Порядковые номера дней в не високосном году

День	Месяц
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Приложение 2

Форматы и назначение финансовых функций,

используемых для решения следующих задач [1]:

- определение наращенной суммы (будущей стоимости);

- определение начального значения (текущей стоимости);

- определение срока платежа и процентной ставки;

- расчет периодических платежей, связанных с погашением зай­мов.

Формат	Назначение
БЗРАСПИС(первичное; план)	Рассчитывает будущее значение инвестиции после начисления сложных процентов при переменной процентной ставке
БС(ставка; кпер; плт; пс; тип*)	Вычисляет будущую стоимость инвестиции (вклада) на основе перио­дических, равных по величине сумм платежей и постоянной процентной ставки
ВСД(значения; предположение)	Вычисляет внутреннюю ставку доходности для потоков денежных средств, представленных их численными, не обязательно равными по величине значениями (доходы — с плюсом, расходы — с минусом), осуществля­емые в последовательные и одинаковые по продолжительности периоды
КПЕР(ставка; плт; пс; бс; тип)	Вычисляет общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе перио­дических постоянных выплат и постоянной процентной ставки
МВСД(значения; ставка_финанс; ставка_реинвест)	Возвращает модифицированную внутрен­нюю ставку доходности для ряда периоди­ческих денежных потоков (с учетом затрат на привлечение инвестиции и процентов, получаемых от реинвестирования денежных средств)
НОМИНАЛ(эффективная_ставка; кол_пер)	Вычисляет номинальную годовую процент­ную ставку по эффективной ставке и коли­честву периодов в году, за которые начисля­ются сложные проценты
ОБЩДОХОД(ставка; кол_пер; нз; нач_период; кон_период; тип)	Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму основных выплат по займу между двумя периодами
ОБЩПЛАТ(ставка; кол_пер; нз; начпериод; кон_период; тип)	Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) величину процентов в промежутке между двумя периодами выплат
ОСПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип)	Возвращает величину платежа в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе постоянства периоди­ческих платежей и постоянства процентной ставки
ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип)	Вычисляет сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки
ПРОЦПЛАТ(ставка; период; кпер; пс)	Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период
ПРПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип)	Возвращает сумму платежей процентов по инвестиции заданный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки
ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип)	Рассчитывает приведенную к текущему моменту стоимость инвестиции, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих выплат
СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; предположение)	Определяет процентную ставку по аннуитету за один период, используя итерационный метод
ЧИСТВНДОХ(значения; даты; предположение)	Вычисляет внутреннюю ставку доходности для графика нерегулярных денежных пото­ков переменной величины
ЧИСТНЗ(ставка; значения; даты)	Возвращает чистую приведенную стоимость нерегулярных переменных денежных пото­ков
ЧПС(ставка; значения)	Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также стоимости буду­щих периодических выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения) в конце периода
ЭФФЕКТ(номинальная_ставка; кол_пер)	Вычисляет эффективную (фактическую) годовую процентную ставку по номиналь­ной ставке и количеству периодов в году, за которые начисляются сложные проценты

* Курсивом выделены необязательные параметры функций.