Документы → Банк → Банковская выписка
Хід роботи
1. Завантажити програму 1С: Бухгалтерія.
2. Виконати введення складеної проводки з обліку внеску основного засобу засновниками-фізичними особами в якості сплати частки статутного фонду (див. таблиці №№ 1-2), та проводок з введення основного засобу до експлуатації.
Спочатку потрібно занести основний засіб до довідників.
Встановити робочу дату – 9 січня.
Для ОЗ заповнюється два довідника: Необоротные активы и Инвестиции. В довіднику Необоротные активы треба створити групу Основні засоби. В довіднику Инвестиции цього робити не треба. Рахунок обліку ОЗ В довіднику Необоротные активы – 104, В довіднику Инвестиции – 1521.
При заповнені довідника Необоротные активы →Основні засоби треба особливо звернути увагу на заповнення вкладки Дополнительно. Вид витрат на знос треба вибирати з групи Пряме производственные затраты (счет закрытия – 23), не плутати з групою Общепроизодственные затраты.
Довідник Необоротные активы →Основні засоби | |
Вкладка Основные | Вкладка Дополнттельно |
Встановити робочу дату – 5 лютого.
Сервис → Параметры →вкладка Операция
Режим По всем проводкам змінити на режим По первой проводке.
Документы → Операция
Ця операція складається з 4-х проводок. Перша проводка тільки по дебіту, а всі інші тільки по кредиту (вони компенсують першу). Сума по дебіту та кредиту повинна співпасти.
Після проведення цієї операції треба знову зайти
Сервис → Параметры →вкладка Операция
Режим По первой проводкезмінити на режим По всем проводкам.
Після отримання верстата його треба ввести до експлуатації.
Встановити робочу дату – 8 лютого.
Документы → Необор. активы и МБП → Ввод в эксплуатацию
Зверніть увагу, що обов’язково треба вказати вид ТМЦ, які будуть введені до експлуатації. В даному випадку Ввод в эксплуатацию необ. активов.
Цей документ формує проводку:
3. Виконати введення проводок з обліку придбання у постачальника основного засобу та його введення до експлуатації, оформити необхідні документи (див. таблиці №№ 1-4).
Спочатку треба заповнити довідники.
Про заповнення довідників для ОЗ було написано у попередньому пункті. Крім того треба заповнити довідник Контрагенты →ПродавцітаНазначение платежей (робоча дата для заповнення довідників – 9 січня). Особливу увагу при заповнені довідника Контрагенты треба звернути на те, що Вид взаиморасчетов буде здійснюватися В разрезе договоров.
Придбання ОЗ починається з підписання угоди з постачальником.
Встановити робочу дату – 22 січня.
Документы → Договор
Начало: – дата наведена у завданні,
Окончание: – кінець року(31.12.10)
Вид валових
доходов/расходов – Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг),
Вид НДС – 20%,
Сумма (с НДС) – на 20% більше ніж початкова вартість верстату, яка була вказана у відповідних довідниках.
Цей документ не формує проводку.
Після оформлення договору бажано відкрити відповідний журнал і не закривати його до кінця покупки верстату.
Журналы → Договора
Наступним кроком є оформлення рахунка, який поступив від заводу.
Встановити робочу дату – 10 лютого.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на договорі, вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Сч. вход. (Счет входящий (поставщика)).
Что приходуем: – ОС, НМА, … – це обов’язково треба вказати
до вибору ТМЦ,
ТМЦ – вибираємо з довідника,
Кол-во – 1,
Вид НДС – 20%,
Закз – повинен заповнитися автоматично.
Цей документ не формує проводку.
Встановити робочу дату – 11 лютого.
В відкритому журналі Договора натиснути кнопку Подчиненные документы. З’явиться перелік документів пов’язаних з договором від 22 січня. Поки це тільки один рахунок.
Встановити робочу дату – 11 лютого.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Плат. поручение (Платежное поручение).
Якщо все робилося правильно, то цей документ заповниться автоматично, окрім Назначения платежа (його вибираємо з довідника).
Цей документ не формує проводку.
Встановити робочу дату – 12 лютого.
Документы → Банк → Банковская выписка
З’явиться пустий бланк банківської виписки. Треба натиснути на кнопку Заполнить по платежам та вибрати команду За произвольный период – вказати дату заповнення платіжного доручення (11 лютого).
Цей документ формує проводку:
Після передоплати верстата ВС-1 постачальник повинен привезти його на підприємство. При цьому потрібно оформити накладну на прихід.
Встановити робочу дату – 15 лютого.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Прих. накл. (Приходная накладная).
Якщо все робилося правильно, то цей документ заповниться автоматично, окрім Примечания (його треба дописати).
Цей документ формує проводку.
Ще треба зробити запис в книзі придбань.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Зап. книги приоб. (Запись книги приобретения). Цей документ повністю заповнюється автоматично.
Встановити робочу дату – 16 лютого.
Після отримання верстата його треба ввести до експлуатації. Ця послідовність дій була розглянута у попередньому пункті.
4. Виконати введення проводок з нарахування зносу основних засобів за березень.
Встановити робочу дату – 31 березня.