	Финансовый риск как объект управления	Презентация
2.	Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском	Презентация
3.	Процентный риск и его виды	Аннотация
4.	Учет трансляционнго риска	Презентация
Вечернее отделение
1.	Финансовый риск как объект управления	Презентация
2.	Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском	Презентация
3.	Процентный риск и его виды	Аннотация
4.	Учет трансляционнго риска	Презентация

Тематика курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена)

Список основной и дополнительной литературы

Основная учебная литература:

1. Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008 г. (с изменениями и дополнениями)

2. Налоговый кодекс РК от 18.12.2008 г. (с изменениями и дополнениями)

3. Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Print-S», 2011 год.

4. Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009 год.

5. Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009.

6. Құлпыбаев С.Қ., Мельников В. Д. Каржы негіздері. Учебник для вузов. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009

7. Интыкбаева С.Ж. Государственные финансы Алматы ТОО «Эверо» 2007 год.

8. Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела (в схемах, таблицах) Учебное пособие ТОО «Издательство LEM», 2005год

9. Национальная экономика. Учебник. Под руководством А.В. Сидоровича, А.А. Абишева. – Алматы: Экономика, 2010 год.

10. С.М. Омирбаев, С.Ж. Интыкбаева, А.А. Адамбекова, Р.С. Парманова Государственный бюджет Учебник. – Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2011 год.

11. Банковское дело. Учебник. Под редакцией У.М. Искакова. – Алматы: Экономика, 2011 год.

12. Г.А. Абдрахманова Финансовые риски в экономической деятельности компании Алматы 2004г.

13. А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски М 2006г.

14. В.А. Абчук Теория риска 2007г.

15. К. Рэдхэд, С. Хьюс. Управление финансовыми рисками. М., ИНФРА-М, 2006.*

16. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 2007.*

17. Альгин А. П. Риски: сущность, функция, детерминация, разновидности, методы оценки. М., Финстатинформ, 2006.

18. Управление рисками в коммерческом банке. Рабочие материалы Института Экономического развития Всемирного банка. 2007.*

19. Абдрахманова Г. Т. Хеджирование: концепция, стратегия и практика. Алматы, 2003.*

Дополнительная литература

6. Дж. Нейман, О. Моргенштерн. Теория игр и экономическое поведение. М., Высшая школа, 2005.

7. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М., Финансы и статистика, 2008.

8. Дж. Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. М., 2004.

9. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М., 2002.*

10. Экспортное финансирование. М., 2009.

Нормативно-правовая база:

4. Конституция Республики Казахстан

5. Нормативные акты Национального Банка РК

6. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Интернет источники

4. www. Minfin.kz

5. http://e.gov.kz/

6. http://www.gosreestr.kz/ru/

Вопросы по контролю учебных достижений студента;

1. Финансовый риск – это:

2. Ситуация риска (рискованная ситуация) — это:

3. Классификация финансовых рисков:

4.По характеру последствий риски подразделяются на

5. Рискованные активы с точки зрения ликвидности:

6.Одно из правил приема решений при управлении рисками:

7. При выборе принятия решения принимается вариант, при котором вероятность выигрыша и проигрыша для одного и того же вложения капитала

8. Источник трансляционного риска:

9. Риски, связанные с вероятностью потерь каких либо денежных сумм или их недопущением

10. Необходимые условия для хеджирования:

11. Хеджирование – это:

12. Хеджирует риск:

13. Срочный контракт – это:

14.Хеджируются риски:

15. Измерение эффективности хеджирования:

16. Валютные риски:

17. Операционный риск:

18. Обратная котировка валюты – это:

19. Трансляционный риск:

20. Учет активов и пассивов трансляционного риска по методу итогового курса:

21. Учет активов и пассивов трансляционного риска по методу временного курса:

22. Прибыль и убытки во временном методе учета трансляционного риска учитываются:

23. Прибыль и убытки в итоговом методе учета трансляционного риска учитываются:

24. Прямая котировка валюты – это:

25. Концепция «чистых активов»:

26. Хеджирование валютного риска импортером:

27. Экспортер страхует:

28. Процентные риски:

29. Базисный риск высокий в случае:

30. Срочные контракты:

31. Форвардный контракт – это:

32. Аутрайт – это:

33. При повышении цены базисного актива форвардного контракта:

34. Бэквордэйшен – это, когда:

35. Форвардная цена – это:

36. Коэффициент рентабильности активов

37. Коэффициент рентабельности продаж

38. Прибыль корпорации до выплаты процентов и налогов

39. Коэффициент оборачиваемости активов

40. Коэффициент (норма) рентабельности (доходности)

41. Процентный арбиртаж – это:

42.Коэффициент рентабельности активов (ROA) рассчитывается по формуле

43. Прямая котировка валюты – это:

44. Кросс-курс – это:

45. Коэффициент доходности акционерного капитала

46. Покрытый процентный арбитраж – это:

47. Форвардные стратегии при несовпадении сроков поступления средств или платежей и исполнения форвардного контракта:

48. Коэффициент оборачиваемости активов

49. Процентная ставка спот – это:

50. Количество активов во фьючерсном контракте:

51. Дата поставки фьючерсного контракта:

52. Ликвидность фьючерсного контракта:

53. Риск исполнения сделки по фьючерсным контрактам:

54. Гарантом выполнения обязательств по фьючерсным контрактам на бирже является:

55. Оффсетная сделка – это:

56. Чему равна стоимость хеджирования фьючерсного контракта?

57. Вариационная маржа – это:

58. Лимит отклонения текущей фьючерсной цены от котировочной цены предыдущего дня вводится для:

59. Базис – это:

60. Цена доставки равна:

61. Нормальное контанго – это когда:

62. Коэффициент хеджирования:

63. Если фьючерсная цена выше спотовой цены, то арбитражер:

64. Подушка как способ уменьшения валютного риска экспортером и импортером есть:

65. Импортер производит предоплату в случае:

66. Формула базисного риска:

67. Компенсация – это:

68. Оптимальный хедж – это хедж, который:

69. Корреляция – это:

70. Ученый, создавший теорию игр:

71. Основные элементы оптимизационной модели:

72. Единица измерения риска:

73. Имитационное моделирование – это:

74. Основные принципы хеджирования:

75. Основной метод линейного моделирования:

76. Анализ чувствительности – это:

77. Операции хеджирования:

78. «Лидс» экспортер осуществляет тогда, когда ожидает:

79. Простейшие способы уклонения от операционного риска:

80.Валютная нейтрализация, или «мэтчинг» – это: