Документы → Банк → Банковская выписка. 1. Завантажити програму 1С: Бухгалтерія.
ХіД РоБОТи
1. Завантажити програму 1С: Бухгалтерія.
2. Виконати введення проводок з обліку отримання послуг та надання, оформити необхідні документи (див. таблиці №№ 1-3).
Спочатку потрібно заповнити довідників (див. таблиці №№ 1-2).
Встановити робочу дату – 9 січня.
Справочники → Номенклатура → створити групу Послуги.
Зайти до групи Послуги і додати два нових об’єкти (див. таблицю № 1). При заполнении довідника обратите внимание, что вид ТМЦ выбирается Услуга. Это влечёт за собой выбор счёта затрат – №84 (программа сделает это сама). При указании цены следует обратить внимание на то, что в задании цена задана с НДС. Вводить ее надо с помощью специальной кнопки 
. Якщо послуга буде отримана нашим підприємством, то на вкладці Цена заповнюється розділ Покупка. Якщо послуга буде надаватися нашим підприємством, то на вкладці Цена заповнюється розділ Отпускные цены.
Приклад заповнення довідника:
 Вкладка Цены   | Вкладка Дополнительно  |
Крім того потрібно заповнити довідники Назначение платежей (див. таблицю № 2). та Контрагенты (див. таблицю № 3).. Зернити увагу, що кожний контрагент повинен «попасти» до своєї групи («Продавці» або «Покупці»). Особливу увагу при заповнені довідника Контрагенты треба звернути на те, що Вид взаиморасчетов буде здійснюватися В разрезе договоров.
Отримання послуги починається з підписання угоди з постачальником.
Встановити робочу дату – 20 січня.
Заповнення договору вже описувалось при придбанні ОЗ.
Після оформлення договору бажано відкрити відповідний журнал і не закривати його до кінця оформлення документів, пов’язаних з отриманням послуги нашим підприємством.
Журналы → Договора
Наступним кроком є оформлення рахунка, який поступив від АТ «Форбіс».
Встановити робочу дату – 08 лютого.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на договорі з АТ «Форбіс», вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Сч. вход. (Счет входящий (поставщика)).
Что приходуем: – Запасы, … – це обов’язково треба вказати
до вибору ТМЦ,
ТМЦ – вибираємо з довідника,
Кол-во – 1,
Вид НДС – 20%,
Закз – повинен заповнитися автоматично.
Цей документ не формує проводку.
Після оформлення рахунку треба оформити платіжне доручення.
Встановити робочу дату – 08 лютого.
У відкритому журналі Договора треба встановити курсор на договір з АТ «Форбіс» та натиснути кнопку Подчиненные документы. З’явиться перелік документів пов’язаних з договором від 20 січня. Поки це тільки один рахунок.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Плат. поручение (Платежное поручение).
Якщо все робилося правильно, то цей документ заповниться автоматично, окрім Назначения платежа (його вибираємо з довідника).
Цей документ не формує проводку.
Наступним кроком є оформлення банківської виписки.
Встановити робочу дату – 09 лютого.
Документы → Банк → Банковская выписка
З’явиться пустий бланк банківської виписки. Треба натиснути на кнопку Заполнить по платежам та вибрати команду За произвольный период – вказати дату заповнення платіжного доручення (08 лютого). Цей документ формує проводку.
Дуже схожа проводка розглядалася під час оформлення банківської виписки при придбанні основного засобу.
Після отримання послуги треба скласти акт виконаних робіт.
Встановити робочу дату – 12 лютого.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Услуги стор. орг. (Услуги сторонних организаций). Документ заповниться автоматично, треба тільки дописати примітку.
Цей документ формує проводку:
Надання послуги починається з підписання угоди з клієнтом.
Встановити робочу дату – 27 січня.
Заповнення договору вже описувалось при придбанні ОЗ.
Після оформлення договору бажано відкрити відповідний журнал і не закривати його до кінця оформлення документів, пов’язаних з наданням послуги нашим підприємством.
Журналы → Договора
Наступним кроком є оформлення рахунок-фактури, який буде відправлено до ТОВ “Івент”.
Встановити робочу дату – 17 лютого.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на договорі з ТОВ “Івент”, вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Счёт-фактура (Счёт-фактура).
Что продаём: – Запасы (услуги), … – це обов’язково треба вказати
до вибору ТМЦ,
Вид НДС – 20%,
Закз – повинен заповнитися автоматично,
Срок оплаты – 16.02 (4 дня з урахуванням поточного),
Для заповнення цього документу потрібно нажати кнопку Подбор. Після цього стане доступним довідник Номенклатура. Заходимо в групу Послуги. Вибираємо послугу Ремонт та вказуємо кількість – 1шт.
Цей документ не формує проводку.
Після оформлення рахунку треба оформити платіжну вимогу.
Встановити робочу дату – 19 лютого.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на договорі з ТОВ “Івент”, вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Плат. требование (Платежное требование). Документ повинен заповнитися автоматично крім призначення платежу, його треба вибрати з довідника – Надання послуги.
Цей документ не формує проводку.
Наступним кроком є оформлення банківської виписки.
Встановити робочу дату – 22 лютого.