Аналитические данные по счетам

Аналитические данные к счету 60 "Расчеты с поставщиками"
Поставщики	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.Зевс	-					-
2.Гера		-	-		-
3.Посейдон	-	-			-	-
4.Дионис	-				-	-
5.Гефест	-	-			-	-
6.Кронос	-	-			-	-
7.Ирида	-	-			-
8.Эл. энергия, вода, газ	-	-	-		-
ИТОГО:

Аналитические данные к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Покупатели	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.Орфей		-			-
2.Евридика		-				-
3.Прометей	-				-
4.Кипарис	-					-
5.Гиацинт	-	-			-	-
6.Пандора	-	-				-
7.Тантал		-	-	-		-
ИТОГО:

Аналитические данные к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Название налога	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.1 – НДФЛ	-				-
68.2 – НДС	-				-
68.3 – налог на имущество	-	-	-		-
68.4 – налог на прибыль		-				-
68.5 – транспортный налог	-	-	-		-
ИТОГО:

Аналитические данные к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Дебиторы и кредиторы	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ЗАО «Веста»	-			-	-	-
ООО «Марс»		-	-	-		-
ООО «Юнона»	-	-			-	-
ОАО «Флора»	-	-			-	-
АО «Троя»	-	-		-		-
ООО «Фавн»	-	-			-	-
ООО «Вулкан»	-	-		-		-
АО «Диана»	-	-			-	-
Прочие	-	-			-
ИТОГО:

Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы"
Статьи аналитического учета	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1. Выручка от продажи акций	-		-		-
2.Балансовая стоимость акций		-		-		-
3. Выручка от продажи ОС	-		-		-
4. НДС по проданным ОС		-		-		-
5. Остаточная стоимость ОС		-		-		-
6. Материалы от ликвидации ОС	-		-		-
7. Расходы на демонтаж		-	-	-		-
8. % за пользование ден. средствами на счете в банке	-		-		-
9. Штрафы, пени, неустойки
10. НДС по штрафам		-		-		-
11. Арендная плата по сданным в аренду ОС	-		-		-
12. НДС с арендной платы		-		-		-
13. Амортизация по сданным в аренду ОС		-		-		-
14. % по кредитам банка		-		-		-
15. Налог на имущество		-		-		-
16. Списано сальдо прочих доходов и расходов		-	-			-
17. Резерв по сомнительным долгам	-	-		-		-
18. % по облигациям	-	-	-		-
19. Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций	-	-	-		-
ИТОГО:

Аналитические данные к счету 99"Прибыли и убытки "
Статьи аналитического учета	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прибыль от продаж	-		-		-
Сальдо прочих доходов и расходов	-			-	-
Условный расход по налогу на прибыль		-		-		-
ПНО		-		-		-
ИТОГО:

Оборотно – сальдовая ведомость

№ счета	Остаток на 1 декабря	Обороты за декабрь	Остаток на 1 января
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
		-				-
01/2	-	-			-	-
	-				-
		-		-		-
	-		-		-
		-				-
		-		-		-
		-				-
	-	-			-	-
		-				-
		-				-
20/А		-				-
20/Б		-				-
	-	-			-	-
	-	-			-	-
	-	-			-	-
	-	-			-	-
		-				-
	-	-			-	-
		-				-
		-				-
58/1		-	-			-
58/2		-		-		-
	-	-	-		-
	-				-	-
68/1	-				-
68/2	-				-
68/3	-	-	-		-
68/4		-				-
68/5	-	-	-		-
	-				-
	-				-
	-					-
	-		-		-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-		-
90/1	-				-	-
90/2		-			-	-
90/3		-			-	-
90/4		-			-	-
90/5		-			-	-
90/9		-			-	-
91/1	-				-	-
91/2		-			-	-
91/9		-			-	-
	-	-	-		-
	-				-	-
ИТОГО

Бухгалтерский баланс

поясне-ния	наименование показателя	код	на31 декабря 2011
	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
	Результаты исследований и разработок		-
	Нематериальные поисковые активы		-
	Материальные поисковые активы		-
	Основные средства
	Финансовые вложения
	Отложенные налоговые активы
	Прочие внеоборотные активы
	ИТОГО по разделу I
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	Дебиторская задолженность
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	Денежные средства и денежные эквиваленты
	Прочие оборотные активы		-
	ИТОГО по разделу II
	БАЛАНС
	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	Собственные акции, выкупленные у аукционеров		-
	Переоценка внеоборотных активов		-
	Добавочный капитал (без переоценки)
	Резервный капитал		-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	ИТОГО по разделу III
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства		-
	Отложенныеналоговые обязательства
	Оценочные обязательства		-
	Прочие обязательства		-
	ИТОГО по разделу IV
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства		-
	Кредиторская задолженность
	Доходы будущих периодов
	Оценочные обязательства		-
	Прочие обязательства		-
	ИТОГО по разделу V
	БАЛАНС

СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ

Счет 01 «Основные средства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
4)		8а)
6)		9а)
7)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 01/2 «Выбытие основных средств»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	_		_
Номер операции		Номер операции
8а)		8б)
9а)		8в)
		9б)
		9в)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
8б)		16а)
9б)		16б)
		16в)
		70)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 04 «Нематериальные активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
12)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
		17)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
1а)		4)
2а)		6)
3а)		7)
5)		12)
10а)
11)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
81)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01
Счет 10 «Материалы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
8г)		29а)
27)		29б)
		29в)
		29г)
		29д)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-		-
Номер операции		Номер операции
22а)		27)
23а)		28)
24а)
25а)
26а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
28)		30а)
		30б)
		30в)
		30г)
		30д)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
1б)		15а)
2б)		15б)
3б)		32)
10б)		44)
22б)		61)
23б)
24б)
25б)
26б)
43б)
47г)
58б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 20 «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
29а)		51а)
29б)		51б)
30а)
30б)
33а)
33б)
36а)
36б)
37а)
37б)
50а)
50б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 20/А «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
29а)		51а)
30а)
33а)
36а)
37а)
50а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 20/Б «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
29б)		51б)
30б)
33б)
36б)
37б)
50б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 23 «Вспомогательные производства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16б)		49а)
29г)		49б)
30г)
33г)
36г)
37г)
47б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 25 «Вспомогательные производства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16а)		50а)
29в)		50б)
30в)
33в)
36в)
37в)
47а)
49а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16в)		57)
17)
29д)
30д)
33д)
35)
36д)
37д)
43а)
47в)
48)
49б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-