Для автоматического запуска начислений

1. Перенос остатков между парными счетами (при завершении рабочего дня)

2. Корректировка (при завершении рабочего дня)

3. Переоценка (при завершении рабочего дня - следующий день)

Для корректной работы начислений при завершении дня необходимо:

1. В справочник "Финансовые инструменты" завести курсы валют ЦБ РФ на текущий и следующий день.

2. Первым в расписании заданий настроить задание на проведение "Перенос остатков между парными счетами" При завершении дня. Поставить настройку "Активно". Проводки переноса остатков пройдут в текущем (закрываемом) дне. Завершающийся день должен попадать в диапазон дат между датами Старт и Окончание.

3. Первым в расписании заданий настроить задание на проведение "Корректировки" При завершении дня. Затем включить настройку "Активно". Завершающийся день должен попадать в диапазон дат между датами Старт и Окончание. Проводки корректировки пройдут в текущем (закрываемом) дне.

4. Вторым в расписании заданий настроить задание на проведение "Переоценки" При завершении дня (следующий день). Поставить настройку "Активно". Завершающийся день должен попадать в диапазон дат между датами Старт и Окончание. Проводки переоценки пройдут в следующем дне.

В этом случае при завершении дня система будет проводить переоценку, корректировку валютных остатков и перенос остатков между парными счетами.

Рис. 4.14. Форма "Выполнение заданий"

Переоценка валютных остатков

Переоценка предназначена для пересчета приведенного остатка или остатка в национальной валюте на счете при изменении валютного курса. Она корректирует входящие остатки на счетах. Результатом работы переоценки являются проводки переоценки валютных счетов по курсу ЦБ, установленному на переоцениваемую дату. Информация о курсах валют берется из "Справочника финансовых инструментов", из пункта ВАЛЮТЫ. Для этого Вам необходимо запросить Справочник котировок. Тип курса должен быть ЦБ_РФ (Центральный Банк РФ).

Пример.

Если 24/05/00 курс USD/RUR составлял 30.00, а 25/05/00 курс изменился и стал 31.00, то при завершении операционного дня 25/05 необходимо использовать механизм переоценки. Пусть у клиента находится на валютном счете 100$. Тогда по переоценке нужно сделать следующую проводку:

Дт	Кт	Сумма	Сумм в нац валюте.
Счет отрицательной курсовой разницы (RUR)	Счет клиента (USD)	0.00 (USD)	100.00 (RUR)

Настройка начисления

Для того чтобы использовать механизм переоценки, необходимо осуществить предварительные настройки счетов учета курсовой разницы. Настройка осуществляется в справочнике "Счета учета курсовых разниц". В форме описания начисления, изображенной на Рис. 4.15, можно ознакомиться с операцией переоценки.

Рис. 4.15. Форма "Запись будет добавлена", описание начисления по переоценке

Запуск начисления

Запуск начисления "Переоценка" осуществляется двумя способами:

Вручную

31.63. Автоматически при завершении операционного дня

Ручной запуск

В первом случае переоценка осуществляется с помощью запуска начисления "Перенос остатков между парными счетами". (Пункт меню Документооборот/ Начисления).

В левом столбце "Структуры финансовых операций" для модуля РКО следует выбрать нужное начисление.

32.64. Для запуска нужного начисления следует установить на ней курсор

33.65. В поле Период укажите день, за который необходимо запустить начисление (значение правого поля должно совпадать со значением левого поля)

34.66. В поле Филиал / Отделение укажите филиал, по которому следует провести начисление. В том случае, если в данном поле ничего не указано, то начисление отработает для всех филиалов.

35.67. Запустите начисление на выполнение по пункту всплывающего меню Исполнить (Enter)