Формирование сводных балансовых документов
Приводится описание принципов (и необходимости) ведения сводных счетов и формирования сводных документов. Отдельно выделяются те счета, свертка которых производится один к одному.
Аналитические счета клиентов для учета операций по картам банка ведутся в отдельно выделенной области учета. Для отражения операций по картам в балансе банка, документы по аналитическим карточным счетам сворачиваются на сводные счета, которые ведутся в балансе банка.
Свертка документов по аналитическим карточным счетам в баланс выполняется в разрезе синтетики, валюты и подразделения, в котором открыт счет.
Документы по отдельным операциям сводятся в один при совпадении счетов по дебету и кредиту. При этом на место аналитического счета для сводного документа подставляется изображение сводного счета.
Не выполняется свертка документов по счетам:
- устройств обслуживания карт (ATM, POS),
- общебанковским – счетам доходов, расходов, незавершенных расчетов по картам и устройствам,
- корпоративных карт.
Для таких документов изображение «несворачиваемого» аналитического счета не подменяется, и как есть попадает в баланс банка (так называемое «зеркальное» ведение счетов).
Взаимодействие с АБС
Приводится описание принципов взаимодействия с АБС (единая или отдельная базы), перечень потоков обмена информацией, с указанием форматов и частоты взаимообмена (клиенты, счета, документы, курсы операций и т.п.)
В типовом варианте предполагается, что карточный бэк-офис и АБС не находятся в одной базе данных, в качестве АБС установлен Diasoft FA#.Bank.Back. Для взаимодействия с АБС используется файловый обмен.
В рамках взаимодействия из карточного бэк-офиса в АБС производится выгрузка балансовых документов. Выгрузка выполняется ежедневно, по завершению сверки документов по аналитическим счетам карт в баланс. Выгрузка производится в xml-формате, приведенном в документе «Модуль обмена платежными документами с дополнительными офисами банка, руководство администратора».
Отчеты по пластиковым картам
Обязательная отчетность
Обязательной отчетностью по операциям с пластиковыми картами является Форма 0409250 «Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт».
В системе отчетность по данной форме реализована в виде трех образцов отчетов, соответствующих трем разделам этой формы. Результат построения отчета представляет собой текстовый документ, созданный в соответствии с порядком составления отчетности, регламентированным Центральным Банком РФ.
Отчет разбивается на отдельные строки по картам физических и юридических лиц, а также по платежным системам и типам карт внутри платежной системы.
При построении отчета пользователь имеет возможность указать:
- Период, за который строится отчетная форма
- Филиалы, для которых строится отчет. Может быть задан один или несколько филиалов, в последнем случае строится сводный отчет по всем заданным филиалам.
- Необходимость выгрузки данных в Kliko. В этом случае после построения отчета данные, рассчитанные для его построения, выводятся в текстовый файл в формате, предназначенном для загрузки в систему Kliko.
Оперативная отчетность
Помимо обязательной отчетности в стандартную поставку входят и другие отчеты, предоставляющие возможность получать оперативную информацию и формировать отчетные формы по совершаемым операциям.
Эти отчеты можно разделить на группы:
- Ведомости по картам
- Сверка данных
- Отчеты по лицевым счетам
- Отчеты по документам
- Отчеты по картам и сообщениям
- Заявления
- Контроль операций
Более подробное описание отчетных форм см. в документе «Модуль автоматизации работы физических лиц с пластиковыми картами, Альбом отчетов».
| "СОГЛАСОВАНО" От Банка _________________ /___________/ "___" __________ 2006 г | "СОГЛАСОВАНО" От компании "Диасофт" _________________ /___________/ "___" __________ 2006 г |
Приложение 1
Табл. 1. Перечень операций ПЦ с картами
| № | Код операции | Наименование, англ. | Наименование, рус. |
| A1EA#c#m | ATM:EC Acq->OurC/M | Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm) | |
| #a1EA#c#m | ATM:EC Acq->OurC/M(Rev) | Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm) | |
| A1EA#e#c | ATM:EC Acq->OurEC/MC | Cнятие наличных в чужом ATM (ec, ec) | |
| #a1EA#e#c | ATM:EC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ec, ec) | |
| A1MA#c#m | ATM:MC Acq->OurC/M | Cнятие наличных в чужом ATM (mc, cm) | |
| #a1MA#c#m | ATM:MC Acq->OurC/M(Rev) | Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (mc, cm) | |
| A1MA#e#c | ATM:MC Acq->OurEC/MC | Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm) | |
| #a1MA#e#c | ATM:MC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm) | |
| A1AT#c#m | ATM:OurATM->OurC/M | Cнятие наличных в своем ATM (cm) | |
| #a1AT#c#m | ATM:OurATM->OurC/M(Rev) | Отмена Cнятие наличных в своем ATM (cm) | |
| A1AT#e#c | ATM:OurATM->OurEC/MC | Cнятие наличных в своем ATM (ec) | |
| #a1AT#e#c | ATM:OurATM->OurEC/MC(Rev) | Отмена Cнятие наличных в своем ATM (ec) | |
| B1EA#c#m | Cash:EC Acq->OurC/M | Выдача наличных в чужом ПВН (ec, cm) | |
| #b1EA#c#m | Cash:EC Acq->OurC/M(Rev) | Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (ec, cm) | |
| B1EA#e#c | Cash:EC Acq->OurEC/MC | Выдача наличных в чужом ПВН (ec, ec) | |
| #b1EA#e#c | Cash:EC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (ec, ec) | |
| B1MA#c#m | Cash:MC Acq->OurC/M | Выдача наличных в чужом ПВН (mc, cm) | |
| #b1MA#c#m | Cash:MC Acq->OurC/M(Rev) | Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (mc, cm) | |
| B1MA#e#c | Cash:MC Acq->OurEC/MC | Выдача наличных в чужом ПВН (mc, ec) | |
| #b1MA#e#c | Cash:MC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (mc, ec) | |
| B1IM#e#c | Cash:OurIMP->OurEC/MC | Выдача наличных через свой импринтер (ec) | |
| #b1IM#e#c | Cash:OurIMP->OurEC/MC(Rev) | Отмена Выдача наличных через свой импринтер (ec) | |
| B1PO#c#m | Cash:OurPOS->OurC/M | Выдача наличных в своем ПВН (cm) | |
| #b1PO#c#m | Cash:OurPOS->OurC/M(Rev) | Отмена Выдача наличных в своем ПВН (cm) | |
| B1PO#e#c | Cash:OurPOS->OurEC/MC | Выдача наличных в своем ПВН (ec) | |
| #b1PO#e#c | Cash:OurPOS->OurEC/MC(Rev) | Отмена Выдача наличных в своем ПВН (ec) | |
| B8PO#c#m | Cred:OurPOS->OurC/M | Взнос наличных в своем ПВН (cm) | |
| #b8PO#c#m | Cred:OurPOS->OurC/M(Rev) | Отмена Взнос наличных в своем ПВН (cm) | |
| B8PO#e#c | Cred:OurPOS->OurEC/MC | Взнос наличных в своем ПВН (ec) | |
| #b8PO#e#c | Cred:OurPOS->OurEC/MC(Rev) | Отмена Взнос наличных в своем ПВН (ec) | |
| I5EA#c#m | Ret:EC Acq->OurC/M | Оплата в чужом устройстве (ec, cm) | |
| #i5EA#c#m | Ret:EC Acq->OurC/M(Rev) | Отмена Оплата в чужом устройстве (ec, cm) | |
| I5EA#e#c | Ret:EC Acq->OurEC/MC | Оплата в чужом устройстве (ec, ec) | |
| #i5EA#e#c | Ret:EC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Оплата в чужом устройстве (ec, ec) | |
| I5MA#c#m | Ret:MC Acq->OurC/M | Оплата в чужом устройстве (mc, cm) | |
| #i5MA#c#m | Ret:MC Acq->OurC/M(Rev) | Отмена Оплата в чужом устройстве (mc, cm) | |
| I5MA#e#c | Ret:MC Acq->OurEC/MC | Оплата в чужом устройстве (mc, ec) | |
| #i5MA#e#c | Ret:MC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Оплата в чужом устройстве (mc, ec) | |
| I5IM#e#c | Ret:OurIMP->OurEC/MC | Оплата через свой импринтер (ec) | |
| #i5IM#e#c | Ret:OurIMP->OurEC/MC(Rev) | Отмена Оплата через свой импринтер (ec) | |
| I5PO#c#m | Ret:OurPOS->OurC/M | Оплата в своем устройстве (cm) | |
| #i5PO#c#m | Ret:OurPOS->OurC/M(Rev) | Отмена Оплата в своем устройстве (cm) | |
| I5PO#e#c | Ret:OurPOS->OurEC/MC | Оплата в своем устройстве (ec) | |
| #i5PO#e#c | Ret:OurPOS->OurEC/MC(Rev) | Отмена Оплата в своем устройстве (ec) | |
| J6EA#e#c | Uniq:EC Acq->OurEC/MC | Unique, чужое устройство (ec,ec) | |
| #j6EA#e#c | Uniq:EC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Unique, чужое устройство (ec,ec) | |
| J6MA#e#c | Uniq:MC Acq->OurEC/MC | Unique, чужое устройство (mc,ec) | |
| #j6MA#e#c | Uniq:MC Acq->OurEC/MC(Rev) | Отмена Unique, чужое устройство (mc,ec) | |
| J6IM#e#c | Uniq:OurIMP->OurEC/MC | Unique, свой импринтер (ec) | |
| #j6IM#e#c | Uniq:OurIMP->OurEC/MC(Rev) | Отмена Unique, свой импринтер (ec) | |
| J6PO#e#c | Uniq:OurPOS->OurEC/MC | Unique, свое устройство (ec) | |
| #j6PO#e#c | Uniq:OurPOS->OurEC/MC(Rev) | Отмена Unique, свое устройство (ec) | |
| A3#c#mEA | ATM Cbk:OurC/M->EC Acq | Cbk Снятие наличных, чужой ATM (cm, ec) | |
| A3#c#mMA | ATM Cbk:OurC/M->MC Acq | Cbk Снятие наличных, чужой ATM (cm, mc) | |
| A3#e#cEA | ATM Cbk:OurEC/MC->EC Acq | Cbk Снятие наличных, чужой ATM (ec, ec) | |
| A3#e#cMA | ATM Cbk:OurEC/MC->MC Acq | Cbk Снятие наличных, чужой ATM (ec, mc) | |
| A3#c#mAT | ATM Cbk:OurC/M->OurATM | Cbk Снятие наличных, свой ATM (cm) | |
| A3#e#cAT | ATM Cbk:OurEC/MC->OurATM | Cbk Снятие наличных, свой ATM (ec) | |
| B4#c#mEA | Cash Cbk:OurC/M->EC Acq | Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (cm, ec) | |
| B4#c#mMA | Cash Cbk:OurC/M->MC Acq | Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (cm, mc) | |
| B4#e#cEA | Cash Cbk:OurEC/MC->EC Acq | Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (ec, ec) | |
| B4#e#cMA | Cash Cbk:OurEC/MC->MC Acq | Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (ec, mc) | |
| B4#c#mPO | Cash Cbk:OurC/M->OurPOS | Cbk Выдача наличных, свой ПВН (cm) | |
| B4#e#cIM | Cash Cbk:OurEC/MC->OurIMP | Cbk Выдача наличных, свой импринтер (ec) | |
| B4#e#cPO | Cash Cbk:OurEC/MC->OurPOS | Cbk Выдача наличных, свой ПВН (ec) | |
| C3#c#mPO | CredCbk:OurC/M->OurPOS | Cbk Взнос наличных, свой ПВН (cm) | |
| C3#e#cPO | CredCbk:OurEC/MC->OurPOS | Cbk Взнос наличных, свой ПВН (ec) | |
| I8#c#mEA | RetCbk:OurC/M->EC Acq | Cbk Оплата, чужое устройство (cm, ec) | |
| I8#c#mMA | RetCbk:OurC/M->MC Acq | Cbk Оплата, чужое устройство (cm, mc) | |
| I8#e#cEA | RetCbk:OurEC/MC->EC Acq | Cbk Оплата, чужое устройство (ec, ec) | |
| I8#e#cMA | RetCbk:OurEC/MC->MC Acq | Cbk Оплата, чужое устройство (ec, mc) | |
| I8#c#mPO | RetCbk:OurC/M->OurPOS | Cbk Оплата, свое устройство (cm) | |
| I8#e#cIM | RetCbk:OurEC/MC->OurIMP | Cbk Оплата, свой импринтер (ec) | |
| I8#e#cPO | RetCbk:OurEC/MC->OurPOS | Cbk Оплата, свое устройство (ec) | |
| J9#e#cEA | UniqCbk:OurEC/MC->EC Acq | Cbk Unique, чужое устройство (ec, ec) | |
| J9#e#cMA | UniqCbk:OurEC/MC->MC Acq | Cbk Unique, чужое устройство (ec, mc) | |
| J9#e#cIM | UniqCbk:OurEC/MC->OurIMP | Cbk Unique, свой импринтер (ec) | |
| J9#e#cPO | UniqCbk:OurEC/MC->OurPOS | Cbk Unique, свое устройство (ec) | |
| A1VA#p#c | ATM:VISAAcq->OurElectr | Cнятие наличных в чужом ATM (ve) | |
| #a1VA#p#c | ATM:VISAAcq->OurElectr(Rev) | Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ve) | |
| A1VA#v#c | ATM:VISAAcq->OurVISA | Cнятие наличных в чужом ATM (visa) | |
| #a1VA#v#c | ATM:VISAAcq->OurVISA(Rev) | Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (visa) | |
| A1AT#p#c | ATM:OurATM->OurElectr | Cнятие наличных в своем ATM (ve) | |
| #a1AT#p#c | ATM:OurATM->OurElectr(Rev) | Отмена Cнятие наличных в своем ATM (ve) | |
| A1AT#v#c | ATM:OurATM->OurVISA | Cнятие наличных в своем ATM (visa) | |
| #a1AT#v#c | ATM:OurATM->OurVISA(Rev) | Отмена Cнятие наличных в своем ATM (visa) | |
| B1VA#p#c | Cash:VISAAcq->OurElectr | Выдача наличных в чужом ПВН (ve) | |
| #b1VA#p#c | Cash:VISAAcq->OurElectr(Rev) | Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (ve) | |
| B1VA#v#c | Cash:VISAAcq->OurVISA | Выдача наличных в чужом ПВН (visa) | |
| #b1VA#v#c | Cash:VISAAcq->OurVISA(Rev) | Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (visa) | |
| B1IM#v#c | Cash:OurIMP->OurVISA | Выдача наличных через свой импринтер (visa) | |
| #b1IM#v#c | Cash:OurIMP->OurVISA(Rev | Отмена Выдача наличных через свой импринтер (visa) | |
| B1PO#p#c | Cash:OurPOS->OurElectr | Выдача наличных в своем ПВН (ve) | |
| #b1PO#p#c | Cash:OurPOS->OurElectr(Rev) | Отмена Выдача наличных в своем ПВН (ve) | |
| B1PO#v#c | Cash:OurPOS->OurVISA | Выдача наличных в своем ПВН (visa) | |
| #b1PO#v#c | Cash:OurPOS->OurVISA(Rev) | Отмена Выдача наличных в своем ПВН (visa) | |
| B8IM#v#c | Cred:OurIMP->OurVISA | Взнос наличных через свой импринтер (visa) | |
| #b8IM#v#c | Cred:OurIMP->OurVISA(Rev) | Отмена Взнос наличных через свой импринтер (visa) | |
| B8PO#p#c | Cred:OurPOS->OurElectr | Взнос наличных в своем ПВН (ve) | |
| #b8PO#p#c | Cred:OurPOS->OurElectr(Rev) | Отмена Взнос наличных в своем ПВН (ve) | |
| B8PO#v#c | Cred:OurPOS->OurVISA | Взнос наличных в своем ПВН (visa) | |
| #b8PO#v#c | Cred:OurPOS->OurVISA(Rev) | Отмена Взнос наличных в своем ПВН (visa) | |
| I5VA#p#c | Ret:VISAAcq->OurElectr | Оплата в чужом устройстве (ve) | |
| #i5VA#p#c | Ret:VISAAcq->OurElectr(Rev) | Отмена Оплата в чужом устройстве (ve) | |
| I5VA#v#c | Ret:VISAAcq->OurVISA | Оплата в чужом устройстве (visa) | |
| #i5VA#v#c | Ret:VISAAcq->OurVISA(Rev) | Отмена Оплата в чужом устройстве (visa) | |
| I5IM#v#c | Ret:OurIMP->OurVISA | Оплата через свой импринтер (visa) | |
| #i5IM#v#c | Ret:OurIMP->OurVISA(Rev) | Отмена Оплата через свой импринтер (visa) | |
| I5PO#p#c | Ret:OurPOS->OurElectr | Оплата в своем устройстве (ve) | |
| #i5PO#p#c | Ret:OurPOS->OurElectr(Rev) | Отмена Оплата в своем устройстве (ve) | |
| I5PO#v#c | Ret:OurPOS->OurVISA | Оплата в своем устройстве (visa) | |
| #i5PO#v#c | Ret:OurPOS->OurVISA(Rev) | Отмена Оплата в своем устройстве (visa) | |
| J6VA#p#c | Uniq:VISAAcq->OurElectr | Unique, чужое устройство (ve) | |
| #j6VA#p#c | Uniq:VISAAcq->OurElectr(Rev) | Отмена Unique, чужое устройство (ve) | |
| J6VA#v#c | Uniq:VISAAcq->OurVISA | Unique, чужое устройство (visa) | |
| #j6VA#v#c | Uniq:VISAAcq->OurVISA(Rev) | Отмена Unique, чужое устройство (visa) | |
| J6IM#v#c | Uniq:OurIMP->OurVISA | Unique, свой импринтер (visa) | |
| #j6IM#v#c | Uniq:OurIMP->OurVISA(Rev) | Отмена Unique, свой импринтер (visa) | |
| J6PO#p#c | Uniq:OurPOS->OurElectr | Unique, свое устройство (ve) | |
| #j6PO#p#c | Uniq:OurPOS->OurElectr(Rev) | Отмена Unique, свое устройство (ve) | |
| J6PO#v#c | Uniq:OurPOS->OurVISA | Unique, свое устройство (visa) | |
| #j6PO#v#c | Uniq:OurPOS->OurVISA(Rev) | Отмена Unique, свое устройство (visa) | |
| A3#p#cVA | ATM Cbk:OurElectr->VISAAcq | Cbk Снятие наличных, чужой ATM (ve) | |
| A3#v#cVA | ATM Cbk:OurVISA->VISAAcq | Cbk Снятие наличных, чужой ATM (visa) | |
| A3#p#cAT | ATM Cbk:OurElectr->OurATM | Cbk Снятие наличных, свой ATM (ve) | |
| A3#v#cAT | ATM Cbk:OurVISA->OurATM | Cbk Снятие наличных, свой ATM (visa) | |
| B4#p#cVA | Cash Cbk:OurElectr->VISAAcq | Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (ve) | |
| B4#v#cVA | Cash Cbk:OurVISA->VISAAcq | Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (visa) | |
| B4#p#cPO | Cash Cbk:OurElectr->OurPOS | Cbk Выдача наличных, свой ПВН (ve) | |
| B4#v#cIM | Cash Cbk:OurVISA->OurIMP | Cbk Выдача наличных, свой импринтер (visa) | |
| B4#v#cPO | Cash Cbk:OurVISA->OurPOS | Cbk Выдача наличных, свой ПВН (visa) | |
| C3#p#cPO | CredCbk:OurElectr->OurPOS | Cbk Взнос наличных, свой ПВН (ve) | |
| C3#v#cPO | CredCbk:OurVISA->OurPOS | Cbk Взнос наличных, свой ПВН (visa) | |
| I8#p#cVA | RetCbk:OurElectr->VISAAcq | Cbk Оплата, чужое устройство (ve) | |
| I8#v#cVA | RetCbk:OurVISA->VISAAcq | Cbk Оплата, чужое устройство (visa) | |
| I8#p#cPO | RetCbk:OurElectr->OurPOS | Cbk Оплата, свое устройство (ve) | |
| I8#v#cIM | RetCbk:OurVISA->OurIMP | Cbk Оплата, свой импринтер (visa) | |
| I8#v#cPO | RetCbk:OurVISA->OurPOS | Cbk Оплата, свое устройство (visa) | |
| J9#p#cVA | UniqCbk:OurElectr->VISAAcq | Cbk Unique, чужое устройство (ve) | |
| J9#v#cVA | UniqCbk:OurVISA->VISAAcq | Cbk Unique, чужое устройство (visa) | |
| J9#p#cPO | UniqCbk:OurElectr->OurPOS | Cbk Unique, свое устройство (ve) | |
| J9#v#cIM | UniqCbk:OurVISA->OurIMP | Cbk Unique, свой импринтер (visa) | |
| J9#v#cPO | UniqCbk:OurVISA->OurPOS | Cbk Unique, свое устройство (visa) | |
| MA1ATCM | MATM:OurATM>C/M | Выдача наличных в АТМ, чужая карта (cm) | |
| M#a1ATCM | MATM:OurATM>C/M(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (cm) | |
| MA1ATEC | MATM:OurATM>EC/MC | Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ec) | |
| M#a1ATEC | MATM:OurATM>EC/MC(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ec) | |
| MA1AT#c#m | MATM:OurATM>OurC/M | Выдача наличных в АТМ, своя карта (cm) | |
| M#a1AT#c | MATM:OurATM>OurC/M(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (cm) | |
| MA1AT#e#c | MATM:OurATM>OurEC/MC | Выдача наличных в АТМ, своя карта (ec) | |
| M#a1AT#e | MATM:OurATM>OurEC/MC(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (ec) | |
| MB1IMEC | MCash:OurImp>EC/MC | Выдача наличных через импринтер, чужая карта (ec) | |
| M#b1IMEC | MCash:OurImp>EC/MC(Rv) | Отмена Выдача наличных через импринтер, чужая карта (ec) | |
| MB1IM#e#c | MCash:OurImp>OurEC/MC | Выдача наличных через импринтер, своя карта (mc) | |
| M#b1IM#e | MCash:OurImp>OurEC/MC(Rv) | Отмена Выдача наличных через импринтер, своя карта (mc) | |
| MB1POCM | MCash:OurPOS>C/M | Выдача наличных в ПВН, чужая карта (cm) | |
| M#b1POCM | MCash:OurPOS>C/M(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (cm) | |
| MB1POEC | MCash:OurPOS>EC/MC | Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ec) | |
| M#b1POEC | MCash:OurPOS>EC/MC(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ec) | |
| MB1PO#c#m | MCash:OurPOS>OurC/M | Выдача наличных в ПВН, своя карта (cm) | |
| M#b1PO#c | MCash:OurPOS>OurC/M(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (cm) | |
| MB1PO#e#c | MCash:OurPOS>OurEC/MC | Выдача наличных в ПВН, своя карта (ec) | |
| M#b1PO#e | MCash:OurPOS>OurEC/MC(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (ec) | |
| MB8IM#e#c | MCred:OurImp>OurEC/MC | Взнос наличных через импринтер, своя карта (mc) | |
| M#b8IM#e | MCred:OurImp>OurEC/MC(Rv) | Отмена Взнос наличных через импринтер, своя карта (mc) | |
| MB8PO#c#m | MCred:OurPOS>OurC/M | Взнос наличных в ПВН, своя карта (cm) | |
| M#b8PO#c | MCred:OurPOS>OurC/M(Rv) | Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (cm) | |
| MB8PO#e#c | MCred:OurPOS>OurEC/MC | Взнос наличных в ПВН, своя карта (ec) | |
| M#b8PO#e | MCred:OurPOS>OurEC/MC(Rv) | Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (ec) | |
| MI5IMEC | MRet:OurImp>EC/MC | Оплата через импринтер, чужая карта (ec) | |
| M#i5IMEC | MRet:OurImp>EC/MC(Rv) | Отмена Оплата через импринтер, чужая карта (ec) | |
| MI5IM#e#c | MRet:OurImp>OurEC/MC | Оплата через импринтер, своя карта (mc) | |
| M#i5IM#e | MRet:OurImp>OurEC/MC(Rv) | Отмена Оплата через импринтер, своя карта (mc) | |
| MI5POCM | MRet:OurPOS>C/M | Оплата, чужая карта (cm) | |
| M#i5POCM | MRet:OurPOS>C/M(Rv) | Отмена Оплата, чужая карта (cm) | |
| MI5POEC | MRet:OurPOS>EC/MC | Оплата, чужая карта (ec) | |
| M#i5POEC | MRet:OurPOS>EC/MC(Rv) | Отмена Оплата, чужая карта (ec) | |
| MI5PO#c#m | MRet:OurPOS>OurC/M | Оплата, своя карта (cm) | |
| M#i5PO#c | MRet:OurPOS>OurC/M(Rv) | Отмена Оплата, своя карта (cm) | |
| MI5PO#e#c | MRet:OurPOS>OurEC/MC | Оплата, своя карта (ec) | |
| M#i5PO#e | MRet:OurPOS>OurEC/MC(Rv) | Отмена Оплата, своя карта (ec) | |
| MJ6IMEC | MUniq:OurImp>EC/MC | Unique через импринтер, чужая карта (ec) | |
| M#j6IMEC | MUniq:OurImp>EC/MC(Rv) | Отмена Unique через импринтер, чужая карта (ec) | |
| MJ6IM#e#c | MUniq:OurImp>OurEC/MC | Unique через импринтер, своя карта (ec) | |
| M#j6IM#e | MUniq:OurImp>OurEC/MC(Rv) | Отмена Unique через импринтер, своя карта (ec) | |
| MJ6POEC | MUniq:OurPOS>EC/MC | Unique, чужая карта (ec) | |
| M#j6POEC | MUniq:OurPOS>EC/MC(Rv) | Отмена Unique, чужая карта (ec) | |
| MJ6PO#e#c | MUniq:OurPOS>OurEC/MC | Unique, своя карта (ec) | |
| M#j6PO#e | MUniq:OurPOS>OurEC/MC(Rv) | Отмена Unique, своя карта (ec) | |
| MA3CMAT | MATMCbk:C/M>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (cm) | |
| MA3ECAT | MATMCbk:EC/MC>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ec) | |
| MA3#c#mAT | MATMCbk:OurC/M>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (cm) | |
| MA3#e#cAT | MATMCbk:OurEC/MC>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (ec) | |
| MB4CMPO | MCashCbk:C/M>OurPOS | Cbk Выдача наличных в ПВН, чужая карта (cm) | |
| MB4ECIM | MCashCbk:EC/MC>OurImp | Cbk Выдача наличных через импринтер, чужая карта (ec) | |
| MB4ECPO | MCashCbk:EC/MC>OurPOS | Cbk Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ec) | |
| MB4#c#mPO | MCashCbk:OurC/M>OurPOS | Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (cm) | |
| MB4#e#cIM | MCashCbk:OurEC/MC>OurImp | Cbk Выдача наличных через импринтер, своя карта (ec) | |
| MB4#e#cPO | MCashCbk:OurEC/MC>OurPOS | Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (ec) | |
| MC3#c#mPO | MCredCbk:OurC/M>OurPOS | Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (cm) | |
| MC3#e#cIM | MCredCbk:OurEC/MC>OurImp | Cbk Взнос наличных через импринтер, своя карта (ec) | |
| MC3#e#cPO | MCredCbk:OurEC/MC>OurPOS | Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (ec) | |
| MI8CMPO | MRetCbk:C/M>OurPOS | Cbk Оплата, чужая карта (cm) | |
| MI8ECIM | MRetCbk:EC/MC>OurImp | Cbk Оплата через импринтер, чужая карта (ec) | |
| MI8ECPO | MRetCbk:EC/MC>OurPOS | Cbk Оплата, чужая карта (ec) | |
| MI8#c#mPO | MRetCbk:OurC/M>OurPOS | Cbk Оплата, своя карта (cm) | |
| MI8#e#cIM | MRetCbk:OurEC/MC>OurImp | Cbk Оплата через импринтер, своя карта (ec) | |
| MI8#e#cPO | MRetCbk:OurEC/MC>OurPOS | Cbk Оплата, своя карта (ec) | |
| MJ9ECIM | MUniqCbk:EC/MC>OurImp | Cbk Unique через импринтер, чужая карта (ec) | |
| MJ9ECPO | MUniqCbk:EC/MC>OurPOS | Cbk Unique, чужая карта (ec) | |
| MJ9#e#cIM | MUniqCbk:OurEC/MC>OurImp | Cbk Unique через импринтер, своя карта (ec) | |
| MJ9#e#cPO | MUniqCbk:OurEC/MC>OurPOS | Cbk Unique, своя карта (ec) | |
| MA1ATPC | MATM:OurATM>Electr | Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ve) | |
| M#a1ATPC | MATM:OurATM>Electr(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ve) | |
| MA1AT#p#c | MATM:OurATM>OurElectr | Выдача наличных в АТМ, своя карта (ve) | |
| M#a1AT#p | MATM:OurATM>OurElectr(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (ve) | |
| MA1AT#v#c | MATM:OurATM>OurVISA | Выдача наличных в АТМ, своя карта (visa) | |
| M#a1AT#v | MATM:OurATM>OurVISA(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (visa) | |
| MA1ATVC | MATM:OurATM>VISA | Выдача наличных в АТМ, чужая карта (visa) | |
| M#a1ATVC | MATM:OurATM>VISA(Rv) | Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (visa) | |
| MB1IM#v#c | MCash:OurImp>OurVISA | Выдача наличных через импринтер, своя карта (visa) | |
| M#b1IM#v | MCash:OurImp>OurVISA(Rv) | Отмена Выдача наличных через импринтер, своя карта (visa) | |
| MB1IMVC | MCash:OurImp>VISA | Выдача наличных через импринтер, чужая карта (visa) | |
| M#b1IMVC | MCash:OurImp>VISA(Rv) | Отмена Выдача наличных через импринтер, чужая карта (visa) | |
| MB1POPC | MCash:OurPOS>Electr | Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ve) | |
| M#b1POPC | MCash:OurPOS>Electr(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ve) | |
| MB1PO#p#c | MCash:OurPOS>OurElectr | Выдача наличных в ПВН, своя карта (ve) | |
| M#b1PO#p | MCash:OurPOS>OurElectr(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (ve) | |
| MB1PO#v#c | MCash:OurPOS>OurVISA | Выдача наличных в ПВН, своя карта (visa) | |
| M#b1PO#v | MCash:OurPOS>OurVISA(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (visa) | |
| MB1POVC | MCash:OurPOS>VISA | Выдача наличных в ПВН, чужая карта (visa) | |
| M#b1POVC | MCash:OurPOS>VISA(Rv) | Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (visa) | |
| MB8IM#v#c | MCred:OurImp>OurVISA | Взнос наличных через импринтер, своя карта (visa) | |
| M#b8IM#v | MCred:OurImp>OurVISA(Rv) | Отмена Взнос наличных через импринтер, своя карта (visa) | |
| MB8PO#p#c | MCred:OurPOS>OurElectr | Взнос наличных в ПВН, своя карта (ve) | |
| M#b8PO#p | MCred:OurPOS>OurElectr(Rv) | Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (ve) | |
| MB8PO#v#c | MCred:OurPOS>OurVISA | Взнос наличных в ПВН, своя карта (visa) | |
| M#b8PO#v | MCred:OurPOS>OurVISA(Rv) | Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (visa) | |
| MI5IM#v#c | MRet:OurImp>OurVISA | Оплата через импринтер, своя карта (visa) | |
| M#i5IM#v | MRet:OurImp>OurVISA(Rv) | Отмена Оплата через импринтер, своя карта (visa) | |
| MI5IMVC | MRet:OurImp>VISA | Оплата через импринтер, чужая карта (visa) | |
| M#i5IMVC | MRet:OurImp>VISA(Rv) | Отмена Оплата через импринтер, чужая карта (visa) | |
| MI5PO#p#c | MRet:OurPOS>OurElectr | Оплата, своя карта (ve) | |
| M#i5PO#p | MRet:OurPOS>OurElectr(Rv) | Отмена Оплата, своя карта (ve) | |
| MI5POPC | MRet:OurPOS>Electr | Оплата, чужая карта (ve) | |
| M#i5POPC | MRet:OurPOS>Electr(Rv) | Отмена Оплата, чужая карта (ve) | |
| MI5PO#v#c | MRet:OurPOS>OurVISA | Оплата, своя карта (visa) | |
| M#i5PO#v | MRet:OurPOS>OurVISA(Rv) | Отмена Оплата, своя карта (visa) | |
| MI5POVC | MRet:OurPOS>VISA | Оплата, чужая карта (visa) | |
| M#i5POVC | MRet:OurPOS>VISA(Rv) | Отмена Оплата, чужая карта (visa) | |
| MJ6IM#v#c | MUniq:OurImp>OurVISA | Unique через импринтер, своя карта (visa) | |
| M#j6IM#v | MUniq:OurImp>OurVISA(Rv) | Отмена Unique через импринтер, своя карта (visa) | |
| MJ6IMVC | MUniq:OurImp>VISA | Unique через импринтер, чужая карта (visa) | |
| M#j6IMVC | MUniq:OurImp>VISA(Rv) | Отмена Unique через импринтер, чужая карта (visa) | |
| MJ6POPC | MUniq:OurPOS>Electr | Unique, чужая карта (ve) | |
| M#j6POPC | MUniq:OurPOS>Electr(Rv) | Отмена Unique, чужая карта (ve) | |
| MJ6PO#p#c | MUniq:OurPOS>OurElectr | Unique, своя карта (ve) | |
| M#j6PO#p | MUniq:OurPOS>OurElectr(Rv) | Отмена Unique, своя карта (ve) | |
| MJ6POVC | MUniq:OurPOS>VISA | Unique, чужая карта (visa) | |
| M#j6POVC | MUniq:OurPOS>VISA(Rv) | Отмена Unique, чужая карта (visa) | |
| MJ6PO#v#c | MUniq:OurPOS>OurVISA | Unique, своя карта (visa) | |
| M#j6PO#v | MUniq:OurPOS>OurVISA(Rv) | Отмена Unique, своя карта (visa) | |
| MA3PCAT | MATMCbk:Electr>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ve) | |
| MA3VCAT | MATMCbk:VISA>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (visa) | |
| MA3#p#cAT | MATMCbk:OurElectr>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (ve) | |
| MA3#v#cAT | MATMCbk:OurVISA>OurATM | Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (visa) | |
| MB4VCIM | MCashCbk:VISA>OurImp | Cbk Выдача наличных через импринтер, чужая карта (visa) | |
| MB4VCPO | MCashCbk:VISA>OurPOS | Cbk Выдача наличных в ПВН, чужая карта (visa) | |
| MB4#p#cPO | MCashCbk:OurElectr>OurPOS | Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (ve) | |
| MB4#v#cIM | MCashCbk:OurVISA>OurImp | Cbk Выдача наличных через импринтер, своя карта (visa) | |
| MB4#v#cPO | MCashCbk:OurVISA>OurPOS | Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (visa) | |
| MC3#p#cPO | MCredCbk:OurElectr>OurPOS | Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (ve) | |
| MC3#v#cIM | MCredCbk:OurVISA>OurImp | Cbk Взнос наличных через импринтер, своя карта (visa) | |
| MC3#v#cPO | MCredCbk:OurVISA>OurPOS | Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (visa) | |
| MI8PCPO | MRetCbk:Electr>OurPOS | Cbk Оплата, чужая карта (ve) | |
| MI8VCIM | MRetCbk:VISA>OurImp | Cbk Оплата через импринтер, чужая карта (visa) | |
| MI8VCPO | MRetCbk:VISA>OurPOS | Cbk Оплата, чужая карта (visa) | |
| MI8#p#cPO | MRetCbk:OurElectr> OurPOS | Cbk Оплата, своя карта (ve) | |
| MI8#v#cIM | MRetCbk:OurVISA>OurImp | Cbk Оплата через импринтер, своя карта (visa) | |
| MI8#v#cPO | MRetCbk:OurVISA>OurPOS | Cbk Оплата, своя карта (visa) | |
| MJ9PCPO | MUniqCbk:Electr>OurPOS | Cbk Unique, чужая карта (ve) | |
| MJ9VCIM | MUniqCbk:VISA>OurImp | Cbk Unique через импринтер, чужая карта (visa) | |
| MJ9VCPO | MUniqCbk:VISA>OurPOS | Cbk Unique, чужая карта (visa) | |
| MJ9#p#cPO | MUniqCbk:OurElectr>OurPOS | Cbk Unique, своя карта (ve) | |
| MJ9#v#cIM | MUniqCbk:OurVISA>OurImp | Cbk Unique через импринтер, своя карта (visa) | |
| MJ9#v#cPO | MUniqCbk:OurVISA>OurPOS | Cbk Unique, своя карта (visa) |
Приложение 2
При описании финансовых документов будут использоваться следующие обозначения:
SCRD – сумма операции в валюте карты;
SSTL – сумма операции в валюте сети.
Запись SCRD|SSTL означает, что по дебету документа указывается сумма SCRD, а по кредиту – SSTL.
Тип связи – механизм, позволяющий не указывать при настройке документа непосредственно лицевой счет, а обращаться к нему с помощью наименования. Тип связи указывается в скобках после номера балансового счета.